建筑行业工程管理系统需求分析样本

工程工地管理系统V1.0软件需求阐明书10月20日联信科技有限公司目录1编写目……………32背景…………………32.1定义…………….32.2参照资料……………………….32.3目的…………….32.4顾客特点…………………….32.5假定和约束…………………….43需求规定……………43.1采购管理………….43.1.1采购定单……………………..53.1.2采购入库……………………..63.1.3采购退库……………………..73.1.4采购付款……………………...93.1.5显示凭证……………………103.1.6采购数据查询………………103.1.7采购记录报表………………103.1.8采购决策分析图……………103.1.9采购历史数据维护…………113.1.10库存盘点…………………113.1.11原材料调拨………………..113.1.12甲方供料………………..…113.2库存管理………………………...123.2.1原料材调拨…………………133.2.2原材料盘点…………………143.2.3库存数据查询………………153.2.4库存记录报表………………153.2.5库存决策分析图……………163.2.6库存历史数据维护…………163.3出库管理………………………...163.3.1工程领料……………………173.3.2原材料退库…………………183.3.3库存盘点……………………203.3.4原材料调拨…………………203.3.5出库数据查询………………203.3.6出库登记表…………………203.4员工管理………………………...203.4.1员工基本信息………………203.4.2员工工资信息………………213.4.3公司管理费用信息…………223.4.4员工考勤信息………………223.4.5员工管理报表………………233.5账务与业务接口………………..233.5.1接口阐明…………………...233.5.2采购进货解决……………...253.5.3预付款及定金………………273.5.4原材料出库明细……………273.6基本信息管理…………………...283.6.1原材料基本信息……………283.6.2供应商基本信息……………303.6.3基本信息报表………………303.7系统维护…………313.7.1系统数据初始化……………313.7.2数据备份……………………313.7.3数据恢复……………………313.7.4数据导出……………………313.7.5顾客管理……………………313.7.6顾客权限管理………………313.7.7顾客口令管理………………324设备………………..325支持软件…………..326接口………………..327控制………………..32编写目《工程工地管理系统V1。0》需求阐明书是与顾客沟通一种桥梁，是系统分析者对于软件功能架构初步阐述。背景国内当前有100万个中大型公司，其进销存业务重要还是停留在手工解决阶段，国内已有若干建筑集团公司从事该领域软件系统研制，其中面向财务软件已经相称成熟，如用友软件、金碟财务软件和安易财务软件等，但是面向进销存方面软件系统却不尽人意，与财务结合也不是较好，并且通用性虽然很强，在专业领域细节上却不能面面具到。针对建筑行业进销存特殊性，我司设计出适合该行业软件流程。在便于顾客操作使用同步，更保证了数据完整性和有效性。软件系统名称：《工程库存管理系统V1。0》任务提出者：联信科技有限公司开发者：联信科技有限公司顾客：海三建筑股份有限公司定义参照资料国家软件工程开始原则MIS软件开发规范和原则建筑行业业务流程目的(见背景)顾客特点2.41本软件最后顾客是一家大型建筑集团公司，该公司规模圈较大，其管理也较严格、科学。业务流程繁杂，规定数据精确及时。操作员计算机水平不高。2.42通过实地调研，以及参照同行业有关规章和业务流程，拟定顾客需求重要分为如下几点（在需求规定中将有详细描述和功能实现）：（一）原材料管理：（1）原材料采购管理：从供应商渠道采购原料材管理。（2）甲方供料管理：由甲方提示材料和设备管理。（3）库存管理：对于库存物品进行调拨、盘点等流程管理。（4）出库管理：由工程施工者领取原材料用于工程消耗流程管理。（5）材料消耗管理：对于材料消耗汇总和明细记录。（6）工程用料管理：对于某个工程领料用料状况记录。（7）租赁用料管理：对于暂时租赁材料使用状况行进管理。（二）财务管理：（1）应收应付管理：由于采购或出库、销售产生应收应付款流程管理。（2）凭证管理：对于流程中发生各种凭证操作管理。（3）原料材明细账管理：对于工程用料账务明细管理。（4）其她费用明细账管理：由于工程进度产生其她费用记录管理。（三）人员考勤和工资管理： （1）部门资料管理：对于所设立部门功能明细等管理。（2）部门工资原则管理：部门依照承办项目所制定有关原则工资管理。（3）人员资料管理：从业人员详细资料及所属部门管理。（4）人员工资原则管理：从业人员依照职能所制定有关原则工资管理。（5）考勤管理：从业人员寻常考勤和由考勤引起实际工资制定和记录。