某银行外汇会计系统后台管理系统业务需求

汇会计网络系统求2001年3月--------------------------------------------------------------------------------6----------------------------------------------------------6-----------------------------------------------------------------------------------11--------------------------------------------------------------------------------一三-----------------------------------------------------------------------------------16--------------------------------------------------------------------------------一八-----------------------------------------------------------------------------------20-----------------------------------------------------------------------------------22-----------------------------------------------------------------------------24-----------------------------------------------------------------------------------25------------------------------------------------------28------------------------------28------------------------------28------------------------------29-------------------------------------------------30----------------------------30----------------------------32------------------------------------32MIS表维护-----------------------------------------------------------------------------------33MIS------------------------------------------------------------------------33MIS------------------------------------------------------------------------34MIS-------------------------34MIS---------------------34MIS---------------------35MIS----------------------------------------------36MIS------------------------36MIS------------------------37------------------------38-------------------------------------------------38------------------------------------------------------38-------------------------------38-------------------------------------------------39-------------------------------------------40----------------------------------------------------------------412.1操作员增改------------------------------------------------------------------------------------------412.2操作员查打------------------------------------------------------------------------------------------432.3口令初始化------------------------------------------------------------------------------------------442.4权限列表维护---------------------------------------------------------------------------------------442.5强制柜员签退---------------------------------------------------------------------------------------46----------------------------------------------------------461内部户增加------------------------------------------------------------------------------------------472内部户修改------------------------------------------------------------------------------------------493内部户销户------------------------------