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第页共页分公司出纳岗位职责范文一、岗位概述分公司出纳是负责分公司现金管理的主要岗位之一，主要职责包括日常现金管理、资金调拨与周转、银行结算、现金流量管理、财务报表编制等工作。二、岗位职责1.日常现金管理（1）负责监控、统计和核对分公司内各个现金缴纳点的日常现金存量及流动性情况；（2）负责制定并执行现金操作规程，确保现金操作符合法律法规和公司各项财务制度的规定；（3）负责办理分公司的日常现金业务，包括收付款、清点与验钞等；（4）定期与分公司业务部门进行沟通，并及时掌握所属业务部门近期的收支情况，为日后资金调剂提供依据。2.资金调拨与周转（1）根据分公司的资金需求情况，及时向上级公司提出资金调拨申请，并确保申请的及时性和准确性；（2）负责与上级公司进行资金调度和周转，并在妥善处理业务报销等事务后，及时将剩余资金回流到上级公司。3.银行结算（1）负责分公司与银行的对账工作，包括查询银行账户余额、核对收付款明细等；（2）及时办理银行划款业务，确保公司资金的安全和及时性；（3）负责与银行进行沟通和协商，解决资金结算过程中可能出现的问题。4.现金流量管理（1）负责编制和统计分公司的现金流量表，及时汇总和上报给上级公司；（2）与公司财务部门进行沟通，及时了解公司的资金情况，并提供相关数据支持；（3）根据现金流量情况，及时制定和调整分公司的资金计划。5.财务报表编制（1）负责制定和编制分公司的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等；（2）负责对财务报表进行核对和分析，及时发现并解决问题，确保报表的准确性和完整性；（3）及时上报财务报表给上级公司，并对上级公司的要求进行及时反馈。三、任职要求1.教育背景：本科及以上学历，财务、会计或相关专业优先考虑。2.工作经验：具有3年以上财务或会计相关工作经验，熟悉财务报表编制流程。3.职业技能：具备扎实的财务基础知识，熟悉现金管理和资金调拨流程，熟悉相关法律法规和财务制度。4.专业素质：具有良好的沟通协调能力、较强的分析和问题解决能力，工作细致认真，有较强的责任心和学习能力。5.能力要求：具备良好的数字敏感度和数据分析能力，熟练运用财务软件和办公软件，具备一定的财务分析能力。四、岗位晋升1.培养阶段：在岗位任期中，通过积极参与公司内外的财务培训，提升自身的专业能力和管理能力，熟悉公司的财务制度和业务流程。2.晋升阶段：根据个人的专业素质和综合能力、工作业绩以及对

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