用友UFIDA学习资料U9FI税务20

全球第一款完全基于SOA架构的企业管理软件U9-TI(税务发票)V2.0

用友软件股份U9事业部目录Unit1–发票结构Unit2–发票簿管理Unit3–订单开票Unit4–出货单开票Unit5–应收单开票Unit6–退货单开票Unit7–销售返还使用Unit8–工程任务开票Unit9–赠品、折扣、费用、Kit件开票Unit10–退票Unit11–汇总开票Unit12–税控接口V2-改进问题清单业务描述：U9税务发票分为发票头、税控行、发票行、以及来源单据线索行四层结构；发票头：U9中的一张发票对应税控系统中的一张发票；税控行：U9税务发票中的一行税控行，对应税控系统中的一行发票行；发票行：U9税务发票的发票行，按照核算组织、立账依据及立账方式分行，用于内部核算、管理，是对税控行的细分。来源单据线索行：在参照业务单据〔如订单、出货单等〕开票时，记录发票行来源的业务单据信息，便于追溯查询。Unit1-发票结构发票头发票行Unit1-发票结构税控行来源单据线索Unit1-发票结构Unit2-发票簿管理业务描述：提供空白发票簿的管理

发票簿的购置空白发票的使用空白发票退回空白发票作废；通过发票簿的管理可以对发票进行序时控制提供发票簿的纳税申报期管理，可以指定该发票簿的申报期间。支持按照发票簿对空白发票的最大可开票金额及发票行数进行限制。Unit2-发票簿管理－关键应用关键应用：如果进行发票簿管理，则需要先领购发票簿在发票簿领用时设置发票簿中发票张数、申报期间范围、最大可开金额、最大行数如果有最大行数限制，则发票簿中每张发票的开票税控行数不能大于该值如果有可开金额限制，则发票簿中所有发票的开票总金额之和不能大于该值可以设置当前发票簿的申报期间，满足对发票簿进行申报期管理Unit2-发票簿管理－关键应用只有选择了‘发票簿管理’的发票别才能进行发票簿管理，开票时受发票簿参数的控制。选择‘序时控制’后，开税务发票时，后一个发票的开票日期不能早于前一个发票的开票日期Unit2-发票簿管理－关键应用关键应用：可以对已领用但没有使用的空白发票进行作废可以对已领用但没有使用的空白发票进行退回可以对未使用的空白发票进行修改可以查看发票簿的使用情况Unit2-发票簿管理－关键应用如果发票簿没有使用且对应申报期间没有全部申报，则可以进行退回如果发票簿没有使用但是对应申报期间已全部申报，则可以进行作废可以修改发票簿信息可以查看发票簿使用情况Unit2-发票簿管理－关键应用查看发票簿中的每一张发票的使用情况Unit3－订单开票业务描述满足先开发票然后出货的业务需求可以根据订单开增值税专用发票也可以开普通发票，可以开蓝字发票也可以开红字发票可以根据单张订单开票，也可根据订单批量开票可以选择订单与出货单、应收单、应收费用、退货单同时开票可以选择订单号进行分行，不同的订单生成不同的发票行如果‘开票物料、物料规格、单位、税率’相同，那么汇总生成税控行Unit3－订单开票－关键应用1－关键设置关键设置销售订单头的开票依据必须等于‘销售订单’销售订单的开票组织为登陆的组织销售订单行的‘是否开票’＝‘是’销售订单行的‘可开票计价单位数量’不等于0销售订单必须已审核Unit3－订单开票－关键应用2－拉式开票拉式开票录入发票头的根本信息后，点‘来源单据’，按照发票头的条件过滤来源订单参照开票，允许修改开票数或者金额可以通过‘批量开票’查找来源订单开票Unit3－订单开票－关键应用2－拉式开票弹出参照生单界面可以追加来源单据可以查询已开发票可以选择其他单据同时生成Unit3－订单开票－关键应用2－拉式开票Unit4－出货单开票业务描述满足先出货然后再开发票的业务需求可以根据出货单开增值税专用发票也可以开普通发票，可以开蓝字发票也可以开红字发票可以根据单张出货单开票，也可根据出货单批量开票可以选择出货单与订单、应收单、应收费用、退货单同时开票可以选择根据出货单号进行分行，不同的出货单生成不同的发票行如果‘开票物料、物料规格、单位、税率’相同，那么汇总生成税控行Unit4－出货单开票－关键应用1－关键设置关键设置出货单的开票组织为登陆的组织有来源出货单的来源单据开票依据必须是‘出货’或‘签收’或‘对账’无来源出货的开票依据必须是‘出货’或‘签收’或‘对账’出货单行的‘是否开票’＝‘是’出货单行的‘可开票计价单位数量’不等于0出货单必须已审核Unit4－出货单开票－关键应用2－拉式开票拉式开票录入发票头的根本信息后，点‘来源单据’，按照发票头的条件过滤来源出货单，参照开票，允许修改开票数或者金额可以通过‘批量开票’查找来源出货单开票Unit4－出货单开票－关键应用2－拉式开票弹出参照生单界面可以追加来源单据可以查询已开发票可以选择其他单据同时生成Unit5－应收单开票业务描述满足先立应收然后再开发票的业务需求可以根据应收单开增值税专