2.5假定和约束需求规定采购管理采购业务流程图：详细流程图：采购货品数量及采购费用付款条款等等采购货品数量及采购费用付款条款等等采购定单采购部门解决采购定单采购定单采购部门解决采购定单采购货品数量采购货品数量入库单（多联）应付款/钞票会计凭证付款会计凭证预付款/钞票出库单退货单收款会计凭证入库单（多联）应付款/钞票会计凭证付款会计凭证预付款/钞票出库单退货单收款会计凭证验收货品验收货品应付款/钞票应付款/钞票货品阐明货品数量货品数量收货单收货单应付款金额应付款金额付款方式付款方式供应商供应商付款阐明付款阐明付款单据付款单据退货退货货品退货数量、金额货品退货数量、金额会计凭证会计凭证收款单据收款单据采购订单APOrder输入基本信息：订单编号CGOrderNoChar(14)订货日期OrderDateDateTime供应商编号VendorNoChar(8)到货日期ReceiveDateDateTime收货地址AddressChar(40)付款方式编号PayModeNoChar(1)原材料金额共计GoodsSumMoneyNum(12.2)原材料折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金额DiscountMoneyNum(12.2)税费共计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费共计OtherMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)明细信息：订单编号CGOrderChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料单位编号ItemsUnitNoChar(2)原材料类别ItemstaxChar(10)订货数量ItemsQtyNum(10.2)订货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)解决订单编号由系统自动产生，格式Cgyyyymmddnnnn可在当前会计期内实现采购订单个性、作废。对已收货修改采购订单不影响收货单对原材料超量收货或已经收货采购订单自动关闭对没有完全收货采购订单容许顾客选取与否关闭订单对收了货订单不容许修改供应商，并且订货数量不能低于已收货数量对已经关闭了订单在会计在会计期末自动导入历史库中输出将采购信息保存到数据库中输出采购订单，其格式为建筑集团公司采购订单订单编号：CG10130001供应商名称：五金建材公司订单日期：10有13日进料方式：自购商品名称规格种类单位入库数量入库单价入库金额螺纹钢Φ16重要材料吨39.6273371.8134133614.85螺纹钢Φ12重要材料

吨1003761376100共计<大写>伍拾万玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分<小写>509714.85备注部门：采购一部业务员：黄平审核员：徐小东制单人：黄平制单日期：10月16日采购收货APRecieve输入收货单编号SHOrderNoChar(14)订单编号CGOrderNoChar(14)收货日期ReceiveDateDateTime会计期间AccountSperiodChar(6)会计凭证号TransactionNoChar(5)供应商编号VendorNoChar(8)收货地址AddressChar(40)原材料金额共计GoodsSumMoneyNum(12.2)原材料折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金额DiscountMoneyNum(12.2)税类编号TaxClassChar(2)税费共计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费共计OtherMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)存货部门编号DepotNOChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)仓库保管员编号KeeperNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)现款金额MoneyDownNum(12.2)导入总帐标志AccountStateBoolean明细信息：收货单编号SHOrderNoChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料单位编号ItemsUnitNoChar(2)原材料税率ItemstaxNum(6.2)收货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)入库数量ItemInQtyNum(10.2)(1)解决收货单编号由系统自动产生，格式Shyyyymmddnnnn若收货单由订单产生，则取订单编号，格式Cgyyyymmddnnnn,订单编号只能取不能输入和修改：若收货单不是由订单产生则订单编号为空导入总账后其标志位为True，缺省为False税类编号01增值税02营业税03消费税收货仅产生应付款，但是不入库如果收货单已经入库，则不容许修改，必要先将入库单作废，然后再修改增长现款收货，如果所有付款则不产生应付款可在当前会计期内实现收货单修改、作废（但过了账收货单不容许修改）选取收货单进行修改修改收货单时直接修改应付款金额，如果应付款不不大于已付款，自动置应付款为未完毕状态，如果应付款不大于等于已付款，自动置应付款为完毕状态，并将多余金额提示转入预付款还是钞票支票修改收货单元时修改原材料收货数量不得不在不不大于库存数量(2)输出将收货信息保存到数据库中输出收货入库单，其格式为：建筑集团公司采购入库单收货单编号：CG10130001供应商名称：五金建筑材料公司收货日期：10有13日收货仓库：公司第一仓库商品名称规格种类单位入库数量入库单价入库金额螺纹钢Φ16重要材料吨39.6273371.8134133614.85螺纹钢Φ12重要材料

