全兴项目-FICO-FI011资产负债表开发功能说明书-V1.0-20230601

全兴项目第3页共8页全兴酒业ERP项目功能说明书业务模块SAP-FICO功能名称资产负债表开发类型ABAP报表文件编号FI011

目 录1 创建修改记录 32 开发类型 43 业务需求概述 4现有/样本报表 44 功能规范 44.1 程序开发优先级 44.2 权限要求 54.3 程序运行频率 54.4 选择屏幕设计及其布局 64.5 参数和选择条件 64.6 选择屏幕检查确认 75 程序输出格式 75.1 输出布局及样式 75.2 对于输出的要求 75.3 业务逻辑 85.4 前台业务截图 85.5 数据源 85.6 表关联 85.7 各输出字段取数逻辑 8

创建修改记录联系电话EMAIL作者马千舒Sally.Ma@业务顾问徐春花创建时间2023-06-011.1文档签署确认项职责姓名签署日期功能说明书已完成马千舒2023-06-01测试通过1．2文档变更修正日期修正描述修改提出者变更序号版本号隶属文件编号2023-06-01创建文档马千舒1V1.0开发类型[请将相应的开发类型右边的方框内打“√”]报表程序(REPORT)√打印程序(SCRIPT/SMART)增强程序(ENHANCEMENT)接口程序(INTERFACE)功能程序（FUCNTION）批导程序（BATCHINPUT）业务需求概述需求概述：资产负债表开发难度(高/中/低)：低系统交易代码：（可以业务定义）运行类型(在线/批处理):在线输出至：交易量：多备注：现有/样本报表现有报表名称：资产负债表系统菜单/交易代码：ZFI001/ZFI001A/ZFI001B功能规范程序开发优先级[请在相应的优先级下的方框内打“√”]高中低√权限要求[请在此描述对于本程序执行所需要的权限要求]授权对象字段检查值程序运行频率[请在此选择本程序的运行频率，并按照业务需要，说明具体的频率要求，例如，每日：具体到时；每周：具体到日和时；每月：具体到日和时；每年：具体到日和时]运行频率选择说明每小时每日每周每月√每年其他选择屏幕设计及其布局设计描述：增加一个“资产负债表”查询界面，供用户输入“公司代码”、“会计年度”以及“期间”三个信息，供客户查看资产负债表，同时可通过双击报表项，钻取每项报表项的金额的组成明细。同时提供“资产负债表配置表（Header）”（ZF1001A）供用户编辑资产负债表格式，和“资产负债表配置表（Item）”（ZF1001B）供用户配置每个报表项所对应的科目。参数和选择条件[注：P代表PARAMETERS,输入为一个单值；S代表SELECT-OPTIONS，输入为一个范围]屏幕字段P/S可参照的表及字段必填/可选单值/范围描述默认值选择屏幕检查确认[请在此说明对选择屏幕相关字段的检查确认要求]程序输出格式输出布局及样式资产负债表基础格式：资产行号期末余额上年同期年初余额负债及所有者权益行号期末余额上年同期年初余额流动资产：1流动负债：25流动资产12流动负债126流动资产23流动负债227流动资产34流动负债328流动资产45流动负债429流动资产56流动负债530流动资产67流动负债合计31流动资产合计8非流动负债：32非流动资产19非流动负债133非流动资产210非流动负债234非流动资产311非流动负债335非流动资产412非流动负债436非流动资产513非流动负债537非流动资产614非流动负债638非流动资产合计15非流动负债合计3916负债合计4017股东权益4118股东权益14219股东权益24320股东权益34421股东权益44522股东权益54623股东权益合计47资产合计24负债和股东权益48资产负债表格式采用账户式结构，即左边列示资产，右边列示负债与所有者权益；每个表项需分别列示“期末余额”、“上年同期数”及“年初余额”三项数据；对于输出的要求[请在此处说明对于输出报表的各个项目的要求]表头：脚注：小计/总计：排序：分页：业务逻辑根据Tcode：ZF1001A，资产负债表配置表（Header），说明如下：该表用于配置资产负债表的格式及表项分布：公司：输入公司代码，可针对某特定公司设置表样格式；也可输入“*”表明适用于所有公司代码，与行顺序字段共同组成该表的唯一标识。行顺序：用于配置每个报表项在报表中的顺序，与公司字段共同组成该表的唯一标识。位置（左右）：用于配置该报表想在资产负债表的左侧还是右侧展示。位置代码：用于关联“资产负债表配置表（Item）”从而确定每个表项所展示数据的数据源。位置对象描述：用于配置每个表项的文本描述。布尔公式：对部分表象可以直接指定位置代码来通过数学公式进行求和结果取反：如果勾选此选项，则将取数结果的符号进行反向根据Tcode：ZFI001B,资产负债表配置表（Item），说明如下：该表用于配置资产负债表每项表项所需要输出的数据：公司：输入公司代码，可针对某特定公司设置表样格式；也可输入“*”表明适用于所有公司代码，与位置代码字段及序号字段组成该表的唯一标识。位置代码：用于关联“资产负债表配置表（Item）”从而确定每个表项所展示数据的数据源，与公司字段及序号字段组成该表的唯一标识。序号：同一公司同一位置代码可通过配置不同的序号来将科目编号不连续的科目的科目余额进行汇总，与公司字段和位置代码字段组成该表的唯一标识。起始科目/截止科目：通过科目编号区间来对区间内科目代码的科目余额进行汇总。借贷标识：如果该字段不为空，则说明该条配置需要按科目和客商两个字段进行分组汇总；再根据汇总结果的所有条目进行判读，如果配置为S，则排除所有汇总结果为负数的条目，如果配置为H，则排除所有汇总结果为正数的条目。目标位置代码：如果“借贷标识”字段有值该字段的配置才起作