------------------------------------------------------------504内部户撤消销户------------------------------------------------------------------------------------505表外户增加------------------------------------------------------------------------------------------516表外户修改------------------------------------------------------------------------------------------517表外户销户------------------------------------------------------------------------------------------518表外户撤消销户------------------------------------------------------------------------------------51-------------------------------------------------------------------514.1积数调整---------------------------------------------------------------------------------------------514.2利率调整---------------------------------------------------------------------------------------------544.3核销帐登记本修改---------------------------------------------------------------------------------584.4帐户移转---------------------------------------------------------------------------------------------594.5重要单证状态修改---------------------------------------------------------------------------------594.6接口批量入帐---------------------------------------------------------------------------------------61文件批量入帐------------------------------------------------------------------------61通兑文件入帐------------------------------------------------------------------------62文件批量入帐------------------------------------------------------------------------62文件批量入帐------------------------------------------------------------------------62--------------------------------------------------------62中心日始---------------------------------------------------------------------------------------------62中心日终---------------------------------------------------------------------------------------------71----------------------------------------------------------------------------------71---------------------------------------------------------------------------753打印帐务流水------------------------------------------------------------------------------76----------------------------------------------------------------------------------76-----------------------------------------------------------------------------78平衡检查---------------------------------------------------------------------------------------------80----------------------------------------------------------------------------------80----------------------------------------------------------------------------------81----------------------------------------------------------------------------------81----------------------------------------------------------------------------------83----------------------------------------------------------------------