综合管理部职责样本

综合管理部职责负责文秘、档案；人力资源管理、机构管理、综合考核；科技管理与服务、电子银行技术支持；党务、工会、团委；监察、保卫；法律事务，内控合规、反洗钱等工作。对口市分行综合管理部、人力资源部、工会工作办、监察保卫部、筹划财务部、信息科技部。一、综合管理岗主任岗位职责⒈协助行长组织好寻常工作⑴协调行内各部门之间工作关系；⑵协调和地方关于单位关系；⑶协调和内部职工关系；⑷为各部门办公提供后勤保障，涉及寻常办公用品、日惯用电用水、通信、车辆保障。⒉依照分工做好所分岗位工作，同步组织好综合管理部内其他工作岗位工作，负总责。二、文秘岗岗位职责⒈负责行内综合性文字报送工作，如工作总结、筹划、报告、信息等；⒉负责文献起草、收发、登记、传阅工作；⒊负责行内各种会议组织、记录、传达工作；⒋负责公章使用、登记、监督、管理工作；⒌负责市分行对口部门交办其他工作。有关规定《中华人民共和国银行应县支行电子文献传阅流程方案》《中华人民共和国银行应县支行行政印章保管使用办法》三、档案管理岗岗位职责⒈负责行内文书档案收集、归类、整顿装订工作；⒉负责行内文书档案列架保管工作；⒊负责行内文书档案查阅、借阅工作；⒋负责行内文书档案鉴别、销毁工作；⒌负责文书档案室用电、防火、防潮、防盗等安全管理工作。有关规定《中华人民共和国银行会计档案管理办法》四、人力资源岗岗位职责⒈负责本行职工人事信息采集工作；⒉负责准保证送员工人事信息；⒊负责准保证送员工劳资报表；⒋负责员工签到、签退、请假、休假等考勤工作；⒌负责员工“三险一金”统筹统缴工作；⒍协助领导班子做好职工岗位聘请、交流工作；有关规定：《应县支行考勤管理暂行实行细则》五、机构管理岗岗位职责⒈及时保送《机构季报表》；⒉及时办理机构营业执照年检，换证工作；⒊及时办理机构《经营金融业务允许证》、《机构代码证》年检换证工作；⒋及时办理机构其他变更事项登记报送工作；六、综合考核岗岗位职责⒈制定综合考核筹划、方案；⒉收集考核涉及到数据；⒊根据考核办法、数据如实计算考核成绩；⒋根据考核成绩，对参加考核人员进行排序，发布考核排序成果；⒌收集反馈考核信息，上报考核排序成果；有关规定《中华人民共和国银行股份有限公司员工守则》《中华人民共和国银行股份有限公司违规解决办法》七、电子科技管理与服务岗岗位职责⒈负责计算机房所有设备启动、保管；⒉定期对电子机设备进行寻常维护，如清洁灰尘、检查电源等工作；⒊做好电子设备运营记录；⒋对普通性运营故障，应及时联系市行对口部门，祈求协助解决；不能解决，及时报告本行职能部门，逐级反映，力求在最段时间内排除故障，保证设备正常运营；⒌打印报表；⒍对柜台以及其他部门电子设备管理与运营提供技术征询；八、党务工作岗岗位职责⒈负责组织好党务工作会，如党员大会、党员代表会党支部会、“三课一会”等；⒉负责党方针、政策宣传贯彻工作；⒊负责入党积极分子前期准备工作；⒋负责入党积极分子材料收集、初审、上报工作；⒌负责党费收缴工作；⒍负责党员活动组织工作；⒎负责先进党员、党组织评比推介工作。有关规定《中华人民共和国银行精神文明建设管理办法》《中华人民共和国银行党风廉政建设实行办法》《中华人民共和国银行发展党员公示制度》《中华人民共和国银行发展党员票决制度》《中华人民共和国银行党员发展对象培训方案》九、工会工作岗位职责⒈组织好职工代表换界选举工作；⒉维护职工劳动、生活、学习、教诲、福利权益；⒊组织职工劳动竞赛并参加上级行组织劳动竞赛等群众性活动；⒋劳动技能训练；⒌文明优质服务检查；⒍负责赈灾、扶贫济困募捐活动；⒎工会会费收缴；⒏建好“职工之家”。