公司各项管理细则

公司各项管理细则考勤管理细则及相关表格（详见附件1）人资管理细则及相关表格（详见附件2）卫生管理细则及管理统计表（详见附件3）会议管理细则及排班表（详见附件4）市场拓展部业务跟进细则及祥表（详见附件5）财务管理细则（详见附件6）办公用品及物料管理细则（详见附件7）员工就餐管理细则及统计表（详见附件8）日常行为管理规范（详见附件9）附件1：考勤管理细则1.目的为了规范公司的考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。2.使用范围本制度使用于本公司所有员工。3.管理规定3.1工作制度3.1.1工作时间：周一至周六9:00—18:003.2加班管理3.2.1日常加班时间超过2小时可在当月根据实际情况申请补休。3.2.2如有特殊情况，星期天需加班的，需填写加班表格，并有安排加班的负责人签字同意，可在其他工作日申请调休，并填写调休统计表。3.3迟到、早退、请假管理3.3.1迟到5分钟以内扣去当月工资的1%（每个月迟到在5分钟之内小于3次的，可免除处罚，照发全勤奖），5分钟—30分钟的扣去当月工资的2%，30分钟以上的按照矿工处理，扣去三天工资。3.3.2无故早退者，按照矿工处理，扣去三天工资。3.3.3如有特殊情况需要请假的,经理以上级别的人员直接给俞总请假，经批准后到李广丽处填写请假条存档，其他职员请假需经部门负责人批准并到李广丽处填写请假条存档，假期结束注意及时销假，未销假者按旷工处理，当日上班前2小时内不能再请假（特殊情况除外）。4.监督小组名单：俞文红李广丽刘亚敏备注：1.公司设立全勤奖为50元。2.每个自然月内，迟到5分钟以内次数小于三次者，视为考勤合格。3.每月正常休息时间为4天，如实在有特殊情况请假者，单本月累计未出勤天数五天以内的，视为考勤合格。请假条模板：请假条我因_______（公休假、事假、病假）需请____天，时间从_____年__月___日__时至____年___月___日___时，请领导批示。请假人：部门经理：年月日销假日期：销假人：注：1.本请假条经领导批准后方可休假，假条交李广丽备案，并严格按照时间计算；2.假期内员工请注意安全、遵守社会公德，不得参与任何非法活动；3.假期期满后请立即到办公室销假，未销假者视为超假，按旷工处理。考勤表模板：尚艺中原管理中心__月份考勤表序号姓名职务应出勤天数实际出勤天数请假加班迟到/早退备注1俞文红总经理2李玲玲洗护讲师3谢权荣拓展部经理4黄文拓展部经理5李广丽经理助理6田慧前台文员7龙琴助教8刘亚敏财务附件2：人资管理细则第一条新入职员工必须提供以下个人资料,由前台文员校验原件并复印留档，原件验证后归还员工。1、员工身份证原件及复印件；2、员工学历、职称、资格、奖励证明原件及复印件；3、员工个人简历；4、员工近期1寸相片3张；第二条员工有义务提供以上全部证件,并保证所提供证件真实、有效，如员工所提供证件有虚假伪造等情况,公司有权做出对其予以辞退。第三条如员工拒不提供或无法提供以上全部个人资料,公司应做出不予入职或予以辞退。第四条员工档案属于公司保密材料,由前台统一管理。人资表模板：尚艺中原管理中心人资表.xls附件3：卫生管理细则为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。一、卫生管理的范围为公司大厅、办公室、总经理办公室、大教室、洗护教室的卫生。二、卫生清理的标准是：地面干净整洁，办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，桌椅摆放端正。三、卫生清理实行个人责任制，根据分区安排，卫生分工责任到人，责任区卫生每天清理一次（如有特殊情况，需多次清理）。四、责任区划分：总经理办公室、小办公室：李广丽前台大厅：田慧刘亚敏大教室、洗护教室：龙琴（可安排学员打扫）五、卫生清洁标准1.桌面整洁，文件摆放整齐。2.地面无杂物，灰尘。3.电脑屏幕无灰尘。4.空调无灰尘、冰箱水、饮料摆放整齐。5.木制家具，茶几干净整洁。6.烟灰缸刷洗干净。7.公司形象墙无灰尘、玻璃柜中物品摆放整齐。8.课室椅子一律成排摆放近在后墙处，风扇方向正对其对面的墙。五、各责任人要认真对待卫生清理，清早提前到公司，9：00前将责任区卫生打扫干净，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理问题而影响公司的整体形象。卫生管理祥表模板：办公区卫生管理表格.xls附件4：尚艺中原管理中心会议流程及人员安排一、会议时间：早晨9：00正式开始会议流程：主会人上台宣布会议开始并向大家问好。唱司歌--尚艺之歌。跳尚艺舞蹈。分享时间。三、参会人员：尚艺中原管理中心全体职员。四、会场纪律与会人员手机调成静音。无特殊重要事情不得离开会场。组持会议人员排班表：7月57月67月77月87月97月107月117月127月137月147月157月167月177月187月197月207月217月227月237月247月257月267月277月287月297月307月318月1日8月2日8月3日8月4日8月5日8月6日8月7日8月8日8月9日8月108月118月128月138月148月158月168月178月188月198月208月218月228月238月248月258月268月27附件5：市场拓展部业务跟进细则及祥表为更好的管理公司，提高员工工作主动性，增加工作效率，特提出本规定：报表管理1、市场拓展部各工作人员应认真填写报表，及时反馈市场动态以及竞争对手的信息，提出市场合理化见解；2、公司对业务人员的报表填写真实情况进行抽查回访，如发现虚报假报者，按公司相关的管理条例进行严肃处罚；3、部门每周工作结束后，写一份周总结和下周的工作计划，上交部门经理，每月的月初交上月总结和下月计划。工作职责1.部门经理工作职责a.遵守公司制定的各项工作制度及行为规范，统一认识，增强员工对公司的归属感；b.根据公司要求布置落实本部门的工作及员工工作安排；c.督促指导和检查本部门工作的开展情况,对业务活动中出现的重大问题及时上报公司；d.带领团队很好的完成公司下达的各项任务。e.有责任对业务部门员工的工作业绩,效率,能力进行考评与考察，并为公司发现，储备，留住人才。f.贯彻执行本部门的工作制度及管理制度，端正工作态度，建立良好的工作习惯；g.协调和公司各部门关系，对其提出的工作建议及意见及时修正并考虑采纳，使整个团队工作保持一致性，提高工作效率；达到更好完成公司下达的任务目的。h.善于发现本部门工作中的存在的问题，及时向公司给出解决方案和改进措施；i.承担起第一负责人的职责，不逃避责任。不找任何借口推卸。j.勇于探索和创新，善于将自己和下属的工作经验加以归纳和提升，向上级提供宝贵建议。k.根据总经理分配的任务目标，制订相应策略，组织各部门代表实施和完成目标。2.职员工作职责a.积极配合部门工作。b.按时按量完成部门负责人下达的任务。c.端正工作态度，恪尽职守，不得虚报客户信息。d.勇于发现问题，不断提升自己。拓展部跟进表模板：拓展跟进表.xls附件6：财务管理细则财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1.负责公司财务管理工作。审核各项资金使用和费用开支款项；办理日常现金收付、费用报销，保管库存现金及银行空白票据。2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。3.做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；4.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。1.公司差旅费⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；⑵公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具；⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：为100元/日；伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日；2.办公费用、会议费用及其他费用管理制度⑴公司办公用具由办公室统一采购、管理；⑵办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；(3)办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；3.现金管理(1)、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。(2)、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。（3）、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。（4）．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。（5）．不准私人挪用、占用和借用公款现金。(6)．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。(7)．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。(8)．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。(9)．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。(10)．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.四.银行管理1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

