行政管理制度汇编

河南亿正投资担保有限公司管理制度汇编（试行）拟制：______批准:_________发布日期:生效日期目录一、前言…………3二、部门职能……………………3三、行政部组织架构岗位职责…………………4行政部组织架构图…………4行政部经理岗位职责……………………5行政部助理岗位职责……………………5行政部各部门岗位职责………………15四、行政部管理制度与流程……………………154．1门卫接待制度…………154．2前台接待制度…………164．3卫生制度…………………174．4办公楼环境卫生管理和考核办法………194．5保安工作管理制度………214．6食堂管理制度……………224．7车辆管理制度……………244．8办公用品管理制度………334．9办公设备、用品领用制度………………344．10印章管理制度…………374．11档案管理制度…………384．12固定资产管理制度……………………424．13网络使用管理制度……………………474．14计算机管理制度……………………494．15公司电子邮件管理……………………504．16职工宿舍管理制度……………………56五、5、1河南亿正投资担保有限公司规范管理细则…………725、2河南亿正投资担保有限公司考勤管理制度…………745、3河南亿正投资担保有限公司绩效考评标准及奖罚规定……………775、4河南亿正投资担保有限公司责任追究制度…………81一、前言行政部作为亿正公司的一个职能部门，主要负集团的行政管理、人力资源管理及办公事务管理。本手册详细描述了行政部的部门职能、组织结构、岗位职责、管理规范、操作流程及通用工具表格，用于规范与指导行政部的业务工作，是行政部的基础管理文件。二、部门职能负责制订公司办公事务和行政管理方面的工作制度、程序及标准。负责公司的办公用品和设备网络的管理。负责公司工作计划、工作任务的督办。负责公司管理文件的管理和实施。负责公司总经理办公会议、工作会等重要会议和公司重大活动的组织及协调，提供相关文秘服务。负责公司档案、对外发文、印章管理、机要文件和保密工作。负责公司日常公文处理及建设项目档案和各类文件的管理工作。负责公司重要信息资料的收集、整理、编写、传递和开发利用。负责公司办公场所的秩序、卫生、绿化、保安及车辆的管理工作。监控公司办公经费的使用和费用审核。负责公司行政接待、对外联络和外事工作。负责公司食堂、库房及职工宿舍的管理、统筹安排后勤工作。负责公司新闻等相关资料的收集、整理，编制公司史志及大事记。三、行政部组织架构及岗位职责部门：行政部编码：００１项目：行政部组织架构图股东会股东会公司监事公司监事会司监事董事会董事会总经理总经理副总经理财务总监副总经理财务总监风险监管部事业发展部理财部风险监管部事业发展部理财部综合部财务部业务部部门：行政部编码：００2项目：岗位职责与工作内容职务：行政部经理部门：行政部上级：行政人事总经理岗位职责：管理公司行政事务和办公秩序。协调公司各系统、各部门间关系。监督检查公司规章制度执行情况。负责公司CI规范管理文件的管理和实施。管理公司办公设备和运输设备。结合公司发展战略，制订人力资源规划方案。建立人事考评和培训考评系统并监督实施。公司安全保卫事务处理。公司所有档案的保管、登记、借阅、销毁等事务的处理。组织编写《员工手册》和《企业大事记》。公司政令下达与督办。公司行政公文和文件的草拟、签发和存档管理。

