公司支票、银行转账管理制度范文

第页共页公司支票、银行转账管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司内部的支票和银行转账管理，保障财务安全，提高财务管理效率，制定本管理制度。第二条本管理制度适用于公司内部财务部门及相关工作人员关于支票和银行转账的管理，包括申领、填写、审批、结算、报销等各个环节。第三条公司财务部门应当建立完整的支票和银行转账管理制度，并不断做好制度的宣传、培训和监督，确保各相关人员服从、遵守。第四条公司财务部门应当按照公司的财务规定和法律法规的要求，合理、安全地管理支票和银行转账资金，保障公司资金的安全。第五条公司财务部门应当及时了解和掌握国家相关金融政策和财务管理制度的变化，及时调整和改进本管理制度。第二章支票管理第六条支票的使用必须符合公司的财务规定和法律法规的要求，必须经过规定的审批程序。第七条公司内部每一张支票申请必须填写支票申请表，并提供相应的证明文件。第八条支票申请表必须填写如下内容：（一）支票用途；（二）支票金额；（三）支票领用人；（四）支票领用日期；（五）支票审核人。第九条支票申请表必须经过支票申领人、支票审核人、财务主管的签字确认，然后方可进行下一步操作。第十条财务部门应当维护一张完整的支票登记表，详细记录每一张支票的领取、归还、使用情况。第十一条支票领用人必须按照支票用途的需要，及时将支票交付给相应的人员，严禁私自挪用支票。第十二条支票用途发生变化或者不再需要使用时，支票领用人应当及时上报财务部门，由财务部门进行相应的调整处理。第十三条支票使用后，支票领用人必须及时将支票和相应的使用情况报告财务部门进行登记。第十四条公司财务部门应当定期对支票的使用情况进行核对和检查，确保支票的合理使用。第三章银行转账管理第十五条公司内部的银行转账必须符合公司的财务规定和法律法规的要求，必须经过规定的审批程序。第十六条银行转账申请必须填写银行转账申请表，并提供相应的证明文件。第十七条银行转账申请表必须填写如下内容：（一）转账金额；（二）收款人名称；（三）收款账户；（四）转账事由；（五）转账审核人。第十八条银行转账申请表必须经过转账申请人、转账审核人、财务主管的签字确认，然后方可进行下一步操作。第十九条财务部门应当维护一张完整的银行转账登记表，详细记录每一笔转账的发起、审核、完成情况。第二十条转账发起人必须按照转账事由的需要，及时发起转账申请，并确保转账金额和转账信息准确无误。第二十一条转账审核人必须对转账申请表中的转账金额、收款人名称、收款账户等信息进行核对和确认，确保转账的准确性和合规性。第二十二条财务部门应当定期对转账的发起、审核、完成情况进行核对和检查，确保转账的安全和合规。第四章相关责任制定第二十三条公司财务部门负责制定和完善公司支票和银行转账的管理制度，及时宣传、培训和执行。第二十四条支票领用人必须按照规定程序和要求申领、使用支票，并保证支票的安全。第二十五条银行转账发起人必须按照规定程序和要求发起转账申请，并确保转账的准确性和合规性。第二十六条支票审核人必须对支票申请表中的支票用途、金额等信息进行核对和确认，确保支票的合理使用。第二十七条财务主管必须对支票申请表和银行转账申请表进行审批和签字确认，确保公司资金的安全和合规。第二十八条支票领用人、银行转账发起人、支票审核人和财务主管都必须严格遵守公司的财务规定和相关的法律法规，保障公司资金的安全和财务管理的合规性。第五章附则第二十九条本管理制度自发布之日起执行，如有需要进行修改和调整，应当经过公司财务部门和相关人员的讨论和审批。第三十条本管理制度未尽事宜，由公司财务部门