密度板有限责任公司系统建设节能改造工程建设可行性研究报告

I=∑△Ei-EL＝36450－0＝15650t（4）1经计算，本项目年共节能折合标煤15650吨。同时，通过改造后，年可减少粉尘、SO2、CO2排放量分别为3912.5t、258.22t和39125t。对环境的污染得到明显改善，达到了降污减排作用。企业组织与劳动定员组织机构与管理机构本项目承办单位为市GGG密度板有限责任公司，实行董事会领导的总经理负责制，董事会是公司的最高权力机构，企业总经理、副总经理有董事长任命。企业下设原料采购部、销售部、生产技术部、财务部和总经理办公室。本项目建成后，其管理形式基本保持企业现有的管理形式。组织机构图人力资源配置本企业职工定员450人。其中技术人员56人，管理人员21人，生产人员273人。人员来源从企业现有岗位调配熟练工人，不足部分从人才交流中心招聘，并送到相关学校学习、学习合格后上岗，执行合同制；技术人员从各相关大专院校招聘。工作制度车间生产工作实行三班三运转，技术与管理人员实行8小时白班工作制，年工作日330天。人员培训为了适应项目改造后的操作和维护要求，需在项目改造进行的同时，认真加强人员的培训，以提高干部和工人的生产管理水平和技术水平。人员培训可在厂内及国内同类设备使用厂进行，人员培训的时间安排在在设备到货前两个月开始，操作、维修人员经考核合格后方可持证上岗。项目管理与实施进度项目管理本项目承办单位为市GGG密度板有限责任公司，公司成立项目建设领导小组，由主管领导任组长，下设项目建设办公室，直接对主管领导负责，以确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。1、项目的实施严格按照“项目法人制、招投标制、施工监理制”等原则进行管理。2、实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。3、实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。4、严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。5、严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用，严禁挪用和挤占。项目实施进度本项目建设应在可行性研究报告批准后实施，主要包括：可行性研究报告报批阶段、初步设计、施工图设计阶段、场地准备阶段、土建施工阶段、设备安装阶段、竣工验收阶段。为加快建设周期，各阶段应尽量提前完成，并允许有一定交叉。项目建设周期1年。项目实施进度表时间（月）项目123456789101112可行性研究报告编制及报批勘察与设计设备订购土建施工安装调试人员培训试车、验收、投产项目招投标方案为了提高建设项目的工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，提高经济效益，制定本项目的招投标方案。招标范围及招标组织形式招标的范围包括项目建设的勘察设计招标、施工监理招标、施工企业选择招标三项，面向社会全部进行公开招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。投标、开标、评标和中标程序本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：1、项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定媒体上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备。3、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。4、开标时由委托代理招标机构主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公正机构检查并公证。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。评标委员会的人员组成和资质要求项目全部采用公开招标的方式。因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：1、评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。专家成员根据本方案在开标当天，在当地发改委专家库随机抽取，评标委员会主任由专家临时推选；评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2、评标委员会成员的资格要求评委会成员职称要求在副高工（副教授）以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。