财务人员下半年工作参考计划

.::;财务人员下半年工作参考方案财务人员下半年工作方案一、上半年所作的主要工作：20XX年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。1、认真做好财务的日常工作。上半年我们依照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处置工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元工程分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报?财务部工作月报?等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工工程进展会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档治理。每月末对公司各部门职工备用金进展催报，在6月底根本完成备用金的清理工作。2、依照“预算前找规范、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核“的原那么，做好企业费用预算治理，费用预算工作。财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和详细责任人，对各个分公司费用预算进展审核并报公司指导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反响费用使用情况并报公司指导。每季度末公司总部及分公司进展预算分析并构成分析报告，作好事中费用支配和总结。截止上半年公司总部治理费用751万元，加上半年尚未入账的办公楼租金40万元，以及公司上半年绩效考核及6月工资可能约70万元，补助约20万元共计约120万元未入账，上半年总部治理费用约为870万元，在年度支配目的20XX万元的一半之内。3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。一是进一步做好现有银行账户清理及新成立工程经理部账户跟进治理工作二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路工程资金收支方案预算，严格支配铁路工程资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路工程等游离于局体系外的资金使用情况检查监视力度，落实资金方案和公司财务制度的执行情况。四是每月末对本月资金集中情况进展统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进展检查。五是合理规划存量资金构造，进步存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑8740多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款10000万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项1380多万元，为刚果工程部提供资金支持300多万元。4、财务治理制度修订工作。一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、工程治理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的规范值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。三是通过完善财务治理手册来完善内部支配制度，有效进展，防止、觉察、纠正各方面的偏向与弊端。四是完善公司直管工程财务收支审批程序。5、加强清欠和审计工作一是财务部积极参与对新开工工程进展工程综合考核指标制定，参与亿元大工程本钱分析和稽核。二是对哈大工程进展审计监察和对武黄工程进展工程综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司指导汇报工程存在的征询题。三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查觉察财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进展推行，对觉察的征询题提出整改意见敦促各单位认真整改。四是依照每月清欠月度报表，建立全公司所有工程清欠台账，动态掌握公司各工程拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和严峻工程清欠工作。二、上半年工作中存在的征询题：一是财务部深化一线的决心不是特别坚决，除对铁路工程的财务工作直截了当收理较多外，其他工程根本处在统计资料阶段，未深化工程理解情况作出分析提出财务治理的指导意见。二是公司财务部总部对分公司和工程的调控才干不强。三是资金的治理措施、方法有待改进和进步，四是财务人员的业务素养有待提升，局部财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本公司本工程的工作提供有力的分析证据及时预警，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低，五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财务费用增多三、下半年工作布置1、加强资金治理，保证消费运营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴3200万元，需要归还局借款11100万元，需要支付两级治理费2200万元，需要支付拖欠设备款500多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金1。7亿元，公司资金极度紧张，假设不加以疏导和分析，公司资金有断链的危险，因而资金的分析和治理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，积极查找征询题，弥补破绽。此外要加大内部借款回收力度，要积极敦促石武工程和安徽中烟工程在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。2、加强对工程现场经费和核算和支配，尤其要在工程中推行工程年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对工程间接费用的支配。3、加强对铁路工程固定资产治理，尽可能的将工程的折旧费和资产使用费800多万回收公司。4、进一步加强对工程的审计，及时觉察征询题进展整改。财务人员下半年工作方案光阴如梭，半年的工作转眼又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲骄傲地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负指导的期望〞。然而，近阶段的工作检查与仓库治理员的理论考试的结果，让我实在在实看到了财务治理的许多单薄之处，作为财务部的主要责任指导，我负有不可推脱的责任。“务实、务实、抓落实〞，对照公司的精益治理高规范严要求，唯有先调整自己的理念，完全转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才干让各项工作真正落实到实处，下面自己查找征询题如下：其一、年初至今，财务部整个条线人员不时没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往注重了这头却无视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进展治理;其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不明晰，忽略了治理员的业务培训。其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;其四、忽略了团队治理，与各级指导、各个部门之间缺乏沟通;其五、工作思路上没有创新认识，比如目的治理思路上不明晰，绩效治理上力度不够，呈现征询题后处置力度不够;以上几点是我部门与个人存在的最主要的征询题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监视部门，“当好家、理好财，更好地效劳企业〞是我财务部门应尽的职责。