职务：行政部助理(1)部门：行政部上级：行政部经理岗位职责：负责公司车辆调度与部门领导协商安排车辆。负责公司车辆的周报表统计。负责水电维修管理。定期向主管领导述职。提供合理化的建议。完成上级领导交办的其他工作任务并及时复命。职务：行政部助理(2)部门：行政部上级：行政部经理岗位职责：负责公司档案管理。负责公司印章管理。负责公司贵重物品的保管。负责公司低值易耗物品的管理。负责前台接待的管理。定期向主管领导述职。提出合理化的建议。完成上级领导交办的其他工作任务并及时复命。职务：行政部助理(3)部门：行政部上级：行政部经理岗位职责：负责公司计算机及计算机连接设备维修保养。负责公司互连网、局域网络管理。负责公司固定资产的管理。定期向主管领导述职。提出合理化建议。完成上级领导交办的其他工作任务并及时复命。职务：行政部助理(4)部门：行政部上级：行政部经理岗位职责：负责协助行政人事部经理进行员工食堂管理。负责协助行政人事部经理进行采购管理。定期向主管领导述职。提出合理化建议。完成上级领导交办的其他工作任务并及时复命。职务：行政部助理(5)部门：行政部上级：行政部经理岗位职责：负责公司保安管理。定期向主管领导述职。提出合理化建议。完成上级领导交办的其他工作任务并及时复命。职务：行政部助理(6)部门：行政部上级：行政部经理岗位职责：负责公司物品采购前期管理。负责公司员工宿舍管理。负责公司园林绿化管理。负责公司办公楼卫生管理。负责公司员工活动中心的管理。定期向主管领导述职。提出合理化建议。完成上级领导交办的其他工作任务并及时复命。职务：前台接待员部门：行政部上级：行政部助理（1）岗位职责：负责公司前台接待工作。负责公司总机转接和记录、公司通讯录的及时更新和发布。及时准确的做好信件、报刊、传真的收发、整理和处理工作，并做好登记和记录。负责考勤管理，包括考勤登记及核对，每月整理考勤统计表。负责公司一般性文件录入和修改工作。负责公司公用办公设备的管理。完成领导交办的其它工作。职务：档案管理员部门：行政部上级：行政部助理（2）岗位职责：负责本部门电脑日常维护保养工作。掌握国家有关档案管理的法规和公司档案管理规定。将公司归档的文件资料按公司的规定建档。建立所有档案目录方便各部门查找、使用档案。对各部门档案管理工作进行检查，并提出改善建议。对存档到期的档案提出销毁申请。保持档案室通风、整洁、不潮湿。定期检查档案室的消防安全设施，并做好记录。公司图书的入库登记、保管、借阅登记。参加办公室经理的工作例会，并提出合理化建议。定期向办主管领导述职。完成上级领导交办的其他工作任务并及时复命。职务：库房管理员部门：行政部上级：行政部助理（2）岗位职责：负责库房材料、工具、设备的发放、使用及维修管理工作。库房物资定期进行盘点、核实。做到帐、物清楚、准确、不弄虚作假，工具、材料必须日清月结。填写库房材料单、借物单并及时汇总上账。填写库房材料月报表。熟悉材料性能、用途及保管办法，必须掌握库房材料、工具情况，及时补充库存购入施工材料。（经上级领导批准）定期清理库房、保持库房环境卫生。库房材料要科学管理，做到井井有条。必须做好库房的消防、安全工作。发现问题及时汇报主管领导。职务：园林绿化员部门：行政部上级：行政部助理（6）岗位职责：做好现有园林、草地、盆花、盆景、花圃的日常养护（浇水、锄草、抹叶、补植、防治病虫害等）保持植物正常生长。及时更换意外损伤，自然死亡及老化的苗木、草皮，避免土地裸露，影响景观。做好园林、草地及各种花草的修剪工作，保持绿化整齐有序。花草树木要根据气候状况、季节和植物的生长特性，适时浇灌施肥和松土，保持草地湿润，满足花草树木及草坪的生长需要。要预防为主，综合治理，预防病虫害，及时发现，对症下药，适时喷药，以免病虫害蔓延。做好花草的繁殖和生产栽培工作。保持花草树木生长正常，修剪及时，无明显枯枝死杈及病虫害侵害现象。树木缺株率在5％以下。花卉缺株率在5％以下。杂草即见即除，斩草除根。乔木、大灌木积水圈及小灌木株行间每月松土一次，给苗木创造良好生长环境。做好校内外各单位摆花服务的运送、调换、养护，做到及时运送，按时收回，及时调换，定时浇水，保持无残花败叶。保管好绿化所使用的工具、农药和化肥等，避免意外事件发生。积极热情，完成主管领导布置的其它工作。职务：宿舍管理员部门：行政部上级：行政部助理（6）岗位职责：负责安排住宿职工的床位。负责检查宿舍的卫生。负责住宿员工的登记、造册。负责宿舍设施的管理。负责安排宿舍人员卫生值日。配合安保队对宿舍的检查。努力做好本职工作，按要求参加培训活动，主动提出合理化建议。做好管理记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。定期向主管领导述职。完成上级领导交办的其他工作任务并及时复命。职务：卫生保洁员部门：行政部上级：行政部助理（6）岗位职责：负责公司办公区域的清洁卫生工作。及时清理公司垃圾。清扫公司卫生间。爱护并正确使用工具、设备，节约用水，发现设备损坏及时办公室主任汇报。按要求参加培训活动，努力做好本职工作，主动提出合理化建议。定期主管领导述职。完成上级领导交办的其他工作任务并及时复命。职务：计算机网络管理员部门：行政部上级：行政部助理（3）岗位职责：根据公司发展需要，制订公司电脑使用及网络建设计划，经批准后实施。负责公司电脑及其附属设施的维护、维修工作，并对电脑操作人员的维护、保养、使用情况进行指导、监督、检查。组织做好公司电脑的定期防毒、杀毒工作。负责有目的地收集网络信息，并加以整理建立信息库，积极为相关部门提供信息加以利用。负责公司内部局域网络的建设和维护工作，保证网络的正常运行。负责公司网页的建设、更新和维护。负责编制设计公司有关的软件程序，提高办公自动化水平。负责电脑知识与技能的培训工作。极参加培训活动，努力做好本职工作，主动提出合理化建议。做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。定期向主管领导述职。完成上级领导交办的其他工作任务并及时复命。职务：物品采购员部门：行政部上级：行政部经理(4)岗位职责：以公司利益为重，做到精打细算、不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，自觉遵守国家法律，扼止经济犯罪。负责总公司及下属各公司的所有设备、物资、低值易耗品、办公用品、工程（业务）用材料、工具、备件、卫生所药品以及公司交代的其它采购任务。加强与各部门的联系，经常了解市场物价行情，并征求各部门对物品使用情况的意见，交换物品信息。掌握各部门对各类用品的实际需求。有计划采购，坚持轻重缓急、勤跑多问原则，根据库存量确定购入量，避免滥用资金或物资积压，造成浪费或供应脱节，一旦发现采购的物资性能、规格、质量有问题或数量不足时，要及时检查补救，与厂商取得联系并退换、退货或领回货款。在1000元以上的物资采购中，负责对供应厂商的联系工作，报部门领导确定考察的时间、单位，经部门考察讨论后确定供应厂商后进行采购。及时向本部门主管汇报物资采购工作，发现问题及时解决。努力学习技术和业务知识，努力提高自身采购业务水平，熟悉所采购物品的性能、规格、用途。采购时应选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。妥善保管一切发票，按照报帐流程及时报账，不得无故压单，帐目做到每周一清、每月一结并定期提交采购分析和总结报告。严守公司的商业、技术秘密及其他秘密。重大事情及难以解决的问题应及时向领导汇报并完成领导交办的其他工作职务：水电维修员部门：行政部上级：行政部经理(1)岗位职责：熟练掌握设施、设备的结构、性能、特点和维修、保养方法，做一名合格的维修人员。定期清洁所管理设备和设备房，确保设备、设施、设备机房的整洁。严格遵守安全操作规程，防止发生安全事故。发生突发情况，应迅速赶往现场，及时采取应急措施，保证设施、设备的正常、完好。定期对设施、设备进行全面巡视、检查，发现问题及时处理。积极完成上级领导交办的各项临时任务。坚持勤俭原则，努力节约原材料，爱护公物，保管好维修工具，丢失要照价赔偿。负责房屋及墙面的一般修理、门窗的修理、补缺或调换玻璃、小面积油漆粉刷、门锁修理及配钥匙等工作。负责公司正常供水和停水及全公司供水设施维修工作。管好水泵房的抽水设施，定期清理水池及屋顶水箱。协助清洁工搞好室外排水管道的清理和疏通。负责室内外线路、照明设施、电扇、空调等设施的维护、保养。负责电视、电话的维修。定期完成电表的抄表并做好统计报表（一个月抄算一次）。如实填写维修报修单，执行用户签字制度。及时完成上级领导交办的其它工作。职务：厨师长部门：行政部上级：行政部助理（4）岗位职责：执行食堂的成本核算标准，降低消耗，节约原材料和水电等能源。按照标准制作员工膳食，保证员工用餐。按照规定做好厨房、餐厅、库房、食品的清扫、清洁工作。按标准做好个人卫生。妥善使用和维护厨房器具、设备、设施。加强学习，不断提高膳食制作水平和服务水平。努力做好本职工作，积极参加培训活动，主动提出合理化建议。做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。定期向上级领导述职。定期进行健康检查。完成上级领导交办的其他工作任务并及时复命。职务：车辆管理员部门：行政部上级：行政部助理（4）岗位职责：制订车队的月度工作计划和工作目标，按周进行分解。参加行政部例会，主持车队的例会，协调车队的内部关系。