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文档简介

基金管理合同1.引言本合同由甲方（以下简称“基金管理人”）与乙方（以下简称“基金托管人”）共同订立，双方约定以下条款：2.定义在本合同中，除非上下文另有规定，下列用语具有以下含义：“基金”：指甲方根据《基金合同》所设立的基金组合；“基金合同”：指《基金合同》及其附属文件（包括本合同）；“基金托管人”：指乙方及其任何接替者；“净资产值”：指基金的所有净资产除以基金份额总数得出的单位净资产；“资产管理费”：指基金管理人根据相关规定收取的管理费；“托管费”：指基金托管人根据相关规定收取的托管费；“业绩报酬”：指基金管理人在基金实现业绩表现优于其业绩比较基准时，按照业绩报酬计算方式收取的费用；“业绩比较基准”：指本合同附件所列的业绩比较基准；“业绩比较期”：指业绩比较基准最近一个季度的日平均数所对应的季度。3.基金托管基金托管人应当遵守相关法规、规则以及本合同约定，按照甲方的要求为基金提供托管服务。基金托管人应当记录基金份额持有人的所有权，并对其进行清算和结算。基金托管人应当根据基金合同约定，就其职责范围、妥善履行职责所发生的费用，向基金收取托管费。4.基金管理基金管理人应当遵守相关法规、规则以及本合同约定，以及本合同附件所列指标为标准，管理基金。基金管理人应当确保基金投资收益最大化，保护基金份额持有人的利益。基金管理人应当按照本合同约定，就其职责范围、妥善履行职责所发生的费用，向基金收取资产管理费。5.业绩比较基准和业绩报酬业绩比较基准为本合同附件所列，具体标准如下：基金联接基准为沪深300指数，基金业绩表现按照复权净值计算，不考虑分红派发，并考虑每切换一个标的成本为1%计算。基金管理人在业绩比较期内，如果基金的业绩表现超过业绩比较基准，则基金管理人有权获得业绩报酬，业绩报酬按照以下规定计算：当业绩比较基准的年化收益率为正数时，业绩报酬为以下两项之和：20%×超过业绩比较基准的年化收益率部分；超过业绩比较基准年化收益率的50%×业绩比较基准最近一个季度日平均净苏州。当业绩比较基准的年化收益率为负数时，业绩报酬为以下两项之和：30%×超过业绩比较基准的年化收益率部分；超过业绩比较基准年化收益率的75%×业绩比较基准最近一个季度日平均净苏州。基金管理人应当在下一年度的第一季度向基金份额持有人披露业绩报酬的计算依据和金额。6.合同的终止本合同有效期为三年，自本合同签署之日起开始计算；自本合同生效之日起，任何一方如需终止本合同，应当书面通知对方。自接到通知之日起，经过一个月之后本合同终止。在本合同终止后，基金托管人应当继续履行其对基金份额持有人和基金的职责；在本合同终止后，基金管理人应当尽快开始基金的清算工作。7.其他本合同适用中华人民共和国法律的有关规定，并在中华人民共和国境内执行。本合同经由基金管理人和基金托管人的合法

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