20221027集团财务与业务一体化管控解决方案

U9集团财务与业务管控目录126U9财务管控：十大特色销售管控：四大要点五大特色业务U9协同管控，六大特色3采购管控：四大要点六大特色业务7U9行业特性，精细管控8集团管控升级模式：SBU&阿米巴9分阶段部署策略4物流：七大精细管控，六大特色业务5U9多角贸易，更多生意U9财务管控：十大特色1、多账簿承载的多核算体系2、与业务紧密结合的多维度核算系统3、支持并账方式的合并报表，追溯到每笔业务明细4、自动化会计平台，财务业务数据高效集成5、内部交易单据处理简捷、高效，易于追溯6、一体化费用管控7、与业务紧密结合的全面预算管理8、多层次资金管控9、UAP报表开发平台，U9与BI集成应用10、金税无缝集成U9集中财务解决方案设立财务集中的核算模式，财务核算系统统一，通过先进的手段建立一套财务控制和监控业务的体系，全面实时掌握所属分、子公司财务状况，防范经营风险规范的会计核算制度和会计政策，以及科学合理的财务核算流程，是确保集团财务信息的完整性、准确性、及时性，并具有可比性的关键因素。返回特色一：多账簿承载的多核算体系适用不同的会计准则，针对不同的核算目的，可以设置不同的账簿。每个账簿是独立的一套核算体系，适用准则、会计科目、会计期间、本位币、交易价格等都可以不同；各核算体系平行、独立分别核算。各业务单据的数据根据不同准则设置，分别记入不同账簿。返回账簿与组织的关系组织间账簿的会计期间,会计分录,会计原理原则,币种,会计科目结构不一样多个公司用同一账簿组织允许有多目的账簿一个公司一个账簿返回集团财务-案例-肯发肯发集团是一家新加坡上市公司，要求深圳工厂的财务数据要能及时报送到新加坡，因此深圳工厂财务数据一出，马上要转换成以美元为本位币的账簿，因此U9的多账簿的功能完全满足肯发集团的要求，同时我们在流程梳理和需求调研阶段重点的梳理了肯发集团的会计科目和会计期间的需求，使其满足多账簿的转换。U9全面替换Oracle返回特色二：与业务紧密结合的多维度核算系统预测规划预算实际分析

控制80个弹性扩展字段，内嵌于业务单据与财务账之间，可灵活定义其应用，满足各种灵活多变的核算需求；如：定义客户的行业属性（不同行业的客户群），分析不同客户群给公司带来的销售额、经营成本、利润；在产品出入库单据中定义跨部门交易的转移价格，实现部门利润的核算；定义项目编号，通过项目编号全程追溯和核算项目利润；定义物料的特色属性，并支持复杂的单据计算，用于物流管理和精细化财务核算；实际业务发生，财务账务处理，预算管控紧密结合；返回特色二：与业务紧密结合的多维度核算系统核算不同行业客户群的销售额与经营收益返回特色二：与业务紧密结合的多维度核算系统长野福田&博益气动：两个法人，一套管理班子，实现多部门利润核算。博益（天津）气动技术研究所有限公司长野福田（天津）仪器仪表有限公司市场部销售部国际部生产部技术部采购部利润中心直销业务出口业务分销业务MTSATO销售员1销售员2销售员3销售员n……设计制造返回特色二：与业务紧密结合的多维度核算系统长野福田&博益气动：两个法人，一套管理班子，实现多部门利润核算。销售部、制造部作为利润中心管理，“生产转出价”为内部核算价格。返回特色二：与业务紧密结合的多维度核算系统以项目号全程标识业务及财务明细，进行项目利润核算销售业务生产管理采购外协应收应付入库出库成本费用项目号全程标识返回特色三：支持并账方式的合并报表，追溯到每笔业务明细主数据管理U9应用集成平台流程集成引擎数据交换高度统一的核算体系会计核算业务统一会计核算制度统一会计核算基础统一集团主动监控集团统一关帐日常交易抵销系统自动对帐合并账L1：集团公司L2：二级公司L3：业务领域L4：业务单元L5：考核单元公司公司公司公司公司公司公司…….集中核算基于合并账簿的合成集团合并账簿返回特色三：支持并账方式的合并报表，追溯到每笔业务明细通过账簿的合并，把多组织的账簿明细数据合并起来。比起报表的合并，合并账簿的数据更详细，也更便于集团进行数据分析原始凭证会计凭证账簿会计报表原始凭证会计凭证账簿会计报表凭证抛入账簿批量转换（自动/手工）合并账簿合并报表凭证抛入账簿批量转换（自动/手工）子公司子公司集团返回报表合并操作：自动、高效设置合并结构获取个别数据内部往来抵销内部权益抵销内部交易期末结存内部未实现损益抵销调整分录合并报表返回自动化、高效率快速合并报表关键特性自动对账抵销内部往来自动抵消内部权益投资自动抵销内部投资收益自动抵销内部收入成本自动抵销内部未实现损益自动抵销现金流量对账抵消特性价值用户只需要定义对账规则模板，系统自动完成对账抵消过程，省去了以往手工勾兑的繁复过程，提高了抵消数据的准确性及合并的工作效率返回自动化、高效率快速合并报表3级合并8个合并账簿21个主账簿0距离0时隔返回特色四：自动化会计平台，财务业务数据高效集成应用场景业务单据发生时自动生成财务凭证关键特性1、交易分录设置。2、不同账簿设置不同的交易分录模板。3、业务单据自动生成交易分录。4、交易分录转总账，生成凭证。应用价值财务、业务一体化。业务单据交易分录财务凭证转总帐交易分录查询返回特色五：内部交易单据处理简捷、高效，易于追溯原系统中一个跨组织交易单据8张产品事业部零件制造工厂内部结算单买方采购订单卖方销售订单发货单采购到货采购入库应付发票应收发票

