发货收款管理制度_第1页
发货收款管理制度_第2页
发货收款管理制度_第3页
发货收款管理制度_第4页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

发货收款管理制度作为一家公司,发货和收款是非常重要的环节,如果没有系统的管理制度,很容易出现一些问题,如延误发货,拖欠款项等等,这样会给公司的声誉和利益带来很大的损失.因此,在此提出我们公司的发货收款管理制度，以确保我们的业务能够稳定运行。发货管理发货时间和方式根据客户下单时间及交货期要求,展开物流计划，确保交货准时.与客户充分沟通,确定各自业务职责范围,以达成发货的顺畅和高效.发货方式一律选择正规物流公司（或自行车队，自行物流），保证货物的安全和质量.发货流程收到客户订单后，销售部门需立即确认客户下单信息，正确将订单信息汇总输入ERP系统.交由采购部门进行采购计划，确保货源充足.在发货前，需要进行全面的商品检查,确保货品质量无误,箱内产品数目与装箱清单相符.按照客户订单要求的包装及数量,进行装箱，填写装箱清单及相关标签，确保货物在运输或仓储过程中，能够被快速有效地辨识.在ERP系统中记录发货时间和运单号,并在财务系统中进行发票开具，以减少公司的发票纠错率.发货数据统计和分析销售部门及时跟进订单，及时对接货运运输状态，并进行发货情况反馈.每月按时间段和客户对发货情况进行汇总和统计,包括发货件数,运输公司,发货数量,以及发货误差率等，以便业务领导进行数据分析、业务评估和效益分析.收款管理付款方式为确保公司现金流的稳定性，公司应该优先选择电子付款方式,如银行转账,支付宝或微信支付等.尽量避免现金交易,以避免公司的财务风险收款时间现付款项必须当日交款.订金款项,收到定金即需开具收据或缴款通知单;后续将收到的定金汇总记入ERP系统中,以便于制定销售业绩指标.款项余额、信用额购买即免费发货.如货款逾期,我们将在两天之内联系客户,要求尽快结清余款并进行发货.收款数据统计和分析销售部门对任何欠账情况进行跟进，每周、每月跟踪欠款情况.每月对收款汇总信息进行登记和分析,包括客户欠款金额、收账周期及客户是否按计划付款等相关信息，以便业务领导进行数据分析、业务评估等.其他相关事项以上内容是本公司发货收款管理制度,所有工作人员必须遵守并恪守本制度.任何可能影响公司发货收款的情况或问题，必须及时向主管汇报处理.以上是我们公司的发货收款管理制度,通过这份制

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论