用发票也可以开普通发票，可以开蓝字发票也可以开红字发票可以根据应收单正负向单据同时开票可以根据单张应收单开票，也可根据应收单批量开票可以选择应收单与订单、出货单、应收费用、退货单同时开票可以选择‘按照来源应收单号’进行分行，不同的应收单生成不同的发票行如果‘开票物料、物料规格、单位、税率’相同，那么汇总生成税控行Unit5－应收单开票－关键应用1－关键设置关键设置应收单的核算组织与当前法人组织必须建立‘组织－法人关系’应收单表行的开票依据必须是‘应收单’如果应收单行的‘计价单位数量’不等于0时，那么应收单行的‘可开票计价单位’必须不等于0；如果应收单行的‘计价单位数量’等于0时〔可能是费用单独立账生成的应收单〕，那么应收单行的‘可开票未税金额’不等于0.应收单必须已审核Unit5－应收单开票－关键应用1－关键设置开税务发票的组织应收单的组织Unit5－应收单开票－关键应用2－拉式开票拉式开票录入发票头的根本信息后，点‘来源单据’，按照发票头的条件过滤来源应收单，参照开票，允许修改开票数或者金额可以通过‘批量开票’查找来源应收单开票Unit5－应收单开票－关键应用2－拉式开票弹出参照生单界面可以追加来源单据可以查询已开发票可以选择其他单据同时生成可以同时选择借方、贷方应收单Unit5－应收单开票－关键应用2－拉式开票如果出货单等来源单据的费用单独立账生成应收单，开票时要选择根据‘应收单’，而不是费用开票来源于同一张出货单，但是费用单独立账生成应收单Unit6－退货单开票业务描述满足根据退货开发票的业务需求可以根据退货单开增值税专用发票也可以开普通发票，可以开蓝字发票也可以开红字发票可以根据单张退货单开票，也可根据退货单批量开票可以选择退货单与订单、出货单、应收单、应收费用同时开票可以选择根据退货单号进行分行，不同的退货单生成不同的发票行如果‘开票物料、物料规格、单位、税率’相同，那么汇总生成税控行Unit6－退货单开票－关键应用1－关键设置关键设置退货单的开票组织为登陆的组织退货单的开票依据必须是‘退货单’退货单行的‘可开票计价单位数量’不等于0如果退货单的[退回类型]是“接收并收款RMA〞，要求已收货完成退货单必须已审核退货单不能是已作废、已挂起Unit6－退货单开票－关键应用2－拉式开票拉式开票录入发票头的根本信息后，点‘来源单据’，按照发票头的条件过滤来源退货单，参照开票，允许修改开票数或者金额可以通过‘批量开票’查找来源单据开票Unit6－退货单开票－关键应用2－拉式开票弹出参照生单界面可以追加来源单据可以查询已开发票可以选择其他单据同时生成业务描述对销售过程中返还给客户的销售返还，在开税务发票时冲减税务发票开票金额可以取消已使用销售返还Unit7-销售返还使用开票关键应用开票时可以使用的销售返还使用方式必须允许‘税务发票冲减’销售返还单必须已核准如果销售返还[使用币种限制]，那么销售发票的币种必须等于销售返还中的［币种］如果返还政策规定了按物料进行使用，那么税务发票的物料必须在返还政策规定的物料范围中销售返还单中的[返还金额]－[使用金额］必须大于0开票使用销售返还时销售发票的立账依据必须时开税发票或收税务发票开票客户必须是销售返还单中的客户开票使用销售返还时[开票物料]必须为参数“折扣开票对应的物料〞可以取消已使用的销售返还Unit7-销售返还使用开票-关键应用如果有币种限制，则发票币种必须与销售返还单币种相同开票能使用的销售返还必须允许进行税务发票冲减如果返还政策规定了按物料进行使用，则税务发票的物料必须在返还政策规定的物料范围中Unit7-销售返还使用开票-关键应用Unit7-销售返还使用开票立账依据必须为开税务发票或收税务发票税务发票的开票客户必须为销售返还节点中的客户税务发票保存后，点击操作‘使用销售返还’，消耗客户的销售返还金额Unit7-销售返还使用开票-关键应用可以使用的销售返还总额本次使有的返还金额确认使用时点‘使用’点击‘取消使用可以取消已使用的返还Unit7-销售返还使用开票-关键应用Unit7-销售返还使用开票-关键应用使用返还后，可以在发票中看到已使用的销售返还金额Unit8-工程任务开票业务描述主要指根据工程制造中创立的工程任务进行开票根据普通工程任务开票同手工开票Unit8-工程任务开票－关键应用关键设置根据任务开票时，工程必须是可开票的工程类型根据任务开票时，任务必须是开票类型的任务根据任务开票时，开票任务的执行组织必须为当前组织Unit8-工程任务开票－关键应用必须是可开票的工程必须是开票类型的任务Unit8-工程任务开票－关键应用税务发票的组织必须为任务的执行组织Unit8-工程任务开票－关键应用根据工程任务开票时，在发票行‘核算’页签中点击‘工程、任务’选择工程任务进行开票。工程档案中‘来源’＝WBS的工程为工程制造中创立的工程来源＝WBS的工程为工程制造创立的工程业务描述

