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文档简介

定金收取管理制度一、定义为了规范定金收取流程，保障公司和客户的合法权益，制定本管理制度。本管理制度所称的定金包括预付款、定项款、订金，其中：预付款是指客户在需求明确但尚未签订正式合同前，按照项目预计总金额一定比例支付的款项；定项款是指客户在合同签订后，按照约定的进度或节点支付的款项；订金是指客户在未与公司签订正式合同前支付的表示认购意向的款项。二、适用范围本管理制度适用于公司所有业务部门、所有项目的定金收取工作。三、定金收取程序3.1定金收取凭证收取定金应以正式收款凭证为准，凭证需包含以下内容：客户名称及联系方式；定金支付金额及时间；定金支付方式；收款人签名或转账凭证。公司应同时电子化保存定金收款凭证和纸质收据。3.2定金收取时间预付款：在客户需求明确后、开展工作前或公司承诺工作时限内支付。定项款：按照合同约定的进度或节点支付。订金：在双方达成认购意向且初步达成合作意向时支付。3.3定金支付方式定金支付方式包括但不限于：银行转账、现金、支票、电子支付等。3.4定金价值定金支付金额由电子化文件或书面文件载明，支付金额应在项目部及公司领导层确认后执行。3.5定金去向公司应注明收到的定金用于支持哪些项目或具体业务，并在相关文件中标注。3.6定金返还对于未签订正式合同、且支付订金后决定不继续合作的客户，公司将退还订金。对于已签订正式合同、且需要退还预付款或定项款的客户，公司需按照合同规定的退款方式及相关约定进行退款。四、责任与义务4.1项目部门严格按照本管理制度执行；保证收款凭证真实有效，并及时向财务报备；对已收取的定金进行专门的管理，做好定金去向的记录和跟踪。4.2财务部门监控定金收入情况，对定金的后续处理进行监管；对外支付退款外，定金支付、返还等事宜由财务部门进行管理；做好定金去向的记录和跟踪。4.3公司领导层加强对定金管理的监管和协调；负责定金使用情况监督。4.4违纪处理对于违反本管理制度规定的人员，产品经理或财务部门应及时向公司领导层进行汇报，并向违规人员讲解相关规定。对于情节严重的，公司领导层应视情况视情况对其进行相应处理。4.5数据保密所有涉及付款的信息及数据必须严格保密，不得向外泄露。五、其它本管理制度的制定、执行及修订等，均需经公司领导层批准。本管理制度自颁布之日起执行。本管理制度内容包括

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