组织车辆的定期维护保养，使车辆处于良好运行状态。负责安排专人办理车辆的年检、保险等相关手续。培训车队队员的工作程序和规定并检查执行情况。定期组织司机进行交通法规、安全驾驶、行车环保知识的学习教育，提高司机的安全行车和环保意识。调度车辆和对各部门的用车情况根据《用车申请单》进行统计汇总。负责司机行驶里程的登记工作。配合成本会计进行车队的成本核算。组织对故障车辆的维修工作，并协同交管部门处理交通事故。定期向行政总监述职。及时对下属的工作争议进行界定，并对车队与其他部门的工作争议，提出界定的需求。接受、处理直接下级提出的工作合理化建议。每月组织下级人员召开一次车队管理内部讨论会，听取与会者的合理化建议形成会议纪要上报行政总监。检查司机和维修技工的工作，并于月末进行汇总分析检查结果。以此作为月度考核的依据。关心下级的思想、生活，了解下级的思想动态，处理所属下级的申诉。改善车队的工作环境，创造良好的工作氛围。完成上级领导交办的其他工作任务并及时复命。职务：保安队队长部门：行政部上级：行政助理（5）岗位职责：制订安保队的月度工作计划和工作目标，按周进行分解。定安保员安全检查路线，并监督实施。主持安保队的工作例会。公司安全保卫，预防盗窃、破坏活动。对扰乱公司正常工作秩序的行为进行制止。对出入公司的人员与车辆进行检查与登记。各种突发性、灾害性事件要及时处理、上报，维持秩序，保护现场。处理在安保队管辖范围内发生的紧急事件。建立公司夜间防火安全档案。公司夜间防火安全情况检查，及时发现隐患限期整改。与公安机关保持固定的联系提出安保队员的培训需求，并配合人力资源部实施培训。接受、处理直接下级呈报的工作合理化建议。第四部分行政事务管理制度与流程4.1门卫接待制度1．1为加强出入公司的人员、物品的管理，特制定本制度。1．2凡人员及物品出入公司大门应遵守本制度，由保安人员负责管理。1．3本公司人员出入管理1．3．1本公司员工出入公司，应穿着规定服装，配挂胸卡于胸处，以便识别，并严禁赤足或穿着拖鞋。1．3．2员工出入公司，如果携有物品，应接受保安人员的检查和登记。1．3．3员工上下班时，应排队打卡，并不得代替他人打卡，如发现依考勤管理规定处分。1．3．4凡进出公司及在公司范围以内，无论上下班时间一律佩挂胸卡，未按规定佩挂者，依有关规定处分。1．3．5工作时间内因公外出（1）从业人员临时因公外出时，应经直接上级批准，保安人员记录出入公司时间。如遇异常情况应即联络其所属部门的主管处理。（2）工程部、销售部人员外出，应填写出工单，说明去施工、销售现场或其他场所，保安人员要做详细登记。（3）因故请假出公司者,应按规定办理请假手续后打卡出公司。（4）下班时间除加班外,禁止逗留。1．4公司外人员出入管理1．4．1工程承包人及雇用人员须入公司工作，先由工程承包人填具“出入公司申请书”一式两份，经工程部经理及负责安卫的主管领导核准后，一份送办公室审核，一份送门卫存查，并凭此换发“工程承包人入公司凭证”。如入公司工作时间在一日以内，可免送办公室审核。（1）入公司：凭身份证明文件及“工程承包人入公司证”交门卫核对无误后换发“工程承包人入公司证”佩挂入公司。（2）出公司：当日工作完毕出公司时，应交还“工程承包人入公司证”，换回身份证明文件及“工程承包人入公司凭证”。午间出公司用餐及工作中出入公司时亦同。1．4．2凡公司外人员来访者，应先填签“来宾登记表”，保安人员负责引领前台接待。1．4．3离开公司时，应携“贵宾证”交还“保安室”，并由保安人员签注离开公司时间。1．4．4禁止来宾未经准许进入公司，发现或接获他人举报，应由办公室查明责任归属，如因保安人员管理不严，公司给予当值人员20元处罚。4.2前台接待制度1．1总台值班人员，统称前台接待。2．1前台接待上班须着工作装、化淡妆。3．1前台接待对待员工或其他客人，要礼貌大方，热情周到，对来访客高层领导的客人，要问清事先有无预约，并主动通知被找领导；客人到领导办公室后，应主动递送茶水；客人离开后，应及时收拾茶杯。4．1前台接待应推迟10分钟下班，各楼层接待下班前应先关好空调整机并检查各办公室，发现里面没有人时，应锁门关灯，做到人离灯灭。如有员工确因工作需要须加班时，要告知其离开时的注意事项。5．1前台接待违反本制度或其他与其本职工作相关的工作制度的，视情节给予其批评，或处于50元以上、100元以下罚款，屡教不改的，扣除当月奖金直至给予辞退处理。4.3卫生制度1、为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。1、1卫生管理的范围为公司各部门的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地、走廊、门窗等办公场所及宿舍、食堂、餐厅及其它设施的卫生。2、1卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；院内无垃圾、杂物；花带、绿地内无杂草、杂物等。3、1卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由日常保洁负责。公共卫生实行区域负责。区域划分为：公司办公楼和楼前院内（至东西路以南）卫生由公司保洁员负责，责任部门为行政部；西大门内（至小卖部门前）外的路面及路两边的花带、草坪卫生由保安部负责；小卖部以东的地面、花带、楼层、礼堂分别由两个学校负责；食堂、饭厅由炊事班负责。4、1责任区卫生每天清理、打扫一次；楼层走廊、墙壁、办公室、餐厅、卫生间等不定次数进行打扫；行政部牵头进行不定期检查。发现问题，及时改正，否则，对责任人公开批评，并给予50元至100元的罚款。5、1保持公司内经常性卫生，人人养成尊重他人劳动的良好习惯，任何人不得在卫生区内乱扔烟头、乱弹烟灰、随口吐痰、乱丢杂物和垃圾，违者，给予50元至100元的罚款。6、1公司每月组织两次检查，对卫生好的部门进行通报表扬、挂流动红旗，给予部门负责人适当的奖励，并作为年终评先的条件；差的除进行通报批评外，并给予部门负责人经济处罚。卫生区域计划表部门区域库房走道空地公司外环境园林清洁说明4.4办公楼环境卫生管理和考核办法1、明确责任划分1、1楼内各办公房间内的办公桌、电脑、打印机、文件等办公用品的卫生由本人负责清扫擦拭整理,办公室内的公共区域、领导办公室、会议室、大厅公共卫生及室外环境卫生由专人负责。2、认真及时清扫2、1楼内卫生清扫包括以下事项：（1）室内办公物品摆放整齐、有序，桌面及文卷柜上无杂物，室内无与办公无关的物品；（2）、棚顶无灰吊，墙上及墙上的粘贴悬挂物上无灰尘，墙上不得乱钉乱挂；（3）门窗及玻璃干净、明亮，室内、外无污渍；（4）地面清扫及时、干净；（5）桌椅、板凳、茶几、书柜、卷柜等易落灰尘的物品随时擦拭；房门拉手处、灯开关无污渍；（6）饮水机、水杯、电话、电风扇、空调机等物品和微机显示屏、主机、键盘上无灰尘污渍；（7）花卉叶面、主干及花盒上无灰尘污渍并且保持清洁。（8）卫生间各种设备清洁无水锈、无异味。（9）室内卫生应坚持做到每日清扫地面，擦拭桌椅，办公物品整理摆放有序；每月大扫除中应包括以上所列各项，要物见本色，窗明几净，一尘不染，无卫生死角。卫生清扫要坚持高标准，以积极的态度认真对待，按照要求和时限完成，并自觉维护和保持。3、自觉维护公共卫生1、为保持办公楼内优雅整洁的环境，全体人员应自觉维护公共卫生，养成良好的卫生习惯。1、1保持地面清洁干净，严禁随地吐痰，不得乱扔烟头等杂物。1、2维护好卫生间的卫生。1、3不得从窗户向外倒水，扔杂物。下班前应将办公室窗户关严锁好，防雨、防盗。淘汰清理出的物品应放在垃圾筒内，不要随处堆放。4、检查与考核4、1办公楼卫生管理实行定期检查，列入目标考核内容。考核由纪检组长牵头，办公室组织实施，相关部门参加检查、评分。4、2评分结果每月在全局进行公布，并由考评小组将其列入岗位目标考核，与考核工资挂钩。卫生状况检查表检查项目良好一般较差缺点事实改善事项办公桌椅办公用具电话茶杯、烟缸工作桌椅地板墙面（屋顶）门、窗、窗帘空调、灯管花卉楼道厕所洗手池鱼缸卫生责任区其他主管：检查员：上班清洁自查表工作项目周日周一周二周三周四周五周六1．擦拭办公楼内玻璃及镜面2．擦拭空调、鱼缸3．擦拭画框及镜面4．打扫办公楼前院5．保养花木、浇水、擦叶及剪黄叶6．擦拭花盆及盆座7．擦拭扶梯、墙面8．擦拭木制家具9．清洁楼门口、楼梯、地毯及人行道10．清洁沙发、墙缝或窗缝的垃圾11．扫地、拖地及清理垃圾当班负责人签名/日期4.5保安工作管理制度1、公司保安管理工作，是企业整个管理工作的重要内容，保安管理工作的好坏，直接关系到公司的生存与发展，关系到员工的切身利益与生活。为建立健全和完善保安管理工作制度，落实公司治安管理措施，提高公司自治、自防、自卫能力，维护好公司的工作、生产秩序，针对当前公司保安工作和保安人员工作状况，特制定本制度：1、1保安人员要不断加强学习，努力提高思想素质，工作时间要认真负责，值好勤，站好岗，尽好职，守好门，杜绝不负责任、玩忽职守等失职行为和现象发生，否则，根据情节轻重，分别处以罚款。2、1上班时间要衣冠整齐，站坐规范，严禁坦胸露腹或光膀子，严禁在值班室内横躺竖卧、说笑嬉闹和酗酒、吵闹等不文明及违法、违纪行为发生，更不能放松警惕，擅离职守，从事与勤务无关的事情或带领不明身份的人进入公司。