自动应付发票跨组织领料单自动应收发票买方卖方U9中一个跨组织交易单据4张8单据量4原系统U9半成品装配工厂内部结算单

自动应付发票调拨单自动应收发票买方卖方U9中一个跨组织交易单据4张内部结算单返回内部结算单据返回特色五：内部交易单据处理简捷、高效，易于追溯内部交易关系可自动传递跨组织销售跨组织采购跨组织领料实物调拨自动传递自动识别自动协同应收单应付单单据协同凭证协同分公司1分公司2跨单位制单跨单位审核跨单位查询集团总部资产调出资产调入收款付款子公司1子公司2子公司1返回特色六：一体化费用管控应用场景企业在运营过程中，会发生各种各样的费用，例如差旅费、通信费、汽油费、会议费、市场费等各种费用。这些费用通常都会有年度预算，并且在执行时按照预算控制；关键特性编制多维度的费用计划；可控制费用申请后才能借款报销；业务环节按费用计划控制应用价值增强企业费用报销管理内部控制返回特色七：与业务紧密结合的全面预算管理U9OBA预算管理预算组织预算指标预算编制全面预算汇总表预算控制如：费用报销流程、采购预算控制生产成本分析品种订单成本项目经营分析行业客户分析员工KPI考核表返回全面预算管理整体流程建立多级组织结构的预算制度自上而下、自下而上多次反复的预算分解、预算编制、预算调整预算执行情况时时反映，为修正预算，科学编制提供实际依据全面控制监督业务的执行，防范经营风险集团总部分子公司责任部门建立预算体系部署预算体系执行预算体系下发预算体系下发预算体系总预算二级预算基层预算预算执行控制预算执行控制预算执行控制预算执行分析预算执行分析预算执行分析汇总上报预算指标汇总上报结果上报结果上报预算指标批复批复返回预算控制控制方式支持：1严格控制2提示3不控制可以定义超预算比率的计算公式预算控制期间可以与预算期间不同特批的预算不扣减预算执行数控制重点：费用、资金、成本、资本性支出等内容在请购环节进行预算检查进行预留，付款环节真正执行预算不同的预算目的，可以定义不同的预算控制方案，控制到业务发生的前端，真正做到事前控制返回采购预算控制返回预算控制，如：报销费用控制流程返回预算控制：费用超标准预警提示返回全面预算汇总表－U9OBA与EXCEL集成返回员工KPI指标数据来源于U9系统返回特色八：多层次资金管控多层次资金管理现金收支管控网上银行票据管理现金流预测与计划资金集中结算账户监控企业出纳人员的综合业务平台，资金管理的基础全生命周期的空白票据管理、应收票据、应付票据管理多种资金管理模式的应用17家银行22个网银接口通过账户监控，实现集团对下级单位的资金管控多维度、多角度，基于业务的现金流预测返回现金收支管控为企业出纳人员提供综合业务平台，建立资金管理的基础日常资金提存、收付、转账、外汇收支结算现金日记账、银行日记账管理银行对账返回现金收支管控出纳人员可以在一个画面中，综合监控每个银行账户的资金余额及明细交易状况返回网上银行17家商业银行的22个网银系统的网上支付业务提供实时、准确的网银账号余额查询、交易明细查询返回网上银行银行设置账号设置网上付款下载对账单返回票据管理空白票据的领用、报销、作废、退回处理；应收票据的贴现、收款、背书、转出、退票、拒付、展期、托收、提示；应付票据的付款、转出；应付票据现金流出现金流入应收票据空白票据返回票据管理空白票据应收票据应付票据返回现金流预测与计划应用场景依据企业经营中的业务，进行现金流的流入和流出预测依据预测结果，编制计划关键特性1、现金流预测2、现金流计划应用价值帮助企业预测现金流入和流出，并预测现金需求和评估企业的现金流动状况根据现金流计划，设置计划控制方案对资金的支付活动进行控制。返回账户监控分子公司A内部账户集团公司分子公司B内部账户集团公司协议行账户协议行账户分子公司及其分支机构协议行账户X-A-1（收入账户）协议行账户X-A-2（支出账户）协议行账户X-B-1（收入账户）协议行账户X-B-2（支出账户）账户对应线内部资金流转线外部资金流转线外部银行外部银行子公司A子公司B账户收支属性设置，实现收支两条线管理模式下的账户分类管理账户收支项目控制，帮助企业掌控资金流向账户最高、最低水位设置，监控账户余额状况，为资金集中归集、定期下拨提供依据返回集中结算根据集团企业资金管理的紧密程度，支持统收统支、拨付备用金、收支两条线、账户集中监控等多种资金管理模式的应用返回统收统支子公司结算中心银行委托付款采购请款对账银行日记账付款银行对账单子公司委托收款收款销售收款供应商客户返回收支两条线子公司结算中心现金流支出计划采购订单请款银行日记账资金下拨子公司现金流收入计划资金上收收款银行账户收入供应商客户银行对账单对账银行账户支出销售订单网银自动上收返回资金上收、下拨设置上划规则资金上收资金下拨返回特色九：UAP报表开发平台，U9与BI集成应用UAP定制报表定制设计报表布局、数据发布新报表到U9ERP系统中，方便快捷返回特色九：UAP报表开发平台，U9与BI集成应用报表对象模型

支持报表的可视化设计和展现

充分满足企业ERP应用的需要

支持SQL、OQL等灵活的数据源，方便灵活返回特色九：UAP报表开发平台，U9与BI集成应用多维数据分析和展现

支持距阵(Matrix)，即由交叉表演变而成的多维分析表支持多维度（行维、列维等），支持多度量的数据分析

支持分维度的数据小计返回特色九：UAP报表开发平台，U9与BI集成应用支持图文混排设计和展现

UAP报表引擎提供了图文混排的强大支持支持表格、矩阵、图表、图像、线条、文本框、矩形等在报表背景画板上任意组合、绘制元素间可相互嵌套：表格可嵌套图像、子报表，子报表又可由其他元素绘制而成

可为绘制元素添加修饰，如：前景色、背景色、边框／线条样式、线条颜色、字体等返回特色九：UAP报表开发平台，U9与BI集成应用图表分析和展现

支持多种图表类型：柱状图、堆积柱状图、百分比柱状图、条形图、堆积条形图、百分比条形图、折线图、曲线图、饼图、分离型饼图、气泡图、面积图、增积面积图、百分比堆积面积图、环形图、分离环形图、股价图、K线图表等支持灵活的图表展现效果设置：可为图表各部分添加修饰效果，如背景、前景、标题、坐标轴等

