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文档简介

公司金融部管理制度一、目的和范围本制度的目的是为了规范公司的财务管理，保证公司的财务稳定和有序运行，同时促进公司的经济效益。本制度适用于公司的金融部门，包括财务、会计、审计等相关工作。二、财务管理职责财务职责（1）负责公司的财务管理工作，保证公司的资金安全性。（2）制定财务预算和预测，保证公司的资金流动性。（3）组织实施会计核算和财务报表编制工作，保证公司的财务透明度。（4）优化公司的资金结构，保证公司的资金利用效益。会计职责（1）按照国家会计法规，制定公司的会计制度和核算准则。（2）组织实施会计核算和财务报表编制工作，保证公司的财务透明度。（3）完善资产和负债的管理和核算工作，保证公司的资产和负债的准确性。审计职责（1）制定审计计划和年度审计工作计划。（2）组织实施审计工作，检查公司的财务管理情况。（3）发现经济违法行为，及时向上级汇报。三、财务管理制度要求资金管理要求（1）制定有效的资金安全措施，保证资金安全性。（2）建立完善的资金管理制度，规范资金运作流程。（3）对公司的收入和支出进行分析和管理，提高资金利用效益。预算管理要求（1）完善公司的预算管理工作，制定科学合理的财务预算。（2）建立预算执行机制，及时掌握财务状况。（3）对预算执行过程中的异常情况进行分析和处理。会计核算要求（1）按照国家会计法规和公司会计制度，进行会计核算。（2）对企业的资产、负债、权益等进行核算和管理。财务报表要求（1）按照国家财务报告标准编制财务报表。（2）财务报表应准确、完整、清晰、真实反映公司的财务状况。（3）建立财务报表审核机制，对财务报表进行审核和监督。四、财务管理工作流程预算编制流程（1）制定年度预算计划（2）调研、分析、确定预算编制内容（3）预算编制（4）预算审核和调整（5）预算汇总和提交会计核算工作流程（1）原始凭证录入（2）账务处理和检查（3）月末结账（4）编制会计报表（5）编制财务报表资金收付流程（1）预算执行（2）资金申请和审批（3）放款和还款五、财务管理制度的执行和检查执行（1）公司的财务管理工作应该按照本制度进行执行。（2）财务部门应指定专人进行财务管理工作，保证执行工作的有效性。检查（1）公司所有财务状况的披露和数据准确性应该由内部审计进行检查。（2）公司应当定期进行外部审计检查，保证其财务状况的真实性。六、附则本制度的修改、解释及补充，由公司金融部门负责

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