违者，根据情节，处以50元至500元罚款；3、1不论任何时间，非值班人员不准在值班室逗留、玩耍，抽烟、喝酒及做些其它不文明活动，如有发现，给予当班人员50元至100元罚款；4、1外来车辆和人员，必须办理登记手续，记清时间、车号、车型、和要找的人及要办的事情，经电话联系征得同意后，方可准入；5、1不管内、外部车辆和外来人员，都要先敬礼，后询问。有理有节，不卑不亢，举止要文明礼貌，不管任何时候，都不允许有粗暴、野蛮行为发生。违者，处予50元至100元罚款；6、1注意环境卫生。值班室内的桌椅、床铺要整齐、整洁，地面、墙壁、窗户要干净，大门内外的路面、绿化带和草坪不得有杂物和垃圾；否者，给予值班和带班人员50元至100元罚款；7、1加强夜间巡查，重点部门要重点值勤，发现问题及时报警或向有关领导联系汇报；认真履行职责，值夜班时间不得睡觉、喝酒、打牌、看电视和做其它事情；讲究职业道德，严禁监守自盗，违者，罚款50元至5000元；8、1加强工作纪律性，不该说的绝对不说，不该问的绝对不问，不该看的绝对不看，不该做的绝对不做；不向无关人员询问与工作以外的事情，不与无关人员谈论公司的事情，不在公共场所谈论公司的机密，违者，给予罚款或处分。9、1加强责任心，树立以公司为家的思想；恪尽职守，时刻把公司的安全放在心上，凡有上述情况发生或公司发生安全问题的，根据情节轻重，分别给予当事人和主管领导相同的处罚。4.6食堂管理制度1、为加强公司的餐饮管理，确保学生，教师和员工的身体健康，制定本制度：1、1落实食堂人员的岗位责任制，明确岗位、明确职责、明确目的，提高炊事人员的素质，做到饭菜可口，服务到位。2、1讲究卫生，减少疾病、炊事人员必须持健康证上岗，在工作期间按规定穿工作服，带工作帽，不得用手抓拿直接入口的食物，勤洗头、洗手、剪指甲、禁止佩带首饰，保持良好的个人卫生习惯。3、1保持食堂炊具的卫生，定期消毒、煮沸；严禁采购腐烂、变质的鱼、肉、蛋、菜等原材料，防止病从口入。4、1食堂人员与保洁人员一起把食堂及用餐大厅的卫生搞好，达到桌凳整洁，地板无屑无脏痕，保证清洁的就餐环境。5、1遵守就餐时间，带工作证就餐；厉行节约，杜绝浪费，不乱扔馍头、乱倒剩菜、剩饭。6、1未经允许不得随便进入操作间打饭，抓拿食物和制作特殊饭菜；7、1未经允许禁止外来人员在本餐厅就餐。本公司人员就餐一律佩带胸卡。8、1落实安全防火制度，操作间内不准吸烟、经常检查电器、炉具是否漏电、失效，保持良好的绝缘状态。9、1经常检查火险隐患，下班时一定要把工作间检查一遍，要断电、关火、锁门。10、1上述逐款，如有违者，分别给予罚款50-500元和辞退处食堂卫生管理程序图制定卫生管理制度制定卫生管理制度设施、环境条件给予保障分析问题，不断整改总结提高，保持达标完善检查监督体系卫生管理工作具体细化人员身体健康炊事用具卫生水源卫生食物来源卫生环境场地卫生加工过程卫生餐具器皿卫生4.7车辆管理制度1、为了加强公司车辆管理保证车况完好合理调配，使之发挥更高的效率，更好的为公司服务，特制定本规定：1、1对公司现有的车辆，定人定车，以便于对车辆的日常保养、维护，责任到人，对车辆的非正常损坏要写出书面报告上报，维修费用由个人承担，保证车辆发挥更大的效能。2、1公司各部门远途使用车辆应提前一天通知行政部，司机应提前做好车辆的检修维护，保证公司业务的圆满完成。各部门用车不准私自指定司机或私自出车，由行政部统一安排。3、1公司各部门需短期用车的应该上报主管领导并经董事长、总经理批准，注明用车时间及驾驶人，到期归还，不得损坏。超过使用期限需另行审批。开走车辆时应与本车的专职司机做好交接手续，本车司机应将车辆的性能车况及注意事项告知对方，车辆回来后，本车司机必须对车辆进行检查，否则自负。发现车辆非正常损坏的，要由当事人写出书面报告，维修费用由当事人担负，出现违章，当事人要及时主动接受扣分罚款。4、1专职司机外出时，应遵守交通法规，做到遵纪不违法，车辆不违章，出现违章（特殊情况除外）自己解决。5、1车辆应配备一些工具备件，以便于司机对车辆进行日常维修保养，保证车容车貌整洁，车况良好，有任务马上出发。6、1行政部以外的车辆使用者必须爱护车辆，外出做到遵纪不违章，出现违章应及时接受扣分罚款。不损害公司利益，爱护公司形象。7、1公司有车补的人员，外出办事行政部一律不给派车，自行解决。8、1下班后司机要将车钥匙交回，统一管理。如有特殊情况需要出车，经主管领导批准后方可出车。车辆管理流程图车辆用前管理车辆用前管理使用申请车辆用后管理派车审核安排调度是否同意NoYes表4表5表6表7表1表2表3表1车辆登记表类别车型车号购置日期购价发动机号使用者（部门）表2车辆登记卡车牌号类别车身号车号发动机号购入日期初检日期使用人保险记录保险公司保险证号保险期间保险内容保养记录日期保养项目保养厂家金额表3亿正担保派车单申请时间：年月日用车部门用车时间用车事项到达地点起始里程表返回里程表行驶里程返回时间机动车号司机签字备注车辆使用登记表申请人有无随同人员部门计划用车时间日时至时部门主管签字派车人签字目的地1事由12233以下内容在用车完毕后由驾驶人填写，交回办公室积备查。共计行车里程（公里）耗油（公斤）用车人签字有无违章罚款或事故缘由备注表4车辆行驶记录表月/日事由地点时间里程（表数）使用部门核准起时讫时起（KM）讫（KM）合计（KM）表5车辆使用记录车号： 日期：项目星期洗车加油记录车况纪录修护纪录汽油机油金额配件外观操控修护内容金额加油换油轮胎音响冷气里程数里程数星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日表6燃油效率及耗油量结算表车号：司机：结算日期：月日 本车耗油标准公里/公升 本月行驶公里 耗油量公升 已报油量公升 应补油量公升上月结存公升本月领油公升本月耗油公升本月结存公升总务经办：司机：表7行驶事故处理报告书驾驶人姓名车种登记号码事故报告日期底盘号码对事故的处理及解决方法损坏额（A）对人赔偿额对物赔偿额治疗费自车修理费尽心机回收保险金（B）自赔（A）—（B）自由其他事项（参考）事故照片（照片多时，另纸贴上提出）4.8办公用品管理制度1、为规范办公用品的管理,特制订本制度。1、1办公用品种类2、本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：2．1消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉等。2．2管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。2．3管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。3、工程部专用办公用具：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。4、办公用品的管理办法4、1办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程部专用办公具。4、2消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。4、3领用管理基准（如圆珠笔每月发放一支），并可随部门或人员的工作调整发放时间。4、4管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。4、5管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。4．6办公用品的申请应于每月二十五日由各部门提出“办公用品申请单”，交办公室统一采购，次月一日发放。但管理性办公用品的请领不受上述时间限制。4．7每部门设立“办公用品领用记录卡”一张，由部门内勤员统一保管，于办公用品领用时分别登记，并控制文具领用状况。4．8办公用品严禁取回家私用。4．9办公室可向办公用品批发商采购，必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存，特殊办公用品办公室门无法采购者，可以经办公室门同意授权各部门自行采购。4．10新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向办公室请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。4．11印刷品（如信纸、信封、表格……）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。购置物品程序流程图经手人填单经手人填单部门经理签字部门经理签字低值易耗品及固日常行政开支定办公室审核资办公室审核产部门经理审核部门经理审核总经理批准总经理批准总经理审核董事会批准办公室审核总经理审核董事会批准办公室审核部门部门总经理审核执行执行财务拨款财务拨款出库财务报销购置物品入库购置物品(货比三家)出库财务报销购置物品入库购置物品(货比三家)需求计划………各部门需求计划………各部门表1汇总………办公室办公用品管理流程图表1汇总………办公室表2 表2审核批准No审核批准No………总经理………总经理YesYes采购………采购………采购员验收保管领用验收保管领用………………办公室………………各部门表3表3表4………表4………办公室表1办公用品需求计划表部门：月份：个人领用类（每人每月50元）业务领用类办公用品名称部门单价数量金额办公用品名称部门单价数量金额小计小计预算金额：部门主管：经理：制表：表2

