银行保费对账系统实施方案样本

软件项目实施方案DocumentforSoftwareProjectImplementation[**银行保费对帐系统]单位：工作组TruthWorkgroup日期：二零零六年七月二十二日修订记录日期修订版本修订阐明作者审核06/07/180.1草稿**06/07/190.2修订稿**06/07/210.3定稿（第一次提交）**06/08/110.4定稿**目录1 前言 41.1 编写目 41.2 项目背景简介 41.2.1 项目基本信息 41.2.2 项目工作内容与工作目的 41.3 术语定义 52 软件项目实行过程总体控制规定 72.1 软件项目实行流程阐明 72.1.1 实行流程汇总阐明 72.1.2 实行流程特殊性与核心工作阐明 72.2 软件项目职责分工阐明 7各组织层责任 82.3 软件项目实行过程控制办法阐明 92.3.1 客户交流机制阐明 92.3.2 软件项目内部管理与进度控制办法阐明 92.3.3 软件项目发布办法阐明 102.4 软件项目预期成果清单阐明 112.4.1 文档成果清单 112.4.2 代码成果清单 112.4.3 其她成果清单 113 软件项目详细实行流程阐明 123.1 需求调研与分析阶段实行方案 123.1.1 工作程序 123.1.2 工作内容与规定 123.1.3 人员分工与资源配备 123.1.4 预期成果清单 123.2 系统设计阶段实行方案 123.2.1 工作程序 123.2.2 工作内容与规定 123.2.3 预期成果清单 133.3 代码实现与测试调试阶段实行方案 133.3.1 工作程序 133.3.2 工作内容与规定 133.3.3 人员分工与资源配备 133.3.4 预期成果清单 133.4 软件项目验收与交付阶段实行方案 133.4.1 工作程序 133.4.2 工作内容与规定 133.4.3 人员分工与资源配备 143.4.4 预期成果清单 143.5 客户服务与技术支持阶段实行方案 143.5.1 工作程序 143.5.2 工作内容与规定 14系统安装与调试 14顾客培训 15系统维护 15技术支持和维护方式 173.5.3 人员分工与资源配备 183.5.4 预期成果清单 184 软件项目实行方案总结 19前言编写目为了拟定项目实行过程，指引需求分析，特编写《保费对帐系统项目实行方案》。项目背景简介项目基本信息项目名称**银行保费对账系统。项目发起者**银行网络管理部。项目承担单位**大学工程研究生班工作组。项目启动背景因**银行业务增长，既有手工核对银行进帐数据方式已不能满足工作需要。进帐数据来源于多家不同银行，在数据文献格式上、进帐数据描述上均有一定差别，核销员在数据核销工作中不但要关注数据核销状态更多时间还要解决不同格式数据，这使本该简朴核销工作变得非常复杂，加大了核销工作员不必要工作技能，保费对帐系统开发能提高核销操作员办公效率，以及数据核销精确性。系统需要具备高起点、高可靠、高效率，安全性强、实用性强、扩充性强、自动化限度高、操作简洁等特点。在本次开发过程中，我工作组得到了**银行大力支持和需求配合，本研发工作实在**银行既有银行系统基本架构上进行，中间数据接口与数据组件有本小组自行研发。项目工作内容与工作目的项目工作内容在本次开发工作中，咱们重要进行如下工作：工作内容1：保费对帐主服务在设计保费对帐主模块过程中，咱们重要实现银行数据上载、银行数据维护、银行数据查询等数据接口功能；顾客管理、权限管理、角色管理、日记管理、等系统管理功能；银行信息管理、会计区间管理、核销保费数据查询等对帐业务功能；报表生成、报表导出、报表打印等数据报表功能；工作内容2：保证金核对服务设计保证金核对模块过程中，咱们重要实现保证金数据查询，核销保证金数据功能；工作内容3：材料费核对功能服务在设计保证金核对模块过程中，咱们重要实现材料费数据查询，核销材料费数据功能；项目工作目的为了保证项目可以按照对的方向进行，咱们将项目整个过程划分为两大某些：项目开发过程和项目实行维护过程。