K3Cloud智造服务平台V3.0-院校版-教师教材-30合并报表-翟晓庆

K/3Cloud3.0系统

—合并报表编辑：翟晓庆金蝶研发中心课程简介课程目标主要流程与功能根底设置合并准备报表模板系统参数个别报表编制与上报合并控制合并报表数据授权总目录合并报表以母公司及其子公司组成会计主体，以控股公司和其子公司单独编制的个别财务报表为根底，由控股公司编制的反映抵消集团内部往来账项后的集团合并财务状况和经营成果的财务报表。合并报表系统的主要功能特点适用于多组织、多事业部、多法人的合并财务报表编制支持多种不同合并口径〔基于不同核算体系〕支持有外币业务的企业需求与K/3Cloud其他业务模块紧密集成课程简介合并报表系统总体流程合并报表系统与其他系统均有关系，通过系统所提供的取数公式，从信息系统的各个子模块中提取数据，编制各类报表。合并报表系统与其他系统关系图总账系统报表系统应收管理系统应付管理系统存货核算系统……ACCT公式自定义公式掌握K/3Cloud合并报表系统的使用，包括定义根底资料、设置合并范围、编制报表模板、处理调整和抵消业务、编制个别报表和合并报表。课程目标课程简介课程目标主要流程与功能根底设置合并准备报表模板系统参数个别报表编制与上报合并控制合并报表数据授权总目录会计核算体系中的核算组织信息即合并方案中的组织信息来源根底设置报表的期间概念来源于会计日历，支持月报、季报、半年报、年报四种期间的报表月报报表的期间与总账期间始终一致会计日历报表ACCT及ACCTCASH取数的数据来源于账簿报表进行外币折算时的汇率来源于汇率体系账簿及汇率体系合并方案的建立基于核算体系与会计政策。核算体系&会计政策示例报表项目统一管理根底设置整理所有需要编制的报表包含的项目数据类型，并统一维护到【项目数据类型】。同比、环比类的数据型可以进行自动取数设置项目数据类型用于标识报表的金额单位，“元”、“千元”、“万元”；用于报表的舍位平衡金额单位整理所有需要编制的报表包含的报表项目指标，并统一维护到【报表项目】报表项目示例项目数据类型统一定义个别报表工作底稿同比列计算列课程简介课程目标主要流程与功能根底设置合并准备报表模板系统参数个别报表编制与上报合并控制合并报表数据授权总目录最新投资情况历史变动情况合并准备

