SAP-TB-SD-080 客户订单信用释放流程 V1.1

销售与分销(SD)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第4页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部门职位/角色签署日期郑婉珍营销中心副总裁助理流程负责人姓名部门职位/角色签署日期刘作斌营销中心副总裁顾问姓名部门职位/角色签署日期陈毅燕北京东软慧聚信息技术股份有限公司SD顾问修改记录版本修改原因生效日期SAP-TB-SD-080客户订单信用释放流程流程基本信息流程编码SAP-TB-SD-080流程名称客户订单信用释放流程流程说明本流程规范公司对客户信用释放的审批程序，加强对客户信用的监管力度。确保公司产品销售、发货以及回款各流程的顺畅进行，优化公司财务状况，保证公司的利益流程频率业务提供者郑婉珍、王晓霞流程绘制者销售与分销(SD)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第4页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图销售与分销（SD）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第6页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求10销售部销售员在SAP系统查询款项到账情况销售部/销售员【SAP】《客户行项目显示》客户ID、公司代码《客户行项目显示》20销售部销售员根据查询到的结果判断货款是否入账，若否则转至财务收款流程，若是则转接至第3步销售部/销售员\\\\30销售员与客户沟通发货款不足，确认是否需要做特批，若否则流程结束，若是则转至第4步销售部/销售员\\\\40提出客户订单释放申请销售部/销售员【OA】《订单信用释放申请》客户ID、订单号、发货金额、超出额度等《订单信用释放申请》50针对销售员提交的客户订单信用释放申请进行审批，审批不通过则单据退至销售员，审批通过时则转至第6步销售部/经理【OA】《订单信用释放申请》给出评审意见《订单信用释放申请》60经过销售部经理审批后的订单释放申请进行审批，不通过则单据退至销售员，审批通过则转至第7步，同时流程知会至财务部销售部/总监【OA】《订单信用释放申请》给出评审意见《订单信用释放申请》70经过销售部总监审批后的订单释放申请进行审批，不通过则单据退至销售员，审批通过则转至第8步销售部/副总经理【OA】《订单信用释放申请》给出评审意见《订单信用释放申请》80根据销售员提交的订单释放申请给出评审意见至营销中心副总裁财务部/主管【OA】《订单信用释放申请》给出评审意见《订单信用释放申请》90营销中心副总裁结合销售部各主管的意见以及财务的审批意见进行最终的审批，审批不通过则单据退至销售员，审批通过则流程转至第10步营销中心/副总裁【OA】《订单信用释放申请》给出最终的审核意见《订单信用释放申请》100销售部销售员确认信用释放同步至SAP系统销售部/销售员【OA】《订单信用释放申请》订单号《订单信用释放申请》相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-SD-090销售产品交付流程系统权限需求岗位系统权限需求内容销售部/销售员OA有提交订单信用释放申请的权限关键控制点信用管控在创建交货单时，当信用足额时，交货单创建完即可保存，当信用不足时，交货单不可保存，需销售员与客户确认是否做信用释放后重新创建交货单，物流方可备货，并发货过账。未来流程提升建立完善的客户订单信用释放流程，通过合理的授权范围提高工作效率，多级审批有效的控制信用超额带来的资金风险流程时效性及KPI序号KPI名称时效前提说明责任岗位1流程的KPI比较直观地反映本流程的运行情况，是流程的时间效率指标，或流程的运行次数指标，或流程中关键的作业控制点指标，或考核流程主管的关