财务人员月度工作总结

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月度总结(转载于:在点网)篇一：财务部门月工作总结和方案表

财务部门月工作总结和方案表

2022年财务部的工作紧紧围围着集团领导年初提出的2022年工作重点和2022年财务部工作方案绽开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力协作下以成本管理和管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推进了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将2022年的工作做如下简要回顾和总结。

一、胜利实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。

根据年初方案，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次交流，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均根据施工企业会计制度的规定举行设置。为今后税务部门、银行部门举行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员一致娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺当过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节省了时光，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是：因为储存数据库的电脑不是单独的电脑，平常也在举行日常工作的操作。因为操作失误，致使一个帐套的数据走失，只能花费人力、花费时光重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期举行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避开发生类似重复劳动。

二、仔细做好常规性财务工作。

1、财务部虽然人数不少，但都簇拥到各项目部，公司本部财务人员天天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要协作经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平时最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作，准时为各项经济活动提供有力的支持和协作，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程娴熟把握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、收拾、装订、归档，一律根据财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发觉个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时光复核是客观缘由，主观上还是处理业务时不够精心严谨，没有养成边工作边思量的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务精确     无误。

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。

1、财务部适时地举行内部岗位调换，特地设立成本会计岗位，由具备现场财务管理阅历的财务人员担任，每月走到项目中去，分项举行成本核算。

2、2022年度，我部组织成本会计协作工程部一起多次下项目，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定马路几个马路项目举行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等状况作了具体的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了准时有效的信息。

存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单据不能准时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有把握。致使材料数据不能准时、精确     的上报，工程欠款不能准时把握，无法统筹支配资金。

二是因为材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺

数据传递的协作。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。三是原始记录单据不统一，开单人员任意性大，结账时财务复核不能一目了然，增强审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的精确     性和准时性。

四、乐观筹措资金，保证现金流的正常化。

2022年几个马路项目同时施工，资金总量需求增强，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远进展，取得银行贷款支持，以弥补公司进展进程中对资金的需求，这是财务部2022年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，挑选在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次交流，与银行建立友好合作关系。在此期间按照银行要求收集、收拾了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，最终与2022年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行胜利建立200万元的信贷关系。

在完成贷款工作的同时，加强与银行的沟通，并且在预备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，银行赋予了绝对的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在沟通中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务学问。

下年度将与银行建立越发密切的联系，多与银行交流沟通，除了确保2022年原有的融资总量外，乐观寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵便的资金支持。同时还要开展并推动银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。

五、对挂靠单位举行多元化的财务管理。1、2022年度对生态公司挂靠项目的管理模式是实行工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由安排。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款制造良好环境;利用部分闲余

资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接把握了挂靠项目的施工状况、材料支付状况。缺点是：挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必需开外出经营管理证实，涉税手续多，给财务部的工作增强难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远进展，因此，下年度将继续采纳这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目举行管理。

2、2022年度对康鹏公司的管理模式是实行开立暂时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行安排，涉税手续自行负责。这种管理模式赋予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚举行管理。但因为人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但因为马路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，2022年度需要通过与税务部门的交流，寻求更完美的管理办法。

3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增强了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员支配、工作支配，另一方面向挂靠项目一视同仁，热烈服务，针对他们的财务询问、税务询问时，耐心解释，同时也汲取各方看法，不断提高熟悉，做好财务服务工作。

六、加强与税务部门的交流。

1、在年初的一次暂时税务抽查中，准时与税务专管员举行事前交流，同时做好帐务自查的预备工作，在检查中仔细对待税务人员的咨询，顺当通过了税务检查。2、财务部在办理各种税务证实、税务资料时，因为外地税务部门出于抓税源的目的，人为创造无数妨碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的交流，终于获得本地税务部门

的理解和支持，避开公司担当一些不合理的税负。

存在的问题是：项目部出于节省成本的良好动身点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平常都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要面向康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必需实行应对措施，这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务部门交流，寻求更好的解决计划。

七、加强资金管理。

1、乐观做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不准时清理，就不能够真切反映经济活动和经费支出，甚至会浮现不须要的损失，为此我们实行乐观措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时光;三是准时对借款清理结算。因为实行有力措施，使公司本部的每位员工养成借款准时了账的良好习惯。

2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金举行内部自查、自检工作。虽然面向巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付平安、精确     。

