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第页共页担保行业出纳岗位职责说明书一、岗位概述担保行业出纳岗位是担保公司或金融机构中的一个重要岗位，主要负责财务支付、收款、结算以及与客户的资金往来等工作。出纳员需要有良好的财务知识和操作能力，准确、及时地处理公司资金的收支。二、岗位职责1.支付管理：（1）负责公司各项款项的支付工作，按照公司的财务政策和程序进行结算；（2）根据支出凭证和相关审批文件，填制相应的付款凭证，并办理付款手续；（3）核对付款凭证的准确性和合法性，确保付款金额的正确性和合规性；（4）核对收货单、合同等相关资料，确保付款凭证与实际交易的一致性；（5）保管支付凭证和相关票据，做好财务支付的记录和归档工作。2.收款管理：（1）负责接收客户的款项，及时核对款项的真伪和准确性；（2）根据收款凭证和相关资料，填制相应的收款凭证，办理收款手续；（3）核对收款凭证的准确性和合规性，确保收款金额的正确性和合规性；（4）根据公司的收款规定和程序，对收款数据进行录入和整理，以便日常财务的统计和分析。3.结算管理：（1）负责公司与客户之间的资金结算工作，包括支票、电汇、转账等；（2）根据公司的结算流程和程序，办理各种结算业务；（3）核对结算凭证的准确性和合法性，确保结算金额的正确性和合规性；（4）与相关银行和金融机构保持良好的沟通和合作，及时解决结算过程中的问题。4.现金管理：（1）负责公司现金的收支和日常现金的管理工作；（2）根据公司的现金管理政策，制定合理的资金使用和管理方案；（3）核对现金流量表，确保现金流量的准确性；（4）定期上报公司现金情况，提供相关的财务数据和分析。5.财务报表：（1）配合财务部门准备和编制财务报表；（2）提供财务数据和分析，协助财务部门进行财务分析和决策。6.其他：（1）配合完成公司领导安排的其他工作。三、任职要求1.学历要求：大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先；2.专业知识：熟悉财务核算和结算业务流程，具备一定的财务分析和决策能力；3.工作经验：有担保行业或金融机构相关工作经验者优先考虑；4.技能要求：熟悉使用金融软件和办公软件，具备一定的财务软件操作技能；5.职业素质：具备良好的沟通能力和团队合作精神，严谨、细致、认真的工作态度。四、工作条件1.工作时间：标准工作时间，根据公司安排；2.工作环境：办公室工作，较为舒适；3.工作压力：根据工作任务和项目需求，可能存在一定的压

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