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文档简介

第页共页企业出纳的职责范文企业出纳的职责是保证公司的资金流动正常运作，确保财务的准确性和合规性。出纳是公司财务管理的重要环节，需要具备严谨的工作态度、良好的财务知识和较强的沟通协调能力。在日常工作中，出纳需要履行以下职责：一、现金管理1.保管公司现金：出纳负责接收和保管公司现金，确保现金的安全，并做好现金的分类归档。2.现金支付：根据公司各项付款凭证要求，合理安排公司现金支付，确保支付金额的准确性和付款人的合法性。3.现金收入：认真核对公司来往账户中的每一笔款项，及时清点并入账，确保公司资金的真实性和准确性。二、银行账户管理1.银行开户：负责办理公司在各大银行的开户手续，确保公司资金可以正常进出。2.银行日常操作：包括办理存款、取款、转账等各类银行业务，保障公司资金的安全和流动性。3.银行对账：负责对公司银行账户和银行对账单进行核对，确保账户余额的准确性。三、财务报表制作1.日常账务处理：负责公司各项日常收支的登记、记录和核对。2.财务报表制作：按照会计准则，及时、准确地编制公司的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等，为公司的管理和决策提供财务依据。3.财务分析和报告：通过对财务报表的分析，提供财务报告和建议，为公司的经营决策提供参考，及时预警和解决潜在的财务风险。四、税务管理1.税务申报：根据税收法规，按期完成各项税费申报工作，确保公司的纳税合规性。2.税务筹划：协助税务顾问进行税务筹划，优化公司的税务结构，降低公司的税负。3.税务风险管理：监测税收政策和法规的变动，及时调整公司的税务管理措施，防范并处理潜在的税务风险。五、内部控制1.财务流程制定：协助制定公司的财务管理流程和制度，确保财务工作的规范性和准确性。2.审计协助：配合公司内外部审计人员的工作，提供相关财务资料和支持，完成审计要求。3.风险防范：发现并解决财务操作中的问题和风险，确保财务操作的合规性和安全性。4.资金监控：监测公司资金的流动情况，合理安排资金使用，预防和解决资金紧张的问题。以上是企业出纳的一般职责范文，不同公司的出纳职责可能会有所差异，具体岗位职责还需根据公司的实际情况进行调整和补充。出纳作为公司财务管理中

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