如果订单、出货单中有赠品且赠品需要开税务发票时可以对赠品开税务发票可以对销售中的折扣业务进行开票可以对销售中的应收费用进行开票支持Kit件成套出货、不成套出货开票Unit9-赠品、折扣、费用、Kit件开票－关键应用关键应用：赠品开票用户可以定义赠品是否开票，如果系统参数中设定为“赠品不开票〞，那么在参照来源单据开票时，在来源单据列表中将不会显示出赠品行赠品开票可以摊入售价或不摊入售价，如果选择‘摊入售价’，那么要求必须和料品相同的非赠品行一起开票，系统将赠品行和非赠品行合并，赠品行只计数量不计金额，开票数量包含赠品，减少单价；如查选择‘不摊入售价’，那么一行赠品将开成两行，一行同非赠品开票相同，再生成一行折扣行，折扣行的料品取参数“折扣对应的料品〞中指定的，折扣行的金额同赠品金额，将赠品金额冲为0Unit9-赠品、折扣、费用、Kit件开票－关键应用Unit9-赠品、折扣、费用、Kit件开票－关键应用设置对PM的影响赠品开票true开票时能参照到来源单据中‘赠品’行，且必须和料品相同的非赠品行一起开票，赠品行不能单据开票false开票时参照不到来源单据中‘赠品’行赠品摊入售价true赠品行和非赠品行合并false赠品将开成两行折扣开票对应物料如果赠品摊入售价＝false，则必须设置Unit9-赠品、折扣、费用、Kit件开票－关键应用Unit9-赠品、折扣、费用、Kit件开票－关键应用摊入售价＝true摊入售价＝false折扣开票当参照应收单开票时，对于贷项调整单或贷项帐户单中没有指定料品的调整项，可以按照折扣开发票折扣开票时必须设置折扣开票物料Unit9-赠品、折扣、费用、Kit件开票－关键应用费用开票应收费用开票指根据应收单费用行开票销售过程中产生的需开发票费用，如客户负担的费用，如果是费用单独立账，那么开票时是选择‘应收单’开票；如果是随来源单据立账生成应收费用行，那么开票时选择‘应收费用’开票，不能根据订单、出货单、退货单开发票。销售过程中的应收费用开票时开票料品取销售费用工程档案中设置的开票料品Unit9-赠品、折扣、费用、Kit件开票－关键应用

可参照应收单的费用明细开票，费用明细对应的开票料品在销售费用档中定义。开票物料费用开票时选择［是否费用］Unit9-赠品、折扣、费用、Kit件开票－关键应用Unit9-赠品、折扣、费用、Kit件开票－关键应用Unit9-赠品、折扣、费用、Kit件开票－关键应用Kit件开票KIT件成套发货时，按照订单的出货方案行或者出货单行开票KIT件非成套发货时，不管开票依据是订单还是出货单，必须按照订单行的套件进行开票。Unit9-赠品、折扣、费用、Kit件开票－关键应用Unit10-退票

业务描述：

客户因退货或者发票内容有误，将发票退回时，可使用此功能进行处理Unit10-退票－关键应用关键应用：由于退货而发生的退票，那么允许用户在UI决定是否选择退货单，假设选择退货单，那么由系统自动选择出满足条件的退货单，并自动分摊退货单的开票数退票时如果选择退货单，那么系统自动选择的退货单必须是与发票来源相同的、允许开票的、与发票的客户、物料、组织、单位、部门等信息完全相同的退货单。如果退回发票允许作废，那么退票时将发票作废；如果不