支持二维和三维展现效果

支持在图表上钻取操作

支持图例显示

支持多维度、多系列、多度量的数据分析返回特色九：UAP报表开发平台，U9与BI集成应用图表分析和展现：二维图表展现效果返回万和电气：U9与BI集成应用分析报表返回万和电气：U9与BI集成应用分析报表返回万和电气：U9与BI集成应用分析报表返回万和电气：U9与BI集成应用分析报表返回特色十：金税无缝集成关键特性1、依据ERP系统中的应收单或税务发票数据到金税系统中开立增值税发票2、将金税系统中发票号和开票日期反写到ERP单据中应用价值以金税插件代替手工手开票，提高财务人员工作效率。通过金税插件代替手工开票，增强数据一致性，有效降低废票情况发生。返回目录126U9集中财务管控：十大特色销售管控：四大要点五大特色业务U9协同管控，六大特色3采购管控：四大要点六大特色业务7U9行业特性，精细管控8集团管控升级模式：SBU&阿米巴9分阶段部署策略4物流：七大精细管控，六大特色业务5U9多角贸易，更多生意U9销售管控四大管控要点与五大特色业务1、常规销售流程2、回款与信用控制3、营销价格管控4、运输费用管理1、集中销售2、委托代销3、服务销售4、外部直运5、套件销售四大管控要点五大特色业务管控要点一：常规销售管控流程报价单销售订单出货单客户收货标准销售销售合同销售订单出货单客户收货合同销售出货计划销售合同销售订单出货计划客户收货计划出货返回管控要点一：常规销售管控流程销售订单预出货单出货单客户收货预出货销售订单发票出货单客户收货先票后货先货后票发票销售订单客户收货出货单返回料品信息返回客户信息返回销售报价返回销售合同返回销售订单返回销售出货返回生成应收单返回生成发票返回管控要点二：回款与信用控制客户下属客户1下属客户n客户下属客户1下属客户n客户集团下属客户1下属客户n客户集团下属客户1下属客户n组织1组织n客户按单一组织控制客户信用组织1组织n客户集团范围内控制客户信用返回管控要点二：回款与信用控制组织/客户/产品/产品线/部门/业务员余额/帐期/逾期应收/上期出货未结的/坏帐/单笔金额/压单按照应收品质决定额度占用比率……订单/出货，内容可不同每个客户的额度币种可不同期间额度，专项额度临时额度多币种额度多控制点多控制内容多维度返回回款与信用控制特点特点描述多控管范围可单组织范围内进行信用控管可在多组织链（核算组织链）上进行多层复合控管多控管对象既支持外部控制对象；也支持内部控制对象人员、部门。可按客户控制信用可按客户位置控制信用可按客户集团控制信用可按内部部门控制信用(部门放款额度)可按销售业务员控制信用（个人放款额度）多控管内容信用控制内容包括信用额度、最大账期、最大逾期天数、逾期账款、呆票、坏账、单笔交易额等，可由用户自选控制内容。多控管纬度按客户控制信用额度按客户+产品控制信用额度按客户+产品线控制信用额度返回回款与信用控制特点特点描述多控制点下订单：订单保存、审核或者下达出货计划：出货计划保存或审核出货单：保存或审核注：下订单时享受额度与出货时享受额度可以不一致。如下SO时可执行较宽松的信用政策、享有100万的欠款额度；出货时按较严格的信用政策执行、只享有5万的欠款额度可配置的信用额度可按风险等级分别设置权重，包括：应收账款、坏账、预收/暂收(反冲)、即将出货额/未出货订单、未立帐出货、未立帐订单、未立帐退货(反冲)可定期评估可人工进行评估多信用币种不同的客户可按照不同币种设定信用额度核算组织控管信用返回信用额度占用规划返回信用控制策略返回设置信用等级返回万和电气U9信用控制应用场景返回信用控制万和电气信用管控特点：客户保证金导致双维度信用控制两个控制时点：销售接单提交（业务员提交区域经理）出货派车信控两个可用额度：订单可用额度（承兑汇票收款时差）出货可用额度（看到实票才出货）两个应收余额：同时管理“应收账款”与“其他应收款-市场保证金”科目的明细账。多组织信用新电气为核算组织，高黎工厂为工厂组织，国内营销为营运组织信用额度与但保的定义在新电气公司；可用额度检查在国内营销、高黎工厂两组织；在上述任意一个组织中均可查询额户可用信用额度及占用明细。实时计算可用信用额度为实时计算，随着业务单据的变化，客户的信用额度随即变化，实时反映最新的客户信用状况。客户与客户集团返回信用控制流程红色：信用监控单据；蓝色：非信用监控单据。派车单销售订单预出货单销售合同应收单(应收货款)收款单出货单付款单出货单应收单(应收货款)应收余额表（应收货款）（市场保证金）订单占用预出货占用出货占用市场保证金应收单(市场保证金)应收货款返回客户与客户集团从属关系返回信用额度查询返回信用额度明细返回追溯业务明细返回管控要点三：销售价格管控销售价目表：用于确定某个或某类商品向某个或某类客户销售时的价格清单。价目表可按具体的料品、料品分类、客户、客户分类进行设定。销售折扣：是指企业根据市场供需情况，或针对不同的顾客，在商品标价上给予的扣除，即通常意义上的商业销售折扣。销售折扣分系统折扣和人工折扣。系统折扣与销售价目表配套使用，系统取价目表价格时自动考虑系统折扣。人工折扣在手工定价的场景下由用户人工决定交易折扣。销售调价：销售价表一旦核准启用后，其价目调整由调价单来进行控制。价格控制：销售限价控制等策略返回销售价目表返回销售折扣选择价表后折扣类型才可以选择折扣类型配合输入栏位最终价折扣率折扣率价表取价×折扣率单位折扣额折扣金额价表取价－单位折扣额一口价折扣金额折扣金额返回销售价格调整销售价格调整必须针对具体的价目进行价格调整调价可以设定生效、失效日期返回销售限价控制【限价依据】1、参考成本：{料品}=》『基本』中的“参考成本”2、最新结存成本：{料品成本}=》{料品成本查询}中最新记账期间成本3、最新采购成本：最近一次采购成本返回销售价格管控体系价表下发下发的价表不允许在下级组织直接调价上级组织调价结果会自动联动下发组织里的对应价表折扣下发系统折扣可下发，下级组织可选择不采用（终止）统一定价模式集团统一定价并下发，分支机构使用集团下发的价目表集团调价、联动下发给各分支机构的价目表集团确定折扣政策，并分别下发给对应分支机构分支机构无权定价、调价或制定折扣政策分散定价模式集团制定参考价、并下发供参考(可选)分支结构复制下发的价表(可选)，自由修改形成自身价表集团调整参考价，联动下发至分支机构的参考价表(可选)分支机构可使用集团下发的折扣，也可自行定折返回万和电气销售价格管控作为国内燃气具龙头企业的万和电气产品种类繁多，销售体系复杂，其价格管控是在U9上用UAP定制开发，由于每年万和都会变更价格体系，因此每次变更都做相应的客户化开发。预算价基准价区域开单价区域总监销售副总CEO基础价含税不含运费基准价>=预算价生产成本+毛利%区域开单价>=基准价返回万和电气销售价格管控返回万和电气促销价管控总部安排促销价格：产品经理制定价格导入U9系统财务审价员-审批参考基准价区域开单价市场行情区域根据总部确定的促销价格，开展促销活动返回支持多种促销价格方案返回万和电气财务授权价一些特殊情况，采用财务授权价：OEM产品定价；采暖炉产品（含运费）；滞销机（不含运费）；非主流产品；其他方案；返回财务授权价返回万和电气价格管控方式与销售订单价格的计算取价优先级：1、客户；2、区域；3、全国(默认)返回管控要点四：运输费用销售出库运费管理销售公司销售出库单配送任务单承运商运输主动生成拉式生成对账运费单返回管控要点四：运输费用企业内部调拨出库运费管理销售公司调拨-调出单配送任务单承运商运输拉式生成对账运费单返回管控要点四：运输费用客户之间业务调剂运费管理销售公司客户调剂单配送任务单承运商运输拉式生成对账运费单返回配送任务单与运输费用返回特色业务一：集中销售集中销售一般可以归纳成以下几种应用模式：企业关注：

可承诺量（ATP）生产准时交货率订单进度跟踪与追踪内外部结算客户信用管控

产品毛利润估算

应收款账龄管理集中接单-分散生产-集中出货-集中结算集中接单-分散生产-跨组织出货-分散结算集中接单-分散生产-跨组织出货-集中结算集中接单-集中出货-分散结算集中接单-跨组织出货-集中结算返回深圳福星达：集中销售香港电子组织接到国外订单；深圳福兴达完成生产相关业务后，按香港电子的国外订单完成销售出货作业；香港电子组织与深圳福兴达进行内部交易结算；返回深圳福星达：集中销售流程实现香港电子销售接单生产（略）深圳福兴达销售出货跨组织调拨内部交易结算返回深圳福星达：集中销售流程实现香港电子销售接单生产（略）深圳福兴达销售出货跨组织调拨内部交易结算返回深圳福星达：集中销售流程实现香港电子销售接单生产（略）深圳福兴达销售出货跨组织调拨内部交易结算返回特色业务二：委托代销委托方将物品运抵受托方库房，此时并不进行结算，当受托方将物品卖出后，根据卖出情况与委托方进行结算。受托客户受托方库房销售公司订单发货客户销售出货结算清单常见业务场景：大型卖场与供货商之间；大型销售代理商与供货商；汽车总装厂与汽配厂；家电总装厂与家电配件厂之间等。卖场、代理商、总装厂就是受托方供货商就是委托方。

