公司日常管理报销管理制度_第1页
公司日常管理报销管理制度_第2页
公司日常管理报销管理制度_第3页
公司日常管理报销管理制度_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司日常管理报销管理制度1.目的和范围该报销管理制度是为了规范公司员工的日常报销行为，确保公司的财务开支可控，同时保证员工的报销权益。该制度适用于公司全体员工和相关部门。2.报销范围公司员工在工作过程中需要发生各种费用，费用包括但不限于以下几种：差旅费：包括交通费、住宿费等；业务招待费：包括对外宴请费用等；办公耗材费：包括文具、办公用品、打印耗材等；通讯费：包括电话费、上网费等；其他合理费用：例如培训费、交通罚款、理赔等。3.报销流程3.1报销申请员工需要在发生费用时进行报销申请。申请需要填写报销单，报销单需要包含以下内容：报销事由：对费用产生的原因和事由进行详细说明；费用明细：列出每一项产生的费用明细，并注明金额；收款方：注明所报销费用需要以何种方式进行报销，例如个人垫付或公司代垫；所需附件：如果申请费用需要附加相关的发票、凭证等材料，则需要一并提交。3.2报销审核报销单提交后，需要经过相关部门审核。审核者需要进行如下的审核：对报销内容进行审核，确认费用是否合理、符合公司政策；对报销单提交的相关附件进行审核，确保提交的文件真实可靠；对报销单进行审批，决定是否批准报销申请。3.3报销处理一旦报销申请得到批准，相关处理流程会启动。对于个人垫付方式的报销，公司需要按照申请单上所填写的账户及时给予报销；对于公司代垫方式的报销，相关部门需要及时统计并开具发票，由财务部门统一进行付款。3.4报销结果确认报销流程完成后，公司需要对报销申请进行结果确认。确认需要确保：报销的金额是否正确；报销流程是否符合公司相关制度；报销申请是否有遗漏或者差错。4.报销的限制公司对于报销的限制如下：报销必须是因工作需要发生的费用，不得出现个人消费、私人旅游等无关费用的报销；报销金额须在公司规定的范围内，金额超出规定范围的需要经过领导批准；报销申请需在规定时限内提交，因迟交或者无法提供相应材料导致无法报销的，视为无效申请。5.其他注意事项公司应充分保护员工的报销隐私，防止员工个人隐私泄露；员工应当遵守公司的相关制度，不得恶意占用公司的报销资源；任何有关公司报销的违规行为一经发现，公司将追究相关责任。6.制度更新和修订本制度由公司人力资源部门进行管理，如有任何不符合公司实际情况的地方或者制度缺陷

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论