------------83-------------------------------------------------------------------------------84----------------------------------------------------------------------------------85----------------------------------------------------------------------------------86-------------------------------------------------------------------------------87-----------------------------------------------88-----------------------------------------------88--------------------------------------89状态管理---------------------------------------------------------------------------------------------89----------------------------------------------------------------------------------89----------------------------------------------------------------------------------90批量计息---------------------------------------------------------------------------------------------91------------------------------------------------------------------------91-----------------------------------------------------------------------------98----------------------------------------------------------------------102----------------------------------------------102----------------------------------------------103---------------------------------------105-----------------------------------------------------------------------------------------------106--------------------------------------------------------------------106--------------------------------------------106--------------------------------------------107----------------------------------------108----------------------------------------109-----------------------------------------------------------------------109-----------------------------------------------109-----------------------------------------------114-------------------------------------------------------------1一五 三6会计报表种类一览 一三6动生成类报表 一三77.3.1MIS总帐(报表编号108) 一三77.3.2应付利息计提基础数据汇总表(报表编号：202、201) 一三87.3.3帐户收支统计表(报表编号：203) 一三97.3.4外商投资企业开销户情况月报表(报表编号：204) 1407.3.5贷款专户情况表(报表编号：205) 1407.3.6还贷专户情况表(报表编号：206) 1407.3.7会计补充资料(报表编号：212)---------------------------------------------------1417.3.8贷款利息收入明细表(报表编号：2一三)---------------------------------------1417.3.9委托贷款利息收入明细表(报表编号：214)------------------------------------141---------------------------------------------------------------141------------------------------------------------141------------------------------------------------142------------------------------------------------142----------------------------------------------------143------------------------------------------------143------------------------------------------------1457.4.7试算平衡表(报表编号：101)------------------------------------------------------1457.4.8资产负债表(报表编号：102)------------------------------------------------------1457.4.9损益表(报表编号：103)------------------------------------------------------------1467.4.10收入明细表(报表编号：104)-----------------------------------------------------1467.4.11成本明细表(报表编号：105)-----------------------------------------------------1467.4.12存款明细表(报表编号：106)-----------------------------------------------------1467.4.