江西电力合计划管理办法

江西电力合计划管理办法总则第一条为了适应国家电力公司（以下简称公司）实体化、市场化运作的需要，进一步加强公司系统的经营治理工作，把公司系统经营工作的各个环节纳入目标治理，完善公司系统内操纵度，提高公司经济效益，促进公司可连续进展，依照《国家电力公司章程》，特制定本方法。

第二条本方法所称综合打确实是公司系统的年度经营目标，是公司进展战略的近期目标和实施方案，是指以公司进展战略为指导，在各有关专业打算的基础上，进行综合平稳、优化后形成的公司系统年度打算。

第三条综合打算要表达以市场需求为导向、以安全生产为基础、以经济效益为中心、以科技进步为动力、以优质服务为宗旨的公司经营理念。

第四条公司系统综合打算的编制与平稳要坚持局部服从全局，专业服从综合，寻求公司系统总体效益最优的原则。

第五条本方法适用于公司（含各分公司）、集团公司、省（自治区、直辖市）电力公司（以下简称各单位）。第二章综合打算的内容第六条综合打算应涵盖公司系统要紧经营活动的各专项打算。

第七条综合打算涵盖九项专业打算，其要紧指标是：

1．电力产量：售电量、直属电厂发电量、购电量、跨区送受电量；

2．固定资产投资：大中型基建投资、小型基建投资、限上技改投资、城网建设与改造投资、农网建设与改造投资；

3．电力建设规模：开工规模、投产规模、在建规模、关停小火电规模；

4．资产经营：主营业务收入、资产总额、利润总额、上缴投资收益、投资收益率、资产负债率、资产保值增值率、应收电热费余额；

5．劳动工资：职工人数、工资总额、劳动生产率；

6．供电质量：电网频率合格率、供电电压合格率、都市供电可靠率、都市居民端电压合格率、农村供电可靠率、农村居民端电压合格率；

7．安全治理：专门重大事故、人身事故死亡人数、人员责任的重大电网事故、人员责任的重大设备事故、重大火灾事故；

8．能源节约：线损率、直属电厂供电煤耗；

9．科技环保：科技开发投入、烟尘达标排放率、废水达标排放率、单位电量二氧化硫排放率、建设项目环保竣工验收完成率。

第八条综合打算的内容包括综合打算指标和综合打算报告两部分。综合打算指标是指公司系统年度打算的具体量化目标。综合打算报告要紧内容应包括综合打算编制指导思想、编制的原则和依据，并依照资产情形和经营状况，结合国家宏观经济政策、电力市场情形和下年度推测水平，对各项打算指标及打算方案进行综合平稳和优化，分析有利和不利因素，提出保证综合打算各项指标和总体目标顺利实施的措施。第三章综合打算编制的职责分工第九条公司系统综合打算实行各单位职能部门分工负责，打算部门统一归口治理。为强化公司系统的综合打算治理，公司系统各单位应在打算部门设立综合打算岗位，并配备高素养人员负责综合打算的编制和治理工作。

第十条公司系统各单位打算部门负责会同有关职能部门对各职能部门编制的专业打算进行综合平稳和优化，形成本单位的综合打算建议，上报公司，并抄报公司有关职能部门。

第十一条公司各有关职能部门负责依照系统各单位上报的综合打算建议，按照公司职能分工，对其职能范畴内的各项打算指标进行审核，编制公司系统的各专项打算（草案）。

第十二条公司综合打算与投融资部负责会同发输电运营部、国调中心审核各单位上报的综合打算建议中的售电量、直属电厂发电量、购电量、跨区送受电量等电力产量打算建议和线损率、直属电厂供电煤耗等能源节约打算建议，并编制公司系统的电力产量打算（草案）和能源节约打算（草案）。

第十三条公司综合打算与投融资部负责审核各单位上报的综合打算建议中的电源、电网建设规模及投产规模打算，以及大中型基建、小型基建打算，负责会同公司发输电运营部审核各单位上报的综合打算建议中的限上技改打算和城网建设与改造打算，负责会同公司农电部审核各单位上报的综合打算建议中的农网建设与改造打算，并编制公司系统的电力建设规模打算（草案）和固定资产投资打算（草案），其中固定资产投资打算（草案）中的限上技改打算和城网建设与改造打算会同公司发输电运营部编制，农网建设与改造打算会同公司农电部编制。

