全兴项目-FICO-FI015-会计凭证过账接口（通用）接口开发功能说明书-V1.0-20230626

全兴项目第3页共8页全兴酒业ERP项目功能说明书业务模块SAP-FICO功能名称会计凭证过账接口（通用）接口开发类型ABAP报表文件编号FI015

目 录1 创建修改记录 32 开发类型 43 业务需求概述 4现有/样本报表 44 功能规范 44.1 程序开发优先级 44.2 权限要求 54.3 程序运行频率 54.4 选择屏幕设计及其布局 64.5 参数和选择条件 64.6 选择屏幕检查确认 75 程序输出格式 75.1 输出布局及样式 75.2 对于输出的要求 75.3 业务逻辑 85.4 前台业务截图 85.5 数据源 85.6 表关联 85.7 各输出字段取数逻辑 8

创建修改记录联系电话EMAIL作者徐春花Ada.ch.xu@业务顾问徐春花Ada.ch.xu@创建时间2023-06-161.1文档签署确认项职责姓名签署日期功能说明书已完成徐春花2023-06-26测试通过1．2文档变更修正日期修正描述修改提出者变更序号版本号隶属文件编号2023-06-26创建文档徐春花1V1.0开发类型[请将相应的开发类型右边的方框内打“√”]报表程序(REPORT)打印程序(SCRIPT/SMART)增强程序(ENHANCEMENT)接口程序(INTERFACE)√功能程序（FUCNTION）批导程序（BATCHINPUT）业务需求概述需求概述：辅助核算项余额查询报表开发难度(高/中/低)：高系统交易代码：（可以业务定义）运行类型(在线/批处理):在线输出至：交易量：多备注：现有/样本报表现有报表名称：系统菜单/交易代码：功能规范程序开发优先级[请在相应的优先级下的方框内打“√”]高中低√权限要求[请在此描述对于本程序执行所需要的权限要求]授权对象字段检查值N/AN/AN/A程序运行频率[请在此选择本程序的运行频率，并按照业务需要，说明具体的频率要求，例如，每日：具体到时；每周：具体到日和时；每月：具体到日和时；每年：具体到日和时]运行频率选择说明每小时每日每周每月每年其他√实时选择屏幕设计及其布局N/A参数和选择条件N/A选择屏幕检查确认N/A程序输出格式输出布局及样式N/A对于输出的要求业务逻辑业务场景说明：外围系统传输凭证信息，通过此接口接收凭证信息并创建会计凭证，返回成功是否以及生成的会计凭证编号等信息。开发程序名类型程序/table程序名称T-CODE备注FUNTIONZFI*******会计凭证过账接口（通用）N/A凭证冲销接口字段定义发送字段接收方SAPFUNTION:ZFM_FI_ACCTPOST2结构第一层结构第二层结构第三层描述字段类型长度表格主键标识云星空必输旺店通必输示例备注(输入内容基于业务场景不同，基于云星空业务场景补充）IT_HEAD公司代码BUKRSCHAR4X会计年度GJAHRCHAR4X凭证类型BLARTCHAR2X默认：SA(待定）货币WAERSCHAR5X凭证中的凭证日期BLDATCHAR8X凭证中的过账日期BUDATCHAR8X参考字段XBLNRCHAR16X【YXK】xxxxxxx摘要BKTXTCHAR25X用户名USNAM12X输入人员SAPIDIT_ITEM会计凭证中的行项目编号BUZEICHAR3X行项目标识BUZIDCHAR1清算日期AUGDTCHAR8清算分录日期AUGCPCHAR8清账凭证的凭证编号AUGBLCHAR10过账代码BSCHLCHAR2X40/50费用科目