其中项目开发过程又分解为4个小阶段，每个阶段结束就是一种里程碑。因而整个项目开发进度包括四个重要里程碑：需求分析：在“需求分析”里程碑应基本完毕业务需求分析。目的清晰地阐明了应用系统最后目，并提供了明确方向。而范畴则定义了一种特定版本应用系统所要提交业务功能，并且通过目的结识到在将来版本中将要进行开发工作。系统设计：“系统设计阶段”里程碑要完毕项目设计。项目设计包括功能阐明文档（涉及概要设计、逻辑流程设计和详细设计），每种角色组人员分派、组织构造和时间进度安排。功能阐明提供项目组足够实行细节状况，并拟定需要资源和承诺。在此阶段，客户和项目组在要交付系统功能以及系统实行过程上获得一致。这是一种重新评估风险、建立优先级和对时间以及资源调配状况做最后预计重要阶段。这个阶段将通过几种过程：分概要设计、逻辑设计、物理设计，这个阶段将决定项目成败，因而每一种阶段都需互相衔接。功能范畴开发完毕/第一次试用：在“范畴完毕/第一次使用”里程碑基本完毕开发阶段。通过核准功能阐明和有关项目筹划提供了开发阶段基本规定。整个阶段可以依照开发组规定细分为一系列内部交付里程碑，每个内部里程碑都是通过测试/诊断/排错过程。在“范畴完毕/第一次使用”这个里程碑上，所有功能开发都已经结束。系统正式推广实行：在“系统正式发布”里程碑上完毕了稳定测试阶段。整个项目也到达了终结点。测试工作是自身是随着着代码开发工作进行，只在稳定阶段由于集中注意力于寻找错误和修改错误，因此成为这一阶段重要工作。在产品发布里程碑，产品正式转交顾客或维护支持组。术语定义顾客：使用本系统**银行公司内部工作人员，代理银行工作人员客户：**银行业务客户(投保人)代理人：收取保费代理机构，银行。投保人：交保费人。暂收收据：投保人在交保费时，银行开收款收据。暂收收据号：暂收收据编号。投保书：保险公司与投保人订立合同。投保书号：每一份投保书均有一种编号。客户服务部：保险公司负值客户服务部门。新契约：客户服务部业务单位。会计部：**银行会计部门保单管理系统：**银行当前已有保单计算机管理系统。会计分录：财务系统概念，将账务按不同目分类。差额：银行进账数据与保费管理系统账单不一致导致差额。银行进账单：银行为保险公司开进账账单。银行对账文献：银行提供便于保险公司对账文献。保单号：保费管理系统为每一种投保人产生，用于辨认投保人唯一标记符。日对账：对当天银行进账信息。月对账：对当月账务总和信息。团单：公司为多人投保，用支票形式一次支付多人保费。软件项目实行过程总体控制规定软件项目实行流程阐明需求分析系统设计系统开发系统测试系统安装与调试顾客培训需求分析系统设计系统开发系统测试系统安装与调试顾客培训技术支持实行流程特殊性与核心工作阐明充分运用银行系统（Accounting）、保费系统（INGENIUM）和其他商业银行BMS系统中既有数据。不是将3个系统整合，而是外挂在3个系统之间。本系统不对上述系统自身进行任何改动，不对其既有操作流程产生任何影响。软件项目职责分工阐明**银行保费对帐系统载数据接口方面设计到诸多不同类型数据，在业务上设计到严谨数据核销过程，多顾客组、顾客角色分派，为了支持本系统复杂业务逻辑并保持本系统灵活性、可扩充性，因而，需要各方面充分合伙、互相协调、才干保证系统实行阶段顺利进行。针对**银行保费对帐系统要实现功能，咱们将建立如下三层组织保证体系：领导层实行层顾客验收层各组织层责任项目领导小组目是和**项目小组共同建立对整个项目建设自始至终负责、责权利相统一管理，以形成一种由总体控制和有筹划、有组织控制网络系统，实现筹划实行检查调节再实行封闭循环。