项目出纳的基本岗位职责范本_第1页
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第页共页项目出纳的基本岗位职责范本项目出纳是负责项目组织部门的资金管理工作的职位，他主要负责项目经费的发放、收取和使用等日常资金管理工作。下面是项目出纳的基本岗位职责范本，该范本仅供参考。一、日常资金管理1.负责项目资金的日常收支安排、记录和统计，确保资金使用的合理性和准确性；2.根据项目经费预算和执行计划，组织项目资金的申请、调拨和结算；3.协助项目组织部门进行资金需求预测和资金使用计划的制定；4.跟踪项目资金的流动情况，及时了解项目资金的使用进展和余额情况；5.定期向项目组织部门提交资金使用情况的报告。二、项目经费管理1.负责项目经费的发放、追回和结算工作；2.根据项目计划和执行情况，及时向项目组织部门申请资金；3.跟踪项目资金的使用情况，确保项目经费按照规定和计划进行使用；4.定期与项目组织部门核对项目经费的使用情况，及时报告资金使用情况的变动。三、资金汇总和报表管理1.负责项目资金的分类和汇总工作，保证资金的统一管理和使用；2.参与编制项目资金报表，确保报表的准确性和及时性；3.定期进行项目资金的盘点和核对，确保项目资金的安全性；4.协助项目组织部门进行项目资金的审计工作。四、与外部单位的沟通与合作1.负责与项目经验中心、财务部门等相关单位的沟通和协调工作；2.根据项目的需要，与外部供应商及时沟通，确保项目资金的及时使用；3.协助项目组织部门处理项目经费的催缴和追回事宜。五、信息管理1.负责项目资金管理相关文件的整理和归档工作；2.根据项目组织部门的需求，定期更新和维护项目资金管理的相关数据库；3.定期向项目组织部门报告项目资金管理的工作情况和进展。六、其他工作1.完成上级领导交办的其他工作。以上仅为项目出纳的基本

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