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文档简介

财务物品管理制度1.背景公司作为一个财务主体，经常需要处理管理各种与财务相关的物品，例如收据、发票等等。为了保证公司的财务管理工作的合规性和规范性，公司制定了该财务物品管理制度。2.范围该财务物品管理制度适用于公司内所有与财务相关的物品管理工作。3.财务物品管理职责3.1、财务部门职责3.1.1、财务物品的管理财务部门负责对公司的财务物品进行管理，包括但不限于以下内容：对收据、发票等财务物品进行存储、管理和寄存。对所有财务物品的使用、记录、台账等进行科学、规范的管理。对遗失或损坏的财务物做出记录、处理和报告。3.1.2、金库的管理财务部门应建立完善的金库管理制度，对公司内所有现金、支票等进行存储和管理，确保其安全、保密。3.2、所有人员职责3.2.1、财务物品的保管所有人员都应严格遵守公司的财务物品管理制度，对自己所保管的财务物品负责。每个人员都应将所保管的财务物品妥善保管，确保其安全，禁止挪用或盗用。3.2.2、遗失和损坏财务物品的报告如果财务物品丢失、损坏或出现记录错误等情况，应及时向财务部门汇报，并按照财务部门的要求进行处理。4.财务物品管理流程4.1、财务物品的领取所有领取财务物品的人员，必须提供有关领取事由、具体类型、数量、时间、发票编号等信息，并在领取后将其签名确认，而且只能按照批准的领用范围和使用目的使用财务物品。4.2、财务物品的存储财务物品应在特定的地方存放，并且由指定人员进行保管。存储区域应确保财务物品的安全，防范各种财务物品遗失和损失。4.3、财务物品的监督财务部门应对所有财务物品进行监督，对于过期或已经完成的财务物品进行及时归档和销毁。4.4、财务物品的核对所有财务物品在领用和归还时，必须按照履行程序进行核对。其中领用财务物品时，领取人员要注意核对财务物品的品种、时限以及对账金额是否符合财务记录，并按照财务部门的要求进行签字确认。4.5、财务物品的维护和修复对于因意外损坏、因质量问题或者灰尘、污渍等危害的财务物品，应及时进行维护和修复。财务部门将其进出维修的时间、地点、原因等进行记录。5.财务物品管理措施5.1、财务物品安全措施为了保证财务物品的安全，公司应充分开发智能科技，对计算机、密码锁、安全保险柜等进行科学应用。5.2、纪律措施对于对财务物品管理制度不遵守、挪用公司财务物品等违规行为，公司将依法进行处理。6.财务物品管理制度维护该制度的管理、执行和维护由公司的财务部门承担，定期对该制度的偏离情况进行检查，

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