领导层详细职责如下：明确成员各自分工与责任；建立工程状况报告制度；决定工程重大原则问题；协调各部门及有关人员关系。对**银行保费对帐应用系统数据库系统实行，建立以项目中心领导小组为龙头，系统分析部、系统开发部、系统实行部为主体，具备内部协调职能直线式操作实行层，负责进度控制、成本控制、质量控制、供应控制。由于各实行环节均有项目质量控制小组评审，就有也许一次发现问题，并可及时贯彻到详细负责部门，整个过程一气呵成，避免推诿扯皮现象和信息传递失误，从而提高系统建设效率。作为组织保证系统一种构成某些，还应建立线性责任系统，其目是为了明确项目中各部门各成员在各项工作地位与作用，使工作和责任一一相应起来，以保证组织运转更为有效。操作实行层组织构造如下：实行层详细职责如下：建立项目实行小组，拟定项目实行总负责人；组织各专业技术队伍，明确技术责任与实行方案；编制项目技术规范，筹划进度，质量原则；负责组织各专业技术人员优质准时完毕项目任务。顾客验收层重要保证组织体系能有效地环绕总体控制筹划运营，其人员由咱们和**技术专家共同构成。顾客验收层详细职责如下：共同拟定技术验收测试原则和验收测试人员；组织现场测试环境和完毕各项技术指标测试；编写项目测试报告和项目验收报告；组织并完毕顾客开通运营等各项工作。软件项目实行过程控制办法阐明客户交流机制阐明为保证明现项目预期目的，项目实行过程中需要大量客户交流工作，定期举办客户方例会、向客户方提供阶段性报告、双方重要联系方式是面谈、电话和Email。软件项目内部管理与进度控制办法阐明为了适应比较流行MVC开发模式，保证开发小构成员顺利沟通，协同完毕任务，咱们拟采用较为普遍软件工程项目管理方式。在制定项目管理规范过程中，咱们将重要吸取ISO9000/GB－Tl900质量管理和质量控制国际原则以及CMM项目管理中精华，紧密结合咱们内部实际和项目实际状况，使规范具备较强可操作性。ISO9000/GB－T1900质量管理和质量控制国际原则是制造业质量管理专家在总结了实践经验基本上而制定。因此信息系统项目管理不能用这个系列原则中提供生产模型来概括，而应有选取地吸取和改进。在项目实行各个过程中，为保证质量，必要明确各项活动责任。即由谁负责、由谁辅助执行、工作应执行流程、执行人员应具备技能和培训经历等。责任越明确，可执行性就越好。同步要注重质量记录产生和保存。在质量记录中，项目实行过程中产生第一手原始资料是浮现问题时查找因素依照，也是系统可回溯性保证。设计是项目实行初期环节之一，它为整个项目实行奠定基本，是保证项目质量核心要素。在项目实行前，必要提交合格设计文档。设计文档应充分考虑项目实行实际状况，并从技术角度保证对的可行。为保证设计质量，咱们将遵从《软件产品策划程序》，《软件产品开发程序》规定。单元名称时间描述负责人精化需求S+0~S+1对项目需求细节进行确认工作组需求确认~S+1需求结束里程碑**银行构造设计S+2~S+4依照需求对系统构造进行修改工作组详细设计S+3~S+5完毕详细设计工作组编码S+4~S+7完毕编码，与详细设计重叠工作组测试S+5~S+9内部测试工作组顾客培训S+8~S+8培训**银行使用人员工作组安装调试S+8~S+9系统安装，依照需求修改报表和基本数据工作组试运营S+10~S+11**银行对本系统进行进行试运营，我工作组针对顾客提出维护需求进行维护工作组顾客验收~S+12项目结束**银行系统维护S+12~S+52我司负责一年系统维护工作组软件项目发布办法阐明系统安装与调试 本小组负责系统安装与调试工作，其中软件某些安装是免费。咱们将派遣专业技术支持人员进行现场安装与调试，并向有关工作人员简介安装与调试要点，保证系统使用人员掌握基本系统安装办法。安装与调试以系统可以正常稳定工作为基本原则，兼顾顾客不同使用规定。 服务器端有关软件系统可由硬件提供商负责，咱们技术支持人员也可以根据顾客规定对服务器端系统进行安装与调试。