采供制度样本

采供部岗位设立图库管采供部经理库管采供部经理设备辅材采供设备辅材采供原材料采供原材料辅原材料辅材库成品库回收 采供部职能、职责工作职能工作职责筹划管理收集生产部、实验室、分析室、办公室等各部门采购和支出筹划、报批、报审；列出年度、月度及分项目总筹划跟踪执行并与有关部门核对采购、指标、规格等规定执行过程中对变化调节原辅材料市场信息管理负责调研市场供应动态，对重要物资价格走势进行预测；收集价格变动信息；负责价格信息建立和更新依照价格执行状况，配合生产部、财务部合理拟定经济库存量原辅材料采购负责采购任务贯彻；按规定进行询价；订立采购合同负责把采购作业信息录入采购台帐负责跟踪、贯彻合同履行，直到材料到厂负质问题材料解决设备采购配合生产部优选供应商，形成优质供应商档案贯彻设备采购合同订立和质量追踪货款结算与管理负责货款支付申请单填写、报批负责接受财务部付款信息反馈；掌握实际付款状况，并协助财务部做好往来帐款、票据核对供应商管理依照ISO9001原则，负责优选合格供应商负责建立合格供应商档案仓库管理负责仓库寻常工作检查负责对仓储费用控制管理废旧物资管理负责组织有关部门对需解决废旧物料审核、认定，入库跟踪管理废旧物资解决状况；完善审批、监督程序；追讨解决费用内部管理负责对各项费用使用控制、管理负责组织本部门员工进行思想沟通、教诲及业务技能素质培训，提高爱厂敬业思想我公司采供重要分为如下三个方面规范执行：采购筹划流程采购流程采购申请部门供应部财务部总经理总经理编制申购单仓库①编制申购单仓库生产部②生产部分析室分析室实验室实验室办公室办公室编制采购筹划、资金筹划及预付款申请③编制采购筹划、资金筹划及预付款申请采购执行⑥采购执行⑦采购台帐登录采购台帐登录跟踪、到货⑧跟踪、到货审核、支付⑤审核、支付审核④审核流程阐明及规定：仓库依照正常生产项目核定经济库存量，依照每日库存量拟定须采购材料；生产部依照生产筹划或新增项目生产筹划拟定须采购材料，分析室、实验室雷同；各部门编制好申请单并报请有关负责人审批后送交采供部；采供部依照完善申购单，启动采购程序，编制采购筹划及资金需求筹划，及采购某些材料预付款申请审核，提交总经理审批；总经理拟定采购筹划及审批；完善审批手续交财务室备案及执行；采购执行，贯彻合同商定事项、确认质量、指标、规格等各项规定；登记采购台帐；跟踪原料物流及时掌握状况，直到货到。入库流程办公室门卫查验审核①门卫查验审核结束结束采供部审单、报检质检处理②审单、报检质检处理收货⑦收货退货⑧退货⑨后解决后解决仓库③⑥质检部④合格降格使用经理室⑤流程阐明：门卫看到有送货车辆来厂，审查清晰目、来源地等，告知采供部（时间不得5分钟）。采供部审核，单位、货品、数量及商定事项，如代号，进公司纪律规定等（时间10分钟内解决完毕）。仓库接到告知后按采供部规定，审查送货单及质检报告等能知质检部，并填好请验单交质检部（时间10分钟内完毕）。质检部依照请验单取样分析，如材料合格出具检测报告单送关仓库收货，如不合格出具检测报告单告知分管领导和采供部（时间不超过半小时，完毕取样、分析、出具报告）。分管经理作出对不合格产品解决意见反馈给有关部门，一是如能降格使用拟定降格使用规定；二是不能使用反馈采供部解决。仓库依照完善手续卸货，清点入库，并登记原料入库台帐，出具收货单。合格产品采购入库结束。退货原料，及时与供应商获得联系，解决退货。解决未完事项，如已付预付款或余额给付货款追讨等事项。领料流程有关部门生产部①生产部采供部②实验室采供部实验室生产部领取交货生产部领取交货质检部④质检部入帐办公室入帐办公室有关负责人审核、审批②审核、审批仓库③④质检消耗及库存量⑤消耗及库存量经理室流程阐明：须申请材料各部门人员填写完整清晰领料单；分管负责人审核领料申请单并作批示；仓库依照完善领料单，核对品名及数量交给领料人；及时登记原材料台帐；每日把材料消耗表报一份给生产部，一份给采供部。采购管理制度筹划内采购按照采购筹划执行，筹划外采购按照《申购单》执行。采购筹划和《物品采购申请单》各栏要填写清晰，必要有审批人，审批人签字。紧急采购申请优先办理。接到撤销告知采购申请，应先解决，并在采购筹划中或将《申购单》取消。询价及洽谈：充分理解所购材料名称、规格、型号、数量、质量规定及其她特别规定。向供应商详细阐明采购材料规定、数量、交货地点、付款方式等事项。充分考虑市场价格因素，保证价格稳定，坚持“五适”原则，即以最恰当价格在恰当时间、从最适合地点、购进恰当品质及恰当数量材料。不断寻找其她更适合代替品。拟定采购目的价。对照合格供应商，同规格产品供应商至少对比三家。如遇紧急采购，可参照以往类似价格。调研市场材料，要注明与供应商量定条件。订购：需预付定金或有附加条件采购应订立采购合同。分批交货或分批付款要在合同中注明。供应商无法按商定期间交货，要在跟踪过程中一经发现就应及时告知申购部门。采购规定：采购人员应与供应商提供材料详细核对，确认与申购内容一致。采购各种大宗原料和设备必要有有关质检报告或合格证。采购材料到达公司后，必要及时告知仓库、质检部等部门验收。 收货：原料进入公司后，仓库人员应及时填写原料《请验单》报质检部，供应部接到合格告知应协助仓库办理入库。其她物资需入库，必要有有关验收人员出具验收合格手续后入库。采购部必要负责凭有效发票办理付款或销账手续。对材料品种、质量、数量与合同不符，采供部应及时与供应商联系并就退货、经济补偿、补偿和惩罚等事宜进行谈判。 结算与付款制度物资采购付款结算，必要坚持“先审核，后结算”程序，财务部在收到供应部付款申请时必要审核供货发票、仓库收料单、材料申购单等手续，在手续完备后方可办理结算付款；对预付款申请必要在总经理审批后方可给于办理，但财务部责成必要供应部完善所有手续；对按规定程序采购材料，但尚未收到供货发票，仓库应按验收数量和送货单价格等登记入帐，财务部于月底办理估价或参照送货单价格入帐；财务部对所有票据真实性、完整性、精确性、合法性及合规性审核入帐负责。不符合规定可回绝办理；采购资金结算支付，执行