吨1003761376100共计<大写>伍拾万玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分<小写>509714.85备注部门：采购一部业务员：黄平审核员：徐小东制单人：黄平仓库保管员：涂浇敏制单日期：10月16日采购退库APReturn(1)输入原材料退库单编号CTOrderNoChar(14)收货单编号SHOrderNoChar(14)退库日期ReceiveDateDateTime会计期间AccountSperiodChar(6)会计凭证号TransactionNoChar(5)供应商编号VendorNoChar(8)付款方式编号PayModeNoChar(1)付款号码CashNoChar(14)原材料金额共计GoodsSumMoneyNum(12.2)税费共计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费共计OtherMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)存货部门编号DepotNOChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)仓库保管员编号KeeperNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)导入总帐标志AccountStateBoolean明细信息：原材料退库单编号CTOrderNoChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料单位编号ItemsUnitNoChar(2)原材料税率ItemstaxNum(6.2)收货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)原材料批号信息：原材料退库单编号CTOrderNoChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料批号ItemsBatchtNoChar(30)原材料数量ItemsQtyNum(10.2)(2)解决原材料退库单编号由系统自动产生，格式Thyyyymmddnnnn原材料单位类型阐明是大单位还是小单位若导入总账中则标志位为True缺省为False若原材料管理到批号，退库数量等于各批号数量之和可在当前会计期内实现原材料退库单修改、作废（过账原材料退库单不容许修改）采购退化不依照收货单退库（由于退库是双方商定好，且退库有也许是针对多张收货单，管理比较麻烦）采购退库时若欠供应商货款，只能转预付款，并给出提示“我司欠XX供应商XXX元，退库款转预付款，请用预付款冲帐”。若不欠供应商货款则询问与否将退库款转预付款还是钞票支票修改原材料退库单时不容许修改供应商，若要修改供应商只能作废原材料退库单，然后重做一张原材料退库单修改原材料退库单时若原将退库款转预付款，则减少预付款金额，若为钞票支票，则作废原钞票张新钞票支票退库数量不得不不大于库存数量(3)输出将退库信息保存到数据库中输出原材料退库单，其格式为建筑集团公司采购原材料退库单原材料退库单编号：CG10130001供应商名称：五金建材公司退库日期：10有13日退库仓库：公司第一仓库商品名称规格种类单位入库数量入库单价入库金额螺纹钢Φ16重要材料吨39.6273371.8134133614.85螺纹钢Φ12重要材料

吨1003761376100共计<大写>伍拾万玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分<小写>509714.85备注部门：采购一部业务员：黄平审核员：徐小东制单人：黄平仓库保管员：涂浇敏制单日期：10月16日采购付款(1)输入应付款编号YFOrderNoChar(14)单据类型OrderTypeChar(1)收货单编号SHOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime会计期间AccountSperiodHar(14)会计凭证号TransactionNoChar(5)供应商编号VendorNoChar(8)原材料金额共计ItemSumMoneyUm(12.2)税费共计TaxSumMoneyum(12.2)运杂费共计OtherMoneyNum(12.2)结算金额BalanceMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)收款员编号PayeeNoChar(6)发票号码InvoiceNoChar(30)审核员编号AuitorