TBM业务梳理-总体设计报告沟通会-燃料采购、燃料成本-V1.0

深圳能源ERP(II期)全面预算管理子项目

业务梳理总体设计报告沟通会

–燃料采购、燃料成本业务梳理小组2012年5月9日上午议程燃料采购、燃料成本（燃煤电厂）9:00–10:20预算编制模板介绍20分钟预算控制与分析方案介绍5分钟各单位发言6分钟/每单位，共25分钟交叉讨论20分钟已确认与待确认事项10分钟休息

10:20–10:30燃料采购、燃料成本（燃机电厂）10:30–11:30预算编制模板介绍15分钟预算控制与分析方案介绍5分钟各单位发言4分钟/每单位，共20分钟交叉讨论15分钟已确认与待确认事项5分钟问卷填写11:30–12:00预算编制模板主线借款预算表债券融资预算表担保预算表长期股权处置预算表信息化投资项目预算表小型基建投资项目预算表技改投资项目预算表两措投资项目预算表固定资产零购预算表大中型基建投资项目预算表固定资产及无形资产处置预算表长期股权投资项目预算表利润预算表资产负债预算表现金流量预算表投资收益预算表资产减值损失预算表公允价值变动损益预算表营业外收支预算表折旧及摊销预算表财务费用预算表税费预算表电力生产计划表副产品销售计划表其他业务收支计划表检修用材料需求计划表燃料需求计划表生产用材料需求计划表检修项目计划表生产成本计划表物资采购计划表燃料采购计划表存货计划表应付账款计划表员工人数计划表薪酬计划表营业收入计划表应收账款计划表费用明细计划表制造费用计划汇总表管理费用计划汇总表环保指标计划表安全指标计划表培训计划表经营计划投资预算筹资预算财务预算内部交易预算表合并预算表股权融资预算表说明经营计划：燃料采购计划表8预算科目与级次维度与级次一级二级三级组织期间燃料采购量燃煤公司季燃料采购量燃气公司季燃料采购量重油公司季燃料采购量轻油公司季燃料单位成本燃煤单价公司年燃料单位成本燃煤运输费公司年燃料单位成本燃煤管理费公司年燃料单位成本燃煤杂费公司年燃料单位成本燃气公司年燃料单位成本重油公司年燃料单位成本轻油公司年年末安全库存燃煤公司年年末安全库存重油公司年年末安全库存轻油公司年季度安全库存比例燃煤公司年季度安全库存比例重油公司年季度安全库存比例轻油公司年预算科目、维度和级次是否需要增减调整？重油的预算科目是否还需要？燃气和轻油的单位成本是否也需要明细项？燃气应该不涉及库存，是否有例外？沟通确认内容燃料采购计划表燃料需求计划表应付账款贷方发生额存货计划表燃料单位成本（不含税）应付账款计划表燃料费燃料需求量燃料库存税费预算表应交增值税的进项税金本模板用于编制各电厂的燃料采购量以及燃料单位成本，相应包括两张子模板：燃料采购量计划表和燃料单位成本计划表。燃气采购量等于需求量；其他燃料的一至三季度燃料期末安全库存=下季度燃料需求量*季度安全库存比例，采购量=本季度需求量+本季度期末安全库存-本季度期初库存；其他燃料的四季度燃料采购量=四季度燃料需求量+期末安全库存-四季度燃料期初库存分季度燃料采购金额（含税）=燃料单位成本（含税）*分季度燃料采购量，计算结果输出至应付账款计划表；分季度进项税金=分季度燃料采购金额-燃料单位成本（不含税）*分季度燃料采购量，计算结果输出至税费预算表；分季度燃料库存信息输出至存货计划表；燃料单位成本输出至燃料需求计划表。经营计划：燃料采购计划表——燃料采购量计划表（表样）8燃料名称季度安全库存比例年初库存预计一季度二季度三季度四季度需求量采购量季末库存需求量采购量季末库存需求量采购量季末库存需求量采购量年末库存燃煤燃气重油轻油单位：吨经营计划：燃料采购计划表-燃料单位成本计划表（表样）8成本描述科目名称单位成本（不含税）税率备注单位：元/吨8、经营计划：燃料采购预算的控制分析说明控制方案系统相关控制方式控制内容部门/岗位1、采购申请、采购订单

燃煤/燃气/重油/轻油

运输费/管理费/杂费/单位成本

计划商务部/采购员预算场景8燃料采购计划表

对应流程燃料子项目正在推广中

8、燃料在采购中控制分析说明-样例（对应场景燃料采购计划表）围绕燃料在采购执行环节，描述各部门在整个业务流程中的职能、控制内容及方式：控制说明二期可控制范围：本期实施EAM的电厂可对燃料需求在采购申请、采购订单环节控制燃料预算燃料部采购申请燃料部采购订单计划商务部收货仓库发票财务部预算控制预算分析燃煤/燃气/重油/轻油

运输费/管理费/杂费/单位成本在提采购申请时检查预算总额，预算范围内才可通过集团：燃料工程师电厂：燃料工程师预实对比分析检修部预算编制预实对比分析财务部未来可扩展范围：未实施EAM的电厂业务流程可控内容控制方式控制燃煤/燃气/重油/轻油

运输费/管理费/杂费/单位成本在提采购申请时检查预算总额，预算范围内才可通过集团：采购员电厂：采购员待确认问题：燃料的构成成本如何控制？燃料成本采购申请、采购订单时控制的颗粒度？是否按照期间控制？控制相关岗位8、经营计划：燃料采购量-控制与分析业务场景燃料名称预算科目明细预算编制ERP控制预算分析燃料采购燃煤采购量BPC无MM（EAM）/FI（非EAM）燃气采购量重油采购量轻油采购量燃煤单价MM（EAM）燃煤运输费燃煤管理费燃煤杂费燃煤单位成本燃气单位成本重油单位成本轻油单位成本燃煤安全库存比例BPC手工录入重油安全库存比例轻油安全库存比例燃煤季末库存MM（EAM）/BPC手工录入（非EAM）重油季末库存轻油季末库存说明PS/FM(采购申请、采购订单环节的警告提示）预算、执行及历史数据对比分析单位：吨8、燃料采购预算：建议控制方案燃料采购预算妈湾电厂广深公司东部电厂合和电力加纳电厂珠海洪湾东莞樟洋丰达电力燃煤采购额