投资估算与资金筹措投资估算估算说明本项目投资估算范围，包括热能中心建设、燃煤工业锅炉改造及余热利用、电机节能改造等的建筑工程、设备购置、设备安装费用和相关的其他费用。编制依据1、《投资项目可行性研究指南》计办投资〔2002〕15号；2、《投资项目经济咨询评估指南》咨经〔1998〕11号；3、《河南省建设工程工程量清单建综合单价》豫建设标〔2008〕50号；4、三门峡市建设工程材料基准价格信息。编制办法1、建筑工程根据类似工程决算，并参考当地建设工程造价指数信息进行调整，以单方指标计入；2、设备购置：设备原价按现行市场价格计算，由各相关专业提供，不足部分执行《工程建设全国机电设备价格汇编》和《建材工业常用机电设备价格汇编》价格，并根据近期类似工程报价或合同价格进行估价。3、安装工程：根据设备购置费及设备安装类似工程决算，以指标形式计入；4、其它费用按有关规定计取，其中：（1）建设单位管理费：费参照豫财建[2002]125号文件规定计入；（2）勘察设计费：参照计价格[2002]10号文件规定计入；（3）工程监理费：参照发改价格[2007]670号文件规定计入；（4）招投标费：参照计价格[2002]1980号文件规定计入；（5）联合试车费：按设备费用的1.0%计入；（6）项目建设其他前期费用：按工程费用的0.5%计入；5、基本预备费率取5%。总投资本项目总投资2086万元。总投资构成分析可见下表：总投资构成分析表费用名称建筑工程费安装工程费设备购置费其他费用合计合计（万元）10.14275.881461.28338.992086.28占总投资（%）0.49%13.22%70.04%16.25%100.00%资金筹措本项目总投资为2086万元，项目所需资金由项目承办单位多方面筹措解决。效益评价评价依据1、本项目财务评价根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行的财税制度编制。2、项目计算期按15年计，其中建设期为1年，运营期为14年。3、根据项目性质，运营期内第1年达产100%；第2年及以后均为100%。4、本项目经济评价只计算有无对比的新增部分。5、项目融资前基准收益率12%，融资后基准收益率12%。费用与效益估算总成本费用1、折旧及摊销：根据国家有关规定，折旧采用平均年限法。建筑物按20年折旧，设备按15年折旧，残值率均为5%，其他资产按5年摊销。详见附表：折旧与摊销估算表。2、修理费用：修理费用按固定资产原值的5%计取。3、其他制造费用：其他制造费用按固定资产原值的1%计取。4、原料：本项目主要原料为厂内的下脚料，改造前出售给当地农民，单价按160元/吨计算。经计算本项目平均年总成本费用为814万元。详见附表：总成本表。收入与税金1、收入：本项目经营收入主要为节煤增收：本项目节标煤单价按720元/吨计算，正常年节煤增收1127万元。2、增值税及附加：本项目增值税率为17%，城建税及教育费附加为增值税的7%和3%，项目运营期平均增值税为118万元，营业税金附加为12万元。详见附表：销售收入及税金估算表。利润及分析所得税按25%计，税后利润提取法定盈余公积金按10%计，运营期内年平均利润总额301万元，年平均税后利润226万元。详见附表：利润与利润分配表（损益表）。根据利润与利润分配表计算如下指标：投资利润率=生产期内年平均利润总额/总资金×100%=13.62%投资利税率=生产期内平均利税总额/总资金×100%=19.48%财务分析盈利能力分析1、融资前分析本项目编制了项目投资财务现金流量表，由该表可得出各项融资前盈利能力分析指标如下：融资前盈利能力分析指标序号指标名称单位指标备注1全部投资内部收益率%18.12%所得税前2全部投资投资回收期年6.14所得税前3全部投资财务净现值万元681所得税前4全部投资内部收益率%14.25%所得税后5全部投资投资回收期年7.18所得税后6全部投资财务净现值万元240所得税后所得税前项目投资财务内部收益率为18.12%，所得税后项目投资财务内部收益率为14.25%，大于设定的基准收益率12%，项目在财务上可行。2、融资后分析根据拟定的融资方案，编制项目资本金现金流量表，计算融资后盈利能力分析指标如下：融资后盈利能力分析指标序号指标名称单位指标备注1项目资本金内部收益率%14.25%所得税后2总投资收益率%13.62%3资本金净利润率%10.8%项目资本金财务内部收益率14.25%，大于设定的12%，项目是可行的。财务生存能力分析根据财务计划现金流量表可看出，计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出。从经营活动、投资活动和筹资活动全部净现金流量看，计算期内各年现金流入均大于流出。