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)导入总账标志AccountStateBoolean明细信息：付款编号FKOrderNoChar(14)应付款编号FOrderNoChar(14)操作日期OperDateDatetime付款金额PayMoneyNum(12.2)操作员编号OperaterNoChar(6)付款信息：付款编号FKOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime付款金额PayMoneyNum(12.2)付款方式编号PayModeNoChar(1)供应商编号SendorNoChar(8)收款员PayeeNoChar(6)操作员OperatorNoChar(6)(2)解决付款单编号由系统自动产生，格式Thyyyymmddnnnn原材料单位类型阐明是大单位还是小单位若导入总帐中则标志位为True,缺省为False在当前会计期内只能作废冲帐应付款细节信息发票号码指税务局印制增值税或者普通发票号码，由顾客自行拟定与否录入(3)输出将应付住处保存到数据库中显示凭证（不产生凭证，只是显示凭证内容）采购数据查询由顾客选取数据项自定义查询选取查询单据类型（采购订单、收货单、应付款、已付款、原材料退库单、付款凭证）选取查询数据项（单据编号、供应商、原材料、原材料分类、采购、收货、退库、付款、应付日期、货款金额、业务员）依照以上条件组合查询相应业务主明细信息，并可以输出（以打印、email、文献、传真方式皆可）采购记录报表(1)业务单据采购订单收货单采购原材料退库单采购月报表：当采购部门做了月报表后，该部门该月数据所有设立为已结帐状态，以便于财务部门将数据导入历史库中（对末完毕数据不导入历史库中）付款单据(2)流水帐（把每笔发生业务记录下来，可用于对由帐）采购订单流水帐收货单流水帐采购退库流水帐付款单据流水帐(3)分析报表未完毕采购订单采购报告（按供应商、原材料归类对某段时间采购状况进行记录汇总）采购退库报告（按供应商、原材料归类对某段时间采购退库状况进行记录汇总）采购付款报告（按供应商归类对某段时间付款状况进行记录）应付款帐龄报告（记录某段时间内对某供应商应付款）供应商详细信息采购决策分析图(1)横向分析（分析同一时期内局部占总体分额，多为饼图）各供应商采风金额所占份额对各供应商份额(2)纵向比较（分析不同步期所做总量，多为方块图和走势图）原材料采购价格波动图采购历史数据维护历史数据查询历史数据记录报表历史数据决策分析图库存盘点（见库存管理）原材料调拨（见库存管理）原材料入库（甲方供料）ICReceiveOrder原材料入库只是增长原材料库存数量，它适合于非采购入库状况。合用于不产生应付账款入库行为，如甲方供料、捐赠入库等。(1)输入基本信息：入库仓库LocationNoChar(2)仓库保管员KeeperChar(8)供应商编码VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)领料部门DepartNoChar(2)入库日期DateDateTime总金额SumMoneyNum(12.2)阐明ReferenceChar(255)会计期间PeriodChar(6)会计凭证TransactionNoChar(5)明细信息：原材料编码ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)入库数量ItemNumNum(8.2)原材料单位编号ItemUnitNoChar(2)批号信息：原材料编码ItemNoChar(8)原材料批号BatchNoChar(12)原材料数量ItemQtyNum(12.2)(2)解决入库业务重要是针对非采购业务如捐赠入库，外借入库等，入库方式由顾客自行定义入库自动增长原材料库存数量凭证显示原材料单位由顾客选取是按大单位还是按小单位可以在当前会计期内实现对入库单修改和作废（但是过了帐入库单不容许修改）修改入库单时若要修改供应商只能作废，再重新录入修改入库数量时应减少数量必要不大于或等于库存数量入库单不产生应付款，若要产生应付款，到应付款模块解决在会计期末自动将已关闭入库单导入历史库中(3)输出产生入库单建筑集团公司入库单入库单编号：RK10130001供应商：五金建材公司入库日期：10月13日进货仓：第一仓库原材料名称单位数量成本价金额备注：金额共计：制单人：仓库保管员：会计凭证InventorysumICClearing(不同入库方式产生不同会计科目)sum库存管理(InventoryControl)库存管理业务流程图：详细流程图原材料调拨原材料调拨是在公司部门、仓库间进行原材料流动(1)输入基本信息调出仓库FromLocatinNoChar(2)仓库保管员KeeperChar(8)调入仓库ToLocatinNoChar(2)调出人ToPersonChar(8)调拨日期DateDateTime调拨金额ItemMoneyNum(12.2)阐明ReferenceChar(255)会计期间PeriodChar(6)会计凭证TransactionNoChar(5)明细信息：原材料编码ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)出库数量ItemNumNum(8.2)原材料单位编号ItemUnitNoChar(2)批号信息：原材料编码ItemNoChar(8)原材料批号BatchNoChar(12)原材料数量ItemQtyNum(12.2)(2)解决减少调出仓库该原材料库存数量增长调入仓库该原材料库存数量原材料调拨时分为调拨出库和调拨入库原材料单位由顾客选取是按大单位还是小单位原材料不产生凭证调拨单不容许修改（如果调拨错误，将调拨错误调拨原材料调拨回来）会计期末自动导入历史库(3)输出调拨单建筑集团公司调拨单出库单编号：DB10130001调拨仓库：一公司重要材料仓出库日期：10月13日接受仓库：第一仓库原材料名称单位数量成本价金额备注：金额共计：调拨人：王红接受人：李蜜审核人：制单人：扩展原材料盘点原材料盘点是存货贮存保管状况，拟定存货实有籽于账面为与否相符，贯彻保管责任一种手段(1)输入盘点仓库FromLocatinNoChar(2)仓库保管员KeeperChar(8)盘点人ToPersonChar(8)盘点日期DateDateTime阐明ReferenceChar(255)原材料编码ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)盘羸数量ItemProfitQtyNum(8.2)盘亏数量ItemLessQtyNum(8.2)盈亏因素ItemReasonChar(4)原材料批号LotNoChar(8)会计期间PeriodChar(6)会计凭证TransactionNoChar(5)(2)解决增长/减少库存原材料数量会计凭证盘点时分两步，首选是拟定盘点日期和盘点期间（如3天），同步将当时库存数据导入暂时库存表中（便于继续做业务），打印盘点表：第二步盘点结束，将在盘点期间内发生业务导入本期出\入库数中，同步将盘盈亏原材料保存到盘点表中，打印盘点盈亏表盘点表不容许修改，若有错误，重新盘点盘点时盈亏不自动修改原材料成本，由顾客手动修改成本(3)输出盘点表商品盘点表单位：建筑集团公司第一仓库盘点时间：.10.1到10.30原材料编码原材料名称单位数量帐存金额本期入库数本期出库数盘点实存盘盈盘亏数量单价金额数量单价金额数量金额数量金额共计：负责人：财务负责人：保管员：审核人：盘点人：制单人：会计凭证（盘盈）InventorysumICClearingsum会计凭证（盘亏）ICClearingsumInventorysum(4)扩展库存数据查询由顾客选取数据自定义查询(1)选取查询单据类型（入库单、出库单、调拨单地、库存表、盘点表）(2)选取查询数据项（单据编号、原材料、原材料分类、入、出库、调拨、报损、有效日期、仓库、制单人、库存上下限、库存盈亏）(3)依照以上备件组合查询相应业务主明细信息，并可以输出（打印、email、文献、传真方式皆可）库存记录报表(1)业务单据入库单出库单内部调拨单库存盘点表库存月报表：当仓库部门做了月报表后，该部门该月数据设立为已结帐状态，以便于财务部门将数据导入历史库中（对未完毕数据不导入历史库中）(2)库存流水帐入库单流水帐出库单流水帐内部调拨单流水帐(3)分析报表原材料基本信息报告原材料详细信息报告库存金额报表（按仓库和所有记录）库存局限性报表（低于预定最低库存）库存超过报表（不不大于预定最高库存）库存决策分析图横向分析每类原材料金额、数量占总金额份额单个原材料金额、数量占每类原材料总金额份额仓库库存金额、数量占原材料总金额份额纵向分析原材料不同步期存货金额、数量走势图库存历史数据维护历史数据查询历史数据记录报表历史数据决策分析图 3.3出库管理(LeaveControl)出库（领料）业务流程图出库详细流程图3.3.1原材料出库（工程领料单）原材料出库只是减少原材料库存数量，它适合于非销售出库状况，在建筑施工中体现为施工部门在工程进度预算筹划下进行工程领料行为。(1)输入基本信息：出库仓库LocationNoChar(2)仓库保管员KeeperChar(8)领料人VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)领料部门DepartNoChar(2)出库日期DateDateTime总金额SumMoneyNum(12.2)阐明ReferenceChar(255)会计期间PeriodChar(6)会计凭证TransactionNoChar(5)明细信息：原材料编码ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)出库数量ItemNumNum(8.2)原材料单位编号ItemUnitNoChar(2)批号信息原材料编码ItemNoChar(8)原材料批号BatchNoChar(12)原材料数量ItemQtyNum(12.2)（2）解决出库业务重要是针对非销售业务如捐赠出库、工程领料出库等、出库方式由顾客自行定义出库自动减少原材料库存数量凭证显示原材料单位由顾客选取是按大单位还是小单位可以在当前会计期内实现对出库单修改和作废（但是过了帐出库单不容许修改）修改出库单时若要修改供应商只能作废，再重新录入修改入库数量时应减少数量必要不大于或等于库存数量出库单不产生应付款，若要产生应付款，到应付款模块解决帐务解决可以在当前会计期内实现对出库单修改和作废（但是过了帐出库单不容许修改）（3）输出产生出库单建筑集团公司出库单（领料单）出库单编号：RK10130001领料部门：