有关规定《中华人民共和国银行柜台文明优质服务规范》《中华人民共和国银行柜台服务须知》《中华人民共和国银行录像点评文明优质服务实行细则》《中华人民共和国银行文明优质服务惩罚办法》《中华人民共和国银行文明优质服务检查项目及原则》《中华人民共和国银行网点开放式柜台管理办法》十、团务工作岗位职责⒈组织好团支部各种会议；⒉组织团员青年参加本行党支部和上级行团组织组织各项活动；⒊组织动员团员青年勤练劳动技能、遵守劳动纪律、廉洁自律、依法合规经营，树立对的人生观、世界观和职业道德观、积极向党组织靠拢，加入党组织；有关规定《中华人民共和国银行青年文明号管理办法》十一、监察岗岗位职责⒈负责全行党风廉政建设工作；⒉负责全行依法合规经营监督；⒊负责全行内控合规工作监督；⒋负责全行劳动用工、劳资分派监督；⒌负责行务公开监督；⒍负责"三防一保"工作监督；⒎案件报告及案件初查；⒏配合上级行及司法部门进行案件查处。有关规定《中华人民共和国银行员工行为失范监察管理办法》十二、 安全保卫岗岗位职责⒈专职负责人职责⑴检查全行寻常安全防范工作，如消防工作、枪支弹药管理；⑵检查电视监控工作状况；⑶安排好守库工作；⑷安排好押运工作；⑸组织保卫及其他关于人员学习有关保卫规定、通报等；⑹组织防抢、防火演习；⑺配合上级及司法部门进行案件查处；⒉守库员岗位职责⑴准时到岗守卫金库；⑵保管好守卫用枪支弹药；⑶保管好守卫用其他惯用器具，如狼牙棒、电警棍等；⑷监督进出金库管库人员履行登记手续；⑸监督审验进出金库各级检查人员身份真实性，并履行登记手续；⑹检查金库周边与否有可疑状况，守库室门与否状态良好；⑺做好守卫记录，登记好各种登记簿；⑻如遇盗窃、抢劫事件发生，要英勇和歹徒搏斗，保卫国家财产。⒊押运员岗位职责⑴准时到达指定押运岗位；⑵保管好并对的使用押运枪支弹药；⑶保管好并对的使用头盔、防弹衣等自保器具；⑷保密押运物品、数量、金额、押运人员及武器配备、行车路线等；⑸做好武器交接记录；⑹回绝与押运无关人员搭车；⑺如遇歹徒抢劫押运车辆，要沉着、勇敢和歹徒搏斗，保卫押运财产；有关规定《中华人民共和国银行安全保卫工作若干规定》《中华人民共和国银行金库守卫操作规程》《中华人民共和国银行保卫队伍思想政治工作暂行规定》《中华人民共和国银行防暴枪使用管理暂行规定》《中华人民共和国银行防抢劫工作暂行规定》《中华人民共和国银行营业网点通勤门管理规定》《中华人民共和国银行储蓄所柜紧急处置预案》《中华人民共和国银行金库防抢、防盗处置预案》《中华人民共和国银行运钞途中防抢处置预案》《中华人民共和国银行防诈骗处置预案》《中华人民共和国银行防火处置预案》《中华人民共和国银行一日安全管理制度》十三、法律事务员岗位职责1.负责行内法律法规执行状况监督；2.负责解决对外法律事务。有关规定《中华人民共和国银行法律与合规工作业务协作与信息交流管理办法》十四、内控合规员岗位职责1.负责全行规章制度统筹管理；2.负责全行合规状况监督检查；3.负责对各项规章制度及业务流程学习培训。有关规定《中华人民共和国银行内部控制委员会章程》《中华人民共和国银行内部控制管理办法》《中华人民共和国银行内部控制责任制》《中华人民共和国银行各项业务合规检查办法》十五、反洗钱人员岗位职责⒈负责每天信息弥补及数据验平；⒉负责每天下午4：00—4：30与网点大额交易登记簿进行核对并签章备查；⒊完毕上一日信息弥补及数据验平工作；⒋月初负责打印上月反洗钱报表，并完毕报送工作；⒌出据反洗钱工作报告。