受托方的销售品种、数量、价格

受托方的信用、付款能力

委托代销产品积压、周转率、资金占用对于汽配等行业，还关注VMI等返回特色业务二：委托代销客户销售公司委托代销发货单实际销售/消耗清单委托代销清单委托代销销售订单委托代销结算发票应收单入库销售出库返回建立寄售仓返回进行物资调拨返回录入委托代销单返回委托代销结算返回自动产生委托代销销售订单返回委托代销生成的应收单返回特色业务三：服务销售服务销售：料品属性为“服务”的销售行为。销售公司销售办事处服务报价服务销售服务发票立帐返回特色业务三：服务销售产品数据品号品

名规

格单位数量属性价格(元)06-1-0001-0安装服务天5服务件5000

客户数据编码名称位置位置属性CUT001中新集团上海发货、汇款、询价、发票、对账、索赔返回料品属性：服务增加料品属性为服务的料品返回设置报价增加料品报价单返回服务销售订单增加服务销售订单返回生成应收单登陆销售公司应收单，选择：批量立应收返回特色业务四：外部直运外部直运：企业与客户签订销售订单，企业根据销售订单与供应商签订采购订单，供应商直接发货给客户，企业与客户产生应收，企业与供应商产生应付。外部直运的核心是不发生入出库的销售采购业务。销售公司销售订单发货应付采购订单客户供应商企业关注：

客户的信用、付款能力

供应商的供货价格、质量、准时率返回特色业务四：外部直运客户销售公司供应商外部直运销售订单发票/立应收应付付款外部直运采购订单开发票收款核销付款核销返回厂商价目表返回录入外部直运销售订单，审核、下达返回通过下达，自动产生采购订单

返回通过外部直运销售订单自动生成的外部直运采购单返回通过外部直运采购单生成应付单返回通过外部直运销售单生成应收单返回特色业务五：套件销售套件销售：很多企业其在销售过程中并不是将整个产品生产组装完毕后，发到客户那里，而是将部件或零件发货到客户，再客户那里在进行组装或安装，这个过程我们称之为套件销售。客户销售公司套件订单子件发货单套件销售最要关注的是：数量成套、规格型号成套。返回套件销售（非成套发货）返回套件销售（非成套发货）返回套件销售（非成套发货）销售出库返回套件销售（成套发货）返回套件销售（成套发货）返回目录126U9集中财务管控：十大特色销售管控：四大要点五大特色业务U9协同管控，六大特色3采购管控：四大要点六大特色业务7U9行业特性，精细管控8集团管控升级模式：SBU&阿米巴9分阶段部署策略4物流：七大精细管控，六大特色业务5U9多角贸易，更多生意U9采购管控四大管控要点与六大特色业务1、常规采购流程2、货源管理3、询比价4、供应商评估1、集中采购2、集中代购3、全程委外4、VMI管理5、固定资产采购6、费用类采购四大管控要点六大特色业务采购管控要点一：常规采购流程1请购

由各部门提出采购需求2确定货源

确定有哪些供应商能够满足3选择供应商

针对货源进行分析选择合适的供应商4下达订单

向合适的供应商下达采购订单5订单跟踪

向供应商及时了解订单进展6收货

供应商送货过来或上门提货后收货7发票处理

发票送达后进行发票校验，立账8付款

确认发票无误且根据账期、付款条件等付款返回采购合同合同流程决定后续执行流程。合同-收货单：根据合同收货。合同-请购/采购订单：如果料品为必须请购则流程必须为合同-请购-订单-收货。无流程：合同只是作为记录登记管理。返回请购单返回采购订单点击交期下划线，可以对交期进行详细设置。返回采购收货返回质量管理模块未启用收货需要检验的管理收货程序为收货-检验-入库时无启用质检模块时的质检信息也可以录入。返回采购管控要点二：货源管理指定供应商主供应商优先顺序轮流分配按消耗量分配按固定比例分配按动态比例分配按建议供应商分配返回供应商返回配额方式：主供应商选择配额方式为主供应商返回供应优先级返回供应商最大供货能力返回顺序轮流分配返回按固定比例分配返回按消耗量分配返回建议供应商返回采购管控要点三：询比价通常有两种询价方式：定期询价：按一定周期进行询比价，比价结果保存起来，在该周期内每次的采购活动均采用该次比价结果。比较适合价格相对较稳定的物料。逐单询价：每次采购业务发生之前均需要进行询比价，每次询比价的结果仅对本次采购业务有效。比较适合价格波动较大且频繁的物料。采购部门供应商2生产部询价单生产计划/需求计划需求部门需求供应商3供应商1询价单询价单比价后采购报价返回定期询价采购公司供应商一供应商二供应商三询价单报价单比价报价单采购公司报价单需求部门物料需求采购订单返回定期询价工作步骤：设置料品档的[询价]设置料品档的[询价家数]设置料品档的[询价策略]设置料品档的[定期期间]运行“定期询价”程序创建采购订单，应用询比价结果返回物料属性定义返回询价范围列表返回定期询价返回询价单返回供应商录入报价返回比价并确定供应商返回应用比价结果创建采购订单返回逐单询价采购公司供应商一供应商二供应商三询价单报价单比价报价单采购公司报价单需求部门物料需求采购订单返回逐单询价工作步骤：设置料品档的[询价]设置料品档的[询价家数]设置料品档的[询价策略]创建请购单询价——由请购单生成询价单比价询价单转PO返回物料属性定义返回采购管控要点四：供应商评估万和电气：U9与BQ集成开发分析报表返回采购管控要点四：供应商评估万和电气：U9与BQ集成开发分析报表供应商批次质量分析返回采购管控要点四：供应商评估供应商认证过程通过U9系统记录审批过程供应商供货清单需要通过U9系统记录审批过程证通电子U9运用场景-供应商认证管理返回采购管控特色业务一：集中采购采购组织将请购需求汇集起来，统一选择供应商和价格，形成集中采购订单，下达给供应商。供应商按订单行的不同交货地点，将货交至不同的需求组织，进行收货确认。请购总厂供应商其他分厂分厂国内采购公司深圳厂请购采购单请购请购请购采购单收货收货收货收货调拨调拨、领料调拨返回4、跨组织采购收货-关键需求深圳福兴达将国外采购需求委托香港电子负责处理；香港电子负责与国外供应商商务处理，签订采购合同等；国外供应商送货不经过香港电子，报关后，直接将货物送往深圳福兴达仓库。深圳福兴达-集中采购返回深圳福兴达-集中采购流程实现香港电子采购订单深圳福兴达标准收货请购返回集中采购1：自采自收上海总装厂供应商送货单请购单采购单收货单应付单发票MRP库存规划返回集中采购2：集采分收集中支付一分厂国内采购公司供应商上海总装厂送货单物流接口请购单采购单收货单调拨单内部交易结算单应付单内部应付单内部应收单发票返回集中采购2：集采分收集中支付编号场景说明流程说明组织模块节点操作说明1请购单一分厂采购请购单输入请购单，然后提交2需求接口表国内采购公司采购请购单在一分厂审核请购单打开需求接口表，看到集采分收的需求单据3需求接口转采购单国内采购公司采购需求接口在国内采购公司选择一分厂请购单点击“转采购”按钮4国内采购公司_采购订单国内采购公司采购标准采购在国内采购公司采购订单中提交、审核、收货5一分厂_收货一分厂采购标准收货在一分厂选择收货单，提交并审核6一分厂_调入单一分厂库存调入单提交并审核调入单7生成内部交易结算国内采购公司库存内部交易结算选择一分厂，然后选择一分厂的调入单8生成内部应付上海总装应付应付单来源是内部交易结算单9生成内部应收国内采购公司应收应收单来源是内部交易结算单10生产外部应付国内采购公司应付应付单来源于一分厂收货单返回集中采购3：集采集收调集中支付一分厂物流公司供应商上海总装厂送货单物流接口请购单采购单收货单调出单内部交易结算单应付单内部应付单内部应收单发票调入单返回集中采购4：集采集收领集中支付一分厂物流公司供应商上海总装厂送货单物流接口请购单采购单收货单内部交易结算单应付单内部应付单内部应收单发票领料单库存生产订单返回集中采购5：自采+集采分收分散支付上海总装厂国内采购公司供应商上海总装厂送货单物流接口请购单采购单收货单调拨单内部交易结算单应付单内部应付单内部应收单发票采购单收货单返回集中采购6：多集采分收分散支付苏州零件厂国外采购公司供应商上海总装厂送货单物流接口请购单采购单收货单应付单发票采购单物流接口返回物流接口在物流公司需求接口表中找到需要采购的产品，转成采购单返回采购管控特色业务二：集中代购集中代购主要是指“分散请购－集中采购－分散收货－分散支付”的业务模式流程，其关键的应用点是采购组织只负责汇总需求组织的采购需求，确定供应商和价格，并不负责收货和付款。上海总装厂国内采购公司深圳制造厂供应商送货单需求接口请购单采购单收货单应付单发票请购单分解采购单采购单收货单应付单返回采购管控特色业务三：全程委外委外加工是指某产品的生产不是由自己的工厂生产，而是委托外部工厂生产。委外加工的物料供应比较复杂，可能是由生产厂提供物料，也可能是由委外商自己备料，还有可能由生产厂向第三方供应商采购直接送达委外商。组织一工厂委外供应商组织二工厂全程委外关系企业委外返回全程委外流程返回委外料品的三种来源总装厂金明热处理厂立帐付款MRP工序委外加工发票收款我方备料对方供货我方供货委外发料委外PO，委外商甲备料采购PO，采购收货，委外发料收货至仓库外协POPO采购订单返回委外料品的三种来源全程委外料品的来源有3种方式：我方备货、我方备料、对方备料委外料品来源通俗理解我方备料把我方仓库的子件料品发给委外商我方供货先从供应商采购子件料品，收货后再发给委外商。对方供货需要委外商准备的料。在加工品收回时，视同我方采购，记入加工品的材料成本中(不需要领料)返回全程委外（对方供货）总装厂委外加工商外协采购订单（含关联子件不带备料表）发票计划订单释放生产入库发货请购单委外收货（含关联子件）是否请购应付单（含关联子件）返回全程委外（我方供货）