五.财务制度规定(1)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

(2)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

(3)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

(4)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

(5)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

(6)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

(7)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

六

．本制度自下发之日起执行各项流程1.收入流程学员签到学员签到由邓良芳负责学员交费由邓良芳负责学员交费员工开收据员工开收据由邓良芳负责发学员牌由邓良芳负责发学员牌由邓良芳、田慧、李广丽负责核对账单由邓良芳、田慧、李广丽负责核对账单由邓良芳、李广丽负责费用交财务由邓良芳、李广丽负责费用交财务由财务开收据，李广丽，邓良芳签字方可入账财务开收据入账由财务开收据，李广丽，邓良芳签字方可入账财务开收据入账由李广丽负责收支报表登记收入费用登记由李广丽负责收支报表登记收入费用登记支出（借款）流程员工借款员工借款填写借款单并由领导签字填写借款单并由领导签字交李广丽处交李广丽处李广丽向财务借款李广丽向财务借款交与员工交与员工填写规范，票据粘贴有序，不得涂改，的士费不予报销，其他费用报销标准祥见上支出（报销）流程填写规范，票据粘贴有序，不得涂改，的士费不予报销，其他费用报销标准祥见上员工填写报销单员工填写报销单李广丽审票签名李广丽审票签名由李广丽负责登记由李广丽负责登记支出费用登记支出费用登记票据存放在李广丽处，每周五由俞总统一签字俞总签字票据存放在李广丽处，每周五由俞总统一签字俞总签字财务报销入账财务报销入账相关表格模板：尚艺中原管理中心工资表.xls2.管理中心费用收支明细表.xls附件7：办公用品及物料管理细则为加强公司办公管理，提高办公效率，降低办公成本，实现仓库物料及办公用品管理标准化、条理化、数据化。特制定本规定。一、具体分工1.前台办公用品及冰箱内饮料等由田慧负责。2.财务室物料等产品由刘亚敏负责。3.审核工作由李广丽负责。二．要点主要有以下几条：1.物料及办公用品在每期课程结束时要进行一次全面的盘点，并与相关统计数据（出库单、入库单、采购单等）核对。2.按照综合管理部要求，公司采购物品需填写采购单，入库需填写入库单，领取办公用品需填写出库单，课室培训所需物料领取需填写物料申请单，前台田慧负责及时更新库存表，统计好入库、出库及结余。3.做好物品库存记录，不足时及时上报，由财务刘亚敏进行采购。三、责任明晰1.办公物品及物料等责任到人，要求负责人做到准确化、清晰化。2.在审核中如有出入则由其相关负责人承担赔偿责任。相关表格模板：固定资产盘点表2011.06.21.xlsx产品登记表.xls商品各个统计表.xls附件8：员工就餐管理细则为方便公司订餐管理，防止出现订餐期间漏定或多定的情况特制定本规定，主要注意事项如下：1.在培训期间，员工如需在公司就餐，午餐需在上午10：30之前在就餐表上标注，晚餐需在下午4：00前在就餐表上标准。2.订餐严格按照顶餐表上数据订，如没有标注则不予订餐。3.助教老师负责授课讲师的订餐签到，如因助教老师疏忽导致没有给讲师订餐的，后果由助教老师承担。员工顶餐表模板：员工就餐签到表日期姓名7月5号7月6号7月7号7月8号7月9号7月10号7月11号7月12号午餐晚餐午餐晚餐午餐晚餐午餐晚餐午餐晚餐午餐晚餐午餐晚餐午餐晚餐俞文红谢权荣李玲玲田慧李广丽刘亚敏邓良芳龙琴讲师人数：助教人数：附件9：员工日常行为管理规范第一条为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。第二条