一三贷款明细表(报表编号：107)---------------------------------------------------1477.4.14外管资产负债表(报表编号：207)-----------------------------------------------1477.4.一五外管损益表(报表编号：208)---------------------------------------------------1477.4.16外汇存款业务统计表(报表编号：209)-----------------------------------------1477.4.17财务快报(报表编号：211)--------------------------------------------------------1477.4.一八外汇存款定期期限结构明细表(报表编号：211)---------------------------148------------------------------------------------------------------------148------------------------------------------------------------------------149 报表查询 一五0 8.1.1银行结售汇旬报(收入部分)(报表编号：303) 一五18.1.2银行结售汇旬报(支出部分)(报表编号：304) 一五18.1.3银行结售汇月报(收入部分)(报表编号：305) 一五18.1.4银行结售汇月报(支出部分)(报表编号：306) 一五1 8.2.1企业贸易进口购付汇情况一览表(报表编号：307) 一五28.2.2企业非贸易购付汇情况一览表(报表编号：308) 一五28.2.3企业资本项目购付汇情况一览表(报表编号：309) 一五28.2.4购汇还贷情况表(报表编号：3一三) 一五28.2.5厦门建行购汇还贷明细表(报表编号：314) 一五2 28.3.1分单位结售汇统计表(报表编号：310) 一五28.3.2结售汇业务统计表(报表编号：311) 一五28.3.3分网点结售汇情况表(报表编号：316) 一五28.3.4结售汇统计快报(报表编号：3一五) 一五28.3.5外汇买卖业务统计表(报表编号：312) 一五28.3.6代客外汇买卖委托交易业务情况表(报表编号：301) 一五28.3.7套汇平盘外汇买卖业务情况表(报表编号：302) 一五2：科目增改：增加新科目或修改原有科目的属性损界面：科目号[]科目名称[]帐类[]余额方向[]科目计息标志[]余额特性标志[]特殊科目或帐户标志[]是否需校验位[]是否需要销帐[]科目日结单[]科目号[]典科目[科目[科目[提前支取次数[]号码[号码[号码[号码[](存款类科目)](存款类科目)](贷款本金科目)](催收利息科目) (定期存款科目) (定期存款科目)查询限制[] (另系统应考虑预留若干个域满足今后增加控制的需要)请确认Y/N[]处理步骤：目号的记录，则显示原有记录的内容由操作员修改。其对应的含义。目字典中不存在，返回提示“利息支出科目或应付利息科目不存在”。4．如果是贷款本金科目(即不包含衍生贷款账户的贷款类科目)需判断典中不存在，返回提示“利息收入科目不存在”。果科目字典中不存在，返回提示“待转营业收入收回科目不存在”。存数。示“一级科目不存在，请先增加一级科目”。并返回提示“科目增加成功”或“科目修改成功”。输出内容：科目字典,有关字段说明如下：别科目号由四位一级科目号和两位二级科目号组成。当不是二级科目时,本字段后两位为空称40位字符向标志不计息帐户不定期计息份结息,在12月份结息标志所有帐户都与科目方向相同科目下有与科目余额方向相反的帐户目定期存款科目帐利息科目外汇买卖帐中按美元折算的科目验位需校验位)1:需要(控制帐号生成时是否销帐0:不需要1:需要0：生成1：不生成(控制中心日结时是否生成日结单，如9999科目不生成日结单)0：是1：否(控制开户时科目号是否自动生成为0自动生成，为1需要手工输入，缺省值0)科目项存款类科目对应的利息支出科目，共6位，即4位一级科目+2位二级科目，如果只输入4位，系统判断一级科目存在后自动补上“00”，凑足6位。非必输项项存款类科目对应的应付利息科目，共6位，即4位一级科目+2位二级科目，需输满6位项科目项贷款本金科目对应的利息收入科目，共6位，即4位一级科目+2位二级科目，如果只输入4位，系统判断一级科目存在后自动补上“00”，凑足6位。号码项科目项催收贷款利息科目对应的待转营业收入收回科目，共6位，即4位一级科目+2位二级科目，如果只输入4位，系统判断一级科目存在后自动补上“00”，凑足6位。号码项次数项0：不限制1：1次n:n次(缺省值为1)项0：不限制1：1次n:n次(缺省值为0)制：科目删除：删除科目字典中指定科目的记录种类、科目号界面： ]]科目号[[帐类[][]确认删除Y/N[]处理步骤：对应记录，如果不存在，提示“科目号不存在”。向，要求操作员确认删除。.如果操作员确认删除该科目，系统检查：1)该科目余额是否为零。如果不为零，提示“科目余额不为零，不能删除”。在所属的二级科目，提示“该科目存在二级科目，不能删除”。3)该科目所属帐户是否都已删除。如果该科目还存在所属的帐户，提示“该科目存在所属帐户余额，不能删除”。4.如果满足删除科目的条件，系统将该科目的记录从科目字典中删除。