采购单编号：行政人事[2007] 标题：事由:项目物品名称型号数量参考价格备注主送：行政人事部转送：财务部抄报：拟稿人：部门主管：财务部门经理：行政人事部经理：总经理：董事长：意见：意见：打印日期：20XX年月日打印份数：1张办公室用品领用单部门： 年月日项次品名规格单位数量单位金额123456789101112131415合计金额保管管理部门领用部门主管经办主管经办点收办公用品盘存报告表年 月 日编号名称规格单位单价上期结存本期购进本期发放数本期结存备注数量金额数量金额主管： 保管员：4.10印章管理制度1、为规范公司印章使用，以利于公司发展，特制定本制度：1、1因公司各项公务需盖公司印章，经公司领导批准，由经办人填写《印章使用登记薄》，公司领导审批后方可盖章。属常规性、一般性的表格、函件，如规范性的各类报表等，由本部门领导审批后便可盖章。

1、2因私事需出具证明的，根据所证明的事项涉及的部门由相关部门审核、公司领导批准后盖章。1、3不得在空白公文纸和未填好内容的介绍信、证明上盖章。

1、4以公司名义签订各类经济、技术合同，必须经主管领导批准，必要时报经董事长批准才可给予盖章。1、

5因工作特殊需临时借用相关印章的，在确保安全的条件下，必须经公司领导批准，并填写《借用印章审批表》，办理相关借用登记手续。

1、6印章的刻制、发放统一由行政人事部办理、印章损坏或因机构变动等停止使用后，应及时封存或销毁。

1、7行政人事部应加强管理，严格执行上述规定，用章必须登记签名，防止滥用印章，以免发生不良后果。4.11档案管理制度1、总则1、1为了加强公司系统的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化、更好地为公司各项工作服务，根据《中华人民共和国档案法》和（总公司办公制度》有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。1、2凡总公司各部门、专业公司（下称各单位）在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向总公司机要档案室移交，集中管理，任何单位和个人不得据为已有。1、3各单位的领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。1、3公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由总公司办公室负责监督和指导。2、归档范围2、1凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、电报、传真、图表、书信、报刊、录音、录像、盘片等）均属归档范围。2、2上级机关文件材料应归档的有。（1）上级机关颁发的需要公司贯彻执行的文件材料；（2）党和国家领导人及上级机关有关领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话。题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等声像材料及登载相关内容的报刊。（3）代上级机关草拟并被采用为文件的定稿和印本。（4）其他文件材料。7、1公司文件材料应归档的有。（1）公司颁发的（包括转发及其他单位联合颁发的）各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿。（2）公司的请求与上级机关的批复文件，各部门、各专业公司、各子公司及其他各所属企业的请求与本公司的批复文件；（3）公司及各部门的工作计划、总结、报告；（4）公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料；（5）公司领导公务活动形成的重要文件、电报、电话记录，从外单位带回的与公司有关的文件材料；（6）公司领导或各部门有关负责人代表公司对电视台、广播电台及报刊记者的新闻发布稿和声像材料、撰写专题文章及在外单位重要讲话的稿本；（7）反映公司经营和管理的专业文件材料，如实业投资项目、房地产开发、贸易、证券、信贷、租赁、世行贷款、转贷等业务中产生的各种文件、资料、合同、样票等；（8）公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料（包括计算机盘片等）；（9）公司及各部门、各专业公司成立、启用印章及其组织机构、人员编制等文件材料；（10）公司及各部门、各专业公司制定的规章制度等；（11）公司的历史沿革（包括公司简介）、大事记、年鉴，反映公司重要活动、事件的剪报、声像材料，荣誉奖励证书，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料；（12）公司编印的公司要闻、简报等刊物的定稿和印本，编辑出版物的定稿、样本；（13）公司及各部门、各专业公司干部任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用、转正、定级、调资退职、退休、医疗、扶恤、死亡、奖惩等工作形成的文件材料；（14）公司干部、工人、党员、团员名册、报表；（15）公司干部、工人转移工资、行政、党、团关系的介绍信存根；（16）公司外事活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、会谈记录、声像材料、有参考价值的材料、互赠礼品清单、工作来往文件等；（17）公司解决法律纠纷问题形成的文件材料；（48）公司或部门、专业公司与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料；（19）公司固定资产登记，财产，物资、档案等移交凭证；（20）公司购置大型设备和基建工作中形成的凭证、协议合同、图纸文件材料。