有关规定《中华人民共和国银行反洗钱系统管理办法》十六、电视监控岗位职责⒈准时开机，保证监控资料完整性；⒉定期对设备进行检查，至少每周两次，重要查看录相与否持续，画面声音与否清晰，电源、电线及插头有无损坏；⒊保管好监控室钥匙，杜绝无关人员入内；⒋保持监控室内卫生清洁，定期对设备清洁除尘；⒌做好保密工作。保密内容有：监控探头状况，录相资料保存时间，录相内容；⒍如果监控系统发生故障，管理人员又无法排除，应及时向单位报告，请示修理；⒎作好故障记录，维护记录，查询记录。有关规定：《中华人民共和国银行营业网点录像监控查看暂行办法》《中华人民共和国银行电视监控系统管理规定》业务发展部职责负责做好对本地公司、金融机构、政府公共事业单位等公司客户市场营销，拓展公司业务领域，巩固发展我行基本客户群，组织推广代理业务、中间业务；负责全行本外币个人存款、银行卡、消费信贷、代理国债和其她政策容许债券销售等面向居民个人零售业务规划、发展和市场营销。对口市分行公司业务部、个人金融部、风险管理部、国际结算部。一、新一代信贷系统信贷业务柜员岗位职责信贷业务柜员是指公司部门、营业部、结算部门、保所有门等分管详细授信业务经办人员、客户经理等。（1）负责授信客户在信贷系统中开户并及时做好系统中客户信息维护工作，对客户信息合法性、真实性、完整性和时效性负责。（2）叙做授信发放业务时，建立合同有关信息。依照实际状况合理设立合同关于选项，对合同信息合法性、真实性、完整性和时效性负责。（3）依照业务解决需要及时办理关于手续，将有关业务解决凭证送交帐务部门进行有关授信帐务解决。（4）每工作日（节、假日须提前），准时查询信贷系统中到期任务提示，以保证授信业务可以得到及时解决。（5）保证利率信息对的。对于手动利息解决，由业务柜员及时向帐务人员提交业务解决申请。在结息日前，及时对分管客户进行匡息解决，保证结息日利息结算对的。（6）依照有关规定做好信贷系统内风险分类数据录入和维护工作。（7）配合记录人员做好维护合同记录信息工作。（8）授信业务终结后，及时在系统中做贷款结清解决。二、新一代信贷系统信贷业务管理柜员信贷业务管理柜员是指公司部门、营业部、结算部门、保所有门等主管详细授信业务负责人。（1）对本部门信贷业务柜员录入客户、合同信息进行检查复核，确认无误后进行贷款批出解决。（2）依照关于规定和业务发展需要做好客户授权、客户移送、贷款移送及业务交接工作。（3）检查、督促本部门柜员做好客户、合同信息维护，清分信息维护，及时解决到期任务，保证系统信息合法性、真实性、完整性和时效性。三、新一代信贷系统信贷帐务柜员信贷帐务柜员是指帐务部门负责授信帐务解决操作人员。（1）信贷帐务柜员负责解决本机构信贷帐务，涉及本金类交易、利息类交易、冲补帐交易以及自动交易复核。（2）负责信贷系统OSF余额与会计系统帐户核对，以保证余额一致。（3）每日检查系统自动交易记录，对失败交易查找因素，并依照详细因素进行相应解决。（4）受理业务时，负责检查借款借据等业务解决凭证与否经有权签字人订立，核对借款借据重要要素与业务人员在信贷系统录入合同资料与否相符，经核对无误后，在信贷系统中执行相应操作。帐务柜员接到信贷业务柜员为新客户发放首笔贷款申请后，在新一代会计系统中开立正常本金、逾期本金、呆滞本金、呆帐本金、暂欠利息、逾期利息、催收利息等一整套核算各类本息状态帐户，以保证自动交易顺利实现。