财务支付管理制度

为适应综合物业公司(以下简称“公司”)经营管理的需要，促进公司财务支付工于境内差旅费、礼品费、招待费报销事项的补充规定》等相关制度，并结合综合物业1、经办人职责：根据公司各项规定办理经办业务费用压缩费用支出，提供记载费用真实发生的合法、有效单据，按本规定履行审批程序并出，对各项费用支出具有立项权与否决权。对本公司的各项费用的必要性、合理性负借款和非现金借款。向公司申请借款，应如实填写《借款单》内所列内容，提供办理借款的各项依据，按照财务审批权限规定办理审批手续。借款人必须按借款单内容使的内容，写明收款单位、开户银行、帐号、用途、日期、金额等，按财务审批权限规票上明确收款人名称的，报销时提供的发票上的开票人名称应与收款人名称一致。如4、借款人领用支票或办理汇款时，应确定具体金额，原则上不能开具空白支票；若不能确定具体金额的，应在借款单上注明原因，出纳人员给予开具限额支票，借款应在15个工作日内报账(差旅费以返回日期计算),超过上述规定期限有借款不报账的，特殊情况须出具书面理由，经分管副总经理或项目执行总经理确认后，报财务负第十条报销规定1、公司不设专职粘票和填制报销单据单人员，由各部门(项目)、各报销人自行前发生的借款金额(现金报销),或支票号(支票报销)并同时在支票登记本上找到借章”及“税务局监制”字样；发票上必须加盖开票单位清晰完整的财务专用章或发票2、发票上各项内容填写应清晰准确，付款单位、费用内容、金额(大小写)、开票人、时间等项目必须填写完整。付款单位名称必须为公司全称，费用内容与报销单签章的发票复印件，以确认支付金额。经批准后，费用性支出只予以报销80%,个人承担20%。凡丢失业务性费用支出发票，给公司造成损失的，个人将酌情承担一定的整齐，费用类别的排列应与报销单上列示内容排列一致，按照从左到右、正面朝上的原则粘贴，在本制度报销规定中规定需提供必要附件表单的费用，请将票据粘贴于该表单正面，然后按对应的排列顺序粘贴于报销单背面，粘贴范围应以报销单据大小为第十五条差旅费费、出差补贴(市内交通费和伙食费)、宾馆住宿费及出差期间的电话费(不含XX通讯费)等。销；两人以上同行出差，可与职级最高者住同一酒店，超理签字后方可报销。员工报销住宿费时，应提供入住准以及市内交通费的标准见下表(因业务需要有重大谈判或重要客户，费用超标准时以中午12点为界的原则，出发在12点以前算一天，以后算半天(返程相反计算)。时第十六条招待费/礼品费1、招待费/礼品费严格控制；业务招待费支付原则为按年度总额控制，按月度分解，其中，购送礼品要以专项书面报告上报财务审批权人审批，在业务招待发生三十日内，由经办人员填写报销单，附有关原始单据，并按审批权限的规定，办理审批手第十八条低值易耗品3、购买小家电类低值易耗品，报销时要出具分管副总确认的用途说明方可报账。4、需购置低值易耗品时，填写“采购申请报告”,报授权签字人审批，行政人员责任人验收签字、填具“低值易耗物品办理单”后并附“采购申请报告”方可办理报2、如晚上加班，20时前的出租车票原则上不予报销。3、车票时间超过60天不许报销。2、凡公司报销话费的员工，其XX电话必须在早8点至晚12点处于待机状态(会议除外),公司将对待机状态进行抽查，发现违反规定者，当月话费不予报销。XX通讯费标准(报销最高限额),具体执行时以经总经理审批的手机额度表为准。1、仅指公司自身的汽车费用和租用车辆的由司机本人承担；因司机个人工作失职造成的违章停车、违章驾驶、未及时年审等罚各公司(项目)发放经批准的项目佣金时，采用货币方式统一办理，各公司依法履养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险);财务执行公司规定的福利开支标准按月用于部门集体活动、跨部门交流、员工的生日、节日、郊游、娱乐、体育活动、员工参加外部组织的专业技能等培训所发生的费用，包括：资料费、讲课费等相指支付租用办公大楼的物业管理费、环境保洁费、办公环境租摆费等，此项工作3、根据各部门费用发生情况作《费用分摊表》,作为该费用报销的附件之一，按相关报销及审批程序到财务部办理报销，由财务部按费用分摊表将费用分摊到各摊入第五章业务性费用的管理指日常房屋装修、维修，此项工作由公司项目执行总经理统一组织，相关业务部项目的可行性基本确定后，做出资金筹集、使用计划报告并附上项目可行性研究报告第三十七条业务性费用的管理(2)与合作方共同签订的合同或补充合同；(4)审批后的《合同(报告)付款单》及支出凭单；(5)合作方开具的合法的发票(1)各项目对外采购一般应坚持验货付款原则。(2)合同履约中的付款依据，工程类费用合同，在以上基础上增加提供监理单位签字的工程进度(造价审核)说明；其他类合同在以上基础上提供相应的工作结果以(3)合同履约完成后的付款依据，在以上基础上增加提供转签完成的《合同评审(4)对于保修期满的合同付款时需在以上基础上增加提供《工程质保期后评审报(5)履约保证金、预付款支付的处理原则履约保证金、预付款的支付，根据合同及双方约定，由合作方在《付款申请表》中一并提出，合同主办部门在《合同(报告)付款单》中注明，相关专业负责人审核(6)未按合同约定付款的处理原则在资金有限时，如果由于我方没有按合同约定的时间足额支付时，在填报《合同(报告)付款单》中将审批金额填为实际支付金额，并进行说明，以确保及时审批。退款方式原则上是交现金退现金，交支票退支票，所有现金退款需由经办人提前第六章固定资产的管理批手续。预算中未列入的固定资产及超出预算额度的固定资产的购置，还须经公司总销手续，报账时还须填具“固定资产办理单”和一式两联固定资产卡片，人力资源部第七章责任及处罚第四十条财务人员工作规范所有财务人员严格按照国家最新财政法规、会计法规与准则、税法规定以及会计第