服务器端数据库系统建立、维护等工作将由咱们数据库设计工程师完毕，保证数据库稳定工作。软件项目预期成果清单阐明文档成果清单1． 《保费对帐系统需求分析阐明书》精确并详细阐明顾客系统需求，开发人员以此为根据进行系统开发。也是向顾客最后审核软件功能原则。2． 《保费对帐系统概要设计阐明书》依照需求分析，设计出软件系统构造、所需数据构造、系统内外部接口等，指引详细设计。3． 《保费对帐系统详细设计阐明书》依照概要设计，对各模块功能进行细化，指引程序进行代码编写。4． 《保费对帐系统测试方案》进行软件单元测试、集成测试和系统测试，完善软件各方面功能。《保费对帐系统发布阐明》发布软件各种版本，详细阐明软件功能、性能及用法，为软件使用者理解软件状况提供有关信息。代码成果清单《程序源代码清单》：涉及所有程序源代码，作为测试、维护和升级参照根据。其她成果清单1． 《客服及技术支持阐明书》涉及系统使用手册、系统安装手册等为顾客使用提供服务。软件项目详细实行流程阐明需求调研与分析阶段实行方案工作程序由项目实行小组组织需求方和开发方召开会议，需求方提出系统功能需求，开发方人员拟定所需功能能否实现以及用何种技术实现，最后协商拟定系统整体功能。项目实行小组提出需求分析阐明书，并交由供需双方确认。工作内容与规定描述顾客需求，规划目的系统构造和重要功能，涉及：数据接口，核销数据查询，系统管理功能，报表打印功能；掌握顾客特点，描述顾客角色、权限划分，涉及：系统管理员、核销操作员、业务主管、代理银行业务员；理解设计与实现约束条件，拟定系统接口和运营环境，涉及顾客操作界面，网络传播与通信接口，硬件设备环境、软件配备环境；人员分工与资源配备负责银行业务，有近年银行界工作经验，纯熟掌握对帐业务人员负责提出需求，经验丰富专业人员进行技术实现讨论及拟定。预期成果清单《保费对帐系统需求分析阐明书》系统设计阶段实行方案工作程序开发构成员依照需求分析进行功能分类汇总，拟定系统架构及功能模块，提交《概要设计》和《详细设计》。工作内容与规定1、针对客户提出各项需求，进行需求分类汇总，对功能、性能进行归并，为建立完整系统构造、选取正的确现方略奠定基本，从而形成相对稳定功能模块划分。2、针对需求汇总分析和项目面临各种约束和假定，进行重点难点问题分析，找出完毕本项目所必要克服重点和难点问题，一方面可以让技术人员理解相应功能模块重要性，另一方面可以保证项目实行过程中所有人员都可以环绕重点和难点问题展开工作，使得项目研发成果可以最大限度满足客户规定。3、系统模块划分，实现完整功能模块划分，从而为技术人员分工提供根据，这某些内容要对上一节内容进行更细致分类，遵循技术形式进行划分。4、系统接口方略，该项阐明在系统实现过程中，需要与系统外部硬件设备、网络结点、软件系统进行交互，并拟定各类接口类型、用法、所属功能模块和本系统内各个功能模块之间接口定义、互相依赖关系等。预期成果清单《保费对帐系统概要设计阐明书》和《保费对帐系统详细设计阐明书》代码实现与测试调试阶段实行方案工作程序开发构成员依照《详细设计》拟定各自分工，进行各个模块功能详细开发实现工作，系统进入测试阶段后组织验收组编写测试报告。工作内容与规定项目开发组要保证开发进度顺利进行，并将进度状况及时向顾客报告。人员分工与资源配备姓名职责完毕模块王文健项目进度控制管理、成员协调，项目研发筹划、需求分析、构造设计、项目实行、系统管理模块实现。软件总体构造2、系统管理模块孙英姝项目配备管理，会议记录，数据接口模块实现。保费核销模块、报表打印模块数据接口模块2、保费核销模块3、报表打印模块于萍保证金核销模块、退保证金核销模块、材料费核销模块，软件测试保证金核销模块2、退保证金核销模块3、材料费核销模块预期成果清单《程序源代码清单》和《保费对帐系统测试方案》软件项目验收与交付阶段实行方案工作程序开发组提交项目完毕报告，组织顾客验收组进行项目验收。