存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款必需上报财务部并经总经理批准，发放工资时应准时扣回。

在加强资金管理的同时，财务部还需要思量资金效益。在公司沉淀资金较多的时光段，可以与银行密切合作，尝试实行通知存款协定存款的方式，提高公司资金增值率，与银行互相支持取得双赢。

八、仔细做好年终决算工作。篇二：财务部月度工作总结

公司财务部月度工作总结

提供一篇月工作总结，为您提供协助！

进入八月份以来，公司财会部按照公司的工作任务要求，仔细落实了各项详细工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：

1.关于聘请项目部及仓库会计人员，落实培训工作的状况。

在公司行政领导的关怀及办公室乐观协作下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力气，经过一段时光的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，详细的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月详细工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径全都，账表清晰，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完美企业内部报销制度，为企业的进展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。

2.关于公司租赁材料核算的专题分析状况。

长久以来，我公司的租赁材料核算向来比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部仔细核对，举行专题分析，订正了供给商不合理的计算方式，节省了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，简单发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔举行核对，用科学的办法举行计算，博得了供给商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。

3.往来账款核对工作状况。

往来核对工作是我们财会部平常比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建造材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部向来以公司利益为准绳，随时满足供给商的核对要求，不吊难，守信用，仔细核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺当举行，取得了供给商的好评，树立了企业形象。

4.现金管理方面。

5.目前存在问题及下阶段的工作支配。

a.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放任意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增强，资料会越来越多，因些这项工作必需加强管理，为了确保个人社保资料不走失，我们建议公司行政部门调拨一惟独锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，记下好袋中个人资料和有关证件，集中存放，便利查阅，庇护个人隐私，防止无关人员任意查阅，请公司领导重视此项工作。

b.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的办法来控制各项目部及仓库的成本和库存状况，详细的工作要求是：

（1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可记下现金日记流水账（电脑账），手续不符的会计人员否决报销。

（2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务款待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必需填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可记下现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

（3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员按照各人的实报单据（有正式发票的部份），列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而削减项目经理及后勤负责人的报销苦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

（4）会计人员天天必需仔细审核业务凭证，记下日记流水账（电脑账），正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应按照当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，举行分类编制材料成本报表（网上传递），公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。

（5）后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平常会计应准时记下仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，便利大家了解公司材料信息。削减库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。

（6）各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的看法是：a、有再使用价值的物资在工地集中收拾好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接举行出售，取得的收人必需交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必需先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部举行会计业务处理，不允许任意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注重这一原则。

以上各项工作我们刚开头试行，在往后的实际操作中绝对会逢到各种问题，希翼大家多提珍贵看法，我们将不断改进工作办法，做好个人工作方案，便利操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！篇三：财务会计月度工作总结财务会计月度工作总结及方案

每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，举行分析，天天都在和时光赛跑，充实着自己的工作生活，做好公司的增收节支，从而谋取利润

最大化，也是我们盛唐华液商贸有限公司所人员工的共同目标，为了使财务工作进一步提高，月工作作以下简要回顾和总结：

一、会计基础工作

（1）做好基础工作，按照本月发生的业务归集，编制记账凭证，编

制报表。

（2）月末核对账目是必做的一项工作，从中找出漏洞，有错误的，

更要把账目核对清晰。

（3）处理财务有关往来问题，并严格对审批单举行复核把关，对不

合理的报账发票即时提出。

（4）做好产品进销存报表，并分析产品的畅销品与滞销品，虽然现

在是淡季但也要做好这一关，为销售旺季打下良好的基础。

二、加强工作水平

（1）仔细执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工作的水平，

规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性举行审批，强化会计档案的管理。

（2）要正确合理的避税，准时发觉违反税务规矩的问题，并予以改

正，保持与税务部门的交流与联系，取得他们的支持与指导。

（3）勤于学习，不断提高自己的职业素质与技能，仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。

（4）不断学习，转变自己，更新学问，改变观念，完美自我，跟上

时代进展的步子。

最后，我对公司的进展和今后的工作弥漫了信念和希翼，为了能够制定更好的目标，取得更好的成果，在今后的工作中，我也会尽我所能，不遗余力做好自己每一项工作。

以上就是这篇范文的具体内容，主要描述公司、工作、财务、资金、人员、财务部、会计、管理，希翼对网友实用。

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2022财务人员月度工作总结

以下是9月份的工作总结：

一、出具各项财务报表

准时报送各项对外会计报表，准时完成各项统计报表。按照各单位的经济指标完成状况，对各单位的预算的执行与完成状况举行月度与季度分析，协作绩效考核出具精确     无误的财务信息。