总装厂子件供应商委外加工商外协采购订单（带备料）应付单发票计划订单释放生产入库发货请购单委外发料委外收货是否请购委外核销发票子件采购订单供应商送货采购收货发票应付单返回全程委外（我方备料）总装厂委外加工商外协采购订单（带备料）应付单发票计划订单释放生产入库发货请购单委外发料委外收货是否请购委外核销返回外协采购订单返回外协采购订单备料表返回委外发料返回委外退料返回委外收货返回委外退货返回委外核销新增核销单，录入本次核销数量65个材料的成本，转移到63个成品中返回核销调整委外发料单还有9个没有核销，可以继续核销超额发料单还有5个没有核销，可以继续核销返回委外立帐返回采购管控特色业务四：VMI自己的材料仓库存放供应商的物资，该库存货物的所有权是供应商的，而不是企业的，只有当企业领用后存货的产权才发生转移（一般定期与供应商核对帐务和结算）。母厂卫星厂专属库存(VMI)卫星厂生产环境供应消耗需求计划生产环境返回VMI管理—库存规划需求上海总装厂供应商收货单VMI消耗汇总VMI结算单应付单库存规化VMI需求订单返回维护VMI物料货源表返回执行库存规划计算，计算建议补货量返回库存规划自动产生VMI需求订单：采购订单返回VMI耗用统计汇总，与供应商对账返回根据VMI耗用汇总产生VMI采购结算返回根据VMI采购结算订单产生应付单返回案例：山西大运汽车集团返回VMI管理—采购需求的发布流程实现VMI采购需求VMI采购收货VMI消耗汇总采购收货财务核算返回VMI管理—对供应商送来的物料进行收货入库流程实现VMI采购需求VMI采购收货VMI消耗汇总采购收货财务核算返回VMI管理—定期对实际消耗进行汇总统计流程实现VMI采购需求VMI采购收货VMI消耗汇总采购收货财务核算返回VMI管理—统计结果自动产生收货单，作为核算依据流程实现VMI采购需求VMI采购收货VMI消耗汇总采购收货财务核算返回VMI管理—对实际耗用与供应商进行财务核算流程实现VMI采购需求VMI采购收货VMI消耗汇总采购收货财务核算返回采购管控特色业务五：固定资产采购采购部门供应商仓库领用部门财务部采购单直接建固定资产卡片采购结算收货直接领用安装入库领用安装建固定资产卡片返回采购管控特色业务五：固定资产采购物流部领用部门财务部采购订单收货单资产卡片领用分发返回采购订单：采购固定资产返回收货至固定资产根据订单生成收货单，保存后点击操作—分发，然后提交、审核返回收货至固定资产录入分发领用部门、数量等信息返回建立固定资产卡片返回建立固定资产卡片返回方式二：先收货入库，后杂发领用固定资产物流部领用部门财务部采购订单收货单杂发单资产卡片领用返回方式二：通过杂发单领用至各部门返回方式二：选择库存领用单返回采购管控特色业务六：费用类采购用于处理企业办公用品和一些低值易耗品等业务。这部分特殊物料采购统称为费用性采购，按照不同的模式需要摊销到相关财务费用。采购部门供应商仓库需求部门财务部采购单收货分发入库费用处理领用摊销费用返回采购管控特色业务六：费用类采购物流部领用部门采购订单收货单领用分发返回目录126U9集中财务管控：十大特色销售管控：四大要点五大特色业务U9协同管控，六大特色3采购管控：四大要点六大特色业务7U9行业特性，精细管控8集团管控升级模式：SBU&阿米巴9分阶段部署策略4物流：七大精细管控，六大特色业务5U9多角贸易，更多生意U9物流七大精细管控，六大特色业务1、集团库存规划2、库存盘点3、可承诺量4、预留5、批号&附加扩展6、序列号7、存货成本1、形态转换2、跨组织调拨3、替代料4、条码接口5、配送管理6、杂收&杂发七大精细管控六大特色业务物流精细管控一：集团库存规划返回物流精细管控一：集团库存规划管控关注点：各种物资的库存现存量、以及历史消耗记录各种物资的供应商供应价格以及在各个供应商之间的采购比例通过各种方式和手段来合理的控制物资的库存水平返回最高最低点法：预先设定料品的库存上下限当料品的库存存量低于库存下限时，系统则考虑进行补货至库存上限，产生相应的请购单。采购部门采购订单请购单采购收货补货至库存上限触发来源规划方法销售订单物料需求库存扣减返回再订货点法：采购部门采购订单请购单采购收货按照订货批量进行采购触发来源规划方法销售订单物料需求库存扣减预先设定料品的库存下限以及再订货批量，当料品的库存存量低于库存下限时，系统则考虑进行以再订货批量进行补货，产生相应的请购单。返回盘点补货法：采购部门采购订单请购单采购收货盘点补货触发来源规划方法盘点表当料品的库存数量很难及时掌握，或者料品的库存数量会有较大损耗而与账面数量不一致时，可以考虑使用盘点补货法，预先设定料品的库存上下限以及再订货批量，当料品的在盘点时更新库存数量，产生库存规划，进行补货。返回库存规划返回物流精细管控二：库存盘点为了精确管理公司资产，需要定期对公司资产进行盘点，及时了解资产的变动情况，如盘亏、盘盈、位置差异。盘点分为冻结盘点和循环盘点，冻结盘点时禁止出入库操作，循环盘点时可以进行出入库操作，一般情况下采取冻结盘点方式。盘点产生的差异报有关部门审核，批准后作盈亏处理，使存货账面数与实物相符。财务部门库管仓库出库冻结盘点仓库循环盘点入库提交盘点结果盈亏处理盘点结果盘点结果返回冻结盘点仓库财务部门复盘盈亏审批盘点方案盘点单初盘更新库存返回循环盘点仓库财务部门复盘盈亏审批盘点方案盘点单初盘更新库存入库出库返回盘点方案返回盘点单返回盘点单返回物流精细管控三：可承诺量在接到客户订单时要了解库存情况，要了解在未来某个时点库存可以用来出库的产品数量有多少，这个数量就是可承诺量。销售接单仓库关键件可承诺量会有那些业务影响的可承诺量。计算可承诺量的时间范围。在订单和生产计划下达环节，对关键件进行可承诺量预警。不同料品设置不同的可承诺量规则在销售过程和生产业务中当可承诺量检查通过后，企业可将将通过检查的料品设置预留返回可承诺量规则设置返回销售接单可承诺量检查返回销售接单可承诺量检查返回可承诺量明细返回物流精细管控四：预留销售员在接订单时，如果产品库存满足订单需量，为了避免之后的订单会占用这些产品的库存，需要将数量占用。或者是生产计划人员在检查下达生产计划时，查看材料的实际在库情况，为了防止这些材料在生产前被别的生产任务所挪用，而将库存材料提前占用，指定其为某个生产计划所准备。以上的两种情况我们称之为预留，被指定预留的料品可以存放在仓库中，也可以是检验中的料品、或者是采购在途的和正在生产的料品。

