中学现金管理制度模版（二篇）

第页共页中学现金管理制度模版一、总则为了加强中学现金管理工作，保证学校财务安全和规范财务管理，提高财务使用效益，特制定本制度。二、管理组织1.学校设立财务处负责中学现金管理工作，具体负责财务的收支核对、帐务管理、账务结算等工作。2.财务处主任负责协调和监督学校各部门现金管理工作。3.各部门负责人应配合财务处做好现金管理工作。三、收入管理1.学校所有现金收入必须由财务处统一管理，其他部门禁止私自收取。2.学校收到现金收入后，财务处应进行公正、透明的账务记录，开具发票并存放在财务处。3.财务处应每月定期对各部门收入进行核对和汇总，制作收入报表。四、支出管理1.学校所有现金支出必须经过财务处审批，并按照规定的程序进行报销。2.各部门发起的支出申请必须提供详细的支出事由和相关凭证，财务处审核后进行报销。3.财务处应对所有支出进行登记和记录，开具相应的支出凭证。4.学校支出购买的物品必须进行验收，确保质量合格后才能进行付款。五、资金存储1.学校现金必须妥善保管，防止丢失或被盗。财务处设立专门的保险柜进行存储。2.财务处应制定安全保密措施，保证现金的安全存放。3.财务处应对账户余额进行实时监控，及时补充资金。六、账务管理1.财务处负责学校的账务管理工作，包括记录每天的收支情况、查验凭证、核对账目等。2.财务处应定期开展内部核算和审计工作，确保账目的准确性和合法性。3.学校应保留所有财务相关的凭证和报表，确保财务数据的完整性和可追溯性。七、账务结算1.财务处应按照学校规定的时间节点，制作财务报表和结算报告，进行财务的总结和分析。2.财务处应将账务结算报告提交给学校领导，并按照要求进行公示。八、违纪处罚对于违反中学现金管理制度的行为，财务处将依据学校纪律处分条例进行处理，严重者可能面临开除处分。九、附则1.本制度自颁布之日起生效，并适用于全体中学教职员工。2.财务处有权对本制度进行解释和修改，并征得学校领导的意见。最后，希望本制度能够得到学校各部门的重视和执行，确保中学现金管理的规范和有效。同时也鼓励学校不断完善现金管理制度，提高财务管理水平。中学现金管理制度模版（二）是指中学在日常收支活动中对现金的管理和使用的规定和程序。其目的是确保校内现金的安全和合理使用，规范学校财务管理，并提高财务透明度。中学现金管理制度一般包括以下内容：1.学校现金基金的保管：规定学校现金基金应由专人负责保管，确保安全，并明确保管人的权责和责任。2.收款管理：规定学校收取学费、杂费等款项的具体程序和注意事项，包括收款人员的身份审查、收据的开具和保存等。3.支出管理：规定学校的各项支出需要经过审批程序，并明确各级权限和审批程序。4.报账与报销：规定学校支出的报账和报销程序，包括填制相关表格、凭证的齐全性要求等。5.系统记录与账目核对：规定学校应建立财务系统记录学校的收支情况，确保账目数据准确性，并规定定期进行账目核对。6.财务报告及公示：规定学校应定期发布财务报告，并在合适的渠道对外公示，保证学校财务的透明度。7.风险及违规处理：规定学校现金管理中可能出现的风险情况，并明确违规行为的处理措施。8.审计和监督：规定学校应定期进行内部审计，并接受上级教育管理部门的监督。中学现金管理制度的实施需要学校领导的高度重视和推动，同时需要