一条记录：科目字典查打：查询、打印科目字典的内容使用者：所有部门所有操作员种类、科目号界面：询科目号[]帐类[]YNY]科目种类科目号科目名称帐类余额方向字典Y/N[]处理步骤：一级科目下所有的二级科目。2.系统查找科目字典，如果找不到指定科目代号的记录，提示“找不到符合条件的记录”。格键，信息栏就显示此记录所有字段的取值及含义。查询完毕，系统提示“是否打印科目字典Y/N[]”，要求操作员选择打印。输出内容：典打印日期：类称向称：货币名册管理——增改：对货币代码表进行增加和修改号、货币名称、牌价加成点等货币信息界面：]]]]分比[]货币代码[]国家代码[]牌价单位[]]]]]]现汇买入价加成百分比[]现钞买入价加成百分比[货币单位[]辅币名称1[处理标志[]辅币名称2[请确认Y/N[]控制条件：(1)货币代号：必输项，长2位字符。如果系统已经存在该种货币的记录，则显示原有记录的信息由操作员修改。否则，输入各字段值后系统新增一条记录。(2)货币代码：必输项，长3位字符，以三位英文字母表示，不分大小写。(3)货币英文名称：非必输项，长20位字符。(4)货币中文名称：必输项，长14位字符。(5)国家代码：非必输项，长2位字符(6)国家英文名称：非必输项，长30位字符(7)国家中文名称：必输项，长20位字符(8)牌价单位：非必输项，数字型，长6，0。(输入该种货币对人民币的报价单位)(9)卖出价加成百分比、汇买价加成百分比、钞买价加成百分比，数字型，钞汇卖出价=中间价×(1+卖出价加成百分比/100)现汇买入价=中间价×(1—汇买价加成百分比/100)现钞买入价=中间价×(1—钞买价加成百分比/100)(10)货币单位：非必输项，长10位字符。(输入该种货币的主币单位名称，如美元、英镑等)(11)辅币名称1、辅币名称2：非必输项，长8位字符。(分别输入小数点后第一位、第二位的中文名称)(12)处理标志：非必输项，指该种货币的最小计量单位是元之后几位，负数n；美”。(在凭证录入、外汇买卖计算、利息计算等功能中，应根据小数位处理标志确定允许输入的金额范围、计算结果的四舍五入情况，如日元不允许输入带小数位的金额，日元利息应直接将元以下部分舍掉)。称：货币名册管理——查打：查询或打印货币代码表指定货币的内容使用者：核算中心、清算中心、资金管理部门、网点所有操作员代号或货币代码界面：货币代号[]货币代码[]请确认Y/N[]控制条件：(1)货币代号、货币代码：非必输项，操作员只需输入其中一项或两者都不用输，缺省值为查询所有币种的信息。如果输入的货币代号存在，则显示相应的货币代码。(2)如果输入的货币代号或货币代码不存在，提示“货币代码不存在”，光标返回货币代号栏起始处要求重输。(3)如果存在满足条件的记录，系统则显示符合条件的货币代码表内容。(4)在显示出来的货币代码表中选择某个货币代码，敲SPACE键显示该货币代码的详细内容，显示的内容同货币名册增改的界面。(5)所有查询结果均提供打印功能。件的货币代码表内容货币码称牌价单位卖出价加买价加钞买价加志称：货币名册管理——删除：对指定的货币代码进行删除代号或货币代码界面：]]]]控制条件：(1)操作员只能而且必须输入货币代号或货币代码的其中一项。入的货币代号或货币代码不存在，提示“货币代码不存在”，光标返回货币代号栏起始处要求重输。(3)如果存在输入的货币记录，系统显示该种货币信息库的详细内容(同货币代码增改)。(4)操作员确认后，系统将该记录删除。 输出内容：将指定的的货币代码记录进行物理性删除。 ：计息参数增改30作为月利率常数)号、科目号、年利率常数、月利率常数界面：年利率常数[月利率常数[确认Y/N[]]]]]处理步骤：1．操作员输入货币代号(必输项，长两位数字)、科目号(必输项，最长6位数字)，系统判断：(1)、货币代号必须在贷币名册中存在，否则提示“无此币种”。(2)、科目号必须在科目字典中存在，否则提示“科目号不存在”。已存在对应记录的计息参数，则显示现有的常数值由操作员进行修改；二级科目。参数表26一级科目(4)+二级科目(2)常数r3r2：计息参数删除功能概述：删除已设置的科目计息使用的年利率常数和月利率常数，代号、科目号界面：]]号]]数[确认删除Y/N[]处理步骤：1.操作员输入需要删除计息参数的货币代号、科目号，货币代号、科合条件的记录”。2.币种号、科目号输入正确且设置了该币种、科目的计息参数，系统显示该条记录的年利率常数、月利率常数，由操作员确认删除。3.操作员不确认删除，系统返回。操作员确认删除，系统把该科目的计息参数记录删除。币种、科目的计息参数记录删除：计息参数查打功能概述：查询、打印各科目已设置的年利率常数和月利率常数，代号、科目号界面：号[]科目号[]YN]货币代号科目号年利率常数月利率常数YN[]处理步骤：值为查询所有币种或所有科目。提示“找不到符合条件的记录”。界面方式显示该科目的年利率常数与月利率常数。输出内容：符合条件的计息参数列表。打印格式：打印日期：常数：增加或修改凭证种类表的记录号、凭证名称、重控标志等界面：改凭证代号[]凭证名称[]发生额借贷方向[]凭证类别[]重控标志[]使用范围[]是否销号[]位[]每计价单位份数[] (要求数据库预留8个控制位作为以后增加控制的需要)确认Y/N[]控制条件：系统已存在该凭证代号的记录，显示原有记录的内容由操作员修改，否则要求操作员录入以下字段，系统新增一条记录。。在信息提示栏显示各个取值的对应含义(关于信息提示的要求下同)。4．凭证类别：必输项，长1位字符，表示该种凭证对应的类别。分别代表外汇买卖凭证，4代表表外凭证，5代表内部往来报单，6代表印n联。证才需输入。如果是非重控凭证，系统不显示这几个选项。表示对外出售。1则默认值为“25”。修改凭证种类库表中的记录：删除凭证种类表中已有的记录使用者：核算中心综合员代号界面：类删除凭证代号[]凭证名称YN[]处理步骤：要求重输。称，要求操作员确认是否删除。如果不为零，提示“该种凭证表外帐户尚有余额，不能删除”后返回。若表外帐户余额为零，系统把该条记录从库表中删除。证种类表中指定代码的记录功能名称：凭证种类查打(核算中心及网点)：查询、打印系统已建立的凭证种类表使用者：所有部门所有操作员代号界面：打凭证代号[]YN]凭证代号凭证名称借/贷凭证类别是否套打打印联数重控标志YN[]控制条件：凭证代号在凭证种类库中不存在，返回提示”找不到满足条件的记录“。