第三建筑队出库日期：10月13日出库仓：第一仓库原材料名称单位数量成本价金额备注：金额共计：制单人：仓库保管员：会计凭证ICClearing(不同出库方式产生不同会计科目)suminventorysum3.3.2原材料退库ARReturn(1)输入原材料退库单编号XTOrderNoChar(14)收货单编号SHOrderNoChar(14)退库日期ReceiveDateDateTime会计期间AccountSperiodChar(6)会计凭证号TransactionNoChar(5)领料人编号CustomerNoChar(8)退库地址AddressChar(40)运送方式编号TranModeNoChar(1)原材料金额共计GoodsSumMoneyNum(12.2)税费共计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费共计OtherMoneyNum(12.2)领料部门编号DepartNoChar(6)存货部门编号DepotNOChar(6)仓库保管员编号KeeperNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)导入总帐标志AccountStateBoolean明细信息：原材料退库单编号CTOrderNoChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料单位编号ItemsUnitNoChar(2)原材料税率ItemstaxNum(6.2)收货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)退库批号信息原材料退库单编号CTOrderNoChar(14)原材料编号ItemsNoChar(8)原材料批号ItemsBatchtNoChar(30)原材料数量ItemsQtyNum(10.2)(2)解决原材料退库单编号由系统自动产生，格式XTyyyymmddnnnn原材料单位类型阐明是大单位还是小单位若导入总账中则标志位为True缺省为False若原材料管理到批号，退库数量等于各批号数量之和可在当前会计期内实现原材料退库单修改、作废（过账原材料退库单不容许修改）采购退化不依照收货单退库（由于退库是双方商定好，且退库有也许是针对多张收货单，管理比较麻烦）修改原材料退库单时不容许修改供应商，若要修改供应商只能作废原材料退库单，然后重做一张原材料退库单退库数量不得不不大于库存数量(3)输出将退库信息保存到数据库中输出原材料退库单，其格式为建筑集团公司原材料退库单原材料退库单编号：CG10130001领料部门：第一建筑队退库日期：10有13日退库仓库：公司第一仓库原材料名称规格型号单位单价数量税费共计共计备注部门：采购一部业务员：黄平审核员：徐小东制单人：黄平仓库保管员：涂浇敏制单日期：10月16日3.3.3库存盘点（见库存管理）3.3.4原材料调拨（见库存管理）3.3.5出库数据查询由顾客选取数据项自定义查询(1)选取查询单据类型（出库单、原料材、原材料分类、出库、发货、退库、原材料金额、操作员、序列号）(2)依照以上备件组合查询相应业务主明细信息，并可以输出3.3.6出库记录报表（1）业务单据报价单出库单退货单使用记录单据出库月报表：当使用部门做了月报表后，该部门该月数据所有设立为已结帐状态，以做便于财务部门将数据导入历史闸中（对未完毕数据不导入历史库中）(2)流水账出库材料流水账出库单流水帐退货单流水帐料材使用流水帐(3)分析报表出库订单完毕金额出库报告（按领料部门、管理员、原材料记录某段时间内使用数量及金额）原材料退库报告（按领料部门、原材料记录某段时间内退库数量、因素及金额）工程用料状况报告（按工程、原材料记录使用状况）工程成本报告领料部门基本信息领料部门详细信息3.4员工管理3.4.1员工基本信息(1)输入基本信息员工姓名NameChar(8)所在部门DepartmentChar(10)性别SexChar(2)出生日期BirthdayDateTime籍贯NativeplaceChar(20)身份证号IdentifierChar(20)学历DegreeChar(4)民族NationChar(12)党派ClanChar(12)联系方式ContactChar(10)家庭住址AddressChar(255)婚姻状况MarriageStatusBoolean职务BusinessChar(8)(2)解决依照员工基本信息同，按各种状况进行记录，如：按性别、学位、年龄、职位、工龄等等(3)输出各类记录报表(4)扩展增长会计解决，取顾客设立默认会计期，会计科目取缺省会计科目3.4.2员工工资信息（1）输入工资基本信息所属部门DepartmentNoChar(8)员工姓名ClerkerNoChar(8)工资项目PayItemNoChar(10)项目金额PayWageNum(8.2)加减标志PayStateBoolean发工工资信息所属部门DepartmentNoChar(8)员工姓名ClerkerNoChar(8)发工资日期PayDateDateTime工资项目PayItemNoChar(10)项目金额PayWageNum(8.2)加减标志PayStateBoolean(2)解决顾客处定义式项目计算员工实发工资会计作帐依照员工体现进行职位、待