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银行小金库自查自纠报告(2)银行小金库自查自纠报告(2)精选2篇（一）银行小金库自查自纠报告自查日期：[日期]自查部门：[部门名称]自查内容：对银行小金库的现金交易、账务处理、存取款流程等进展全面检查。自查过程：1.检查现金交易记录：核对现金收支记录与实际交易情况是否一致，确认是否存在异常交易或遗漏记录的情况。2.检查账务处理流程：审查账务处理程序是否符合规定，确认账务处理准确性和完好性。3.检查存取款流程：核实存取款手续是否符合标准，包括签字确认、存款凭证等，确认是否存在违规或忽略行为。自查结果：1.现金交易记录一致性良好，无异常交易或遗漏记录的情况。2.账务处理程序严格执行，账务处理准确性和完好性得到保障。3.存取款流程符合标准要求，各项手续都得到正确处理。自查改良意见：1.进一步加强现金交易监控，及时发现和处理异常交易情况，确保交易的合规性。2.加强员工培训，进步账务处理准确性和完好性，确保账务数据的准确性和完好性。3.加强存取款流程的监视和管理，加强员工操作标准的培训，防止违规行为的发生。自查人员：1.[自查人员1姓名]：[自查人员1职务]2.[自查人员2姓名]：[自查人员2职务]自查负责人：[负责人姓名]：[负责人职务]备注：请将自查结果报告上级主管部门，并采取相应的改良措施。银行小金库自查自纠报告(2)精选2篇（二）尊敬的领导：根据银行的要求，我负责进展银行小金库的自查自纠工作，并报告自查自纠的结果如下：1.自查内容：1.1小金库现金收支情况的核对：核对小金库的现金收支记录，比对银行账户中的现金流水记录，确保现金的收支情况一致。1.2银行账户与小金库记录的对账：比照小金库记录与银行账户记录，确保两者的余额一致。1.3小金库存货的盘点：对小金库存货进展实地盘点，与库存记录进展比对，确保存货的数量和质量与记录一致。1.4小金库内部控制制度的落实情况：对小金库内部控制制度的执行情况进展审核，确保制度的标准性和有效性。2.自查结果：2.1小金库现金收支情况核对结果：现金收支记录与银行账户记录一致，无异常情况。2.2银行账户与小金库记录对账结果：银行账户余额与小金库记录余额一致，无差异。2.3小金库存货盘点结果：存货数量和质量与记录一致，无损失或盗窃情况。2.4内部控制制度落实情况：内部控制制度执行较为标准，但发现个别岗位职责划分不清，已及时进展整改并加强培训。3.自纠措施和建议：3.1加强内部控制制度的宣传和培训，确保所有员工理解并遵守制度。3.2定期进展小金库的现金收支核对和存货盘点，及时发现和纠正问题。3.3强化对小金库的巡查和监视，确保小金库的平安。3.4提醒员工保密职业操守，防

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