不同的料品可以设置不同的预留规则可以设置多种预留来源出现紧急订单的情况下，调整预留预留的料品超期后，自动释放。返回销售预留产品需求产品仓库指定产品预留销售订单返回销售订单预留返回销售订单预留返回物流精细管控五：批号与附加扩展字段同种物料不同批次用批号标识，并可以通过批号进行质量追溯。销售料品生产批号生产料品包装批号采购订单供应商

出货收货供应商出货批号校验采购收货批号校验返回批号应用关键特性在批号不同的料品可以设置不同的批号规则全程控管或仅库存控管批号的变更、分割和调整。批号产生的方式应用过程中，企业关注不同料品之间的批号追溯。批号扩展字段（自定义，多个）：用于标识不同批次的物料属性返回批号追踪基础设置业务环节应用环节材料批号设置生产领料单批号产生规则设置完工入库单批号追踪成品料品设置批号扩展字段返回批号产生规则返回入库环节批号选择返回入库环节手工输入批号返回批号追溯返回批号扩展字段：用于标识不同批次的物料属性返回可定义多个物料属性字段，用于批号管理返回批号扩展字段返回物流精细管控六：序列号标识单件物料，同一种物料分别用不同的序列号标识，如：笔记本电脑，同样型号的笔记本电脑都有不同的序列号唯一标识这台电脑。序列号用于质量追溯、维修时追溯客户购买信息等。仓库采购料品序列号料品序列号生产返回集团序列号统一管理股份公司上海总装厂序列号查询料品设置料品下发料品序列号参数设置序列号查询业务单据引用序列号编号规则序列号主档序列号主档下发返回设定序列号参数（股份公司）返回序列号编号规则（上海总装厂）返回料品定义序列号参数（股份公司）返回股份公司收货（股份公司）返回上海总装厂收货（上海总装厂）返回物流精细管控七：存货成本物资部仓库生产部门库存异动采购部销售部库存异动库存异动库存异动财务部财务记账库存异动成本计算成本分析其他部门返回计价方式目前U9系统提供先进先出、后进先出、移动平均、全月平均、标准、计划、个别计价7中计价方式，对于全月平均、计划价系统提供成本计算的功能。对于先进先出、后进先出和移动平均计价方法，系统提供成本重算的功能。成本重算，指用户指定一个重算起始日期，系统根据指定起始日期一直重算到当前日期，成本重算功能会按照规则重新计算发出成本，并更新库存记录与单据的发出成本。对于个别计价，在各个业务模块发出单据中均有个别价格匹配功能针对个别计划核算料品成本实时计算。返回要点暂估结算处理方式计划差异率计算方式移动加权平均重算、先进先出/后进先出重算全月平均/计划价金额尾差处理成本计算成本回写单据存货管理维度返回暂估结算处理方式业务动作单到回冲单到补差库存模块应付模块库存模块应付模块收货借：存货贷：暂估应付款—借：存货贷：材料采购—挂账—借：材料采购贷：应付账款—借：材料采购贷：应付账款匹配结算借：存货贷：暂估应付款借：存货贷：材料采购—借：存货贷：材料采购—返回计划差异率计算方式指采用计划价计价时，计算计划差异率所依据的时间范围。根据时间范围的不同，分为两种方式：月初差异率：指依据上一会计月月末结存的计划价成本和差异进行计算的差异率；月初加本月发生差异率：指依据上一会计月月末结存和本会计月实际发生的计划价成本和差异的合计进行差异率计算。实例依据月初差异率计算月初加本月发生差异率A料品计划单价5，期初实际单价6，数量100，本月采购入库数量100、单价7，领料数量1出库差异率=（月初实际金额-月初计划价金额）÷月初计划金额=（600-500）÷500=0.2A产品差异金额=计划成本差异率×发出数量×计划价=0.2×1×5=1出库差异率=（月初实际金额+本月入库实际金额-月初计划金额-本月入库计划金额）÷（月初计划金额+本月入库计划金额）=（600+700-500-500）÷（500+500）=0.3A产品差异金额=计划成本差异率×发出数量×计划价=0.3×1×5=1.5返回移动加权平均重算、先进先出/后进先出重算库存参数中【移动加权平均重算】、【先进先出/后进先出重算】参数指主要是针对业务插单是否进行料品成本发出是否重新计算的参数选项，可依据实际情况进行随时修改，如选择‘是’，当业务发生插单、补单、删单时，需到【库存管理】下的【成本计算】节点进行针对计价方式为移动加权平均、先进先出、后进先出料品发出成本重新计算。返回全月平均/计划价金额尾差处理内

容数量单价金额（尾差处理=否）金额（尾差处理=是）期

初55.5615600.35311161.05311161.05第一次发出51.0005600.35285617.85285617.86第二次发出3.6905600.3520665.2920665.29第三次发出0.8715600.354877.904877.90发出合计55.561311161.04311161.05结

