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文档简介

资金管理岗位管理制度前言本资金管理岗位管理制度是为加强企业资金管理，规范资金使用、监督和审计工作而制定的。本制度是公司内部管理规范的一部分，适用于所有资金管理岗位。一、资金管理岗位职责1.负责公司资金日常管理负责资金日常收支的审阅和确认工作；按照公司规定，制定并完善资金管理制度；组织制定公司资金使用计划；监督资金流向和账务处理；执行公司财务决策，确保资金使用的合规性和安全性。2.负责公司资金监督和审计及时掌握公司业务操作和资金状况；审核各业务部门资金使用情况，确保资金使用的合理性和正确性；定期组织对公司资金的内部审计；协助外部审计机构的审计工作。3.负责公司资金风险控制负责公司资金风险评估和风险管理；提供风险防范和控制建议；制定风险应对措施。二、资金管理岗位聘用和考核1.聘用条件具备财务、会计、审计等相关专业背景；具有2年以上相关工作经验；具有较强的资金管理意识和风险应对能力；熟悉相关法律法规和财务管理制度。2.岗位考核按照公司考核制度，定期对资金管理岗位进行考核；考核指标包括资金管理工作完成情况、管理效果、风险管理等方面的工作。3.岗位晋升本岗位的晋升需要满足以下条件：在资金管理工作中有卓越的表现；充分了解公司的财务、业务和经营状况；能够提出有效的风险控制和管理建议；具有团队领导能力和管理经验。三、职业操守要求作为公司资金管理人员，应该具备以下职业操守要求：诚实守信，遵守法律规定；保守公司商业机密；严格按照公司的资金管理制度和流程进行工作；抵制任何形式的贿赂行为和不正当行为；管理和维护公司财产，防范盗窃和损失；不违反公司规定，利用职务谋取不合理的个人利益。四、岗位变动和离职1.岗位变动资金管理岗位变动需经公司领导审批，符合公司规定。2.离职如资金管理岗位员工因不可抗拒原因离职，应及时交接工作并导出相应的资料，以保证公司资金管理工作的正常运转。五、附则本制度自实施之日起生效；管理规范或政策调整可能会导致本制度的变更或修改；本制度的解释权归公司所有。六、制度的补充条款公司对于本制度的补充、修改以及最终解

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