因此，项目具备生存能力。详见附表：财务计划现金流量表。清偿能力分析本项目在计算期内各年负债水平，偿还能力可以在资产负债表中得到说明。从以上计算数据可以看出，本项目清偿能力较强，债权有保障。详见附表：资产负债表。不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点（BEP），分析该项目对市场需求变化适应能力以及分析项目可以承受多大的风险而不至于发生亏损的一种方法。营业能力的盈亏平衡计算公式为：盈亏平衡点（BEP）=年固定成本/（销售收入-可变成本-税金及附加）×100%经计算估算表明，营业达到营业能力的45.01%时，项目即可保本。敏感性分析考虑到决策过程中的投资、成本等诸多变量在项目实施以后，可能因某种原因而出现一定的偏差，敏感性分析就是要对这些不确定因素予以充分的估计，分析其对项目经济效益的影响，以便为项目最终决策提供依据。本项目基本方案的财务内部收益率为12%，现将：销售价格、经营成本、固定资产投资等因素发生变化时对本项目的财务评价指标进行系统计算，计算结果见敏感性分析表。敏感性分析表变化内容变化幅度收益率变化幅度收益率基准收益率0%18.12%0%18.12%固定资产投资变化5%17.08%-5%19.24%10%16.12%-10%20.46%收入变化5%21.05%-5%15.10%10%23.92%-10%11.97%经营成本变化5%16.29%-5%19.91%10%14.43%-10%21.68%经过分析可得出以下结论：本项目经营收入为最敏感因素。当经营收入下降10%，财务内部收益率为11.97％。财务评价结论本项目财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期较短，投资利润率较高，有一定的投资回收能力和抗风险能力，项目在财务上可行。社会效益分析本项目实施后，每年可节省标煤15650吨，年可减少粉尘、SO2、CO2排放量分别为3912.5t、258.22t和39125t。大大减少了企业能源消耗，项目符合国家产业政策，对企业污染治理和节能降耗工作有着巨大的现实意义。PAGE33结论与建议

节能降耗就是要节约能源消费，降低消耗标准。从经济的角度看，节能降耗要求通过合理利用、科学管理、技术进步和经济结构合理化等途径，以最少的能源消耗获取最大的经济效益，即加强用能管理，减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费，更加有效、合理地利用能源。综合来看，进一步做好节能降耗工作，就要坚持节能优先的方针，以提高能源利用效率为核心，以转变经济增长方式、调整经济结构、加快技术进步为根本，强化全社会的节能意识，建立严格的管理制度，实行有效的激励政策，充分发挥市场配置资源的基础性作用，调动市场主体节能的自觉性，加快构建节约型的生产方式和消费模式，以能源的高效利用促进经济社会可持续发展。节能降耗是缓解能源约束，减轻环境压力，保障经济安全，实现全面建设小康社会目标和可持续发展的必然选择，体现了科学发展观的本质要求，是一项长期的战略任务，必须摆在更加突出的战略位置。通过研究分析，本项目实施后，每年可节省标煤15650吨，年可减少粉尘、SO2、CO2排放量分别为3912.5t、258.22t和39125t。不仅大大减少企业能源消耗，提高企业的产品质量，增加企业收入，促进企业的健康发展，而且符合国家产业政策，有助于缓解政府能源供应和建设压力，对减少废气污染保护环境也有巨大的现实意义。我们建议建设单位加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，尽早开工，保质保量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会及经济效益。

目录TOC\o"1-2"\h\z第1章 总论 11.1 项目名称及承办单位 11.2 可行性研究报告编制单位 11.3 编制依据和范围 11.4 改造方案与研究结论 31.5 主要技术经济指标 51.6 结论与建议 6第2章 项目背景与建设必要性 72.1 企业概况 72.2 项目背景 72.3 项目必要性 9第3章 厂址与建设条件 123.1 厂址概况 123.2 自然条件 123.3 基础设施条件 143.4 原材料、辅助材料及燃料的供应 14第4章 节能潜力分析与改造内容 164.1 企业生产现状 164.2 存在的问题及节能潜力分析 214.3 企业能源管理 224.4 节能改造内容与规模 23第5章 工程技术方案 255.1 热能中心建设项目 255.2 改造方案 285.3 主要特点 375.4 主要设备 38第6章 环境保护 406.1 环境现状 406.2 项目建设和生产对环境的