（5）每个工作日结束，负责各类交易清单和凭证核对，并按现行财会制度规定解决。（6）负责检查授信合同及OSF利率信息，保证合同利息匡算、计息、结息成果对的。四、新一代信贷系统信贷帐务管理柜员信贷帐务管理柜员是指帐务部门主管详细帐务负责人。（1）负责对本部门帐务柜员关于特殊交易进行授权操作。（2）检查及监督帐务人员业务操作和数据核对，保证帐务解决在正常有序地进行。五、新一代信贷系统信贷查询柜员信贷查询柜员是指涉及信贷系统各项数据资料、不经办详细业务录入管理人员。（1）查询有关信息，行使监督、管理职能。（2）准时进行数据记录及报表打印工作，发现记录信息有误应及时查找因素并告知有关业务部门进行修改。六、贷后管理岗位职责1、负责借款人关系维护；2、负责借款人、担保人（指保证人、抵押人和质押人，下同）和关联单位年审营业执照等基本信息资料收集，整顿；3、负责借款人、保证人财务报表收集、核算；4、负责借款人、保证人贷后管理期间信用评级和风险限额动态调节；5、负责借款人资金使用和回流跟踪、监控管理；6、负责监控贷款项目自筹资金到位、工程施工进度等状况；7、负责贷后管理工作日记、贷款台账和资金流向监控表等管理信息创立、记录和维护；8、负责对借款人、保证人经营、财务、行业等方面状况贷后检查、分析和研究；9、负责集团客户牵头行与参加行之间信息定期收集和反馈；10、负责贷款跟踪管理，定期形成贷后检查报告；11、负责及时提交重大突发事件报告；12、负责提出贷后管理方略和建议，并及时组织实行；13、负责借款人风险分类信息初分、更新和维护；14、负责借款人还本付息、贷款条件变更、贷款结清等工作；15、负责移送前不良贷款管理；16、负责各类担保有效性和完整性监控、维护；17、负责将贷后管理过程中形成档案资料及时移送档案管理部门；18、负责配合做好各类内查外审工作；19、负责组织监控、检查、监督辖内行贷后管理工作。有关规定《中华人民共和国银行公司业务贷后管理操作手册》《中华人民共和国银行公司银行承兑汇票业务管理办法及操作规程》《中华人民共和国银行公司银行承兑汇票业务准入、退出管理办法》《中华人民共和国银行新一代信贷系统柜员管理办法》《中华人民共和国银行授信客户准入与退出管理办法》《中华人民共和国银行集团客户与关联客户授信风险管理办法》《中华人民共和国银行新一代信贷系统管理办法》《中华人民共和国银行资产风险分类工作指引》《中华人民共和国银行授信档案管理规范》《中华人民共和国银行贷款风险分类指引原则》《中华人民共和国银行国内机构客户信用评级管理办法》《中华人民共和国银行贷款评估操作手册》《中华人民共和国银行授信抵/质押暂行规定》《中华人民共和国银行授信业务授权管理办法》《中华人民共和国银行客户信用评级办法》《中华人民共和国银行客户统一授信管理办法》《中华人民共和国银行授信额度管理办法》《中华人民共和国银行异地授信管理办法》《中华人民共和国银行个人消费汽车贷款业务操作规程》《中华人民共和国银行个人存单质押贷款业务操作办法》《中华人民共和国银行营运类汽车贷款管理办法》《中华人民共和国银行人寿保单质押贷款业务操作管理办法》《中华人民共和国银行个人经营贷款业务指引意见》《中华人民共和国银行职工住房贷款管理办法》《中华人民共和国银行征信系统顾客管理办法》《中华人民共和国银行零售贷款管理办法》《中华人民共和国银行个人金融业务风险控制手册》《中华人民共和国银行长城电子借记卡章程》《中华人民共和国银行中银信用卡退卡管理办法》《中华人民共和国银行山西省分行项目库管理系统使用管理办法（暂行）》《授后监控管理办法》《朔州市分行授信发放审核办法》《中华人民共和国银行对公网上银行运营管理办法》营业部职责对公和对私业务柜面服务和营销、非授信公司客户拓展、个人高品位客户金融服务。