二、债权债务的清理

清理了财务账上长久挂帐的应收款项和对付款项，对于年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员交流商议追回大部分发票，并完美了入账手续，对于中油坚盛极个别长久追缴而未完美手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。

三、成本费用控制，阻塞漏洞

对的财务核算举行了内部稽核，发觉的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而xx财务处理都较规范，临时没有发觉特别问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出准时提示各单位办理预算调节申请，发觉不合理的支出则必需经过审计程序，准时订正不符合财务手续的事项，规避财务风险。

四、做好税务筹划和财务规划

在集团各单位之间按照配比和权责发生制合理分配各项发票，并按照油品格业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完美发票入账手续，根据规定开具发票，合理规避税务风险。按照医院的减免税政策，组织预备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;预备医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所交流与配合，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。

五、协作相关部门处理相关的事务

协作资产部做好每月盘点方案，支配好财务人员举行实地盘点工作。协作资金部合理支配各项资金的收付。协作审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告准时出具审计整改看法对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的平安;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开辟市尝增收节支，从而谋取利润化。监督与服务是统一的，监催促进服务，服务为了更好的监督。

六、培训提高人员的业务水平

随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在转变，因此财务工作不能停歇在容易的算账、报账等会计核算上，应不断更新学问，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，仔细总结阅历、查找不足，保证财务基础工作的精确     、准时、完整，为领导准时、精确     、完整的提供财务信息。通过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与乐观性

七、以考核为手段，促财务基础管理水平的提高

随着企业管理的进一步深化，财务的管理职能逐渐增加。今年，公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了责任状考核方法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，仔细审核原始票据，细化财务报账流程。具体制定了《货币资金管理方法》等，将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的考核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量。遵纪守法，实事求是的体现财务经营成绩，做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税百佳诚信纳税人奖。

财务人员月度工作总结报告

进入X月份以来，公司财会部按照公司的工作任务要求，仔细落实了各项详细工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：

1.关于聘请项目部及仓库会计人员，落实培训工作的状况。

在公司行政领导的关怀及办公室乐观协作下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力气，经过一段时光的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，详细的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月详细工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径全都，账表清晰，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完美企业内部报销制度，为企业的进展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。

2.关于公司租赁材料核算的专题分析状况。

长久以来，我公司的租赁材料核算向来比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部仔细核对，举行专题分析，订正了供给商不合理的计算方式，节省了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，简单发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔举行核对，用科学的办法举行计算，博得了供给商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。

3.往来账款核对工作状况。

往来核对工作是我们财会部平常比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建造材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部向来以公司利益为准绳，随时满足供给商的核对要求，不吊难，守信用，仔细核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺当举行，取得了供给商的好评，树立了企业形象。

4.现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注重平安，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额任意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作绽开。因些我们建议各部门用款前做好方案提前告知财会部用款总额，让我们有时光向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺当的开展。

5.目前存在问题及下阶段的工作支配。

A.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放任意性大，保管工作不符合

要求，随着公司人员的不断增强，资料会越来越多，因些这项工作必需加强管理，为了确保个人社保资料不走失，我们建议公司行政部门调拨一惟独锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，记下好袋中个人资料和有关证件，集中存放，便利查阅，庇护个人隐私，防止无关人员任意查阅，请公司领导重视此项工作。

财务人员月度工作总结三篇

作为财务人员，管理者一个企业的财政，每一份钱都要精打细算，不行出错。以下是我为大家细心收拾的财务人员月度工作总结三篇，供大家参考。

篇一

进入XX月份以来，公司财会部按照公司的工作任务要求，仔细落实了各项详细工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将XX月份个人工作总结报告汇报如下：

1.关于聘请项目部及仓库会计人员，落实培训工作的状况。

在公司行政领导的关怀及办公室乐观协作下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力气，经过一段时光的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，详细的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月详细工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径全都，账表清晰，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完美企业内部报销制度，为企业的进展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。

