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文档简介

公司领用支票管理制度1.制度目的为了规范公司内部领用支票的流程，提高资金管理效率和安全性，制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内部领用支票的人员。3.制度内容3.1支票领用申请支票领用申请应由领用人员填写，并需经领用人员直属上级审核签字。支票领用申请书包括领用人员姓名、领用支票数额、领用时间、用途等。3.2支票存放和管理支票应当存放在固定位置，由公司会计或专人管理。支票保管人员必须定期对支票进行盘点，确保支票的完整性和准确性。支票存放过程中，应做好防火、防盗等防范措施。3.3支票使用支票的使用必须符合领用用途，严禁私自挪作他用。支票使用过后，必须在第一时间内在支票上记载实际用途，并在支票使用登记簿上填写相应信息。3.4支票报销支票报销应当在财务部门进行，报销人员应提供支票领用申请书，以及与支票使用对应的发票或收据等材料。支票领用人员应在报销前将支票上的实际用途及相关信息填写完整，以便财务部门进行审核和核对。4.责任追究领用人有私用支票、虚假申请支票、挪用支票等违规行为的，应依据公司内部规定给予相应处理。支票保管人未按照规定存放、管理支票，导致支票遗失、损坏等后果的，应承担相应的责任。5.附则本制度自发布之日起实行，现行的任何与本制度不符的规定一律作废。本制度的解释权归公司高级管理人员所有

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