单位账户管理制度

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资金账户管理制度

名目

1.

总则21.1.1.2.2.

目的2适用范围2

账户变动流程22.1.2.2.2.3.

账户开立流程2账户变更流程3账户停用或注销流程4

3.账户信息管理63.1.3.2.

印章保管6账户信息管理6

附表7

1.总则

1.1.目的

为确保资金账户的平安，资金信息完整、精确     ，及资金账户的合法合规，特制定本管理制度。

1.2.适用范围

1.2.1.敦煌网账户类型包括银行结算账户、网关账户、理财帐户、受限账户和主

要下发帐户。

1.2.2.本制度适用于集团全部公司。

2.账户变动流程

2.1.账户开立流程

2.1.1.因业务需求需要开立银行账户或网关账户的部门和人员，应填写《账户开

立申请单》（见附件1），经申请部门负责人、财务结算经理、财务经理和财务最高负责人、公司CEO签批后，方可办理相关开户事宜。

2.1.2.业务部门自审批通过后1个工作日内将《账户开立申请单》，提交给财务

部账户负责人。

2.1.3.财务部账户负责人在账户开立后的2个工作日内更新《资金账户信息Cash

BankAccountsInformationDetails》，并邮件通知财务部账户信息管理负责人。账户信息管理负责人更新好《资金账户信息CashBankAccountsInformationDetails》后，邮件通知财务部经理级和以上人员，并将纸质版提交给财务部最高负责人。

2.1.4.财务部账户负责人在账户开立后的15日内，依据《账户开立资料清单》

（见附件2）将相关资料收回，并交由财务部账户信息管理负责人统一管

理，账户信息负责人负责更新《账户资料汇总表》。

2.1.5.不应开立个人账户，对现有个人账户，结合业务需要，应逐步清理，直至

停止使用。

2.1.6.详见（附件7）《账户开立流程图》。

2.2.账户变更流程

2.2.1.公司账户涉及账户变更时，业务部门应填写《账户变更申请单》（见附件

3），经申请部门负责人、财务结算经理、财务经理、财务最高负责人审批通过后，方可办理账户变更。

2.2.2.业务部门自审批通过后1个工作日内将《账户变更申请单》，提交给财务

部账户负责人。

2.2.3.财务部账户负责人在业务部门办理好变更手续后的2个工作日内更新《资

金账户信息CashBankAccountsInformationDetails》，并邮件通知财务部账户信息管理负责人。账户信息管理负责人更新好《资金账户信息CashBankAccountsInformationDetails》后，邮件通知财务部经理级和以上人

员，并将纸质版提交给财务部最高负责人。

2.2.4.财务部账户负责人在业务部门办理好变更手续后的15日内，依据《账户

变更资料清单》（见附件4）将将变更后的资料交由财务部账户信息管理负责人保管，账户信息负责人负责更新《账户资料汇总表》。2.2.5.详见（附件8）《账户变更流程图》。

2.3.账户停用或注销流程

2.3.1.公司账户涉及停用或注销时，业务部门应填写《账户停用或注销申请单》

（见附件5），经申请部门负责人、财务结算经理、财务经理和财务最高负责人、公司CEO签批后，方可办理相关停用或注销事宜。

2.3.2.业务部门自审批通过后1个工作日内将《账户停用或注销申请单》，提交

给财务部账户负责人。

2.3.3.财务部账户负责人需在接到申请单后的1个工作日内，邮件通知账户信息

管理负责人。并在接到申请单后的10个工作日内（因特别要求需要提前

完成的除外）完成账户余额核对。

2.3.4.财务部账户信息管理负责人需在收到邮件通知后1日内通知印章保管人

收回财务印章。

2.3.5.财务部账户负责人在账户停用或注销后的2个工作日内更新《资金账户信

息CashBankAccountsInformationDetails》，并邮件通知财务部账户信息管理负责人。账户信息管理负责人更新好《资金账户信息CashBankAccountsInformationDetails》后，邮件通知财务部经理级和以上人员，并将纸质版提交给财务部最高负责人。

2.3.6.财务部账户负责人在在账户停用或注销后的15日内，依据