8、1同级机关和非隶属机关文件材料应归档的有：（1）同级机关和非隶属机关颁发的非本公司经营范围但需要执行的法规性文件；（2）有关业务机关检查本公司工作形成的重要文件；（3）同级机关和非隶属机关与本公司联系、协商工作的来往文件。3、立卷归档要求3、1公司各单位应在每年3月底以前将上年度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向总公司办公室移交。3、2各单位必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。3、3各单位向总公司办公室移交档案时，要严格履行移交手续。3、4归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：（1）归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。归档的项目档案应包括如下文件：项目建议书、可行性研究报告、立项批复、项目评估报告、批准项目文件、协议、合同、营业执照（复印件）、章程、项目人员任兔文件，有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关项目业务的音像制品、计算机盘片等。（2）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开；文电应全在一立卷。（3）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；（4）卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。（5）永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷目。（6）声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。（7）本公司各部门及各专业公司立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由总公司办公室统一发给。4、档案保管期限4、1文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。4、2确定公司档案保管期限的原则（1）凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。（2）凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。（3）凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。5、档案的鉴定与销毁5、1条公司办公室秘书处对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。5、2条档案鉴定工作由办公室主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。5、3条档案材料鉴定小组审定，并经公司有关领导批准后，方可销毁。5、4销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。6、档案的借阅6、1公司各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，然后到公司档案室填写档案借阅单，方可借阅。6、2公司各部门借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门同意或公司领导批准。6、2借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。6、3借阅档案的同志，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经办公室主任批准。6、4借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。6、5借阅人对档案要妥善保管，不得遗失，如有遗失，按本制度第七章第三十一条进行处罚。6、5凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。7、罚则7、1公司各单位凡违反制度第三章第九条，无故延期或不交应归档的文件材料的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件负责人和单位领导写出书面检查外，各罚款100元～500元，并予以通报批评。7、2公司各单位凡违反制度第六章第十四条，泄露秘密，按《公司保密工作条例）进行处理。对涂改、拆散或未经办公室领导批准转借、复印或携带档案外出的；视具体情况，对其单位领导和当事人各罚款500元～1000元，并予以通报批评。7、3条公司各单位凡违反本制度第六章第二十五条，不按借阅期限归还的，限期归还并责令其当事人写出书面检查。7、5条公司各单位凡违反本制度第六章第二十六条，遗失档案的，应立即报告。因遗失档案，泄露秘密的，按《公司保密工作条例》进行处理。8、附

则8、1本办法由总公司办公室负责解释。8、2各子公司应根据本办法，结合本单位的实际情况，制定具体实施细则。超出期限归还存档填催还单归还存档按时归还借出印章使用表印章借用单填借表部门主管签字行政人事部主管签字档案室借阅流程图超出期限归还存档填催还单归还存档按时归还借出印章使用表印章借用单填借表部门主管签字行政人事部主管签字经手人签字经手人签字印件借印件借阅表河南亿正投资担保有限公司（印章）借用审批表部门借用人借用日期归还日期借用印章名称事由部门经理意见行政人事部意见备注河南亿正投资担保有限公司印章使用审批单日期：部门：用印次数:经办人签字：使用印章名称：事由：主管领导签字：年月日河南亿正投资担保有限公司印章使用登记簿盖章时间文件名称印章类别盖章次数盖章人批准人备注河南亿正投资担保有限公司（印件）档案借阅及复印审批表部门借阅/复印人借阅日期原件/复印件借阅期限归还日期借档/复印文档名称事由部门经理意见行政人事部意见备注河南亿正投资担保有限公司阅档催还单同志：您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，请依档案调阅规则于月日前送还。档案室年月日序号名称借期送还期数量备注河南亿正投资担保有限公司档案调阅单档案名称调阅人借出日期件数归还日期注：本单一式二联，第一联于档案退还后由档案室退还调阅人，第二联留存档案室备查。4.12固定资产管理制度1、说明1、1为了确保公司股东的权益，提高公司固定资产管理水平，根据国家有关固定资产管理的规定，特制订本制度。1、2固定资产是企业生产经营的物质基础，应合理使用，提高固定资产的利用率，确保公司固定资产的保值和增值。1、3完善固定资产管理的基础工作和基本制度，建立健全各种固定资产台帐、档案。1、4对固定资产的管理实行分级管理，严格执行固定资产更新、新增、调拨、报废等审批手续。1、5有计划地组织对现有固定资产的更新改造工作，加强固定资产的日常维护保养和管理，及时处理多余和闲置的固定资产。1、6定期进行清查盘点，每年实地盘点至少一次，对盘亏、毁损和提前报废的固定资产，应查明原因，写出书面报告，并上报主管部门（公司总部，国资局）批准，及时进行帐务处理。1、7要定期考核固定资产的利用效果和完好率，对固定资产的购进、出售、清理、报废和内部转移等都应办理有关手续，并应设置固定资产明细帐进行核算。1、8严格资产折旧与固定资产折旧资金的管理。合理折旧，真实地反映成本和企业利润，正确地评价生产经营成果。充分挖掘现有固定资产的潜力，促进产品数量、质量的提高，降低产品成本，保证公司扩大再生产和技术进步资金的需要。2、固定资产的标准和分类2、1固定资产是指使用期限超过一年的房屋，建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等，价值在1500元以上。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应当作为固定资产。2、2对固定资产按经济用途和使用情况分类管理：

（1）生产用固定资产，包括房屋、建造物、动力设备、传导设备、工作机器及设备、工具仪表及生产用具、运输设备、管理用具等。

（2）非生产用固定资产、包括职工宿舍、食堂、学校、医院、专设的试验机械等单位使用的房屋、设备等固定资产。

（3）出租固定资产、指租给外单位使用的固定资产。

（4）未使用的固定资产，指尚未使用的固定资产，调入尚未安装的固定资产，进行改建、扩建的固定资产，以及停止使用的固定资产。

（5）不需用的固定资产，指本企业不需要处理使用的固定资产。

（6）封存固定资产，指经审核批准不用的设备。3、固定资产的折旧3、1折旧是指固定资产由于磨损而转移到产品成本中的价值，所提取的价值用货币表示就是折旧费，折旧费用于固定资产的不断更新和重置。3、2固定资产折旧的计提采用分类综合折旧率，提足折旧后仍继续使用的不再计提折旧。提前报废的固定资产，不再补提折旧，但其未提足部分应从企业当年损益中抵减，并按其未提足额的50%，从各分（子）公司的工资资金兑现额中扣除。当月增减的固定资产，计提的折旧额在下一个月份相应增减。3、3报废或转让的固定资产的变价净收入（变价收入减除清理费用后的净额）与固定资产净值（原价减累计折旧）的差额，作为公司的营业收入或营业外支出处理。3、4固定资产的大修理费用，采取待摊办法进行核算，摊销期应与大修理周期相同。3、5各分子公司应加强固定资产使用的管理，计划财务管理部门应逐月编制“固定资金用量计划表”核算好固定资金产值率和固定资产利用率。4、固定资产更新改造的管理及审批4、1各分（子）公司固定资产的更新改造首先要详细填写“固定资产更新申报表”上报生产管理部，生产管理部根据固定资产申报表到现场进行实地考查后，报主管领导批准转交有关部门执行。4、2审批程序

