CNPC-ERP-工程技术-海洋公司-蓝图设计-FICO-费用分摊分配执行流程-VF

协同商务体验CollaborativeBusinessExperience™蓝图设计——费用分摊分配执行流程FICO模块海洋工程有限公司工程技术ERP推广项目中国石油天然气集团公司版本VFFILENAMECNPC_ERP_工程技术_海洋公司_蓝图设计_FICO_费用分摊分配执行流程_VFPAGE5中石油集团ERP推广项目©2010凯捷中国作者作者联系方式孙连杰sunlj.cpoe@修订日期文档版本修订描述文档作者2009/12/291.0初始版本孙连杰2010/01/082.0修订版本孙连杰2010/01/203.0修订版本孙连杰2010/02/034.0修订版本孙连杰2010/02/215.0修订版本孙连杰2010/04/266.0普华永道审核后修订版本孙连杰2010/05/05VF最终版本孙连杰审批审批日期审批版本审批人角色审批人2009/12/291.0FICO模块顾问组长崔毅强2010/01/082.0FICO模块业务组长崔毅强2010/01/203.0FICO模块业务组长崔毅强2010/02/034.0FICO模块业务组长崔毅强2010/02/215.0FICO模块业务组长崔毅强2010/04/266.0FICO模块业务组长崔毅强2010/05/05VFFICO模块业务组长崔毅强2010/05/05VF项目经理尤琪本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。©2010凯捷中国版权所有.目录TOC\o"1-3"\h\z费用分摊分配执行流程 11.流程背景 12.术语解释 13.流程图中的符号说明 14.流程图 35.流程说明 46.详细设计 47.权限设计 58.报表及表单需求 59.接口需求 5费用分摊分配执行流程1.流程背景业务描述：按照费用分摊分配规则将之前归集的费用进行分摊分配。业务范围：该流程适用于费用分摊分配业务。组织范围：该流程适用于中国石油集团海洋工程有限公司及所属各单位（所属各单位包括：渤星公司、工程院、青岛公司、天津分公司、钻井事业部、海工事业部、船舶事业部、唐山分公司）。2.术语解释分摊：把成本、费用在成本中心之间或成本中心和内部定单之间用次级成本要素进行转移的方式；这种方法是将发出者的所有初级成本要素“打包”后使用一个次级成本元素分摊到接收者，而把初级成本元素整体留给转出者。分配：把成本、费用在不同的成本中心之间或成本中心和内部定单之间用初级成本要素进行转移的方式。

3.流程图中的符号说明名称图例说明“组织单元”“组织单元”描述各级组织机构。“组”“组”是描述多个不同单位、部门或岗位的集合；或项目临时性组织、委员会等；或股份公司外部单位。“职位”“职位”是完成与支持相应活动的职位。“事件”所有流程图必须以“事件”开始，以“事件”结束。“事件”的描述必须反映一种具体的事件的结果或状态。SAP系统“功能”“功能”分SAP系统的活动和SAP系统外的活动。“功能”的阐述必须是一件具体的行为的发生，而不是简单的动作。“功能”的统一命名规则为“动词+名词”。非SAP系统“功能”“应用系统”“应用系统”是描述企业业务实践中使用的应用系统，如FMIS等。“流程接口”“流程接口”是一个流程在另一个流程中的接口。“SAP系统文档”“SAP系统文档”表示在SAP系统中产生的文档，如采购订单等等。“文档”“文档”是表示以文本形式存在的文件、制度、表单等（包括以Office办公软件为载体的文档、表单）。“电子文档”“电子文档”表示在应用系统数据库中储存的文档，如FMIS系统中产生的文档、表单等。注：SAP系统产生的文档均使用“SAP系统文档”表示。连接符“与”连接符“与”是表示必须所有的条件都满足，或会产生之后所有的结果。连接符“或”连接符“或”表示其中的任何一个或多个条件满足，或产生一个或多个结果。连接符“异或”连接符“异或”表示有且只有一个条件满足，或产生唯一一个结果。

4.流程图流程图(ARIS)5.流程说明步骤序号事务代码步骤说明岗位角色010手工检查费用分摊分配规则输入：系统内规则活动：在SAP系统中检查费用分摊分配规则，不正确时，通过HYGC-BPD-CO-PC0102分摊分配规则维护流程维护更改输出：正确或不正确的结果海洋公司财务资产处/所属单位财务资产科系统管理岗非SAP角色020手工检查统计指标值录入是否正确输入：统计指标值活动：在SAP系统中检查统计指标录入是否正确，不正确时，通过HYGC-BPD-CO-PC0101统计指标值维护流程维护更改输出：正确或不正确的结果海洋公司财务资产处/所属单位财务资产科系统管理岗非SAP角色030KSU5/KSV5测试运行费用分摊分配循环输入：分摊的费用活动：测试运行费用分摊分配循环，主要录入：录入期间、会计年度、循环等信息，并勾选“明细清单”和“测试运行”输出：正确或不正确的结果海洋公司财务资产处/所属单位财务资产科系统管理岗财务系统管理员角色040KSU5/KSV5正式执行费用分摊分配循环输入：分摊的费用活动：正式执行费用分摊分配循环，主要录入：录入期间、会计年度、循环等信息，并勾选“明细清单”，去掉勾选的“测试运行”输出：分摊分配结果海洋公司财务资产处/所属单位财务资产科系统管理岗财务系统管理员角色6.详细设计详细设计<流程关键条件、控制点及依据>：1、在做好前期检查工作的基础上，在正式执行费用分摊分配规则之前需要先测试运行，以便检查执行结果的正确性；2、该流程账务处理需要依据费用分摊分配规则。<系统设计>海洋公司根据自己的核算要求，在正确维护费用分摊分配规则以及相应统计指标的基础上，在SAP系统中执行相应的费用分摊分配循环，就能对成本费用进行明细分摊分配，即将在成本中心归集的费用分摊分配到指定的WBS上。<表单>无<其他>无7.权限设计权限编号角色/职位主要职责用户分配SAP功能活动备注FICO07财务系统管理员角色融合方案对照