如果没有输入凭证代号，则显示所有记录的内容。该条记录后按空格键显示其余字段的内容。YN符合条件的记录以表格的形式打印出来，否则系统返回菜单。条件的凭证种类列表：摘要代码增改功能概述：中心统一对摘要代码库的记录进行增加、修改。使用者：核算中心综合员代码、摘要内容界面：码增改[[]]确认Y/N[]控制条件：1.摘要代码：必输项，最长可输3位数字代码。如果输入的摘要代码在摘要代码库中已存在，显示原有记录的摘要内容由操作员修改，否则提示输入新记录的摘要内容。2.摘要内容：必输项，长30位字符。3.确认成功，摘要代码库新增一条记录或修改原记录的摘要内容。：摘要代码删除功能概述：中心统一删除摘要代码库的记录。使用者：核算中心综合员代码界面：[[[]]确认删除Y/N[]控制条件：1.摘要代码：必输项，长3位字符。如果输入的摘要代码在摘要代码库中存在，显示原有记录的摘要内容，提示操作员确认删除该条记录。回错误“找不到满足条件的记录”。3.操作员确认完毕，系统删除摘要代码库中的该条记录。功能名称：摘要代码查打(中心及网点)功能概述：查询、打印摘要代码库的记录。使用者：所有部门所有操作员代码界面：码查打摘要代码[]确认Y/N[]控制条件：该功能允许核算中心与网点的操作员使用。2.摘要代码：非必输项，长3位字符，缺省值为查询所有记录，可以进行返回错误“找不到满足条件的记录”。3.如果输入的摘要代码在摘要代码库中存在，显示查询记录的内容，显示界面如下：码容YN[]4.如果操作员确认打印，按表格形式打印查到的记录。称：柜组名册─增改功能概述：增加或修改柜组名册的记录。使用者：核算中心综合员、柜组种类、柜组名称等界面：[][][确认(Y/N)[]柜组号[]柜组类别[]0：分行柜组1：对公网点2：储蓄网点3：综合业务网点柜组名称[]英文名称[]中文地址[]英文地址[]邮政编码[]传真号[]电话号码[]电子邮箱地址[]报表汇总级别[]0：汇总行1：自动生成行2：上报行,即下级参加汇总行是否集中稽核[]0：集中1：不集中有无外汇经营许可证[]0:有1：无是否可以开立资本金户[]0：可以1：不可以有无国际结算权限[]0：有1：无有无结售汇权限[]0：有1：无国际结算管辖柜组[]外汇交易管辖柜组[]清算管辖柜组[]报表管辖柜组[]客户代号[]控制条件：作员输入各字段的值，系统新增一个柜组的记录。表示上报行，默认值为2。不可以。组名册中是否已经存在，如果不存在，返回错误信息“柜组号不存在”。2：.查全辖(须授权)3：查全辖(无授权)B股清算系统接口)1—不允许跨网点扣帐。修改柜组名册的记录称：柜组名册─删除功能概述：删除柜组名册的指定记录。使用者：核算中心综合员号界面：册─删除柜组号[]确认(Y/N)[]控制条件：记录，系统显示该条记录对应的详细信息(显示界面与柜组名册增改相同)，要求操作员确认删除。零。如果存在余额不为零的帐户，系统提示“该柜组号对应的核算帐户余额不为零，不能删除”。输出内容：删除柜组名册的指定记录。功能名称：柜组名册─查打(中心及网点)功能概述：查询、打印柜组名册的指定记录。使用者：所有部门所有操作员号界面：册─查打柜组号[]确认(Y/N)[]控制条件：按以下界面显示查找到的记录。柜组号柜组种类柜组名称ESC—退出t↓—翻页空格键—详细内容操作员选择打印查找到的记录(查询单个记录打印所有字段的内容，多个记录打印以上界面显示字段的内容)。条件的柜组名册列表称：银行名册─增改行号界面：银行代码:[J0100]SWIFT][1]交换行厦门市中行:[0]无关记:[2]中行记:[0]无关厦门市中行英文名称:[交换间隔:[1]金融编码:[地区代号:[]]行别标记:[0]帐户代码:[]]]最大交换场次:[1]址:[英文地址:[邮政编码:[联系人:[[传真号码:[[[[备注:[]]]]]]]]]](Y/N)?说明：的两个记录。如果系统存在该银行代码的记录，显示原有记录各字段的内容由操作员修改，如果系统不存在该银行代码的记录，提示操作员输入各字段示汇款行。。户行、境外帐户行、总行、汇款行。12．银行名称、中文简称(非必输项，长20位字符)、英文名称(非必输项，长40位字符)：输入该银行的名称、简称、英文名称。15．中文地址(非必输项，长30位字符)、英文地址(非必输项，长40位字符)、邮政编码(非必输项，长8位字符)、联系人、电报挂号、传真号码、电传号码、电话号码(非必输项，分别长20位字符)、电子信箱：根据银行的实际情况录入。申报标志为“是”，则交换提出的，收款行为该行的款项需要申报(默认值)输出内容：增加交换行或修改原交换行的内容。称：银行名册─删除代号界面：银行代号[]确认(Y/N)[]控制条件：应的详细信息(显示界面与银行名册增改相同)，要求操作员确认删除。银行名册的一条记录称：银行名册─查打界面：银行代码[]交换行标记[]联行标记[]行别标记[]确认(Y/N)[]果要知道某个银行的详细信息，选定该条记录后按空格键。行名册，可以通过登录前台交易“7670”银行名册查询进行打印：结转控制表维护：对年终结转控制表进行增加、修改、删除等维护使用者：核算中心综合员结转前科目、结转后科目、结转控制字界面：择：[]1—增改2—删除3—查询4—打印年度原科目号结转科目号结转控制字][][][]控制字第1位说明：0---表示列上年户；---表示列特别帐户。请确认Y/N[]控制条件：2.选择“1——增改”的情况：输入年度：必输项，长4位字符。要求重输。如果科目字典中存在输入的科目号，提示输入结转科目号、结转控制字。3)结转科目号：必输项，长6位字符。输入的结转科目号在科目字典中必须存在，否则提示“科目号不存在”返回要求重输。结转科目与原科目所属的帐类要一致，否则提示“新旧科目帐类不一致，无法建立结转关系”返回要求重输。5)输入确认完毕，结转控制表新增1条记录或改变原记录的内容。否则，系统提示“找不到满足条件的记录”。足条件的记录”。打印所有科目的结转控制表，格式：打印日期：号：系统参数设置：用于显示本行信息、设置控制参数、记录营业日期、系统状态等界面：:[0001]文简称:[厦门建行中文地址:[厦门市湖滨南路8号SWIFT码:[PCBCCNBJSMX]币种:[01][人民币]2001/05/11]2001/05/一五]LIBOR生效:[1][生效]50586692001/05/14]牌价生效:[0][无效HIBOR[1][生效]]]]]]:[0]Esc进入参数控制画面第二屏：标记:[0][未截止][12]自动转催:[1][是]利息转催期限天数:[一八0][已截止][24]转催期限天数:[一八0]]]]]][是]1]标记:[1][是[是保留天数:[30]控制条件：，以后操作员再进入该功能菜单可以直接修改界面显示的内容。