21/31供应商科目类型KOARTCHAR1特殊总账标识UMSKZCHAR1特殊总分类帐事务类型UMSKSCHAR1目标特别总帐标志DZUMSKCHAR1借/贷标识SHKZGCHAR1门店GSBERCHAR4默认：ZZZZ贸易伙伴的业务范围PARGBCHAR4销售/购买税代码MWSKZCHAR2以本币计的金额DMBTRCHAR23凭证货币金额WRBTRCHAR23X以本币计的金额ZEDMBTRCHAR23分配编号DZUONRCHAR18项目文本SGTXTCHAR50X控制范围KOKRSCHAR4成本中心KOSTLCHAR10X费用科目订单编号AUFNRCHAR12开票凭证VBELN_VFCHAR10销售凭证VBELN_VACHAR10销售凭证项目POSNR_VACHAR6主要资产编号ANLN1CHAR12资产子编号ANLN2CHAR4资产分类描述TXT50_ANKTCHAR50总账科目编号SAKNRCHAR10总账科目HKONTCHAR10总账科目长文本TXT50_SKATCHAR50公司代码中备选科目号码ALTKT_SKB1CHAR10总账科目长文本TXT50_SKATCHAR50客户编号KUNNRCHAR10名称NAME1CHAR30供应商科目编号LIFNRCHAR10名称2NAME2CHAR30到期日期计算的起算日期DZFBDTCHAR8收付条件代码DZTERMCHAR4利润中心PRCTRCHAR10业务伙伴参考码XREF1CHAR12入账物料分类XREF2CHAR12行项目的参考码XREF3CHAR20付款原因代码RSTGRCHAR3开户行简短代码HBKIDCHAR5科目详细信息标识HKTIDCHAR5资产交易类型ANBWACHAR3资产编号ZEANLNACHAR16标识：负过账XNEGPCHAR1银行代码BANKKCHAR15发票的页数J_1ANOPGNUMC3递延所得税项目ZZ01CHAR20计提方式ZZ02CHAR20金融机构ZZ03CHAR20营业外收支类别ZZ04CHAR20税率ZZ05CHAR20税项ZZ06CHAR20收入类别ZZ07CHAR20银行账户ZZ08CHAR20往来款性质ZZ09CHAR20增值税明细ZZ10CHAR20摊位类别ZZ11CHAR22运输方式ZZ12CHAR22车牌号ZZ13CHAR20合同号ZZ14CHAR20仓库ZZ15CHAR20ZZ16ZZ16CHAR20票据号ZZ17CHAR20结算方式ZZ18CHAR20变动原因ZZ19CHAR20交易账号ZZ20CHAR20人员类别ZZ21CHAR20ZZ22ZZ22CHAR20ZZ23ZZ23CHAR20ZZ24ZZ24CHAR20ZZ25ZZ25CHAR20ZZ26ZZ26CHAR20ZZ27ZZ27CHAR20ZZ28ZZ28CHAR20ZZ29ZZ29CHAR20ZZ30ZZ30CHAR20ZZ31ZZ31CHAR20ZZ32ZZ32CHAR20ZZ33ZZ33CHAR20ZZ34ZZ34CHAR20ZZ35ZZ35CHAR20ZZ36ZZ36CHAR20ZZ37ZZ37CHAR20ZZ38ZZ38CHAR20ZZ39ZZ39CHAR20ZZ40ZZ40CHAR20接收字段发起方SAP结构第一层结构第二层结构第三层描述字段类型长度表格主键标识是否必填示例备注消息类型ZTYPECHAR1S成功,E错误,W警告,I信息,A中断消息文本ZMESSAGECHAR220ZTYPE=S成功；

ZTYPE=S返回sap返回具体错误内容凭证编号BELNRCHAR10ZTYPE=S的时候返回对应凭证号、公司代码、年度字段公司代码BUKRSCHAR4T5TY76ZTYPE=S的时候返回对应凭证号、公司代码、年度字段会计年度GJAHRCHAR4ZTYPE=S的时候返回对应凭证号、公司代码、年度字段接收数据check抬头必输字段确认：外围系统传输中以下个字段为空报错。描述字段类型长度表格主键标识云星空必输公司代码BUKRSCHAR4X会计年度GJAHRCHAR4X凭证类型BLARTCHAR2X货币WAERSCHAR5X凭证中的凭证日期BLDATCHAR8X凭证中的过账日期BUDATCHAR8X参考字段XBLNRCHAR16X摘要BKTXTCHAR25X用户名USNAM12X报错信息：SE91-XXX:冲销凭证必须输入公司代码、会计年度、凭证类型、货币、过账日期、凭证日期、参考字段、摘要、用户名字段。辅助字段有效性检查。凭证创建参考：ZFM_FI_ACCTPOST使用bapiBAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK、BAPI_ACC_DOCUMENT_POST、BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK、BAPI_TRANSACTION_COMMIT【参考代码】