遇等方面调节（不适共计算机解决）计算员工应发工资对发工资信息若录入错误对是了员工进行修改(3)输出工资条，工资发放表，工资汇总表等报表不限定每月发工资次数，由顾客自行控制，系统给出提示数据库中仅保存上次和本次工资数据，其她工资导入历史库中会计凭证提工资借：经营费用贷：应付工资借：应付工资贷：银行存款借：经营费用贷：应付福利费—医药应付福利费—福利(4)扩展增长会计解决，顾客设立默认会计期，会计科目取缺省会计科目3.4.3公司管理费用信息（放入财务模块中）（1）输入员工编号ClerkerNoChar(8)费用种类FeeNoChar(1)发生日期FeeDateDateTime单价PriceNum(10.2)单位UnitChar(10)数量QtyNum(10.2)费用FeeMoneyNum(12.2)会计期间PeriodChar(6)会计凭证号TransactionNoChar(5)(2)解决(3)输出将发生费用信息保存到数据库中数据库中仅保存当年管理费用，其她数据导入数据库中，管理费用不做修改，若录入错误重新录入（通过录入正数或负数来调节）建筑集团公司办公费用一览表开始时间10月1日结束时间：10月31日部门名称费用名称发生日期单位单价数量金额办公室386.00李明茶杯.10.3个26.0010260.00黄涌明复印纸.10.20箱126.001126.00质检一部宏星旅差费.10.61000.001000.00审核员：徐小东制单人：黄平制单日期：11月03日(4)扩展增长会计解决，取顾客设立默认会计期，会计科目取缺省会计科目3.4.4员工考勤信息（1）输入员工编号ClerkerNoChar(8)考勤日期CleckDateChar(10)上班时间WorkTimeChar(5)下班时间HomeTimeChar(5)扣除时间DeductTimeChar(5)(2)解决员工即时考勤，员工只需输入编号，按回车键系统自动打考勤录入员工考勤，以TreeView方式显示所有员工，从中选取员工录入考勤数据可以对员工考勤进行修改、作废(3)输出记录员工考勤查询员工考勤(4)扩展同核算工资连接3.4.5员工管理报表业务报表员工工资条工资发放表分析报表工资汇总表员工基本档案员工详细档案员工分析（按学历、党派归类）3.5帐务与业务接口3.5.1接口阐明发放工资关于会计分录较简朴，可直接做在工资管理中，然后直接向总帐中传送接口解决过程简述如下：总体思想：业务与财务解决相分离，依照科目来设立相应表以出入库单为主线，以出入库方式、收付款方式、票据类型、原材料类别、供应商（客户）名称、部门名称、币种、汇率为鉴别属性和设立条件业务模块每个有关表就有结帐标志、转入总帐标志两个Boolean字段和会计期字段，退货单表中加一种字段记录收货单或入库单号在财务模块中定义自动凭证定义模块，系统事先在自动凭证定义表中定义不同属性（即不同业务）所相应会计分录，系统定义某些为默认选项（防止找不到分录状况发生）其她凭证依照实际状况由会计人员自己定义分录（固然要有权限设立，普通为主管会计）在财务模块中定义自动凭证生成模块，可从凭证定义表中取出匹配定义好凭证分录，将凭证写入暂时凭证库中当仓库或其她部门增长一种属性时，默认一种一级科目运营机制图库存原材料科目自动定义表ItemAuto出入库方式ItemModeChar(1)Null(相应出库单等单据出入库方式)原材料类别ItemTypeChar()Null科目编号SubjectNoChar(16)NotNull科目名称SubjectNameChar(60)NotNull应付款科目自动定义表APAuto入库方式InModeChar(1)Null供应商名称VendorNameChar()Null部门名称DepartNameChar()Null科目编号SubjectNoChar(16)NotNull科目名称SubjectNameChar(60)NotNull工程领料科目自动定义表ARAuto出库方式InModeChar(1)部门名称VendorNameChar()科目编号SubjectNoChar(16)NotNull科目名称SubjectNameChar(60)NotNull收付款科目自动定义表RPAuto收付款方式RPModeChar(1)Null（含钞票、银行、预收、预付、票据、其她＜其她货币资金＞）科目编号SubjectNoChar(16)NotNull科目名称SubjectNameChar(60)NotNull税金科目自动定义表TaxAuto票据类型BillTypeChar()Null科目编号SubjectNoChar(16)NotNull科目名称SubjectNameChar(60)NotNull办法1：商业公司纳税类型：普通、小规模；工业公司纳税类型，普通，小规模；关于税务解决自动凭证表有四个表，定义在系统库中，在初始化时依照实际选一张表。