存00.010.00料品计价方式为全月平均返回成本计算成本回写单据发票结算后，更新采购入库单估价成本返回成本计算成本回写单据入库金额发票结算与收货暂估差额出库成本金额暂估入库金额单到红冲金额发票结算金额发票-暂估差异金额出库成本金额返回成本计算成本回写单据成本计算前出库成本存货成本计算后，回写单据出库成本返回存货管理维度

U9系统提供存货能够实现批号、版本、等级、成分等多种统计维度及核算，满足企业实际管理、统计及核算的需要。维度分类库存维度位置维度组织、存储地点、库位伙伴和权属维度货主、客户、供应商料品维度版本、等级、成分、厂牌、自由项计量维度库存单位（主单位、辅单位、库存主辅转换率）管理目的维度项目、番号、存储类型、批号、序列号返回等级、成分等级控制等级是否影响成本等级控制成分是否影响成本返回等级成分料号一致发出成本不一致返回项目项目核算控制选择项目核算，则存货成本按照项目进行单独核算，如不选择项目存货，项目出库成本则汇总计算返回项目料号一致发出成本不一致返回批号批号参数选择批号对成本影响批号使用前提1批号使用前提2返回批号返回番号番号选择返回番号返回厂牌厂牌核算默认厂牌返回厂牌返回自由项影响范围自由项内容返回自由项返回物流特色业务一：形态转换形态、型号、成分、等级、规格发生变化：试剂挥发导致等级、成分变化；在库料转为报废料；线缆的裁切；料品简单的组装、拆卸；批号的合并、分割；序列号更正。料品A料品B返回形态转换单返回物流特色业务二：跨组织调拨调拨：物资在不同存储地点之间的转移；跨组织调拨：同一集团下，物资在不同子公司之间转移；采购公司生产厂在途统计调出调入返回物流特色业务二：跨组织调拨调出单总装厂物流中心应收单调入单内部交易结算单应付单在途统计返回调出组织录入调出单返回调入组织录入调入单返回内部交易结算清单返回物流特色业务三：替代料在销售、计划、生产、采购环节中，都存在计划的物料不存在的情况，这时需要使用合理的其他物料来进行替代，以使业务更快、更好的进行；采购、销售替代只需要简单的指明需要替代的物料，即在产品中维护替代料即可；计划和生产替代相对复杂，需要在物料清单中针对不同的产品来维护。在物料档案中维护替代料在物料清单中维护替代料替代料返回采购料替代&销售料替代料品替代料规则维护收货（采购）替代料收货原则维护（采购）出货原则维护（销售）出货（销售）返回料品关系维护料品替代关系返回物流特色业务四：条码接口条码结构条码生成条码打印业务系统返回条码结构返回生成条码返回物流特色业务五：配送管理配送需求来源主要由下面三种业务产生销售出库企业内部调拨出库客户之间业务调剂配送任务单返回销售出货-配送配送计划员销售出库配送任务承运商运输主动生成拉式生成销售员返回调拨-配送配送计划员调拨配送任务承运商运输拉式生成库房人员返回客户调剂-配送配送计划员客户调剂配送任务承运商运输拉式生成销售人员返回万和电气配送与派车管理销售订单跨工厂调拨单派车单(物流部)体积汇总数大车/中车/小车起点/终点运输体积系统自动计算运费总运费=总部承担运费+客户承担运费杂发单配送运费价目表返回运输管理：派车单返回配送运费价目表返回双虎家私：零售及配送管理返回物流特色业务六：杂收&杂发杂收即其他入库；杂发即其他出库仓库部门其他出库其他入库返回杂发返回杂收返回目录126U9集中财务管控：十大特色销售管控：四大要点五大特色业务U9协同管控，六大特色3采购管控：四大要点六大特色业务7U9行业特性，精细管控8集团管控升级模式：SBU&阿米巴9分阶段部署策略4物流：七大精细管控，六大特色业务5U9多角贸易，更多生意多角贸易常见模式多角贸易业务模式，原指一国厂商接受国外客户订货，转向第三国供应商采购，货物由其直接运送至国外客户，或经一国转运销售至国外客户的贸易模式，因企业全球布局所需演变为多角贸易：销售型多角贸易采购型多角贸易(代采买)进料加工多角贸易(代采买)来料加工多角贸易(代采买)返回多角贸易业务原型香港客户BVI上海厂深圳厂ARS/OP/OS/OP/OAPAPARS/OP/OAPARS/OP/OAPARShipping客户返回香港接单大陆出货客户门户香港BVI工厂财务部订单销售订单出货发票发票采购订单销售订单采购订单销售订单签收发票返回香港接单回港再出货客户门户香港BVI工厂财务部订单销售订单出货发票发票采购订单销售订单采购订单销售订单签收发票出货/收货返回大陆通过第三地接单客户门户香港BVI工厂财务部订单出货发票发票销售订单采购订单销售订单签收客户返回香港代采购供应商门户香港BVI工厂财务部要货计划收货付款付款采购订单销售订单采购订单采购订单销售订单付款收货/出货收货/出货返回大陆通过第三地采购供应商门户香港BVI工厂财务部要货计划收货付款付款采购订单销售订单采购订单付款收货/出货返回贸易路径返回供应商返回货源表返回厂商价目表返回多角贸易：采购订单-选择贸易路径返回多角贸易：收货单返回多角贸易：销售订单返回多角贸易：出货单返回目录126U9集中财务管控：十大特色销售管控：四大要点五大特色业务U9协同管控，六大特色3采购管控：四大要点六大特色业务7U9行业特性，精细管控8集团管控升级模式：SBU&阿米巴9分阶段部署策略4物流：七大精细管控，六大特色业务5U9多角贸易，更多生意协同管控六大特色1、采购与供应商协同2、销售与经销商协同3、分销与制造协同4、电商应用协同销售5、移动应用协同审批6、多工厂生产高效协同协同管控特色一：采购与供应商协同U9-采购-供应商门户：大幅减少企业用于处理供应商电话/传真问询的资源与时间

提升采购相关业务的处理效率，实现：业务规范化，处理及时化，异常情况提前预警，使双方仅需要将主要精力用于处理异常业务即可

降低企业与供应商之间的沟通成本，提升沟通及时性

为供应商提供方便，提升采购与供应商的协同效率返回要货计划：协同供应商供货计划ERP中可编辑修订VP中可编辑发布、转PO，只能在ERP中做按确认量转POPO：采购订单返回VMI：供应商库存协同管理VMI统计查询所有需求组织VMI仓中，当前供应商所供应料品的收发存状况VMI库存规划计算供应商在自己系统中针对VMI物料运行MRP或者库存规划得到的最新净需求返回VMI：供应商库存协同管理VMI需求计划针对未来一段期间内的VMI补货预测VMI补货订单供应商自行创建补货订单，可有两种方式手工创建VMI需求计划补货产生VMI收货供应商自行创建收货单返回供应商配送货物任务接受查询发布给自己的配送任务单，并做“接受”或者“拒绝”操作。启运确认承运商按配送任务单要求完成货物装载后，可登录供应商门户，进行“起运”操作，并录入相关信息，如：车辆牌号、司机名称、联系电话等，系统自动维护起运时间。运费申报签收完成后，承运商可在供应商门户中维护运费信息运费对账承运商可在供应商门户中对对账单进行确认，经过双方确认的配送对账单，再经过财务审核后，创建针对承运商的应付单。返回供应商配送货物运费申报签收完成后，承运商可在供应商门户中维护运费信息运费对账承运商可在供应商门户中对对账单进行确认，经过双方确认的配送对账单，再经过财务审核后，创建针对承运商的应付单。返回协同管控特色二：销售与经销商协同U9-销售-客户门户：大幅减少销售人员与经销商电话/传真