明确纳入合并的公司范围及合并层次。明确合并采用的权益核算规则，适用会计政策等。明确合并方案的生效日期。合并方案记录纳入合并范围的投资公司与被投资公司的持股及变动情况。合并过程中的权益调整及抵消将依据股权关系中记录的持股比例信息来调整及抵消。股权关系合并报表的编制是基于合并方案定义的合并结构及核算方法基础之上进行的提供自定义的取数设置提供多种取数来源合并准备编制调整、抵消分录模板，方便编制调整、抵消分录时引用；调整、抵消分录模板支持灵活取数设置，方便系统自动生成调整、抵消分录。分录模板定义报表表间和表内的项目间的勾稽关系检查，以保证报表数据的完整可靠。项目勾稽关系可以分配到具体适用的报表模板，对报表执行检查时，依据报表适用的模板上的项目勾稽关系进行检查。项目勾稽关系针对报表模板分配需要执行检查的项目勾稽关系示例课程简介课程目标主要流程与功能根底设置合并准备报表模板系统参数个别报表编制与上报合并控制合并报表数据授权总目录1.个别报表(固定样式/动态样式)2.抵消报表(动态样式)3.汇总报表(固定样式/动态样式)4.工作底稿(固定样式)5.合并报表(固定样式)模板样式方案批量填充向导报表模板报表模板编制流程：报表模板通过【模板样式方案】功能，定义各类报表模板方案。在编制报表模板时，使用【批量填充向导】，快速完成模板的编制。可以制作固定和动态样式个别报表模板可以制作往来类、权益类及交易类的抵消报表模板可以制作汇总报表、工作底稿、合并报表的模板各类报表模板通过分发操作分发给各组织和合并范围。系统有预置部分报表模板，打开报表模板，通过插入表页功能实现模板的快速编制。报表模板支持五种报表类型、两种样式类型的模板样式方案可以选择是否在模板样式方案中设置取数公式可以选中指定的报表项目另起列（行）进行填充编制报表模板时，打开【批量填充向导】，选择所需模板样式方案，单击【批量填充】，即完成模板的初步编制。个别报表模板及抵消报表模板分发给各组织；合并报表模板分发给各合并范围。选择需要分配的报表模板选择需要被分配报表模板的组织或范围个别报表模板预置：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表合并报表模板预置：资产负债表、利润表、现金流量表课程简介课程目标主要流程与功能根底设置合并准备报表模板系统参数个别报表编制与上报合并控制合并报表数据授权总目录系统参数支持针对合并方案进行报表编制控制支持针对合并方案进行分录录入控制支持针对合并方案进行报表检查控制支持针对合并方案设置持股比例控制支持针对合并方案设置合并报表取数来源系统参数支持针对数据中心级别设置持股比例精度支持针对数据中心级别设置是否启用数据授权系统参数课程简介课程目标主要流程与功能根底设置合并准备报表模板系统参数个别报表编制与上报合并控制合并报表数据授权总目录个别报表编制与上报根据下发的模板，创建个别报表提供三条路径创建个别报表通过报表重算或手工录入方式获取个别报表的数据个别报表编制支持表内勾稽关系检查支持项目勾稽关系检查上报报表是否一定执行检查由系统参数决定报前检查报表模板修改个别报表编制与调整个别报表审核个别报表检查个别报表上报报表重算包括：个别报表模板抵消报表模板报前调整表内勾稽检查报表项目勾稽检查报表提交-审核报表模板分发个别报表编制与上报流程：个别报表创立路径：【财务会计】→【报表】→【报表模板】：选中模板单击工具栏的【新增】→【新增报表】【财务会计】→【报表】→【报表】→【新增】【财务会计】→【合并报表】→【合并控制】→【个别报表】→【新增】存在取数公式时，通过重算获取报表数据，也可以直接手工录入报表数据。表内勾稽关系在报表模板中设置，执行检查时，依据模板中定义好的表内勾稽关系进行检查；项目勾稽关系定义好后分配给需要执行检查的报表模板，执行检查时，只检查被分配的项目勾稽关系。课程简介课程目标主要流程与功能根底设置合并准备报表模板系统参数个别报表编制与上报合并控制合并报表数据授权总目录合并控制--进度监控、接收检查可以监控子公司编制进度。可以监控到子合并范围，即下级集团合并报表、汇总报表的编制进度。可批量完成子公司所有报表的批量上报。子公司编制进度监控支持批量对已上报的子公司及子合并范围的报表进行接收。支持新增检查方案对上报的子公司及子合并范围的报表执行批量检查。报表接收及检查编制进度监控支持选中多个组织的多个报表进行批量上报新增报表检查方案，在方案中按“公司+报表模板+币别+金额单位”四个条件来定义需要检查的报表范围。批量接收上报报表。选中方案，单击【执行】，将对检查方案中的报表范围执行表内勾稽关系与项目勾稽关系检查。汇总报表编制流程个别报表汇总报表接收调整分录重算汇总报表有两种报表样式：固定样式和动态样式。固定样式的汇总报表仅汇总固定样式的个别报表的数据，动态样式的汇总报表仅汇总动态样式的个别报表的数据。合并控制--汇总报表/合并报表在汇总报表模板基础上新建汇总报表适合编制管理类的汇总报表汇总报表在工作底稿模板基础上新建工作底稿工作底稿在合并报表模板基础上新建合并报表合并报表工作底稿编制流程个别报表工作底稿接收调整分录抵消分录在工作底稿中能清楚了解到各个项目的调整、抵消情况。重算合并报表编制流程个别报表合并报表接收调整分录抵消分录不编制工作底稿，合并报表也能计算出各项目的合并数。重算课程简介课程目标主要流程与功能根底设置合并准备报表模板系统参数个别报表编制与上报合并控制合并报表数据授权总目录合并报表数据授权针对用户设置合并范围的数据权限，结合功能权限，从而间接控制用户拥有哪些合并范围的哪些报表的操作权限。合并报表数据授权1.先勾选“启用数据授权”才可以进行合并报表数据授权操作。2.针对用户设置合并范围的数据权限。特别声明没有金蝶软件〔中国〕的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何局部。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

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