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27十二月2023电算化-7应付款管理系统第七章主要内容系统概述业务流程功能结构应付款管理系统7中国矿业大学管理学院22第一节应付款管理系统概述一、应付款管理系统的主要功能应付款管理系统主要实现企业与供应商之间业务往来账款的核算与管理：以采购发票、其他应付单等原始单据为依据；记录采购业务及其他业务所形成的往来款项；处理应付款项的支付、转账等情况；提供票据处理的功能，实现对应付款的管理。二、详细核算和简单核算根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。中国矿业大学管理学院33第一节应付款管理系统概述1、详细核算主要功能（不使用采购系统）记录应付款项的形成处理应付项目的付款及转账情况对应付票据进行记录和管理随应付项目的处理过程自动生成凭证并传递给总账系统对外币业务及汇兑损益进行处理提供针对多种条件的各种查询和分析2、简单核算主要功能（同时使用采购系统）接收采购系统的发票，对其进行审核对采购发票进行制单处理并传递给总账系统中国矿业大学管理学院44第一节应付款管理系统概述3、模块接口说明如果应付款系统与采购管理系统集成使用采购发票在采购管理系统中录入；在应付款系统中可以对这些单据进行查询、核销、制单等操作；应付款系统中的录入仅限于应付单。如果没有使用采购管理系统所有发票和应付单均需在应付系统中录入。中国矿业大学管理学院55第二节应付款管理系统业务流程手工应付款管理业务流程一计算机应付款管理业务流程二中国矿业大学管理学院66一、手工应付款管理业务流程账务处理系统记账凭证填制供应商往来账更新记账凭证填制财务部门核销财务部门商业汇票记账凭证核销登记票据登记簿付款单出纳填写采购发票采购部门提交其他应付单财务部门中国矿业大学管理学院77二、计算机应付款管理业务流程账套主管应付款管理系统初始化账套参数设置单据编号设置科目设置初始信息设置报警级别逾期账龄期间期初余额录入期初采购发票期初其他应付单期初预付款单总账系统对账基本科目结算方式科目期初应付票据中国矿业大学管理学院88二、计算机应付款管理业务流程账套主管单据处理填制、审核、核销付款单生成转账凭证(付款凭证)转账凭证(采购凭证)生成采购专用发票采购普通发票填制、审核填制、审核中国矿业大学管理学院99二、计算机应付款管理业务流程账套主管结算方式增加票据管理制单凭证填制商业汇票付款单生成贴现、结算、背书付款单审核审核后的付款单审核中国矿业大学管理学院1010二、计算机应付款管理业务流程转账处理会计凭证生成账套主管应付冲应付预付冲应付红票对冲中国矿业大学管理学院1111二、计算机应付款管理业

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