2.关于公司租赁材料核算的专题分析状况。

长久以来，我公司的租赁材料核算向来比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部仔细核对，举行专题分析，订正了供给商不合理的计算方式，节省了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，简单发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔举行核对，用科学的办法举行计算，博得了供给商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。

3.往来账款核对工作状况。

往来核对工作是我们财会部平常比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建造材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部向来以公司利益为准绳，随时满足供给商的核对要求，不吊难，守信用，仔细核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺当举行，取得了供给商的好评，树立了企业形象。

4.现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注重平安，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额任意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作绽开。因些我们建议各部门用款前做好方案提前告知财会部用款总额，让我们有时光向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺当的开展。

5.目前存在问题及下阶段的工作支配。

A.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放任意性大，保管工作不符合

要求，随着公司人员的不断增强，资料会越来越多，因些这项工作必需加强管理，为了确保个人社保资料不走失，我们建议公司行政部门调拨一惟独锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，记下好袋中个人资料和有关证件，集中存放，便利查阅，庇护个人隐私，防止无关人员任意查阅，请公司领导重视此项工作。

B.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的办法来控制各项目部及仓库的成本和库存状况，详细的工作要求是：

(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可记下现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员否决报销。

(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务款待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必需填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可记下现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员按照各人的实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而削减项目经理及后勤负责人的报销苦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

(4)会计人员天天必需仔细审核业务凭证，记下日记流水账(电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应按照当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，举行分类编制材料成本报表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。

(5)后勤仓库当月发生的费用性支出,由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平常会计应准时记下仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，便利大家了解公司材料信息。削减库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。

(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的看法是：a、有再使用价值的物资在工地集中收拾好后，办好退库手续运到后勤仓库保管;无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接举行出售，取得的收人必需交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售必需先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部举行会计业务处理，不允许任意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注重这一原则。

以上各项工作我们刚开头试行，在往后的实际操作中绝对会逢到各种问题，希翼大家多提珍贵看法，我们将不断改进工作办法，做好个人工作方案，便利操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗!

篇二

20xx年财务部的工作紧紧围围着集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年财务部工作方案绽开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力协作下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推进了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

一、胜利实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。

根据年初方案，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次交流，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均根据施工企业会计制度的规定举行设置。为今后税务部门、银行部门举行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员一致娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺当过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节省了时光，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

存在的问题是：因为储存数据库的电脑不是单独的电脑，平常也在举行日常工作的操作。因为操作失误，致使一个帐套的数据走失，只能花费人力、花费时光重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期举行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避开发生类似重复劳动。

二、仔细做好常规性财务工作。

1、财务部虽然人数不少，但都簇拥到各项目部，公司本部财务人员天天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要协作经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平时最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥当处理

各项工作，准时为各项经济活动提供有力的支持和协作，基本上满足了各部门对我部的财务要求。

2、对日常的财务工作流程娴熟把握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、收拾、装订、归档，一律根据财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发觉个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时光复核是客观缘由，主观上还是处理业务时不够精心严谨，没有养成边工作边思量的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务精确     无误。

三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。

1、财务部适时地举行内部岗位调换，特地设立成本会计岗位，由具备现场财务管理阅历的财务人员担任，每月走到项目中去，分项举行成本核算。

2、20xx年度，我部组织成本会计协作工程部一起多次下项目，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定马路几个马路项目举行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等状况作了具体的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了准时有效的信息。

存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单据不能准时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有把握。致使材料数据不能准时、精确     的上报，工程欠款不能准时把握，无法统筹支配资金。

二是因为材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的协作。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。

三是原始记录单据不统一，开单人员任意性大，结账时财务复核不能一目了然，增强审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的精确     性和准时性。

四、乐观筹措资金，保证现金流的正常化。

20xx年几个马路项目同时施工，资金总量需求增强，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远进展，取得银行贷款支持，以弥补公司进展进程中对资金的需求，这是财务部20xx年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，挑选在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次交流，与银行建立友好合作关系。在此期间按照银行要求收集、收拾了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，最终与20xx年12月份，在成都中小企业担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行胜利建立200万元的信贷关系。

在完成贷款工作的同时，加强与银行的沟通，并且在预备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，银行赋予了绝对的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。而财务部在沟通中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务学问。