一、营业部主任岗位职责1、负责对公业务柜面服务和营销非授信公司客户；2、负责对私业务柜面服务和营销个人高品位客户；3、负责柜员管理审批、登记工作；4、负责监督检查各个岗位业务操作执行状况，发现问题及时纠正；5、监督检查应计提各种税款、利息及费用等，并准时上缴。6、精确、及时地报送各类报表，不得迟报或漏报。7、认真完毕领导交办其她工作。二、零售专柜主任岗位职责1、负责个人金融业务柜面服务工作；2、负责个人理财业务营销工作；3、负责组织、检查、考核柜员岗位职责执行状况；4、负责本柜信息、帐物及安全保卫工作，每月做好查库工作，并做好记录。三、零售柜员岗位职责1、严格按照各级行制定各项业务规定及操作流程办理柜台业务；2、办理业务时必要严格做好帐、折、钞票核对，认真自我复核，禁止办理无折取现业务；3、对大额钞票收付，转帐交易及特殊业务（如：挂失、冻结等）必要经事中复核复核；4、必要坚持签到、签退制度，半途离岗，必要签退，锁好尾箱和私章；5、交接手续必要清晰，规定做到电脑数据、凭证、钞票相符；6、严格执行钞票管理制度，钞票超过核定库存必要及时整点上缴；7、凡发生长短款等业务事项，必要及时如实上缴负责人，不得隐瞒，并按关于规定及时解决；8、禁止柜员为本人及其亲属办理业务；9、营业终了，清点钞票及凭证，核算无误后在日结单上加盖私章，如有不符，及时查明；10、柜员间钞票调拨必要事中复核，或负责人核点确认。四、零事中复核岗位职责1、对当天发生大额收付也及转帐交易，应认真复核，领入和上缴钞票应认真复点，并在交易凭证上签字确认；2、发生授权业务时，应现场直接授权，并对此业务仔细审查，认真核对并签字确认；3、对冲正业务，必要核对交易传票，开户冲正应检查凭证状态，对于涉及利息冲正应复算利息；4、每日营业终了，核点所有柜员钞票及凭证，并与柜员共同加锁封箱，对钞票、凭证收支明细核对无误后在日结单上签章确认；5、对柜员当天发生所有交易必要依照流水号整顿，并审核凭证精确性、真实性、合规性，如发现问题，应告知柜员及时改正，并负责装订，保管网点报表及登记薄；6、按照挂失关于规定，同负责人做好大额挂失上门调查工作；7、重点审查和关注：帐户状态更改，客户资料和帐户资料更改，同一帐户同一网点，持续多笔取现，每日检查本部门帐、帐表、帐实平衡，如发现问题及时查找因素，并上报主管领导，对事后监督发出查询，及时查明因素并做出答复，并及时整治。有关规定《储蓄管理条例》《中华人民共和国银行代理保险业务客户准入管理办法》《中华人民共和国银行教诲储蓄实行细则》《中华人民共和国银行个人存款挂失业务管理办法》《个人存款帐户实名制规定》《中华人民共和国银行存款证明业务管理办法》《中华人民共和国银行储蓄存款异托收办法》《中华人民共和国银行个人银行结算帐户实行细则》《中华人民共和国银行跨省通存通兑柜台业务管理办法》《中华人民共和国银行跨省通存通兑柜台业务操作细则》《中华人民共和国银行人民币小额个人活期帐户收费实行方案》《中华人民共和国银行储蓄国债（电子式）代销试点管理办法》《中华人民共和国银行个人代收付业务管理暂行办法》《中华人民共和国银行开放式基金零售柜台交易管理办法》《中华人民共和国银行凭证式国债业务管理办法》《中华人民共和国银行储蓄国债业务培训资料》五、出纳业务岗岗位职责（一）、出纳接柜人员岗位职责1、接柜经办职责⑴负责收款复核及付款配款工作；⑵负责钞票收、付讫章管理使用工作；⑶负责残币兑换及假币鉴别工作；⑷负责钞票尾箱管理工作。