ERP(II)-EAM-OA工作流-深能广深电力OA工作流需求说明书（第一批）-20110621-V1.00

PAGEERP（II期）电厂推广沙角B电厂OA工作流需求文档（第一批）电厂推广组 版本控制版本日期更新人描述分发与签署姓名角色确认日期

1 序言 52 程序类型以及属性 53 需求清单 64 需求说明 74.1 编码合规性审批 74.1.1 业务说明 74.1.2 界面展示需求 74.1.3 其它功能需求 74.2 采购申请审批流程 74.2.1 业务说明 74.2.2 界面展示需求 74.2.3 其它功能需求 84.3 采购订单审批流程 84.3.1 业务说明 84.3.2 界面展示需求 84.3.3 其它功能需求 84.4 服务合同验收报告 84.4.1 业务说明 84.4.2 界面展示需求 94.4.3 其它功能需求 94.5 物资入库 94.5.1 业务说明 94.5.2 界面展示需求 94.5.3 其它功能需求 94.6 服务入库 94.6.1 业务说明 94.6.2 界面展示需求 94.6.3 其它功能需求 94.7 设备、备件、加工件验收报告 104.7.1 业务说明 104.7.2 界面展示需求 104.7.3 其它功能需求 104.8 合同处理流程 104.8.1 业务说明 104.8.2 界面展示需求 104.8.3 其它功能需求 105 附件 106 开发批准签字 117 完成确认签字 12ERP（II期）咨询实施项目：电厂推广组OA工作流需求说明书创建日期：2010-09-09第5页序言此文件用于设计表单的功能需求程序类型以及属性程序类型确认（可复选）OA工作流需求项目内容优先级复杂程度需求提出人员需求设计顾问估计完成修改请求的天数运行频率（单选）任何时间每日每周 每月每年其它是运行方式菜单事务代码其他方式是ERP（II期）咨询实施项目：电厂推广组OA工作流需求说明书创建日期：2011-06-21第12页需求清单序号流程描述模块备注1物料主数据维护流程MM编码合规性审批类，第一批开发仅限OA流转与ERP无集成点2供应商主数据维护流程MM编码合规性审批类，第一批开发仅限OA流转与ERP无集成点3功能位置（KKS码）维护流程PM编码合规性审批类，第一批开发仅限OA流转与ERP无集成点4设备主数据维护流程PM编码合规性审批类，第一批开发仅限OA流转与ERP无集成点5周转件维护流程PM编码合规性审批类，第一批开发仅限OA流转与ERP无集成点6设备备品备件维护（BOM）流程PM编码合规性审批类，第一批开发仅限OA流转与ERP无集成点7任务清单主数据维护流程PM编码合规性审批类，第一批开发仅限OA流转与ERP无集成点8文档资料维护流程PM编码合规性审批类，第一批开发仅限OA流转与ERP无集成点9缺陷代码维护流程PM编码合规性审批类，第一批开发仅限OA流转与ERP无集成点10采购申请审批流程MM物资采购类，采购类别：物资采购、项目物资、服务采购、委外加工、固定资产共五种，根据类别不同和采购金额不同决定走不同的流程且与报价集成处理，与ERP有集成点11采购订单审批流程MM物资采购类，采购类别：物资采购、项目物资、服务采购、委外加工、固定资产共五种，根据类别不同和采购金额不同决定走不同的流程，与ERP有集成点12服务合同验收报告原MIS工程项目结束，完成验收后，当验报告需要审批时，发起该流程13物资入库原MIS凡入库（物资采购）前需要发起验收（数量、质量确认），发起该流程14服务入库原MIS凡入库（工程服务采购）前需要发起验收（数量、质量确认），发起该流程。15设备、备件、加工件验收报告原MIS涉外加工件验收时，发起该流程16合同处理流程MM完成合同审批过程管理需求说明编码合规性审批业务说明为保证主数据的编码，及相关业务栏目的编制符合ERP系统上线要求，在主数据录入ERP之前，依管理要求发起OA流程审批，以保证录入ERP的数据的合规性和正确性界面展示需求见附件其它功能需求编码合规性审批涉及流程共计9个，分别为：物料主数据维护流程、供应商主数据维护流程、功能位置（KKS码）维护流程、设备主数据维护流程、周转件维护流程、设备备品备件维护（BOM）流程、任务清单主数据维护流程、文档资料维护流程、缺陷代码维护流程。由表单格式不同，需要分别设计，以适应不用的流程。表单中所栏目信息在OA中处理，暂不与ERP系统进行集成性的数据编码反查与效应检查。采购申请审批流程业务说明采购申请从发起到通过审批的全过程的流程管理。采购类别：物资采购、项目物资、服务采购、委外加工、固定资产共五种，根据类别不同和采购金额不同决定走不同的流程且要求与询报价集成处理展示。界面展示需求见附件。其它功能需求第一步：由SAP发起采购申请。第二步：OA端通过调用接口程序，读取SAP端未在OA端发起流程的采购申请单。第三步：OA端进行流程处理，当处理完成，审批通过后。将审批通后的状态回写到SAP系统。采购订单审批流程业务说明采购订单从发起到通过审批的全过程的流程管理。采购类别：物资采购、项目物资、服务采购、委外加工、固定资产共五种，根据类别不同和采购金额不同决定走不同的流程且要求与询报价集成处理展示。界面展示需求见附件。其它功能需求第一步：由SAP生成起采购订单。第二步：OA端通过调用接口程序，读取SAP端未在OA端发起流程的采购订单。第三步：OA端进行流程处理，当处理完成，审批通过后。将审批通后的状态回写到SAP系统。服务合同验收报告业务说明当服务项目或工程项目完工或阶段完工需要发起验收时，发起该流程。界面展示需求见附件。其它功能需求该流程与ERP系统无集成点物资入库业务说明当物资采购入库到货后，需要进行数质量验收时，发起该流程。界面展示需求见附件。其它功能需求该流程与ERP系统无集成点。服务入库业务说明当服务合同执行完成后，需要进行数质量验收时，发起该流程。界面展示需求见附件。其它功能需求该流程与ERP系统无集成点。设备、备件、加工件验收报告业务说明当供应商完成设备、备件、加工件的外委加工时，电厂需要验收时，发起该流程。界面展示需求见附件。其它功能需求该流程与ERP系统无集成点合同处理流程业务说明针对待签定的合同内容，发起审批流程。界面展示需求见附件（需要补充）其它功能需求该流程与ERP系统无集成点附件..\相关表单

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