在公司加强治理、规范经济行为、进步企业竞争力等等方面我们负有特别大的义务与责任。只要不时的反省与总结，治理工作才干得到进步!。“查找缺乏赶先进，立足根本争先进〞，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促开展、争效益〞活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进展对口红旗竞赛〞的今天，作为个人我们要实现表达自已的人身价值，企业的兴衰直截了当关系到个人的荣辱，作为财务治理部门，为公司实现共同的目的我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰辛创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益治理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于详细的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任指导，关于“如何进步自我，效劳于企业〞这门必修课，我将不时地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争领先进〞融入到工作中去，重点将放在加强仓库治理与财务分析这二块，下面就工作方案与思路向大会作一汇报：一、完善公司内部治理制度;部门责任指导明确分工的职责，加强责任考核;内部治理制度通过将近一年多来的施行，仍然有许多不合理的地点，为使企业的治理制度更趋于完善，财务部将结合集团治理的要求，与有关部门进展修正。部门责任指导之间明确分工职责,依照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,指导之间互相信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚明晰;二、针对此次突击检查与仓库治理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，接着加强培训力度与仓库治理检查监视力度;今年以来,人事方面至今不时未得到稳定,财务部门的力量相对比拟单薄,通过近期突击检查工作与仓库治理员的突击考试,我们将依照库房各位治理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进展高效有序的组织，另一方面接着加强培训,让每一位仓库治理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素养与业务治理程度都要有质的进步,今年3月电脑真正联网,治理员的电脑操作程度还有待于进一步进步,我们将在这方面加强培训,使每一位治理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实进步每个治理员的业务治理程度，会议之后我们将严格对仓库治理员施行目的治理与绩效治理，确定目的，达成目的，加强考核监视力度，与工资挂勾，真正做到奖罚明晰。四、加强团队建立，充沛发挥财务职能部门的作用：作为财务部的责任指导，既是一名财务工作人员，也是财务治理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，协助条线人员处置征询题，充沛发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原那么的同时，我们坚持“三个满意二个放心〞，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管指导满意〞，二个放心是“让集团公司指导放心，让公司的老总与各级指导放心〞;五、加大各项费用支配力度，充沛发挥财务的核算与监视职能;今年是精益治理年、效益满意年、科技创新年，我们将接着加强各项费用的支配，行使财务监视职能，审核支配好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处置审核每一笔业务;六、搞好财务分析，为指导提供有效的参考依照;我明白合理高效的财务分析思路与方法，是企业治理和决策程度进步的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业本钱分析上向沈科学习、向车间的教师傅学习、向书本学习，为企业的消费运营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析详细的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和治理提供有力的财务信息支持;七、加强应收款催收治理力度，支配好库存资料与产品，进步资金的运转质量,合理支配资金的使用：公司开展至今，消费资金的筹集，不时是个头痛的征询题，大家都明白资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、消费批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款治理与库存治理上进展支配，压缩库存，合理消费，支配资金的流向,使库存原辅资料在保证消费的同时支配到最底线，在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购资料与产废品这一块有效地跟踪好资金的运作;八、接着做好各部门工资奖金的核算工作：今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将接着严谨细致而认真地依照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放。以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的治理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找缺乏赶先进，立足根本争先进〞，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点考虑如何在治理上创新，如何在施行本钱支配上做文章!总之，今后的工作中，仍然年初责任指导会议上的那句话：我将不时地总结与反省，不时地鞭笞自己并充实能量，进步自身素养与业务程度，以适应时代和企业的开展，与各位共同进步，与公司共同生长。最后祝公司兴隆兴隆，蒸蒸日上!以上发言，如有不当，请在座的各位指导批判指正!财务人员下半年工作方案(一)、依照集团年初下达预算指导意见，进一步加强深化预算治理工作，在下半年的工作中，要进一步加强对科室、分厂的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析，明晰和落实工作，建立绩效考核体系，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。(二)、为了公司下达的消费运营各种指标，目前企业的资产构造，得到一定的改观，本着“严、深、细、实〞的原那么，千方百计研究节支渠道，力争稳定，持续完成内部下达的各项任务指标。(三)、接着参与全年从业人员的培训工作，摘好基层预算的根底工作，进步治理程度，企业越开展进步，财务治理的作用就越突出，对财务治理的要求越来越高，为了造应这一要求，就必需不时加强全年从业人员的培训，来进步全年工作人员的程度，在进步全年人员程度的根底上，进一步加强检查敦促和指导，摘好全年根底工作，为更好的参与公司的运营治理工作打下坚实的根底。(四)、进一步深化建立绩效考核方法，虽然在现有市场经济环境下，公司无法实现利润，且呈下滑的趋势，但市场我们改变不了，公司只要通过精细治理，加强内部支配，依照内在潜力，通过降低消费、运营综合本钱来减亏，只要是职工自身作出的绩效，不论公司是否亏损，职工都应享受成果的一局部，因而公司将尽快出台细化规范，实行付出就有报答的原那么，将实行增加效益提取奖励奖金的方法，奖惩明晰，改变原来用的奖励方式，今后实行各分厂，各部门单项考核方法，实行无功不受禄的奖励措施。(五)、敦促相关部门的内支配度的完善，依照内支配度加强各环节的批驳力，改善、强化企业内部治理，坚信治理出效益的理