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文档简介

建筑财务报销管理制度1.介绍建筑行业是一个资金需求量大、周期长的行业，需要高效的财务管理制度来确保企业正常运转。本文档旨在规范建筑企业内部财务报销流程，保障公司资金安全，提高公司财务效率。2.适用范围本制度适用于所有建筑企业内部财务报销流程。3.申请流程申请人应准备好相关费用报销凭证（包括但不限于发票、收据、明细表、结算单等），提交财务部门认证并得到认可，然后提交相关部门负责人确认。以下是具体流程：申请人填写《费用报销单》，并附上相关凭证材料。财务部门收到报销单后，审核费用凭证，并认可已审核的费用。财务部门将审核通过的报销单回执给申请人，同时通知相关部门负责人。相关部门负责人审批通过的报销单————建筑企业领导签署核准单，由公司财务部门进行财务核算并进行款项支付。4.报销标准费用报销的计算标准应符合国家相关法规和公司规定。费用报销凭证必须真实、准确、完整、合法。费用报销应当遵守法律法规和企业财务制度的规定。5.相关规定费用报销单应在15个工作日内报请报销。对于超时报销的费用，一经通知，申请人应在规定时间内予以缴回。紧急情况下，报销流程可以缩短，但必须符合公司财务制度的规定，且相应的报销单须补齐缺漏后再进行报销。6.建筑财务报销管理制度实施细则部门负责人应负责部门费用的审批，并应确保费用报销单的真实性与准确性。财务部门应及时对费用报销单审核，认可审核通过的凭证并反馈审批结果，并保证费用报销单的准确性和完整性。公司领导应按照企业实际情况，对《建筑财务报销管理制度实施细则》进行不断完善与改进。7.总结本文档作为建筑企业内部财务报销流程标准制定的依据，将在实际运营中

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