预算管理培训财务管理

预算管理培训演示者：张丹简介熟习预算工程的属性设置及预算模版、预算方案的分配掌握预算编制、上报及审批的操作流程掌握预算调整的操作流程掌握预算实践数据的维护及预算分析业务流程与系统对应关系引见1.根据集团年度销售义务、工程进度方案、资金付款方案等一系列目确实定集团整体预算后进入系统-进入【管理睬计】-【预算管理】-【预算处置】-【预算编制】进展相关操作,直至完成审批。2.在预算执行过程中，由于运营环境发生改动，需求调整预算表的数据那么进入系统【管理睬计】-【预算管理】-【预算处置】-【预算调整】进展相关操作，直至完成审批3.预算在执行过程中需每期对实践发生值与预算值进展分析，需进入系统〖管理睬计〗－〖预算管理〗－〖预算处置〗－〖实践数据〗－〖实践数据日常维护〗，将实践数维护审批后，进入系统〖管理睬计〗－〖预算管理〗－〖预算分析〗－〖预算常用分析〗－〖预算执行情况分析〗，查看执行分析情况。预算管理与协同平台模块的关联引见预算编制完成审批后构成集团最终预算执行值。针对于日常费用类的付款：在协同平台录入费用报销单时，可以看到预算余额、预算可用额等信息，并对费用单据按照系统设置的控制方式，进展控制。控制方式可设为累计控制，弹性控制及当期控制。费用恳求超出预算时将会提示，同时将按超预算审批流进展预算外审批。预算管理与房地产-付款管理模块的关联引见预算编制完成审批后构成集团最终预算执行值。针对于工程合同类的付款：在【房地产】-【付款管理】-【付款方案】-【部门合同付款方案】发起合同付款恳求，以合同为维度，对付款恳求单的恳求付款金额进展控制，付款方案填报后可生成针对于工程合同付款的分析，包括方案值、预算值及实践值的对比分析。培训大纲第1课：预算模版简要引见第2课：预算编制第3课：预算调整第4课：预算实践数据日常维护第5课：预算分析第1课：预算模版目的了解预算工程设置了解预算模版分组概略了解预算方案的设置与分配第1课：预算模版内容1、进入预算管理-预算设置-根底资料-预算工程：预算工程，是预算系统的数据根底，是预算系统最根本的元素，预算工程可以根据管理与分析的需求而设置，可以按照科目编制，也可以按照详细的工程编制。对于多维管理的需求，我们可以经过设置工程分组的方式来实现2、预算模板分组是对预算模板属性的一个补充阐明，可以对预算模板进展分类，在系统中不同分组下的预算模板可设置不同的审批任务流程。第1课：预算模版内容3、预算方案是一致集团预算政策、规范预算编制内容的主要工具，预算方案可以分配给下级责任中心，以贯彻集团的预算政策；一个预算方案可包含多个预算模板，同一段时间内只需一个预算方案可以执行，参与预算控制。上级责任中心可将预算方案分配给下级责任中心，预算方案可以逐级分配，也可以跨级分配。预算模板上的公式函数全部伴随分配。预算方案分配提供两种方式：按组织纬度、按模板纬度进展分配第1课：预算模版内容注：假设上级对该预算方案中的预算模板作了修正，可进展预算方案的重新分配；预算方案重新分配可更新下级责任中心该预算方案中的预算模板，以及援用这些预算模板编制的编制中形状的预算表。预算模板中取数公式的更新，需求上级组织反复进展预算方案分配前，将预算模板中需求更新的取数公式进展锁定。