工作内容与规定在项目结束时，必要履行严格验收和交接手续。终验和交接目是使顾客对项目质量和最后系统状态形成全面对的结识，从而对系统集成工作满意和承认，同步向顾客提交完整文档，以便于顾客日后对系统运营和维护。在终验前，咱们和**共同组建终验协调小组，该小组应由各方领导小组委托各自技术负责人构成，由顾客方出任组长。该小组负责拟定终验测试办法、终验测试时间及周期、终验内容及终验进度安排，并且要对各厂商、集成商及最后顾客职责、义务与协调办法做出明确规定。终验应当在终验协调小组领导下进行。终验测试过程要有详细日记和质量记录。在终验测试完毕后，应综合提交终验测试数据和测试报告，经各方签字承认。在终验过程中，项目质量监督小组应当有筹划地进行质量审核和抽验工作，其审核报告应提交终验协调小组。终验完毕后，输出文献涉及：终验测试方案、终验实行方案、质量记录、质量审核报告和终验测试报告。终验结束后开始交接过程。交接是一种逐渐使顾客熟悉系统，进而可以掌握、管理、维护系统过程。交接需要在终验协调小组负责下有筹划有环节地进行。交接涉及技术资料交接和系统交接。系统交接始终延续到维护阶段（指合同中规定免费维护）。交接流程是：交接工作筹划、所有文档清点和培训筹划、系统交接与维护。技术资料交接涉及在实行过程中所产生所有文献和记录。终验协调小组应督促各供应厂商提供相应技术资料，并整顿网络、服务器和数据库所有配备参数及其他数据。交接时至少提交如下资料：总体设计文档、项目实行设计、系统配备文档、测试报告、系统维护手册和系统操作手册（可由设备厂家提供）以及系统管理建议书。在技术资料交接之后，便进入维护阶段。维护阶段时间长短由终验协调组协商拟定，且各方任务要明确。维护阶段重要任务是协同顾客进一步熟悉和掌握整个系统，提高顾客自身系统管理能力。人员分工与资源配备由工作组完毕。预期成果清单《保费对帐系统发布阐明》客户服务与技术支持阶段实行方案工作程序拟定系统交付使用后客户服务与技术支持内容。工作内容与规定系统安装与调试 咱们负责系统安装与调试工作，其中软件某些安装是免费。咱们将派遣专业技术支持人员进行现场安装与调试，并向有关工作人员简介安装与调试要点，保证系统使用人员掌握基本系统安装办法。安装与调试以系统可以正常稳定工作为基本原则，兼顾顾客不同使用规定。 服务器端有关软件系统可由硬件提供商负责，咱们技术支持人员也可以根据顾客规定对服务器端系统进行安装与调试。服务器端数据库系统建立、维护等工作将由咱们数据库设计工程师完毕，保证数据库稳定工作。顾客培训培训重要目是为了使**顾客能更好掌握新系统安装、使用和管理办法，充分发挥系统作用，使她们通过系统培训后，可以对系统进行寻常使用和管理工作。为了保证培训质量，咱们将把培训内容做成多媒体教学光盘，辅助培训教学，并以便顾客日后使用。培训针对不同岗位职责详细业务需求，在力求覆盖绝大多数有各种工作人员规定下，对领导、干部、技术主管等不同类别顾客，设计相应培训方案。通过对顾客归类、划分，咱们可以尽量使培训贯彻到每一种顾客详细职责上去，保证良好培训效果。咱们将针对**人员特点,准备两套培训内容： 初级培训，系统建设和操作维护。 高档培训，系统深层次应用开发。操作维护培训和高档培训涉及：所提供软件工作原理和技术性能、操作维护办法、安装调测、排除故障及软件构造、定制和升级等各个方面，系统管理和建设软件系统使用，以及系统进一步开发全套办法和接口合同。并提供全套培训教材和培训课程筹划表。对于参加项目**人员咱们将在项目开发设计过程中进行有侧重培训，使她们充分理解系统设计体系架构、开发规范和项目管理办法等。咱们将准备如下内容课程：系统操作、系统维护与运营和顾客使用培训等课程，此外，咱们将提供在线式协助系统。系统维护系统维护是指系统在功能上进行修改，由于**业务需求扩展性，在实际应用中，特别是在系统刚投入使用时，需经常改动程序功能。