企业财务共享服务中心业务蓝图规划方案

集团财务共享服务中心业务蓝图规划方案•推进财务组织变革•优化财务资源配置•促进财务业务一体化本次项目目标旨在明确财务共享服务中心建设的蓝图规划•推进财务组织变革•优化财务资源配置•促进财务业务一体化全面梳理XX目前财务管理及财务信息化应用现状，提出财务共享服务中心设计的方向性建议方案，助力XX将公司内各种财务资源整合集中处理，以达到规模效应，实现业财融合本次项目覆盖XX本部及其下属各成员公司降低成本降低成本简化流程与操作，压缩财务人员数量；集中办简化流程与操作，压缩财务人员数量；集中办通过标准制定、流程嵌入及效果检测，有效控制企业不断增长的战略、财务、经营控制风险集团管控财务共享创造价值为战略性决策提供有力的支持；使财务专业化成为可能，全放位强化财务转型整合信息协调资源流程的一体财务及业务、及时、准财务转型整合信息协调资源流程的一体财务及业务、及时、准、完整的收财务业务化，确保信息实时确、有效通过对预算及绩效的支持、保障资源使用的效财务共享服务中心案架财务数据查询服务法定财务报告标准财务分析报告财务数据查询服务法定财务报告标准财务分析报告财务战略和规划公司财务制度和政策财务数据和分析需求专题财务分析报告业务分析和支持业务分析和支持►为各业务单元提供经营决策支持►管控业务经营过程中的风险►支持业务单元的计划、预算和预测►支持业务单元的投资分析、成本费用分析、盈利性分析以及其他财务分析财务规划和管控财务规划和管控►制定财务制度、规范和政策财务数据需求公司财务制度和政策财务数据需求共享财务交易处理共享财务交易处理财务数据查询服务标准财务分析报告示例服务单位专家财务/COE财务部提供专业化服务业务财务示例服务单位专家财务/COE财务部提供专业化服务业务财务2.组织规划：明确未来XX公司财务管理组织与汇报关系XXXX组织及管理关系CFOCFO/财务总监共享财务财务共享中心财务共享中心示例应付组质量绩效管理组流程优化及分析组客户服务组人员及行政管理组运营支持组态态…业态…对公对私报表收款支付薪酬总示例应付组质量绩效管理组流程优化及分析组客户服务组人员及行政管理组运营支持组态态…业态…对公对私报表收款支付薪酬总账态态应收组应收组态l负责报账合规性审核及账务处理、对账、采购发票校验、法定报表编制、制式l负责咨询答疑/问题记录/后续处理、客户满意度调查、投诉受理、人员招需要本地处理需要本地处理•重复性业务重视业务处理效率需要专业的知识和技能重视业务效果可实现规模化的远程集中处理专业，重效果量大，重效率3.业务流程规划：依托可共享职能分析方法论，从业务流程的标准化程度和价值创造能力两个方面，评估可纳入财务共享服务范围的流程自定义业务流程的标准化程度业务流程的标准化程度标准化业务流程的价值创造能力业务流程的价值创造能力示例示例财务共享服务中心•供应商主数据维护•••••••••应付账款报表供应商对账••••••••属地财务••••••供应商主数据管•••护•供应商主数据建立•••••示例互联网报账平台业务支撑应付管理资金管理费用报账总账管理税务管理报表管理资产管理审批管理档案管理任务派工状态查询服务绩效管理资金支付税务认证/抵扣报表统一支付凭证应收应示例互联网报账平台业务支撑应付管理资金管理费用报账总账管理税务管理报表管理资产管理审批管理档案管理任务派工状态查询服务绩效管理资金支付税务认证/抵扣报表统一支付凭证应收应付总账认证/抵扣4.系统规划：基于共享业务的顶层规划，衔接XX的IT规划，结合信息技术发展趋势，提出财务共享服务平台蓝图规划业务财务核算财务共享服务基础平台影像系统财务核财务核算处理5.运营管理规划：以“卓越运营”为目标，帮助XX财务共享中心打造专业、科学、高效的内部运营体系制财务共享财务共享服务中心运营管理框架关注重点46.变革管理规划：变革管理及业务切换是方案设计的考量重点，确保在建设、试运行和全面深化推广过程中取得顺利的过渡变革管理变革管理示例紧迫程度优先级中先优级高低依托共享中心实施优先级分析方法论，从流程的重要性和紧迫程度两个方面，确定分阶段纳入财务共享服务中心示例紧迫程度优先级中先优级高低的流程范围优先级优先级重要程度示例•整合内部业财数据、外部标杆数据以及示例•整合内部业财数据、外部标杆数据以及•从组织、流程、系统及运营四个方面进•此阶段对于优先级最高的项目成本、项•进行相关流程详细设计方案知识转移和施路线•此阶段将对于剩余的优先级中和低的流•对上述流程的详细设计方案进行知识转•择优选取管理支撑强、具备共享基础的•进行财务共享服务中心全公司范围的上•••••••项目范围的变化会导致项目超支、进度拖延等项目进度项目进度人员投入及成本开支人员投入及成本开支导致延误发现问题或错误记录（如超支、估项目价值分析洞察项目价值分析洞察高质量交付质量交付质量£FY收入成本£FY收入成本::::::::::净利项目1-P/L项目N-P/LFY收入成本::::::净利收入项目收入成本::净利企业财经项目2-P/L项目2-P/LFY收入成本::::::::::净利项目财经据据告完成及评估CO规划及完成及评估CO规划及机会管理预算提早估量可能增并及时更新预算•培养监控意识，确保项目支出符合公司•透过项目管理系统及财务系统支持控制活动（如费用报销及项目借款需通过相关审批）•使项目管理数据和公司财务数据有效集成融合，符•有效利用信息系统及时采集并报告已经发生的成本费用•达到流程高效，确保信息传递及•维持财务费用占项目总费用于最低水平(如以最有效的融资内部用户外部用户CRM系统客户管理项目配置人员讯息人力资源往来费率信息员工详细信息薪酬福利费用进度信息资金发票单据项目详细预算及信息总账报告采购订单剩余材料、已订商品资产库存内部用户外部用户CRM系统客户管理项目配置人员讯息人力资源往来费率信息员工详细信息薪酬福利费用进度信息资金发票单据项目详细预算及信息总账报告采购订单剩余材料、已订商品资产库存供货商相关的详细预算销售合同采购合同成本信息里程碑/目标合同信息项目信息业务系统管理系统业务系统项目管理系统项目成本项目人力资源项目时间表项目信息(如项目参与方信息)项目报表(