第2课：预算编制目的完成工程层级预算编制掌握预算编制、修正、删除、提交、重计算的系统操作完成公司层级组织汇总预算数据第2课：预算编制内容1、预算表新增：进入【管理睬计】－【预算管理】－【预算处置】－【预算编制】，进入预算编制序时簿在序时簿界面可新增、修正、删除、批量新增、提交、批量提交、可进展组织汇总、重计算、可查看预算表的审批意见、历史版本、查看等详细操作见：培训文件\财务\财务视频文件\预算管理课件\预算管理-编制及调整第2课：预算编制内容2、预算在预算编制序时簿界面单击工具栏上的【新增】按钮，弹出预算表新增界面在此编辑界面，需求手工填入预算表编码，选择预算方案、预算模板、币别、期间后，系统自动按照“组织称号_期间_模板称号〞的规那么生成预算表称号第2课：预算编制内容留意：要修正预算表的属性，可点击序时簿的属性，对于处于编制中形状的表，可以修正预算表称号，其他内容不允许修正；对于处于其他形状的表，预算表的根本属性都不允许修正单击保管后，就可直接进入预算表编制界面留意：预算适用的组织类型为责任中心，在EAS中组织单元必需选择本钱中心，只需这个类型的组织单元才可新增预算表第2课：预算编制内容预算表的数据生成提供三种途径：公式自动取数、从EXCEL导入预算数据和手工录入预算数方法一：预算数公式自动取数翻开预算编辑界面的同时，系统会根据在预算模板设置的预算数取数公式自动取数，生成预算表。预算数的取数公式新增或修正后，运用预算表工具栏上的计算功能可重新取数生成预算表。公式重算以后可查看重算后的金额第2课：预算编制内容方法二：从EXCEL导入预算数据用户还可以将预算表导出到EXCEL表，填好数据后，再从EXCEL导入预算数据。假设需求导入“预算表〞，点击文件菜单下的“导入〞菜单即可，留意预算表导入时EXCEL表格式应和预算表的格式一致。用户还可将预算表的预算数据导出到EXCEL，假设需求导出，点击文件菜单下的“导出〞菜单并保管文档即可方法三：手工录入预算数据在〖视图〗下的【数据形状】直接录入数据即可。录入终了后，单击保管在本地。第2课：预算编制内容预算表可以批量新增，在预算表序时簿的工具栏上，单击【批量新增】，可以一次性新增多张预算表。预算表批量新增界面与一次添加一张预算表的界面根本一样，只是可以在选定的预算方案下，选择多个预算模板，设置好期间、币别即可。系统根据预算表名自动生成规那么一一定义批量新增的预算表的称号。留意：批量新增预算表操作不会一一翻开批量新增的预算表，用户进展批量新增预算表胜利后，可以在预算表序时簿中看到批量新增的预算表。第2课：预算编制内容3、预算表修正：在预算表序时簿界面，选择某一个“编制中〞形状的预算表，单击工具栏上的【修正】按钮，系统弹出“预算表编辑〞界面，用户可对预算表数据进展修正。修正终了后单击预算表工具栏上【保管】按钮后可保管预算表，单击工具栏上的【提交】按钮可保管并提交到任务流进展审批，再单击退出按钮后即可封锁当前界面第2课：预算编制内容4、预算表删除：在预算表序时簿界面，选择某一个形状为“编制中〞的预算表，单击工具栏上的删除按钮，即可删除预算表。也可以经过Ctrl、Shift选中预算表序时簿中的多个预算表，点击【删除】按钮，系统可以批量删除形状为“编制中〞的预算表。5、组织汇总：用户在某个非叶节点组织，可在预算表序时簿上选中该组织处于编制中形状的预算表，点击预算表序时簿工具栏上的组织汇总按钮，可汇总下级责任中心的一样预算方案的预算表，以构成当前组织的预算表第2课：预算编制内容点击组织汇总时，弹出如下界面框：选择需求汇总的组织、汇总范围后，点击【确定】即可。留意：去除内部取数公式需进展勾选，汇总范围选择全部表页第2课：预算编制内容留意：在进展汇总操作时，要求被汇总的当前组织的预算表形状为编制中，被汇总的下级组织的预算表形状那么是已审批形状。6、预算表提交：这里的“提交〞指的是提交到任务流审批。