门店费用报销管理制度

第第页门店费用报销管理制度制定目的为加强公司运营系统标准化管理，规范公司会计核算和审批流程，有效控制公司的成本费用，提高工作效率，制定本制度。凭证的有效性1、各门店日常采购物料、水果、副食、饮料。原则上以取得供货商正规发票及收据为核销依据。2、门店日常采购副食饮料由门店备用金中支付，材料进店先验收签字在做系统入库，系统入库需录入材料生产日期及保质日期做好材料安全期预警，系统入库小票日期须与购买单据日期一致，隔日输入视为无效单据，财务将不予核销，门店负责人自行买单。采购票据须有经办人，接收人及证明人三方当日在单据空白处签字方为有效。3、坚决禁止跨月报账，每月月底须将本月开支项目整理上交报账给总部指定负责人。三、单据规范性1、距离总部较远门店每10天为一个报账周期（例：XX店，可采取快递方式邮寄单据回总部对账核销，拒收到付邮件）；距离较总部近门店可3天报销一次，审核通过后方可核销。2、每月由店长填列报销单据。单据后面的凭证按照购买日期先后顺序粘贴，不得错乱（如8月1日8月2日按顺序从前至后张贴在报销单后，并附上有店长签字的费用明细清单）3、开支项目根据用途有以下几种形式，不同开支用途的单据分开填写，不得混在一起报销：水吧物料（如：副食，饮料等）营业费（如房租水电、活动经费，光纤费等）办公费（如：维修，奖励，业务招待，差旅费《只针对分店店长必要时出行/总部下达任务》其他不给与报销）4、附单据张数为：报销单据后粘贴的发票/收据或说明的张数。5、共报销人民币（大写）及（小写）金额一致，字体规范，无涂改。6、报销部门：填写各门店名称，门店负责人签名，签署报销日期。7、书写工具使用黑色签字笔，不得使用铅笔盒圆珠笔，字迹工整，清晰可辨，不得潦草或有涂改。8、原始单据的张贴及装订务必使用固体胶张贴，不得使用订书机，票夹及液体胶水等。9、报销单据备注栏里填写：XX年X月X日至XX年X月X日共计X天X元，同时要写明用途，如购物料等。四、单据合理性1、购买频率和购买数量是否有异常，有无重复购买，重复购买的品种和数量有无异常。2、购买价格有无异常。数量、单价和金额是否一致，有无弄虚作假或涂改。3、接收人验收时有无核对品种数量，有无对差异部分按照实际数量写出并签名。4、日均使用量和上期相比有无异常，与对应用途的同期产品销量是否相符合。五、单据审批权限1、门店租金、水电费、光纤费、装修费、购置水吧道具由门店运营经理填写付款单据经运营总监批准后方可报账。2、门店固定资产、低值易耗品、物料由门店店长填写付款单据经门店运营经理批准通过后方可报账。3、门店日常办公用品购置由店长提出申请，经运营经理批准通过后可由店长自行采购，凭发票填写付款申请单经运营经理审核后方可报账。六、单据报销流程1、门店费用≤XXX元由店长直接负责报销，待销账时呈运营经理即可。2、XXX元＞门店费用≤XXX元由店长提出申请经运营经理签字审核后方可报销。3、门店费用＞XXX元由运营经理提出申请经运营总监签字审核后方可报销。六、现金管理1、所有门店每天（含节假日）解缴营业现金一次，即下午17:00点前将昨天全部的实收现金解缴公司指定的银行账户。2、到银行解缴实收现金时，必须由门店店长负责到银行结款。3、如发生特殊情况不能解缴昨天的实收现金，必须提前报运营总监批准后，方可操作。七、附则关于各门店店长回总部参加会议、培训等车费由各门店自己承担，路途