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2021年金融衍生品行业分析报告2021年1月目 录一、国内金融衍生品业务的发展历程与监管体系 4152、竿头直上，场外金融衍生品业迅速发展 6场外市场监管较为分散，由三大主协议体系共同构成 6场外衍Th品市场以银行间市场为主，证券期货市场快速发展 7市场深改持续的情景下，场外衍Th品市场极具发展潜力 83、专注标准化产品，场内衍生品种类逐步丰富 9我国场内金融衍Th品市场发展晚于场外，品种稳步增加 9股指期货交易限制逐步松绑，场内衍Th品市场景气度回暖 10二、全球金融衍生品业务处于金融危机后再发展的过程 1、整顿改革，全球金融衍生品名义金额总量收缩 132、美国金融衍生品业务发展或将再启航 14（1）金融危机后《多弗法案》推出，美国金融衍Th品业进入强监管时代 15（2）2019年沃尔克规则开始修订，金融衍Th品监管或将放宽 163、2013年日本金融衍生品业务大爆发后，逐步进入稳定发展阶段 17三、衍生品发展潜力广阔，或为增厚券商业绩下一要点 1、展望未来，随着监管体系逐步完善，衍生品业务有望进入良性发展期 202、对比美日，看成熟市场的情景下衍生品市场空间几何 223、衍生品发展对券商丰富产品线及完善机构服务体系具有重要意义 25国内金融衍生品业务发展稳步推进，券商有望直接受益。当前国内衍生品种类在逐步丰富的过程中，机构投资者、上市公司股东、券公司等各方市场参与者对衍生品的需求日益增加。但是由A股市场基础设施建设仍在不断完善的过程中机构投资者占比较成熟市场低以及投资者教育尚待普及等多项因素监管在衍生品这一类具有高风险特征的业务上一直以防控风险为先衍生品种类名义交易规模都较国际成熟市场有很大的成长空间在资本市场深化改革不断推进的过程中，A 股市场有望逐步成熟，国内衍生品市场巨大的发展空间或被打开，或将成为提升券商业绩的新蓝海。200822.13%43.77倍，国内30%及1%，可见仍有较大拓展空间。随着并表监管试点的推行，监管鼓励风控严谨、合规度高、资本实力强大的展的下一个重点。受20128.39220%2019国内场内权益类金融衍生92%43%。

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