（1）二十万以下（含二十万元）的固定资产更新由生产管理部报主管经理审批，转交有关部门执行。

（2）二十万以上的固定资产更新，由公司固定资产管理委员会预审，提交总经理（或总经理办公会）审批。5、新增固定资产的管理及审批5、1各分（子）公司新增固定资产必须首先填写现有生产装置新增固定资产审批程序

（1）新增固定资产金额在二十万元以下（含二十万元）者，由生产管理部报主管经理审批，转交有关部门执行。（2）新增固定资产总额在二十万元以上的，由公司固定资产管理委员会预审，再提交总经理（或总经理办公会）审批。5、2固定资产的更新改造和新增固定资产申报表获批准后，所需要设备的采购和土建、安装、施工合同一律按公司颁发的《合同管理制度》执行。所有固定资产采购和施工合同必须报生产管理部、供应部和计财部备案执行。5、3固定资产更新在办理申报审批手续的同时，应办理被更新固定资产报废手续。5、4新增固定资产在二十万元以上的项目，要有科研报告和可行性论证书。6、固定资产的报废6、1各分（子）公司首先要填写固定资产报废审批表，经分（子）公司固定资产管理组审核，上报总公司固定资产管理委员会审批后，方可报废，并对报废资产建立台帐，责成专人进行管理。对报废所得收益，按国家财务制度规定进行帐务处理。6、2各分（子）公司每年十一月三十日前填写固定资产报废汇总表连同审批表一起报送公司生产管理部由公司固定资产管理委员会统一审查后，转财务部门进行帐务处理。6、3固定资产的出租、外借、转让、变卖需以分（子）公司总经理签字，生产管理部核准，报同级国有资产管理部门批准后方可进行，并到该分（子）公司固定资产管理组登记和办理有关手续，对出租、转让及报废残值所得的收益，按国家财务制度规定进行帐务处理。

