豫能控股：2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告

证券简称：豫能控股河南豫能控股股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告1本次发行拟募集资金总额200,000.00万元（含本数募集资金扣除发行费用拟使用募集资金金额123在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目进若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额目范围内，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的二、本次募集资金投资项目的必要性2为公司发展新能源产业提供有效资金支持，为公司随着全球经济高速发展，能源消费剧增，化石资源消耗迅速，生态环境恶化的发电项目是公司顺应能源发展趋势的具体践行举措。项目的实施将助力提高我国可近年来，随着整体国民经济的稳健发展，我国全社会用电需求量呈现稳步增长随着终端用能电气化水平的逐步提升，相关行业如工业、交运等逐步进行能源结构转型，以电力为主要能源，提高电气化占比，用电量持续攀升。未来随着工业造业等行业进行持续地生产模式转型，以及通信、计算机等新基建产业相关领域需河南电网隶属于华中电网，目前网内主要以燃煤电厂为主。燃煤电厂在消耗煤炭资源的同时，还产生大量的二氧化硫、二氧化碳、氮氧化合物等污染环境和造成温室效应的有害气体，对环境和生态造成不利的影响。因此，以煤炭为主的能源结3构使得地区社会经济发展承受着一定的环境压力，地区经济对于以新能源发电为代发电项目分别位于河南省濮阳市和林州市。两地坚持在经济发展的同时加强资源节节能降耗减排的新型经济发展方式。多能互补及风电项目满足两地对经济可持续发三、本次募集资金投资项目的可行性公司拟将本次发行募集的部分资金用于濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化应国家发改委、国家能源局、河南省发改委的电力工业政策，遵家能源局《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导展规划的要求。该项目的开发建设可以促进地方经济及风电产业链的发展，对于改4公司具有丰富的风电项目经验，具有一定的新能源发电装机规模。截至2023公司拥有专业化程度高、经验丰富的管理和技术团队，在能源领域拥有丰富的濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目位于河南省濮阳市范县。项目共规划风电400MW、光伏50MW、火电灵活性改造新增132MW调峰能力及储能其中，一期项目规划风电200MW及储能80MW/160MWh，投资总额为5工程或费用名称投资合计金额（万元）1建设投资127,278.9496.64%2建设期利息3,822.442.90%3铺底流动资金600.000.46%总投资131,701.38100.00%3、项目审批、备案和环评批复情况截至本报告签署日，本项目已取得范县发展和改革委员会出具的编号为范发改[2023]200号的《关于濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目范县400MW风电项目（一期200MW）核准的批复》和濮阳市生态环境局范县分局出具的编号为濮环范审表[2023]28号的《关于濮阳豫能综合能源有限公司濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目范县400MW风电项目（一期200MW）环境影响报告次向特定对象发行募集资金40,000.00万元。项目实施主体为公司全资孙公司林州工程或费用名称投资合计金额（万元）1建设投资58,193.112建设期利息860.14总投资59,053.25100.00%63、项目审批、备案和环评批复情况截至本报告签署日，本项目已取得林州市发展和改革委员会出具的编号为林发改[2021]188号的《关于豫能林州100MW风力发电项目核准的批复》和安阳市生态环境局林州分局出具的编号为林环建表告[2023]2号的《关于豫能林州100MW风力发电项目环境影响报告表告知承诺制审批申请的批复》。本项目已履行备案及环评手续。本次向特定对象发行，公司拟使用不超过60,000.00万元募集资金补充流动资五、本次发行对公司经营状况、财务状况等的影响我国能源发展趋势以及双碳目标，具有良好的市场发展前景和经济效益，该募投项；（目的建设符合国家能源发展战略，具有良好的市场发展前景和经济效益，该募投项目的实施将扩大公司发电规模、巩固和提升公司风电业务竞争优势3）通过补充流动资金及偿还银行贷款，公司可以提升营运资金规模、降低资产负债率、优化财本次发行完成后，公司的净资产及总资产规模均将有大幅提高，资产负债率将7被摊薄的可能。募投项目顺利实施后，预计