交流的资源与时间提升销售相关业务的处理效率，实现：业务规范化，处理及时化，异常情况提前预警，使双方仅需要将主要精力用于处理异常业务即可降低企业与经销商之间的沟通成本，提升沟通及时性为经销商提供方便，提升公司销售与经销商协同的效率返回经销商通过门户自己输入订单信息，并确认返回经销商通过门户自行查看订单执行状况返回出货签收查询经销商自主确认收货状况，门户支持多次签收，支持一次发货多次送到客户的情况。返回销售&经销商协同：美心门业美心集团平台经销商平台订单审核网上订单发货经销商账号订单选配销售订单审核情况反馈订单执行订单状况查询订单进度查询签收全国三十个省区一千多家经销商销售业务高效协同项目号全程跟踪管控返回销售&经销商协同：美心门业网上订单

订单确认生效结果价格确认网上订单：系统支持客户通过客户门户直接下达销售需求，审核确认后自动推式生成销售订单。并且将网上订单直接转换成为销售订单的项目号，以便于实现销售通过项目号的全程跟踪在网上下达销售订单选配过程中，系统自动根据已经设立的值集约束关系自动调整选配件的可选范围，提供快速的可选项。选配结果显示：销售订单经过审核后，在销售订单保存时，系统将自动拼凑选配结果字符串，主要用于订单审批过程中直观的看到选配结果销售订单选配完成并确认后保存，系统将自动根据选配结果，自动计算价格报告给经销商或客户返回销售&经销商协同：美心门业订单处理二次信用条码发货销售跟单确定计划组织，执行组织，出货组织，出货方式，出货时间，出货地址，内部组织间的交易结算关系，费用等信息。经销商订货先必须打款预收，预收款必须专款专用,销售订单审核时，按一定的比例检查（30%)预收款；销售发货之前，检查剩余(70%)预收款条码系统读取销售发运计划信息，生成成品发货的条码，成品出库时扫描后自动推形式生成U9系统中的发货单网上订单转为销售订单确认后，系统自动将网上订单号转换成项目号网上订单转为销售订单确认后，系统自动将网上订单号转换成项目号项目号在生产环节通过多组织协同的MPS/MRP计划运算后，将订单释放到相应的工厂组织，同时在生产订单上带出项目号采用专用料需要采购的，采购订单中也会出现项目号完工报告中的项目号发运计划中的项目号发货单中的项目号返回协同管控特色三：分销与制造协同集团在全国各省区设立办事处或分公司销售公司产品，或存在多级的经销机构，关注渠道库存，渠道订货及销售预测，分销与制造协同管控面临的问题：这些信息与集团分布在多个地方的工厂如何有效集成，实现分销信息与制造计划的高度协同？如何保证最终用户的订货信息，快速汇聚到总部，生成编制生产计划的来源？如何降低牛鞭效应导致需求波动通过渠道传递的放大，避免失真需求带来的麻烦？如何高效率协同生产部门按时制造，并将产品发运至最终用户手中？如何真正掌控终端，掌控市场行情信息？U9系统在万和集团（国内最大的燃气具公司）、美心门业、双虎家私等项目中实现了分销与制造的高效率协同，有效解决上述管控面临的问题。返回协同管控特色三：分销与制造协同业务场景分散式生产总部客戶大型零售机构连锁门店工厂二销售终端出货出货工厂一销售分公司分销机构二分销机构一销售终端经销商1经销商2BVI分散式生产外销外销订货配送订货配送订货配送订货配送调货调货订货配送订货配送订货配送订货配送供应商/委外商订单OEM厂商返回万和集团分销与制造协同管控应用方案万和新电气国际营销中心财务中心热水器事业部运营中心厨电事业部高黎工厂杨和工厂中山工厂更和工厂国内营销中心烤炉事业部杨和工厂南方销售部北方销售部电子商务部OEM销售部采购中心高端品牌销售部海外产品事业部新能源事业部配件公司返回美心门业分销与制造协同管控应用方案返回双虎家私分销与制造协同应用方案返回双虎家私分销与制造协同应用方案双虎U9现已整合全国两家工厂、30多家办事处/总经销、9家外协加工厂及8家直营门店于U9统一平台，依托于U9先进的架构，未来还会将业务拓展至全国1000多家加盟门店返回双虎家私：板式家具，分销与制造协同管控流程返回终端门店零售及配送管理-零售下单掌控市零售场行情，掌握终端：U9实现对终端零售门店的系统管理，合理制定销售预测及产品研发计划。订单信息实时传递减少沟通成本：透过门店零售单的下达，可自动抛转为双虎总部销售订单。返回板式家具：销售计划与生产计划协同管控生产业务流程：销售计划

销售计划分单

生产分单

大生产订单销售计划：营销中心根据市场及库存情况指定下个月销售预测销售计划分单：双虎计划主管根据销售计划为每个分厂分配生产任务生产分单：分厂计划主管将各自计划单在销售计划分单中进行分单，生成大生产订单大生产订单：套件大生产订单自动按照BOM展开至底层，形成包件、工件生产订单返回协同管控特色四：电商应用协同销售传统企业面临电子商务的严峻挑战，是被颠覆，还是借助电商开拓市场？顺德区容桂镇东部的高黎村，一个不起眼的小经销商，十一黄金周，燃气产品销售额过亿！这让同地区的万和集团老板十分震惊！如今不只是服装小商品，而是大型家电、家具产品已经在电商平台热销。众多传统企业纷纷转型电子商务，或将销售平台与电商平台全面对接。返回顾家家居：U9与淘宝/天猫系统集成应用U9助力顾家家居(中国最大的沙发品牌)：销售管控全面对接电子商务返回顾家家居：U9与淘宝/天猫系统集成应用流程实现淘宝订单导入及处理生成配销单配销订单分配经销商确认及发货财务分账1、通过OBA将淘宝订单导入U92、生成的淘宝宝贝列表3、整理合并淘宝订单返回顾家家居：U9与淘宝/天猫系统集成应用流程实现淘宝订单导入及处理生成配销单配销订单分配经销商确认及发货财务分账1、整理生成配销订单2、生成配销订单返回顾家家居：U9与淘宝/天猫系统集成应用流程实现淘宝订单导入及处理生成配销单配销订单分配经销商确认及发货财务分账选择经销商，点击“分配”。分配完成，订单状态更新。返回顾家家居：U9与淘宝/天猫系统集成应用流程实现淘宝订单导入及处理生成配销单配销订单分配经销商确认及发货财务分账1、经销商查询分配自己配销订单：如果承接这笔业务，点接受；如果不承接，点驳回，配销员可重新分配订单2、如果经销商有现货，直接发货，并在系统进行“客户签收”操作3、如果经销商没有库存，点击“生成要货订单”，向顾家订货返回顾家家居：U9与淘宝/天猫系统集成应用流程实现淘宝订单导入及处理生成配销单配销订单分配经销商确认及发货财务分账1、客户签收后、