联芯科技ERP项目-用户操作手册-002总账凭证记账流程-FICO-V1.0-20090715

北京东软慧聚信息技术有限公司联芯科技ERP项目第14页共16页联芯科技ERP项目用户操作手册文档FICO模块总账凭证过账流程

目录1. 业务说明 32. 流程图 33. 业务前提 54. 流转单据 55. 操作部门及角色 56. 操作说明 56.1. 总账凭证预制 56.2. 审核凭证 116.3. 凭证冲销 126.4. 反记账 136.5. 会计凭证显示 146.6. 预制会计凭证修改 156.7. 显示行项目 156.8. 显示余额 157. 其它： 157.1. 系统功能图标 157.2. 系统功能图标说明 16

业务说明本流程为总账凭证预制、审核、过账操作步骤。只有在总账模块生成的预制凭证才能审核。经审核的预制凭证或直接记账的凭证一经保存就直接过账。过账后的凭证仅能修改文本和分配字段。流程图业务前提当如下情况发生时，执行此操作：费用报销、员工借还款。客户收款、预收款、退款。向供应商付款、预付款、退款。凭证调整应收应付账款对冲以上预制凭证的生成见各流程操作手册，凭证生成后进入本流程审核过账。流转单据报销申请单、付款申请单、收款单、借款单、凭证调整申请单等操作部门及角色操作部门角色财务部门财务部人员操作说明总账凭证预制SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->过帐->一般凭证预制事务代码F-65SAP操作步骤直接在命令框输入F-65事务代码后回车或者通过会计核算->财务会计->总分类帐->过帐->一般凭证预制路径双击后，进入如下屏幕：凭证类型： 凭证类型说明AA资产类业务记账，包括资产购置、处置DG客户贷项凭证，用于对客户的退款等业务DR手工客户发票记账，生成应收款DZ收客户款记账（含预收），系统默认凭证类型为DZKG供应商贷项凭证，用于供应商退款等业务KR手工供应商发票记账，生成应付款KZ付供应商款记账（含预付），或支付个人其他应收款记账，系统默认凭证类型为KZSA一般总账凭证类型 记账码记账码类型借/贷记帐代码名称01客户借借方11客户贷贷方09客户借特别总帐借方19客户贷特别总帐贷方21供应商借贷项凭证31供应商贷贷方29供应商借特别总帐借方39供应商贷特别总帐贷方40总账借借方分录50总账贷贷方分录70资产借借方资产75资产贷贷方资产 回车后进入下一屏幕回车进入下一屏幕：对应科目利润中心“*”带出金额对应科目利润中心“*”带出金额点击点击现金流量项目代码点击现金流量项目代码原因码公司RCd短文本D300000不引起现金流量增减的项目D300W00汇率变动对现金及现金等价物的影响D300W10销售商品、提供劳务收到的现金D300W11收到的税费返还D300W12收到其他与经营活动有关的现金D300W21购买商品、接受劳务支付的现金D300W22支付给职工以及为职工支付的现金D300W23支付的各项税费D300W24支付其他与经营活动有关的现金D300W30收回投资收到的现金D300W31取得投资收益收到的现金D300W32处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回D300W33处置子公司及其他营业单位收到的现金净额D300W34收到其他与投资活动有关的现金D300W40购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付D300W41投资支付的现金D300W42取得子公司及其他营业单位支付的现金净额D300W43支付其他与投资活动有关的现金D300W50吸收投资收到的现金D300W51其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金D300W52取得借款收到的现金D300W53收到其他与筹资活动有关的现金D300W60偿还债务支付的现金D300W61分配股利、利润或偿付利息支付的现金D300W62其中：子公司支付给少数股东的股利、利润D300W63支付其他与筹资活动有关的现金点击进入下一屏，(如凭证有问题则提示问题)检查所生成的凭证是否正确，点击屏幕左下角显示则点击保存，屏幕左下角显示。抄写凭证号码到凭证附件，交审核人审核。审核凭证SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->凭证->预制凭证->记帐/删除事务代码FBV0SAP操作步骤直接在命令框输入FBV0事务代码后回车或者通过会计核算->财务会计->总分类帐->凭证->预制凭证->记帐/删除路径双击后，进入如下屏幕：输入预制凭证号码，回车进入下一屏幕双击行项mumu双击行项mumu目双击所要检查的行项目对照凭证附件检查凭证是否正确，检查无误点击保存，左小角显示凭证冲销SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->凭证->冲销->单一冲销事务代码FB08SAP操作步骤直接在命令框输入FB08事务代码后回车或者通过会计核算->财务会计->总分类帐->凭证->冲销->单一冲销路径双击后，进入如下屏幕：凭证编号：需要冲销的凭证的号码冲销原因：点击显示所要冲销的凭证，确定无误后返回保存，屏幕左下角显示双击所要检查的行项目对照凭证附件检查凭证是否正确，检查无误点击保存，左下角显示反记账SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->过帐->一般凭证预制事务代码F-65SAP操作步骤直接在命令框输入F-65事务代码后回车或者通过会计核算->财务会计->总分类帐->过帐->一般凭证预制路径双击后，在如下屏幕中点击附加数据进入下一屏幕反记账处打钩会计凭证显示SAP菜单路径(预制凭证)系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->凭证->预制凭证->显示事务代码FBV3SAP菜单路径(凭证)系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->凭证->显示事务代码FB03预制会计凭证修改SAP菜单路径(预制凭证)系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->凭证->预制凭证->更改事务代码FBV2审核过账后的预制凭证只能修改分配和文本字段显示行项目SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->帐户->显示/更改项目(新)事务代码FAGLL03显示余额SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->帐户->显示余额(新)事务代码FAGLB03其它：系统功能图标确认执行保存查找返回排序退出打印取消显示修改帮助页创建新的会话在桌面创建快捷方式发送邮件下载到本地文件细节列检查新选择单据流刷新单据删除项目删除显示抬头细目系统功能图标说明确认按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter按钮有相同的功能。保存按钮保存您在数据库中的工作。返回按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。退出按钮使您退出当前的应用程序而进入以前的应用程序或进入主菜单。取消按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。帮助使您获得在线帮助。创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。发送邮件按钮可将屏幕内容（或文件）发送给同一系统中的其他用户。细节按钮可显示某行（或字段）的详细内容。检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。单据流按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。执行按钮使您开始一个系统活动。查找按钮执行查找数据的功能，或在当前工作的屏幕上。排序按钮通过高亮度栏按照字母顺序重新排列数据。打印按钮打印当前工作屏幕上的数据。更改显示按钮页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。在桌面创建快捷方式按钮可