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文档简介

第页共页备用金管理规章制度范本第一章总则第一条为了规范备用金的使用和管理，保障企业的正常运转和发展，制定本备用金管理规章制度。第二条本规章制度适用于公司备用金的收入、管理和使用。第三条公司备用金是指用于支付日常运营中遇到的紧急支出、突发事件应急处理、办公用品采购、业务推进活动等的资金投入。第四条公司备用金的收入形式包括：企业自有资金划拨、内部借入、外部注资等。第五条公司备用金的管理机构为备用金管理委员会，负责备用金的申请、审批、使用等工作。第二章备用金的申请和审批第六条任何部门或个人需使用备用金，必须提交备用金申请书，说明使用理由、金额及用途。第七条备用金申请书需经本部门主管审批，并报备备用金管理委员会审批。第八条备用金管理委员会根据申请书内容、紧急程度、金额大小等因素进行审批，并作出审批决策。第九条备用金审批分为普通审批和紧急审批两种情况。普通审批：备用金金额在5000元以下，由备用金管理委员会集体讨论审批。紧急审批：备用金金额在5000元以上，但遇到紧急情况需要立即解决的，可以由备用金管理委员会主任自行批准，但必须事后向备用金管理委员会报备。第十条审批通过的备用金申请书，需加盖备用金管理委员会的公章，并进行备案登记。第三章备用金的使用和报销第十一条备用金只能用于紧急支出、突发事件应急处理、办公用品采购和业务推进活动等，严禁挪作他用。第十二条使用备用金的部门或个人，必须按照备用金使用规定使用，并进行详细记录和账务管理。第十三条使用备用金需要开具正式发票或收据，并附上相关的报销单据。第十四条使用备用金的部门或个人需及时进行报销，报销单据需按规定由财务部门审核，并进行核算和凭证记录。第十五条报销单据需在备用金使用后的15个工作日内提交财务部门，逾期未报销的，将追究相关责任。第十六条使用备用金的部门或个人必须做好备用金使用记录，包括申请书、批准书、发票、报销单据等的归档管理。第四章监督和责任追究第十七条备用金的使用必须符合每笔申请的审批决策，不得超出申请的金额和用途范围。第十八条备用金使用涉及的文件和记录必须真实、准确、完整，不得捏造或篡改。第十九条备用金管理委员会有权对备用金的使用情况进行检查和监督，发现问题及时提出整改要求。第二十条若备用金的使用出现违规、挪用、私分等行为，将严肃追究相关责任，包括但不限于经济处罚、纪律处分、追回损失等。第二十一条涉及备用金的相关人员，包括备用金申请人、审批人、使用人等，必须严守企业机密，不得泄露相关信息和资料。第五章附则第二十二条本备用金管理规章制度经备用金管理委员会审议通过，并报公司董事会备案后生效。第二十三条本备用金管理规章制度的解释权归备用金管理委员会所有。第二十四条本备用金管理规章制度自颁布之日起执行，

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