第十四条发输电运营部负责审核各单位上报的综合打算建议中的关停小火电规模打算，并编制公司系统的关停小火电规模打算（草案）。

第十五条公司财务与产权治理部负责审核各单位上报的综合打算建议中的主营业务收入、资产总额、利润总额、上缴投资收益、投资收益率、资产负债率、资产保值增值率、应收电热费余额等资产经营打算，并编制公司系统的资产经营打算（草案）。

第十六条公司人力资源部负责审核各单位上报的综合打算建议中的职工人数、工资总额、劳动生产率等劳动工资打算，并编制公司系统的劳动工资打算（草案）。

第十七条公司发输电运营部负责审核各单位上报的综合打算建议中的安全治理打算和供电电压合格率、都市供电可靠率、都市居民端电压合格率打算，并编制公司系统的安全治理打算（草案）和供电电压合格率、都市供电可靠率、都市居民端电压合格率打算（草案）。

第十八条国调中心负责审核各单位上报的综合打算建议中的电网频率合格率打算，并编制公司系统的电网频率合格率打算（草案）。

第十九条公司农电部负责审核各单位上报的综合打算建议中的农村供电可靠率及农村居民端电压合格率打算，并编制公司系统的农村供电可靠率及农村居民端电压合格率打算（草案）。

第二十条公司科技环保部负责审核各单位上报的综合打算建议中的科技环保打算，并编制公司系统的科技环保打算（草案）。

第二十一条公司综合打算与投融资部负责会同公司有关职能部门对上述公司系统专项打算（草案）进行会审、综合平稳和优化，并编制公司系统的综合打算（草案）。第四章综合打算的治理程序第二十二条每年四季度，公司系统各单位将本单位次年度综合打算建议上报公司，并抄报公司有关职能部门。

第二十三条每年年底前，公司有关职能部门向公司综合打算与投融资部提出编制的各专项打算（草案）。个别专项打算（草案）依照实际情形可适当延后。

第二十四条次年一季度往常，公司综合打算与投融资部会同公司有关职能部门结合公司系统各单位上报的综合打算建议，对编制的公司系统各专项打算（草案）进行会审和综合平稳，并编制公司系统综合打算（草案），提交公司总经理会议审定。

第二十五条综合打算经公司总经理会议审定后，由公司综合打算与投融资部负责下达给公司各单位执行。

第二十六条公司系统各单位在接到公司下达的综合打算后，必须及时迅速地将本单位的综合打算进行分解转达，并报公司备案。

第二十七条综合打算指标一样不作调整。依照电力市场和客观环境等实际情形，确须调整的，须由打算执行方及时提出调整打算的申请并说明调整的理由，经批准后，按调整后打算执行。第五章综合打算的动态治理第二十八条在综合打算正式批准下达往常，各单位可结合综合打算（草案）对一季度各月的打算作出预安排。

第二十九条综合打算一经批准下达，按照职责分工，各有关单位和部门必须严格治理。认真组织实施和执行综合打算中的有关内容，确保综合打算的顺利实施。

第三十条公司系统各单位应将综合打算指标纳入综合统计报表制度，由统计部门负责归口实行综合打算统计治理。

第三十一条综合打算实行动态治理，各单位和有关部门要及时跟踪综合打算的实施、和谐、操尽情形，定期形成分析报告。

第三十二条公司系统各单位要对本单位的综合打算执行情形进行监督、检查、总结和分析，于每季度第一个月的20日之前，向公司报送本单位上季度综合打算跟踪分析报告。

第三十三条依照公司总经理工作部《关于实行国家电力公司综合打算月度分析制度有关事项的通知》（总计（2001）9号文），公司有关职能部门应对有关打算指标的完成情形进行分析，形成简要分析报告，于每月28日前（休息日或节假日相应提早）送公司综合打算与投融资部。

第三十四条每月末，公司综合打算与投融资部依照公司各专项打算跟踪分析报告，完成公司系统月度综合打算跟踪分析报告。每季度第一个月的月末，公司综合打算与投融资部依照公司各有关职能部门的专项打算跟踪分析报告和公司系统各单位综合打算跟踪分析报告，形成公司系统上季度综合打算分析报告。

第三十五条公司将逐步建立和完善公司系统的综合打算治理信息网络。第六章综合打算的考核第三十六条为不断提高综合打算的编制水平，公司综合打算与投融资部会同公司有关职能部门于每年初对上年度公司系统各单位综合打算的编制