办法2：或在表中加公司类型和纳税类型两个字段成本费用科目自动定义表CostAuto费用类型FeeTypeChar()Null(含库存商品成本结转、产成品成本、管理费用、销售费用等)部门名称DepartmentNameChar()Null科目编号SubjectNoChar(16)NotNull科目名称SubjectNameChar(60)NotNull收入科目自动定义表CostAuto部门名称DepartmentNameChar()Null原材料类别ItemTypeChar()Null科目编号SubjectNoChar(16)NotNull科目名称SubjectNameChar(60)NotNull暂时凭证表VoucherTmp摘要SummaryChar(60)Null摘要内容定义为：“入库单第”＋入库单号＋“号”凭证日期DateChar(10)NotNull会计期PeriodChar()NotNull借方科目DebitNoChar(16)NotNull借方科目名称DebitNameChar(60)NotNull借方金额DebitCashFloatNotNull贷方科目CreditNoChar(16)NotNull贷方科目名称CreditNameChar(60)NotNull贷方金额CreditCashCurrencyNotNull单据号SoOrderChar()NotNull出入库方式ItemModeChar(1)Null收付款方式RPModeChar(1)Null抵扣税率CancelRateInt(2)Null如果票据类型为增值税发票，默认值为17%制单人VoucherManChar()Null3.5.2采购进货会计解决采购收货时，原材料和发票已收，款未付（收货单）输入从收货单取数据：入库方式：采购入库付款方式：空票据类型：收据、普通发票＜增值税发票＞原材料类别：XXX供应商名称：HHH部门名称：空解决如果票据类型为收据、普通发票、有＜增值税发票＞且为小规模纳税人，则借方无＜应交税金－应交增值税－进项税＞科目，将税金共计入“原材料”或“库存商品”科目中，若为＜增值税发票＞且为普通纳税人则借方有＜应交税金－应交增值税－进项税＞科目如果原材料类别为空则默认一级科目，否则查找原材料类别所相应库存借方明细科目，填入明细科目。输出商业：借：库存商品－XXX＜应交税金－应交增值税－进项税＞贷：应付帐款－XXX供应商工业：借：原材料－XXX＜应交税金－应交增值税－进项税＞贷：应付账款－XXX供应商采购收货时，原材料和发票未收，款未付（收货单）输入：从收货单取数:入库方式：采购入库付款方式：空票据类型：空原材料类别：XXX供应名称：HHH部门名称：空解决如果原材料类别为空则默认一级科目，否则查找原材料类别所相应库存借方明细科目，填入原材料金额如果原材料类别为空则默认一级科目，否则查找供应商相应贷方应付账款－XXX供应商暂估货款明细科目输出商业借：库存商品――XXX贷：应付账款――XXX供应商暂估货款工业：借：原材料――XXX贷：应付账款――XXX供应商暂估货款甲方供料入库输入：从入库单取数入库方式：甲方供料入库付款方式：空票据类型：空原材料类别：XXX供应商名称：HHH部门名称：空解决如果原材料类别为空，默认一级科目，－XXX明细科目。选用实收资本科目输出商业：借：库存商品――XXX亏：＜资本公积＞贷：实收资本盈：＜资本公积＞工业：借：库存商品――XXX亏：＜资本公积＞贷：实收资本盈＜资本公积＞差额用资本公积来调节，在借方，在贷方。采购退货输入从退货单取数出库方式：采购退货付款方式：空票据类型：空原材料类别：XXX供应商名称：XXX部门名称：空币种：空（即默以为本位币）汇率：空解决依照退货相应收货单或入库单号，生成新红字冲分录，分录产生办法与生成原收货分录相似。输出未付款状况（收货单）商业：借：库存商品－XXX100（红字）＜应交税金－应交增值税－进项税＞贷：应付帐款－XXX供应商100（红字）工业：借：原材料－XXX100（红字）＜应交税金－应交增值税－进项税＞贷：应付账款－XXX供应商100（红字）已付款状况分录（即入库单）商业：借：银行存款－XXX（钞票、预付款）贷：库存商品－XXX供应商＜应交税金－应交增值税－进项税＞工业：借：银行存款－XXX（钞票、预付款）贷：原材料＜应交税金－应交增值税－进项税＞3.5.3预付货款及定金输入从入库单取数入库方式：空付款方式：XXX票据类型：空原材料类别：空供应商名称：XXX部门名称：空解决入库方式不为空且付款方式不为空时，查找付款方式相应银行存款－XXX户明细科目，查找供应商相应预付款－XXX供应商明细科目。输出借：预付款－XXX供应商贷：银行存款－XXX户（钞票）3.5.4原材料出库输入：从盘点单取数：出库方式：材料出库收款方式：空票据类型：收据、普通发票＜增值税发票＞原材料类别：XXX客户名称：hhh调出部门名称：空解决如果金额不大于零，则借方科目为待解决财产损益，借方科目依照原材料类别查找相应库存商品－XXX科目输出借：待解决财产益贷：库存商品――XXX3.6基本信息管理3.6.1原材料基本信息输入原材料编号ItemNoChar(12)原材料名称ItemNameChar(50)原材料类别ClassNoChar(6)原材料使用用途类别UseModeChar(1)原材料规格SpecificationChar(20)原材料产地ProductAreaChar(20)生产厂家ProductFactorChar(20)库存上限UpperLimitNum(6.2)库存下限LowerLimitNum(6.2)创立日期BeginDateDateTime终结日期EndDateDateTime成本计价方式CostModeChar(1)成本价CostNum(8.2)税率TaxRteNum(6.2)相应库存科目号InventoryAccountChar(16)相应出库