三贤收支管理制度范本（二篇）

第页共页三贤收支管理制度范本1.目的与适用范围本制度的目的是为了规范三贤公司的财务收支管理，保证公司财务的稳定和合规运营。本制度适用于公司全体员工和相关部门。2.资金收支管理（1）资金收入公司的资金收入包括但不限于销售收入、投资收益、借款、补贴等，所有收入必须依法纳入公司指定的银行账户，并及时记录入账。（2）资金支出公司的资金支出包括但不限于采购、工资、税费、借款偿还等，所有支出必须经过合法授权和审核批准，并通过公司指定的支付渠道进行支付。（3）预算管理公司每年制定财务预算，预算应基于公司的发展目标和经营计划，合理规划各项收支。预算执行过程中，应严格按照预算支出，未经授权不得私自改变预算支出的用途和金额。3.收支记录与报表（1）收支记录公司应建立完善的财务账簿，记录每笔收入和支出的详细信息，包括款项来源、用途、金额等，并保留相关证明文件。（2）财务报表公司应按照法律法规和会计准则，按月、季、年度编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。报表应真实、准确地反映公司的财务状况和经营情况。4.内部控制（1）审批制度公司应建立健全的财务审批制度，明确各类收支事项的审批权限和流程，并落实到各部门和人员。（2）费用核销公司费用的核销应按规定流程进行，包括费用申请、费用凭证、费用报销等环节，确保费用的合理性和准确性。（3）资金监管公司应建立资金监管制度，对公司的资金流动进行监控和管理，防范资金的滥用和挪用行为。5.备案与审计（1）备案制度公司应将财务收支相关文件、记录和报表备案存档，确保凭证和账簿的完整性和可追溯性。（2）内外部审计公司应每年聘请独立的审计机构对财务收支进行内外部审计，发现问题及时纠正并改进管理制度。6.其他规定公司员工应遵守国家和地方相关的财务管理法律法规，严守公司的财务纪律，不得利用职务之便进行个人或违法违规的收支活动。本制度的解释权归三贤公司所有，如有需要，三贤公司保留对本制度的修订和补充的权利。以上是三贤公司的收支管理制度范本，具体实施细则可以根据公司实际情况进行调整和完善。三贤收支管理制度范本（二）收支管理制度第一章总则第一条为了规范三贤公司的财务管理，确保收支的合理性和准确性，建立健全的财务制度，本制度依据相关法律法规，结合公司实际情况制定。第二条本制度适用于三贤公司的各项收支活动，包括但不限于日常支出、采购、销售、收款等。第三条公司财务人员应严格按照本制度的要求履行职责，保守秘密，勤勉尽责，确保财务活动的合法合规。第四条公司财务部门应主动配合公司内部审计，并接受外部审计机构的检查和审计。第五条公司领导层应加强财务管理的重要性，确保财务制度的执行，对财务部门进行监督和指导。第二章会计核算制度第六条公司应建立健全会计制度，明确会计核算的方法和程序，确保会计核算的准确性和可靠性。第七条公司财务部门应按照会计准则和相关规定，进行会计核算工作，及时提供财务报表和报告。第八条公司应定期召开财务会议，对财务报表进行审核和分析，及时发现和解决问题。第九条公司应建立完善的财务档案管理制度，做好账务凭证的保存和备份工作。第三章收入管理制度第十条公司应建立健全收入管理制度，确保收入的准确计量、及时入账。第十一条公司应建立完善的销售流程，包括订单接收、合同签订、发货、收款等环节，确保销售收入的合法合规。第十二条公司应建立客户信用管理制度，对客户信用进行评估和监控，确保收款的及时性和稳定性。第十三条公司应定期核对银行账户和现金账户，及时调整收入的账务记录，确保收入的真实性和完整性。第四章支出管理制度第十四条公司应建立健全支出管理制度，确保支出的合理性和合规性。第十五条公司应建立采购流程，包括需求确认、供应商评审、合同签订、付款等环节，确保采购支出的合法合规。第十六条公司应建立费用预算制度，根据公司经营情况和财务状况，合理确定费用预算，并监控费用执行情况。第十七条公司应建立资产管理制度，确保资产的安全和合理利用，定期进行资产清查和盘点。第五章制度执行与监督第十八条公司财务部门应严格按照本制度的要求执行各项财务操作，确保制度的有效执行。第十九条公司领导层应对财务部门的执行情况进行监督和指导，及时解决财务问题。第二十条公司应定期进行内部审计，发现问题并及时纠正。第二十一条公司应聘请外部审计机构进行财务审计，确保财务活动的真实性和合规性。第六章