2、接柜复核职责⑴负责付款复核及收款经办工作；⑵负责钞票日记帐及登记簿记载工作；⑶负责柜台钞票调拨工作。（二）、出纳大库人员岗位职责1、出纳大库经办职责⑴负责收款复核及付款配款工作；⑵负责钞票收、付讫帐管理及使用工作；⑶及时整点及上缴库存钞票；⑷负责钞票尾箱管理工作。2、出纳大库复核职责⑴负责收款经办及付款复核工作；⑵负责钞票日记帐及登记簿记载工作；⑶负责钞票调拨工作；⑷妥善保管票样、假钞及有价单证。（三）、出纳岗共同职责⑴共同办理好钞票收、付、整点、剔残等工作；⑵大库柜员应负责大库钞票保管、调拨、运送及残币回收、上缴工作；⑶必要坚持钱帐分管、日清日结、帐款相符；⑷收入钞票坚持先收款后记帐，并在交款人目视状况下当面清点；付出钞票先记帐后付款，付款必要凭会计人员审核记帐后付款凭证办理；⑸出纳柜员必要人离箱锁，一笔业务尚未办理完毕，不得半途离岗或换人；⑹禁止挪用库存钞票，禁止白条抵库，出入库必要经复核后办理；⑺发现假币一律予以收缴，并向持有人出具“假币收缴凭证”；⑻进出库必要做到五同：同开库、同进库、同在库内、同出库、同锁库。六、尾箱监管员岗位职责1、营业终了对尾箱钞票核查大数，防止尾箱钞票大额短缺或被挪用。2、监督尾箱经管人盘点库存、核对帐款，对尾箱加二锁一封入库保管。3、坚持每星期尾箱钞票、实物清查、保证帐款帐实相符。4、督促尾箱经管人将超限额钞票及时交库房。5、对尾箱交接予以监交。6、督促尾箱经管人按规章制度办理业务、纠正违规违纪行为。有关规定《中华人民共和国银行出纳制度》《中华人民共和国银行出纳业务操作规程》《中华人民共和国银行山西省分行出纳业务实行细则》《中华人民共和国银行假币收缴、鉴定管理办法》《中华人民共和国银行金库出纳业务及调缴款管理办法》《中华人民共和国银行大额钞票管理实行细则》《中华人民共和国银行库存钞票限额管理暂行惩罚办法》七、帐户专管员岗位职责1、帐户专管员负责结算帐户开立、变更、撤除等工作，对外部客户帐户进行全面监控管理。2、帐户专管员必要认真审核客户提供资料，在每份审核合规帐户资料上加盖“此复印件与原件相符”章以及加盖个人名章，保证真实合规，将符合开户条件帐户申请书及变更、撤除书与帐户资料交领导审批，审批批准后在帐户管理系统中进行相应操作，帐户资料按一户一档管理，所有帐户资料必要放入保险柜保管。3、综合业务系统中帐户信息必要与帐户管理系统中帐户信息一致，帐户管理系统操作员必要将外部客户开立、变更、撤除后有关帐户资料交综合业务系统业务柜员，由综合业务系统柜员进行相应操作。4、帐户专管员应建立登记制度，对领用开户资料、调阅帐户资料等登记备查。有关规定《中华人民共和国银行人民币单位银行结算帐户管理实行细则》《中华人民共和国银行单位银行结算帐户预留银行签章管理办法》《中华人民共和国银行自有银行帐户管理暂行办法》《中华人民共和国银行关于加强外部客户帐户预留印鉴内控规定》八、柜员管理员岗位职责1、柜员管理员负责柜员资料增设、修改、删除等工作并保管柜员资料。2、柜员管理员凭经有权签字人批准办理柜员审批表，报市分行办理资料变更工作。3、柜员资料应视同会计档案永久保存，以备查阅。