下年度将与银行建立越发密切的联系，多与银行交流沟通，除了确保20xx年原有的融资总量外，乐观寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵便的资金支持。同时还要开展并推动银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作提供有力支持。

五、对挂靠单位举行多元化的财务管理。

1、20xx年度对生态公司挂靠项目的管理模式是实行工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由安排。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款制造良好环境;利用部分闲余

资金周转，可短期缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接把握了挂靠项目的施工状况、材料支付状况。缺点是：挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必需开外出经营管理证实，涉税手续多，给财务部的工作增强难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远进展，因此，下年度将继续采纳这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目举行管理。

2、20xx年度对康鹏公司的管理模式是实行开立暂时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行安排，涉税手续自行负责。这种管理模式赋予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚举行管理。但因为人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但因为马路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部推行资金集中管理模式障碍重重，20xx年度需要通过与税务部门的交流，寻求更完美的管理办法。

3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增强了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员支配、工作支配，另一方面向挂靠项目一视同仁，热烈服务，针对他们的财务询问、税务询问时，耐心解释，同时也汲取各方看法，不断提高熟悉，做好财务服务工作。

六、加强与税务部门的交流。

1、在年初的一次暂时税务抽查中，准时与税务专管员举行事前交流，同时做好帐务自查的预备工作，在检查中仔细对待税务人员的咨询，顺当通过了税务检查。

2、财务部在办理各种税务证实、税务资料时，因为外地税务部门出于抓税源的目的，人为创造无数妨碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的交流，终于获得本地税务部门的理解和支持，避开公司担当一些不合理的税负。

存在的问题是：项目部出于节省成本的良好动身点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平常都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要面向康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部必需实行应对措施，这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应加强与税务部门交流，寻求更好的解决计划。

七、加强资金管理。

1、乐观做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不准时清理，就不能够真切反映经济活动和经费支出，甚至会浮现不须要的损失，为此我们实行乐观措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时光;三是准时对借款清理结算。因为实行有力措施，使公司本部的每位员工养成借款准时了账的良好习惯。

2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金举行内部自查、自检工作。虽然面向巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付平安、精确     。

存在的问题是：个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款必需上报财务部并经总经理批准，发放工资时应准时扣回。

在加强资金管理的同时，财务部还需要思量资金效益。在公司沉淀资金较多的时光段，可以与银行密切合作，尝试实行通知存款协定存款的方式，提高公司资金增值率，与银行互相支持取得双赢。

八、仔细做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是举行帐务清点，盘点公司的经营情况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务情况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月16日顺当完成年终决算工作。

本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务;宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利能力;经营部、各工程项目部的经济指标完成状况、费用开支状况。全面反映了公司的经营情况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真切可信详尽的数据信息。财务部将按照集团领导的经营思路，不断堆积阅历，提供越发详尽的财务数据。

九、团队建设

1、本年度因为业务扩大，聘请了一批高校应届毕业生，采取新生力气的培养。财务部在年初首先完成内部组织结构的完美，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清楚的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们举行特地培训的同时注意平常工作中的交流、指导。老职员倾囊相授，新职员谦虚求教。在很短的时光里，他们快速走上工作岗位自立开展工作，并且大部分表现十分优秀。

2、本年度财务部内部面临着多次岗位调节，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，仍然有序、顺当地开展工作，保证了财务部的营运正常。

存在的问题：项目财务人员财务学问、税务学问欠缺，在票据处理上不够明白，造成往来帐务不够清楚，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上。同时还存在服务意识不够，不听从项目经理的支配，人为创造资金支付障碍，吃拿卡要的不良工作作风。更为严峻的是发生了财务人员挪用现金的事情，因为发觉较早，没有造成损失。但这件事对我部的工作敲响了警钟。

为吸取前车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金举行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素养教导、职业道德教导。技术管理方面：建议实施远程软件，加强财务集团化管理，加强资金使用管理。这需要进一步完美财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务部诚挚欢迎项目经理、项目职员、配合队伍针对不良作风举行举报投诉。

针对专业学问方面财务部应加强培训：包括税务学问、银行学问、会计业务以及如何与税务官员沟通的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部将支配特地时光举行内部学习、研究，部门经理在注意自身专业提高的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增加自立解决问题的能力。

通过对这一年来的工作思量，有以下感受：

其一：荣誉感、责任感、归属感