6、4对租入的固定资产，由租入单位负责其维护和保养、检修工作。6、5各分、子公司固定资产管理组每年对本单位的固定资产进行一次全面清查，落实盘盈、盘亏和应报废机器设备等各类固定资产管理情况，会同有关部门及专业技术人员分析审核，将结果以文字及表格形式于12月底前报公司固定资产管理委员会。7、固定资产的调拨7、1公司组建后，各分（子）公司所有组建时的固定资产，租出部分的固定资产，组建后新增的固定资产（包括从外单位购回还没有使用的）等均属调拨范围之内，租入固定资产不在范围之内。7、2各分（子）公司固定资产的调拨，由调入单位负责办理，认真填写《固定资产调拨单》（表样附后），按调拨内容要求，经逐级审核后方可执行。调拨单一式六联，总公司生产管理部、计财部、调入、调出单位财务、主管部门各一份。即①分公司与分公司之间调拨，调出单位作固定资产减少，内部应收款增加。调入单位作固定资产增加，内部应付款增加，但双方必须在当月报表中加以说明，便于报表汇总。②分公司与子公司之间，子公司与子公司之间的调拨，可视作买卖关系，调出单位作固定资产减少，银行存款或现金增加，调入单位作固定资产增加，银行存款或现金减少。调拨业务发生后，生产管理部将作为考核更改大修项目的内容。固定资产的调拨手续，每月的10～25日为办理时间，固定资产的上帐、下帐、折旧的停提、开提时间以调拨单规定日期为准，当月必须进行帐务处理。7、3固定资产的调拨手续，每月的10～25日为办理时间，固定资产的上帐、下帐、折旧的停提、开提时间以调拨单规定日期为准，当月必须进行帐务处理。7、4调拨固定资产折旧的停提续提时间按国家的规定办理，即调出单位当月必须计提折旧，调入单位在入帐后的次月续提折旧。固定资产的技术档案。调出单位应随同调拨单一起转给调入单位。8、闲置固定资产的管理8、1各分（子）公司每年大修、改造、革新后，从经营上认为无利用价值或停用的闲置固定资产应及时予以整理，填写《闲置固定资产明细申报表》（表式附后），拟定处理意见后经总经理签字呈报总公司及分管副总、计财部、总经理审核后为准。8、2《闲置固定资产明细申报表》一式四份，总公司生产管理部、计财部、分（子）公司主管部门、财务各一份作为帐务处理依据。8、3闲置固定资产的折旧停提时间以审报表中总公司总经理签署意见日期为准。8、4闲置固定资产的调拨，按第一章规定办理。出售给本公司以外单位要报总公司生产管理部及分管副总经理、总经理批准方可办理。固定资产管理流程图使用单位提出购置申请使用单位提出购置申请上级审批上级审批经行政人事部研究同意，由使用单位填制《购置固定资产申请表》报上级主管部门批准将需要购置的固定资产进行公示将需要购置的固定资产进行公示资产报废经行政人事部研究同意，并报上级主管部门批准，在监察部门监督下进行资产购置资产报废经行政人事部研究同意，并报上级主管部门批准，在监察部门监督下进行资产购置由资产管理部门按照部门采购办法进行购置资产调拨调入、调出单位在资产管理部门和监察部门监督下进行交接定期对资产的购置、调拨、报废的种类、价值、价款、数量在本单位公开由资产管理部门进行核算管理定期对资产的购置、调拨、报废的种类、价值、价款、数量在本单位公开由资产管理部门进行核算管理购置固定资产申请表申请部门：物品名称型号数量单价总价备注申请事由：申请人:申请日期：购置低值易耗品申请表部门：物品名称型号数量估计单价估计总价备注申请事由：申请人：申请日期：采购日期入库日期入库物品清单序号品名数量规格备注采购人签字入库人签字办公用品入库单办公用品出库单出库日期领用部门出库物品清单序号品名数量规格备注领用人签字批准人签字固定资产盘存报告表年 月 日编号名称规格单位单价上期结存本期购进本期发放数本期结存备注数量金额数量金额主管： 保管员：河南亿正投资担保有限公司物品借用单借用时间借用物品部门借用人归还时间主管签字备注4.13网络使用管理制度1、0公司网络资源只能用于工作。个人由于一般业务学习、新闻、娱乐等而需用网络的必须在自己家中进行。为规范公司网络的管理，确保网络资源高效安全地用于工作，特制订本制度。2．0本规定涉及的网络范围包括公司各办公地点的局域网、办公地点之间的广域连接、公司各片区和办事处广域网、移动网络接入、Internet出口以及网络上提供的各类服务如Internet电子邮件、代理服务、Notes办公平台等。3．0办公室作为公司网络的规划、设计、建设和管理部门，有权对公司网络运行情况进行监管和控制。知识产权室有权对公司网络上的信息进行检查和备案，任何引入与发出的邮件，都有可能被备份审查。4．0任何人均不得在网络上从事与工作无关的事项，违反者将受到处罚。同时也不允许任何与工作无关的信息出现在网络上，否则要追查责任。4．1公司网络结构由办公室部统一规划建设并负责管理维护，任何部门和个人不得私自更改网络结构，办公室如需安装集线器等必须事先与网络管理员取得联系。个人电脑及实验环境设备等所用IP地址必须按所在地点网络管理员指定的方式设置，不可擅自改动，擅自改动者将受到处分。4．2严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行，或窃取公司网上的保护信息。4．3公司网上服务如DNS、DHCP、WINS等由办公室统一规则，任何部门和个人不得在网上传送超大文件。4．4为确保广域网的正常运行，禁止通过各种方式，包括利用邮件、FTP、Win2000共享等在广域网中传送超大文件。4．5严禁任何部门和个人在网上私自设立BBS，NEWS，个人主页，WWW站点，FTP站点及各种文件服务器，严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、欣赏音乐等各种与工作无关的内容。违反都将受到处分。4．6任何部门和个人应高度重视保护公司的技术秘密和商业秘密，对于需要上网的各类保密信息必须保证有严密的授权控制。4．7公司禁止任何个人私自订阅电子杂志，因工作需要的电子杂志，经审批后由图书馆集中订阅和管理。5．0对于蓄意破坏网络正常运行，蓄意窃取网上秘密信息的个人，作辞退处理，并依法追究法律责任。5．1对于在公司网上散布淫秽的、破坏社会秩序的或政治性评论内容的个人，作辞退处理。情节严重者将移交司法机关处理。5．2对于私自设立BBS、NEWS、个人主页、WWW站点，FTP站点等各种形式网络服务的责任人，或玩网络游戏的个人，第一次发现降薪一级，第二次发现将其降职，第三次作辞退处理。5．3对各种工作用文件服务器的申请，需经系统主管审核，由管理工程部批准后方可设立，擅自申请者将处以降薪一级的处罚。5．4对于在网上设立各种形式的网络游戏服务的责任人，处以降薪一级直至辞退的处理。5．5对于由管理不善引起公司秘密泄露的责任人，处以罚款、降薪、降职等处理。5．6对于私自更改网络结构，私自设置DNS，WINS等服务的责任人，处以罚款、降薪等处罚。5．7任何员工发送与工作无关的电子邮件，将处以降薪、降职及至辞退的处理，有意接收与工作无关的邮件，每次罚款100—500元。5．8任何员工在上、下班时间，通过公司网络查阅工作无关的内容，一次降薪一级。因工作需要的通过图书馆的网络查阅。5．9对于其他任何利用网络资源从事与工作无关的行为，将对其处以罚款、降薪等处理。5．10任何部门未经许可不得在网上挂任何应用系统。4.14计算机管理制度1．0计算机房应保持清洁卫生，经常打扫，做到无杂物、无灰尘，对设备和附件工具以及软盘等物资做好防潮、防变质等工作。2．0计算机中所有软件均属公司所有，任何人不得擅自窃取、复制、转让或出售，工作人员应自觉遵守公司保密规定，严防泄密事故发生。3．0计算机房不得接待任何客人，非工作室工作人员未经领导许可不行擅自进入，更不允许动用设备。4．0不得使用非计算机指定的软盘，也不得在其它机上使用本计算机指定的备份软盘，以防止计算机病毒的侵入。5．0出现计算机故障时，如果专业经验不足，不得强行处理。应联系销售或生产商的系统工程师，以防止故障的扩大，避免更大损失。6．0在输入大量数据后，切记作好备份，防止丢失。若两小时以上不使用计算机，应关机。打印机卡纸时应先关机，再取出碎纸。7．0未经许可不得更改系统配置，不得私自拆卸或装接各种硬件设施。8．0下班时应检查设备是否关机，关好门窗，关闭电源。4.15公司电子邮件管理1．0公司开通Intemet电子邮件服务，目的是为了更好地促进公司员工工作的内外交流。公司的电子信息网络，无论对内对外均不得传递与本人工作无关的内容，违者视情节轻重给予批评、降薪、降职、辞退处分。2．0办公室统一管理公司的电子服务器并负责电子邮件的开户、使用、维护和监督检查工作。3．0申请电子邮件开户必须首先填写“电子邮件开户申请表”，并在并在保密承诺书一栏中签字，然后交部门经理审核签字后，将申请表交到办公室邮件管理人员处开户，邮件管理员开户完成后填写“电子邮件开户回执”，并通知申请人。回执单上包含配置邮件客户终端软件所需信息和用户使用规则。4．0用户应当定期检查自己的邮箱，并取走邮件，以保证有户的邮箱只占用合理的磁盘空间。每个用户的邮箱不能大于10M，对于超过10M的邮箱，管理员有权删除邮箱中的两个月以前的旧邮件，以保证用户邮箱在10M以下。由于不遵守此项规定而不能造成的损失由用户自己负责。4．1禁止向异地发送大于2M的电子邮件，严禁使用FIDMAIL下载软件和使用电子邮件订阅新闻、杂志、论坛等。技术杂志由公司统一订阅，图书室集中管理，申请订阅者需首先填写“电子杂志订阅申请表”，然后提交图书室订阅，公司驻外机构可由系统主管审批后另行处理。4．2在公司内部使用电子邮件只能使用在公司开户的电子邮件地址，不可擅自使用其他任何邮件地址。4．3严禁转发有危害社会安全的言论和政治性评论文章的邮件及一切无聊邮件。4．4发送保密资料邮件，按资料级别不同分别对待。4．5秘密级：需由部门经理同意加密发送，由部门对资料的安全负责。4．5．1机密级：由部门经理签字同意，将发送的资料交办公室审核、存档，并由办公室负责发送。4．5．2绝密级：禁止在网上发送5．0公司员工使用公司电子邮件需要接受办公室的监管，系统会自动将部分用户收发电子邮件的副本保存。以便监督、检查和备案。6．0对于异地发送超过2M的大邮件，使用FIDMAIL下载软件或未经批准用邮件订阅报刊、新闻、论坛的员工和情节严重程度，处于500—800元的罚款。6．1转发有危害社会安全的言论或政治性评论文章的邮件，以及其他与工作无关的邮件的员工，首次发现作降薪处理，再次发现作降职处理，三次发现作辞退处理。6．2在公司内部使用非公司电子邮件地址，罚款200元。6．3任何使用电子邮件泄露公司商业秘密，一经发现视情节严重，处以降薪直至辞退的处理，造成恶劣影响或损失严重的，公司还将依法追究其法律责任。7．0本条例的解释权属办公室，如有疑问，可向办公室提出咨询。计算机耗材采购申请表根据《计算机耗材采购计划》，特申请采购下面所列耗材，请批复。申请人：年月日设备名称单位数量单价金额主任审核意见分管审批意见签名:年月日签名:年月日备注:计算机耗材明细账日期耗材名称单位单价购进数量发放数量库存数量单据编号设备维修单设备名称生产厂家设备型号报修人使用部门维修人设备管理人维修日期维修原因（故障描述）维修纪录维修材料及配件名称型号单价名称型号单价备注验收人签名：4.16职工宿舍管理制度1、职工宿舍是职工居住、休息的场所，保持安静、卫生、舒适，是每一位居住职工的基本要求。为让每一位居住员工休息好、工作好、生活好，