有关规定《中华人民共和国银行朔州市分行柜员内控管理办法》九、结算业务岗1、认真做好结算工作，严格执行结算纪律“十不准”，杜绝压票、顶票、退票、挪用客户结算资金等现象。2、认真执行结算原则，恪守信用，履约付款；谁钱进谁帐，由谁支配；银行不垫款。3、检查、审核客户填写凭证对的性及合规性，支票印鉴逐笔折角验印，坚持转帐支票先记帐再给付回单；钞票支票先记帐后付款。4、坚持大额票据特殊业务先审批后办理原则；5、保管和对的使用柜台领用各类票据及印鉴卡，发出空白重要凭证及时销号。6、日终核对“9133、8535”等过度性科目余额与否相符。7、票据互换业务提出不得延压、漏掉，提入票据及时入帐。8、严格执行反洗钱关于规定。有关规定《中华人民共和国银行国内支付结算基本规定》《中华人民共和国银行股份有限公司境内行重要业务帐务解决办法》《中华人民共和国银行股份有限公司会计专用章印管理办法》《中华人民共和国银行人民币存贷款计结息管理办法》十、联行清算岗1、严格执行经办、复核、发送“三级分管、授权有限、互相制约”制度，任何人不得兼有同系统两种或以上级别柜员，柜员必要定期更换密码，要做到离岗签退，不得擅自转让柜员卡、标记和密码。2、严格操作规程，认真审核、凭证、印鉴等要素，审核无误后办理。3、选取对的汇划系统，本系统汇划业务遵循行内规定，非本系统汇划依照金额不同按人民银行当代化支付系统规定选取大额实时支付系统或小额定期支付系统操作；4、查询执行“有疑必查、有查必复、复必详尽、切实解决”原则；5、每日核对“8321、8341、9053”帐户与否存在非正常挂帐；6、关注特殊业务，执行反洗钱规定。有关规定《中华人民共和国银行国内分行资金结算业务管理办法》《中华人民共和国银行小额批量支付系统内接口业务系统业务管理与操作手册》《中华人民共和国银行省行集中清算系统管理办法与操作手册》十一、业务复核岗1、认真审核每一笔业务，纯熟掌握操作流程，审核无误后签章；2、对大额等特殊业务严格按规定复核，杜绝差错事故；3、坚持一笔一复，不走过场，坚持原则；4、互换提入票据单证负责审核与汇总清算及人行往来轧差对的性；5、妥善保管日间已解决传票，做好与事后监督交接登记工作。十二、票据互换岗1、掌握好每天头寸，禁止开空头支票；2、准时执行互换任务，不得无端不到或推迟票据互换，延误资金运转；3、提出提入票据应严格审查与否符合条件；4、对于互换提入票据，应及时送交关于会计人员，不得积压凭证。十三、重要空白凭证管库员岗位职责1、认真做好库存重要空白凭证保管及领用工作。2、库存凭证局限性时，应及时从市行领入，记载重要空白凭证登记簿，并在本行会计系统及中华人民共和国银行空白凭证管理系统中及时录入，核对一致后入专库专柜保管。3、管库员应不定期对空白重要凭证登记簿、空白重要凭证管理系统，会计系统库存状况进行核对，三者必要相符。4、所、柜领用凭证，必要由业务经办人员凭盖有印签领用单领取，管库员要按凭证号码起讫顺序发出，不得跳号发出，并由领用人在登记簿上签收。5、待销毁凭证应及时剪角及加盖“作废”标记，及时从重要空白凭证转入待销毁凭证核算，待市行告知后上缴。6、做好凭证库安全工作。有关规定《中华人民共和国银行重要空白凭证管理办法》《中华人民共和国银行有价单证管理办法》十四、授权柜员岗位职责1、授权柜员是指新一代综合业务系统中5级柜员。2、授权柜员必要使用本人真实姓名，不得兼做任何联机业务，禁止有任何业务角色。3、授权柜员应定期