针对这种状况，咱们系统维护工作从如下几种方面入手，从而使系统应用达到预期目。在系统设计阶段应充分考虑系统灵活性，将各个功能模块设计成可由系统维护或顾客定制，如对各项固定参数代码表维护，通用指标定制，通用定制查询条件，通用报表设计等。这样系统应用范畴就会变得很广，普通只要数据库中存在数据都可以由系统按照顾客需求进行组合输出。灵活程序构造抱负状态可以做到只要数据库不作改动，程序代码也无需改动。对于数据库，因在机构上予以优化，予以其较大自由度，但数据库变动普通影响较大，过于灵活设计会影响系统运营效率，因而数据库构造往往会随着需求变化而调节。对于某些状况，如：数据库构造改动，仍需要对程序代码进行修改。对于该类维护，在系统试运营阶段开发商应在系统运营地实行免费维护，进一步使需求达到顾客规定，最大限度地做到让顾客满意，系统试运营阶段普通为系统验收通过后二个月。系统试运营期过后，开发商将与顾客另行订立维护合同，如下几点均是对系统试运营期后维护工作而言。业务框架更改：当业务流程发生变化，并在系统中需要改动，此类变动涉及面很大甚至要重新架构某些功能模块，咱们可以先进行系统升级详细费用可在后期合同中体现。本状况解决办法为：双方认真讨论新需求，结合已有系统现状提出可行方案。之后，由开发商提交解决方案和时间进度表，共同讨论通过后，开发商进行系统分析和详细分析。将新系统升级完毕后，在测试环境下运营，测试通过后将全面上线试运营。试运营无误后，提交有关文档。在此过程中除开发期均有系统分析员参加讨论或工程师现场维护直到可以正式运营。单一模块功能升级：随着业务需求不断变化，将浮现当前无法预测变动，而本系统相应模块未能适应当变动，例如：业务内容、操作办法、管理控制、界面风格等。此时需要代码升级，原则上提供免费升级，工作量超过7人日则采用先升级，日后在后期合同中加以体现办法运作。本状况解决办法为：由**提出需求，双方就系统现状提出可行方案。之后，由开发商提交解决方案和时间进度表，共同讨论通过后，开发商进行系统分析和详细分析。将新系统升级完毕后，在测试环境下运营，测试通过后将全面上线试运营。试运营无误后，提交有关文档。在此过程中除开发外，均有系统分析员参加讨论或工程师现场维护直到可以正式运营。简朴功能升级：有些内容变更不在系统自动升级范畴以内，将需要工程师介入。本状况解决办法为：此时工程师在现场明确**需求后进行现场开发，开发完毕后在测试环境下运营，测试通过后将全面上线试运营。试运营无误后，2日内提交有关文档。工程师在现场进行维护直到新需求能正常使用。新增功能：随着新理念、管理办法、分析手段和功能应用浮现，会有新功能模块需求浮现。本状况解决办法为：在双方认真讨论新需求后，由开发商提交解决方案和时间进度表，共同讨论通过后，开发商进行系统分析和详细分析。将新系统升级完毕后，在测试环境下运营，测试通过后将全面上线试运营。试运营无误后，提交有关文档。在此过程中除开发期均有系统分析员参加讨论或工程师现场维护直到可以正式运营。数据库运营环境变更。涉及：数据库服务器更换、数据库数据阶段性备份和整顿、数据库管理系统升级等。本状况解决办法为：由**提出需求，双方就新需求提出可行方案。之后，由开发商提交解决方案和时间进度表，共同讨论通过后，开发商在测试环境下实行，测试通过后转移到新环境下试运营。试运营无误后，提交有关文档。在此过程中除文档编写期均有系统分析员参加讨论或工程师现场维护直到可以正式运营。数据库构造更新。涉及：增长、删除系统表和数据表，变化系统表、数据表构造，建立备份数据表等。由于业务、功能和流程上需要，表构造更新在所难免，本变动普通是环绕着业务进行。本状况解决办法为：在业务解决过程中，讨论此处更新，解决过程同业务流程，工作量记入业务解决中。系统自适应升级维护：当新需求满足系统自动升级条件时，为保证升级可以对的，