投资项目可研财务评价指标表自动

投资项目财务评价——借款还本付息表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序号,项目,,建设期,,,生产期,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,合计

,指标,参数,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,,

一,偿还借款资金来源,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1,当年可还款资金,,,,,2401,6679,12054,11642,12109,12594,13099,13625,14171,14739,15330,15945,16150,,,,,,,,,,,,,,,,,,,160538

1.1,当年可还款利润,,,,,-4223,55,5430,5018,5485,5971,6476,7001,7547,8115,8706,9321,9527,,,,,,,,,,,,,,,,,,,74429

1.2,当年还款的折旧和摊销,,,,,6624,6624,6624,6624,6624,6624,6624,6624,6624,6624,6624,6624,6624,,,,,,,,,,,,,,,,,,,86109

1.3,其它可用于还款的资金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

二,借款应还本息,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,静态投资（变化率）,0%,37222,55832,93054,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,186108

,自有资金,,13028,19541,32569,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,65138

,借贷资金,,24194,36291,60485,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,120970

,建设期贷款利息,5.94%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,12605

,其他费用(占静态投资比例）,12.00%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,22333

,动态投资,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,198713

,资本金比例,35%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1,银行借款年初值,,,,,133575,131174,124495,112441,100799,88690,76095,62996,49372,35201,20462,5132,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,940431

,注：当年长期借款利率,,,,,5.94%,5.94%,5.94%,5.94%,5.94%,5.94%,5.94%,5.94%,5.94%,5.94%,5.94%,5.94%,5.94%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2,借款当年应付利息（长期借款）,,,,,7934,7792,7395,6679,5987,5268,4520,3742,2933,2091,1215,305,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,55862

3,借款当年应付本金,,,,,2401,6679,12054,11642,12109,12594,13099,13625,14171,14739,15330,5132,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,133575

4,流动资金占用额,,,,,632,759,1138,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2529

,注：当年短期借款利率,,,,,5.31%,5.31%,5.31%,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5,流动资金贷款利息（长期借款）,,,,,34,40,60,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6,当年应付利息合计,,,,,7968,7832,7455,6679,5987,5268,4520,3742,2933,2091,1215,305,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,55996

三,余额,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1,当年还款资金结余,,,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,10812.56202,16150.3376,,,,,,,,,,,,,,,,,,,26963

计算指标,利息备付率,,,,,,,,,,,,