册中存在该行号的记录，显示以下各项的内容：在货币名册中须存在，否则提示“货币代码不存在”。输入本国货币的代号，如“01”表示人民币。LIBORHIBOR统状态、结转状态、购汇截止标记、结汇截止标记：自动显示，可以通过相关交易进行更改。如牌价显示为缺省值0)天否应挂入催收利息的期限，以天数表示。密码。缺省值一五天级科目总帐。：增加、修改某币种定期存款起存点金额使用者：核算中心综合员、存款对象、存款档次、大额起存点、小额起存点界面：额─增改]]]]]]][[点金额[说明：起始处。2-金融机构．存款档次：必选项。00-活期存款11-一天通知存款77-七天通知存款17-七天定期01一额后增加一条新记录。零，且录入的数值应不小于零。应保留小额最低支取金额、大额最低支取金额，以备将来使用述：删除某币种定期存款起存点金额使用者：核算中心综合员、存款对象、存款档次界面：]][[]]金额Y/N[]说明：起始处。对象，表示符合该存款对象的所有记录。表示符合该存款档次的所有记录。YN，如果操作员确认删除，系统判断数据库是否存在该币种的起存点金额。5.如果数据库存在录入档次的起存点金额，则删除该币种的起存点金额。否则返回错误信息“不存在该币种的起存点金额”。：查询、打印指定币种的定期存款起存点金额使用者：所有部门所有操作员、存款对象、存款档次界面：]][[]]YN]说明：栏起始处。如果不录入货币代号，则查询所有币种的起存点金额。2.存款对象：非必选项。若不选表示查询所有存款对象；若有选择，一次只能选择一个存款对象，表示查询符合该存款对象的所有记录。3.存款档次：非必选项。若不选表示查询所有存款档次；若有选择，一次只能选择一个存款档次，表示查询符合该存款档次的所有记录。4.操作员确认后，系统判断数据库是否存在该档次的起存点金额。5.如果数据库存在录入档次的起存点金额，则显示该币种的大小额起存点金额。否则返回金额。6.查询后显示如下界面：币种币次公司构000无无无无无天年YN[]作员确认打印，以表格形式打印该参数表1、操作员输入贷款种类编号(6位数字，必输项)。系统检查该编号是否已存在。如果已存在，则系统显示该贷款种类的信息供操作员修改，系统提示“请注意相应修改本贷款种2、贷款种类名称(一五个汉字，必输项)3、贷款期限种类(1位，必输项)。系统提示：“1=短期2=中期3=中长期4=不限”4、科目号(4—6位，二级科目，必输项)。如果由二级科目必须输入二级科目，只有一级科目可以只输入一级科目。“12=1年以内36=1—3年60=3—5年66=5年以上22=透支利率”“0=不浮动1=1个月2=3个月3=6个月”“0=不计息1=每季21日结息2=不定期结息3=6月、12月21日结半年息4=12月21日结年息5=按月对日结息6=按季对日结息7=按半年对日结息”、逾期加息率：5位数字(小数点后保留2位)，必输项，默认值与“贷款种类表”设定相同。=基准利率×(1+浮动加息率)”9、逾期加成点：3位整数，默认值与“贷款种类表”设定相同。系统提示：“例如：上浮20浮动加成点×0.01%”“0=不入帐1=利息从付息帐号扣除，余额不足则全额挂帐”“0=是1=否”。输入要求相同。备注：应收利息核销户核算科目、贷款核销核算科目取消(应总行新科目改动)，但为了保持系统的延续性，(只要是衍生贷款帐户)，建议库表中仍保留。(1)输入的科目号必须在科目字典中存在且为贷款类(可以是额度科目(表外科目))；贷款类科目，系统提示“科目号输入错误”；如果符合条件，则显示该科目名称。(2)如果是修改贷款种类，科目号不允许修改。系统提示“修改贷款种类不允许修改核算科目”(3)贷款期限种类=1(短期)，利率档次=12(1年以内)或22(透支利率)；贷款期限种类=2(中期)，利率档次=36(1—3年)或22(透支利率)；贷款期限种类=3=中长期，利率档次≠12(1年以内)；如不合法，系统提示“贷款期限种类和利率档次不匹配”(4)逾期加息率和逾期加成点只能有一个不为零；或者两个都为零。否则，系统提示“逾期加息率和逾期加成点只能两者折一”输出内容：(1)增改贷款种类，(2)打印“贷款种类对照表增改信息”。(格式见附件五)界面：贷款种类编号[]贷款种类名称[]贷款期限[]]计息周期[]逾期加息率]计息周期[]逾期加息率[]呆标志[逾期加成点[]逾期加成点[]浮动间隔[]]利息自动入帐标志[]]目[收利息核算科目[期贷款核算科目[滞贷款核算科目[帐贷款核算科目[金备抵户核算科目[销呆帐核算科目[核销呆帐利息科目[请确认Y/N[]称：贷款种类删除1操作员输入贷款种类编号(5位字符，必输项)。法性(1)该贷款种类编号是否已存在。如果不存在，则系统显示“输入的贷款种类不存在”(2)系统检查该贷款种类是否已开户且未销户。如果有，系统提示“该贷款种类还有未销户的贷款帐户，不能删除该贷款种类”。3系统显示“贷款种类名称”4操作员确认后，将指定贷款种类删除，系统打印“贷款种类对照表删除信息”。输出内容：(1)删除贷款种类，(2)打印“贷款种类删除信息”。(格式见附件一)界面：贷款种类编号[]贷款种类名称[]请确认Y/N[]种类对照表[操作类型]信息日期：贷款种类编号[]贷款种类名称[]科目号[]贷款行业[]贷款期限[]利率档次[]利率种类[]计息周期[]浮动间隔[]逾期加息率[]逾期加成点[]利息自动入帐[]自动转逾呆[]应收利息科目[]催收利息科目[]逾期贷款科目[]呆滞贷款科目[]呆帐贷款科目[]本金备抵科目[]核销呆帐核算科目[]已核销呆帐利息科目[]经办员代号[]经办员姓名[]打印要求：内容。/否”表示4、其他内容根据输入内容打印。1、操作员输入MIS代码(7位，必输项)。在该MIS代码，则显示现有的MIS代码内容，由操作员进行修改。3、如果该MIS代码还没有建立，操作员输入MIS代码名称(必输项，一五个汉字)、输入统计标志(0=需要统计1=不需要统计)4、操作员确认后，增加或修改成功。MIS的内容MIS7MIS名称10=需要统计1=不需要统计MIS称[[]]请确认Y/N[]IS控制条件：(1)操作员输入需要删除MIS代码。