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文档简介

公司融资管理制度一、前言公司融资是公司发展的重要途径，严格的融资管理制度是保护公司财务稳健运营的关键因素之一。为规范公司融资管理，本制度应运而生。二、融资原则根据公司战略规划，优先选择符合公司发展方向的融资方式。严格控制融资风险，遵循适度、稳健的原则，加强融资监管。提高融资效率，尽可能降低融资成本。尊重投资者合法权益，建立长期合作关系。三、融资管理程序公司融资管理程序如下：融资策划：制定并审批融资计划，确定融资金额、融资形式、融资期限、融资用途和融资费率等细节。融资选择：依据融资形式的不同，选择适合公司的融资方式，例如债券发行、股权融资等。投资者选择：经过合理的竞争，选择投资者。优先考虑大型财团或知名机构。贷款审批：经公司部门审核、财务部门审批，提交给董事会和监事会审批。合同签署：签署融资合同，并按照约定及时向投资者支付款项。融资报告：向董事会和监事会报告融资事宜，向外部披露必要信息。四、融资安排及财务管理融资资金安排：融资资金需按计划用途分配，可通过设立专款或开立专用账户实现。财务管理：加强融资的财务监管，做到预算有计划、支出有凭据、经费有用途、账目有记录。除极为必要的情况外，不得使用融资资金用于非法、违规用途。五、融资费用管理融资费用确认：融资费用包括保荐费、律师费、会计师费、信用评级费等，需按照公司财务预算程序确认，相关费用需自融资资金中预留。融资费用审批：融资费用需经董事会和监事会审批并公示。融资费用公开：公司应严格披露融资费用明细，确保信息的公开透明。六、融资后期管理落实融资用途：确保融资款项用于计划中的用途，严格按照约定支付相关费用。审计监管：按规定周期对融资款项和融资费用进行审计，并向董事会和监事会报告审计结果。信息披露：按照相关法律法规和公司制度规定，定期披露融资情况和相关信息。七、融资风险控制资金监管：对融资资金实行专用账户和专款管理，将其与公司其他资金分开存放。健全内部控制：完善公司内部控制机制，建立风险预警和控制措施。风险分析和评估：在融资前，评估和分析融资是否符合公司发展战略，并评估融资可能带来的风险。八、附则

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