CALL

FUNCTION

'BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK'

EXPORTING

DOCUMENTHEADER

=

GD_DOCUMENTHEADER

CUSTOMERCPD

=

GD_CUSTOMERCPD

TABLES

ACCOUNTGL

=

IT_ACCOUNTGL

ACCOUNTRECEIVABLE

=

IT_ACCOUNTRECEIVABLE

ACCOUNTPAYABLE

=

IT_ACCOUNTPAYABLE

CURRENCYAMOUNT

=

IT_CURRENCYAMOUNT

ACCOUNTTAX

=

IT_ACCOUNTTAX

RETURN

=

RT_RETURN

EXTENSION2

=

IT_EXT2.

LOOP

AT

RT_RETURN

INTO

IS_RETURN

WHERE

TYPE

=

'E'

OR

TYPE

=

'A'.

EXIT.

ENDLOOP.

IF

SY-SUBRC

EQ

0.

LOOP

AT

RT_RETURN

INTO

IS_RETURN.

CONCATENATE

'过账失败'

IS_RETURN-MESSAGE

INTO

ES_MESS.

ENDLOOP.

ES_TYPE

=

'E'.

ELSE.

IF

IN_MODE

=

'U'.

CLEAR:RT_RETURN[].

CALL

FUNCTION

'BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK'

EXPORTING

DOCUMENTHEADER

=

GD_DOCUMENTHEADER

CUSTOMERCPD

=

GD_CUSTOMERCPD

TABLES

ACCOUNTGL

=

IT_ACCOUNTGL

ACCOUNTRECEIVABLE

=

IT_ACCOUNTRECEIVABLE

ACCOUNTPAYABLE

=

IT_ACCOUNTPAYABLE

CURRENCYAMOUNT

=

IT_CURRENCYAMOUNT

ACCOUNTTAX

=

IT_ACCOUNTTAX

RETURN

=

RT_RETURN

EXTENSION2

=

IT_EXT2.

LOOP

AT

RT_RETURN

INTO

IS_RETURN

WHERE

TYPE

=

'E'

OR

TYPE

=

'A'.

EXIT.

ENDLOOP.

IF

SY-SUBRC

EQ

0.

LOOP

AT

RT_RETURN

INTO

IS_RETURN.

CONCATENATE

'过账失败'

IS_RETURN-MESSAGE

INTO

ES_MESS.

ENDLOOP.

ES_TYPE

=

'E'.

ELSE.

CALL

FUNCTION

'BAPI_ACC_DOCUMENT_POST'

EXPORTING

DOCUMENTHEADER

=

GD_DOCUMENTHEADER

CUSTOMERCPD

=

GD_CUSTOMERCPD

IMPORTING

OBJ_KEY

=

ES_KEY

TABLES

ACCOUNTGL

=

IT_ACCOUNTGL

ACCOUNTRECEIVABLE

=

IT_ACCOUNTRECEIVABLE

ACCOUNTPAYABLE

=

IT_ACCOUNTPAYABLE

CURRENCYAMOUNT

=

IT_CURRENCYAMOUNT

ACCOUNTTAX

=

IT_ACCOUNTTAX

RETURN

=

RT_RETURN

EXTENSION2

=

IT_EXT2.

LOOP

AT

RT_RETURN

INTO

IS_RETURN

WHERE

TYPE

=

'E'

OR

TYPE

=

'A'.

EXIT.

ENDLOOP.

IF

SY-SUBRC

EQ

0.

LOOP

AT

RT_RETURN

INTO

IS_RETURN.

CONCATENATE

'过账失败'

IS_RETURN-MESSAGE

INTO

ES_MESS.

ENDLOOP.