在预算表序时簿，选中当前形状处于编制中或调整中的预算表〔其他形状的表不允许提交〕，可点击工具栏上的【提交】按钮提交到任务流审批进展多级审批；用户也可选择编制中或调整中的多张预算表〔按住CTRL或SHIFT多项选择〕，然后点击【批量提交】按扭，批量提交到任务流中进展多级审批第2课：预算编制内容7、预算表重计算：该功能主要是建立表与表之间的重算顺序关系，并可将重算顺序作为方案保管。在预算表序时簿，单击工具栏上的【重计算】按钮，系统弹出预算表重算设置界面：第2课：预算编制内容操作步骤：1〕选择预算方案；2〕选择需求重计算的预算表模板，经过单箭头、双箭头将其选择到右边列表中，并经过上下箭头调整重算顺序；3〕选择重计算的预算表期间；4〕选择重计算的预算表币别。重计算终了后，系统提供重计算报告。留意：重计算只针对调整中、编制中的预算表预算编制详细操作详见：预算管理-编制及调整的音频文件第3课：预算调整目的掌握预算调整的操作流程第3课：预算调整内容1、在预算执行过程中，由于运营环境发生改动，需求调整预算表的数据。在金蝶EAS的主界面，选择〖管理睬计〗－＞〖预算管理〗－＞〖预算处置〗－＞〖预算调整〗，进入预算汇编序时簿，界面如以下图第3课：预算调整内容在序时簿界面可新增、修正、删除、预算调整表，可进展组织汇总，可查看预算调整表的历史版本第3课：预算调整内容2、预算调整表新增：选中一张预算表，点击工具栏上的【预算调整】按钮，系统以修正形状翻开该张预算表，在预算表上对预算数据进展修正，单元格以黄色显示，表示数据被调整了。在预算调整表上选中一个有工程公式的单元格，再点击工具栏上的【查看】按钮，可以查看当前工程的调整差别记录；选中一个没有工程公式的单元格，再点击【查看】按钮，可以查看整张预算表中一切有调整的工程的差别记录。预算调整表保管退出后，该预算表形状由“已审批〞变为“调整中〞形状。用户可经过预算调整对预算表进展多次调整，实现滚动预算的需求第3课：预算调整内容3、预算调整表修正：在预算调整序时簿，选中一张形状为“调整中〞的预算表，点击工具栏上【修正】或【预算调整】按钮，可以修正预算调整表。4、预算调整表提交：在预算调整表编辑界面，点击工具栏上【提交】按钮，可将预算调整表提交任务流审批预算调整表完成审批后，形状由“调整中〞变成“已审批〞，原预算表经过预算调整后产生新的板本。调整前的预算表可以在预算表序时簿中经过工具栏上的【历史版本】进展查看。第3课：预算调整内容5、在预算调整序时簿，可以删除“调整中〞形状的预算调整表。选中一个预算调整表，点击工具栏上的【删除】按钮，可以删除调整中形状的预算调整表。预算调整详细操作详见：预算管理-编制及调整的音频文件第4课：预算实践数据日常维护目的掌握预算实践数据日常维护的全面操作详细操作见：培训文件\财务\财务视频文件\预算管理课件\预算管理-实践数维护及分析第4课：预算实践数据日常维护内容1、预算表审批后，用户可以在实践数据日常维护序时簿中进展实践数据的维护。在金蝶EAS的主界面，选择〖管理睬计〗－〖预算管理〗－〖预算处置〗－＞〖实践数据〗－〖实践数据日常维护〗，进入实践数据日常维护序时簿，界面如以下图：第4课：预算实践数据日常维护内容2、实践数日常维护表新增：在实践数据日常维护序时簿，点击工具栏上的【新增】，系统弹出实践数据日常维护定义界面：第4课：预算实践数据日常维护内容在实践数据日常维护界面，用户定义实践数日常维护表的编码、称号、缺省计量单位，选择要维护实践数据的预算表及预算期间，点击保管，即可翻开实践数据日常维护的编辑界面，在该界面编辑完实践数据后，点击【保管】按钮即可。第4课：预算实践数据日常维护内容复选项阐明：〔1〕取数公式从预算模板取数：假设选择该选项，实践数日常维护表上的取数公式从预算模板中获取。