，(2)如果该MIS代码已建立，系统显示该代码内容，由操作员确认后删除。(3)如果该MIS代码还没有建立，系统提示“该MIS代码还没建立”MIS代码名称[]请确认删除Y/N[]MIS1、操作员输入贷款种类号(必输项，6位)。2、选择单位性质判断条件(系统提供三个选项“等于、不等于、不限制”)栏位为2个字符长度。系统提示信息：1=国有企业2=集体企业3=民营企业4=外商独资企业5=中外合资企业6=中外合作企业7=股份制企业体、部队、学校22=财政性单位弟建行资金融机构银行金融机构32=政策性银行33=国有商业银行35=建行海外分行36=其他商业银行38=证券公司39=基金、外国驻华使馆领事馆51=境外法人驻华机构52=个体户53=其他境内非自然人60=境外金融机构61=境外非金融机构99=个人每个栏位输入值为1位的，系统自动转换为2位，前面补零。不限制时，不需要输入单位性质列表”则，系统提示“请输入单位性质列表”系统应检查输入的单位性质应在单位性质表中存在，否则，系统提示“输入的单位性质不存在”MISMISMIS、已核销呆帐利息MIS代码：7位，必输项。(默认值为9999999)备注：应收利息核销户MIS代码、贷款核销MIS代码取消(应总行新科目改动)，但为了保持系统的延续性，(只要是衍生贷款帐户)，建议库表中仍保留。(1)系统检查该贷款种类号是否在“贷款种类表”中存在。如果不存在，系统提示“输入的贷款种类不存在”。代码不存在”。S贷款种类号[]单位性质[][请确认Y/N[]][][][][][][][][][]][][][][][][][][]]催收利息户MIS代码[]]呆滞贷款户MIS代码[]]本金备抵户MIS代码[]]已核销呆帐利息MIS代码[]]MIS项目见附表MIS1、操作员输入贷款种类号(必输项)、2、选择单位性质判断条件(系统提供三个选项“等于、不等于、不限制”)3、输入单位性质列表(非必输项，38个字符)。对于单位性质判断条件为等于或不等于时，单位性质列表必须输入。输入的要求及系统提示信息和“贷款MIS代码增加”相同。在，系统提到指定的MIS代码对照项目”。员确认后，删除贷款MIS对照项目成功。贷款种类号[][贷款种类名称]单位性质[][]请确认Y/N[]MIS1、输入科目号(4位或6位，必输项)。2、操作员选择单位性质判断条件。系统提供三个选项“等于、不等于、不限制”，每个栏位为2个字符长度。系统提示信息：1=国有企业2=集体企业3=民营企业4=外商独资企业5=中外合资企业6=中外合作企业7=股份制企业21=国家机关、团体、部队、学校22=财政性单位31=中央银行32=政策性银行33=国有商业银行34=兄弟建行35=建行海外分行36=其他商业银行37=外资金融机构38=证券公司39=基金40=非银行金融机构50=国际组织驻华机构、外国驻华使馆领事馆51=境外法人驻华机构52=个体户53=其他境内非自然人60=境外金融机构61=境外非金融机构99=个人每个栏位输入值为1位的，系统自动转换为2位，前面补零。不限制时，不需要输入单位性质列表”则，系统提示“请输入单位性质列表”系统应检查输入的单位性质应在单位性质表中存在，否则，系统提示“输入的单位性质不存在”4、操作员选择帐户性质判断条件。系统提供三个选项“等于、不等于、不限制”每个栏位为2个字符长度。系统提示：11=中资企业结算帐户12=三资企业结算帐户20=资本金户户41=外债户42=外债转贷款帐户43=自营外汇贷款专户归还自营外汇贷款专户60=临时户70=信托户81=信用证保证金82=保函保证金目84=信用卡保证金85=承兑汇票保证金02=其他资本项目专用户00=其他活期帐户每个栏位输入值为1位的，系统自动转换为2位，前面补零。不限制时，不需要输入帐户性质列表”则，系统提示“请输入帐户性质列表”系统应检查输入的帐户性质应在帐户性质表中存在，否则，系统提示“输入的帐户性质不存在”6、操作员输入存款MIS代码(7位，必输项)。(默认值为9999999)性(1)检查科目号是否存在。(有二级科目的，必须输入二级科目)。否则，系统提示“科目号输入错误”(2)输入的MIS代码在“MIS代码表”中存在。如果不存在，系统提示“输入的MIS代码不存在”。若有一项不合法，任意键退回上级菜单。科目号[]单位性质[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]帐户性质[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]MIS代码[][MIS代码名称]请确认Y/N[]MIS项目见附表MIS控制条件：1、操作员输入科目号(必输项)、2、选择单位性质判断条件(系统提供三个选项“等于、不等于、不限制”)3、输入单位性质列表(非必输项，38个字符)。对于单位性质判断条件为等于或不等于时，单位性质列表必须输入。4、选择帐户性质判断条件(系统提供三个选项“等于、不等于、不限制”)5、输入帐户性质列表(非必输项，40个字符)。对于帐户性质判断条件为等于或不等于时，帐户性质列表必须输入。到指定的MIS代码对照项目”。、操作员确认后，删除存款MIS对照项目成功。科目号[单位性质[]帐户性质[]请确认Y/N[][[]]]因该表基本固定，直接由技术人员增加数据库建立。需要建立的帐户收支统计对照项目见附表。因该表基本固定，直接由技术人员增加数据库建立。需要建立的存款科目对照表见附表。因该表基本固定，直接由技术人员增加数据库建立。需要建立的帐户性质表见附表。因该表基本固定，直接由技术人员增加数据库建立。需要建立的结售汇代码表见附表。新系统中结售汇统计代码应增加使用范围标志。(结汇、售汇、不限制)操作说明：w，日期表达方式建议选择“0”，即只对本年度的某一具体日期进行设置，不影响其它年度与月份。提示的聚类标识说明，输入相应的聚类标识，如12表示年计息日等14种，除此之外，其它日期都是正常营业日，不需另行设置。中作相应修改。特别说明：当前系统对于二月份的下旬旬末、月末都设置为为营业日。如果遇上以上日期调整为营业日，须将该日期设为强制营业日(聚类标识为“一三”)；设为法定假日(聚类标识为“12”)，元旦若放假1月1日、2日两天则应把1月2日也设置为法定假日等等。。交易界面：00101022]:[1]:[法定假日]]聚类标示说明:01--旬初02--旬末03--月初