否那么，实践数日常维护表上的取数公式从预算表中隐藏的实践数日常维护取数公式视图获取。〔2〕按日常维护实践数表的期间维护实践数：预算模板中定义了多个期间的工程公式的情况下，如定义了1-12月共12列工程公式，在维护日常维护实践数时想分期多次维护，如1月份只维护1月份的实践数，2月份只维护2月份的实践数，可选择此选项来维护日常维护实践数留意：预算表审批后，用户才干进展实践数据的维护，没有定义工程公式的单元格是无法保管实践数据的第4课：预算实践数据日常维护内容3、实践数日常维护表修正：在实践数据日常维护序时簿，选择一张“编制中〞形状的实践数日常维护表，点击工具栏上的【修正】按扭，系统翻开该表，用户可对该表进展修正。4、实践数日常维护表删除：在实践数据日常维护序时簿，选择一张“编制中〞形状的实践数日常维护表，点击工具栏上的【删除】按扭，系统提示能否确认删除，点击确定，即可删除该表。留意：已审批的实践数日常维护表不能删除第4课：预算实践数据日常维护内容5、组织汇总：用户在某个非叶节点组织，可在实践数日常维护序时簿上选中该组织处于编制中的表，点击序时簿工具栏上的【组织汇总】按钮，可汇总下级责任中心的同预算方案下同期间的实践数日常维护表，以构成当前组织的实践数日常维护表。选择需求汇总的组织、汇总范围后，点击【确定】即可第4课：预算实践数据日常维护内容6、实践数日常维护表审批：实践数据日常维护数据维护完后，还需求对其进展审批操作。实践数日常维护表可进展本地审批。在实践数据日常维护序时簿中，选择一张“编制中〞形状的实践数日常维护表，点击序时簿工具栏上的【审批】按钮，系统翻开该表，用户检查实践数数据后，再点击实践数日常维护表工具栏上的【提交】按扭，系统提示审批胜利。实践数据日常维护数据审批后才干产生实践数记录，从而对预算数据进展扣减。审批后的实践数据日常维护表还可进展反审批操作。实践数表反审批后，之前扣减的预算数同步返还。第4课：预算实践数据日常维护内容预算实践数据日常维护内容详细操作详见：预算管理-实践数维护及分析的音频文件第5课：预算分析目的掌握预算执行情况分析及预算调整情况分析的操作掌握预算单体及汇总查询的操作第5课：预算分析内容1、执行情况分析：主要分析预算的执行情况。在金蝶EAS的主界面，选择〖管理睬计〗－〖预算管理〗－〖预算分析〗－〖预算常用分析〗－〖预算执行情况分析〗，进入“预算执行情况分析〞序时簿。用户可查看本组织和下级组织的预算表，选择恣意一张预算表，单击【分析】按钮后，系统进入分析界面，如以下图第5课：预算分析内容用户可以对预算分析表的格式进展修正，修正完成后可以单击【保管分析表】按钮，将保管修正好的预算分析表格式。假设修正保管了一张分析表后，在预算执行分析序时簿，选择曾经保管的预算表，单击【查看】按钮，将以上次用户保管的格式翻开分析表，单击【刷新】数据更新按钮。可以看到最新的分析数据。在分析表界面，选择某一实践数的单元，单击【实践数查询】按钮，进展实践数据发生的联查。第5课：预算分析内容2、预算调整情况分析：主要分析预算的调整情况。在金蝶EAS的主界面，选择〖管理睬计〗－＞〖预算管理〗－＞〖预算分析〗－＞〖预算常用分析〗－＞〖预算调整情况分析〗，进入“预算调整情况分析〞序时簿。用户可查看本组织和下级组织的预算表，选择恣意一张预算表，单击【分析】按钮后，系统进入分析界面，如以下图第5课：预算分析内容用户对预算分析表的格式进展修正，修正完成后可以单击【保管分析表】按钮，将保管修正好的预算分析表格式。假设修正保管了一张分析表后，在预算调整分析序时簿，选择曾经保管的预算表，单击【查看】按钮后，将以上次用户保管的格式翻开分析表，单击【刷新】数据更新按钮。可以看到