中学票据审批报销制度模版（2篇）

第页共页中学票据审批报销制度模版第一章总则第一条为规范学校票据审批报销工作，提高财务管理效率，严格控制财务风险，特制定本制度。第二条本制度适用于学校所有的票据审批报销工作。第三条票据审批报销工作必须严格按照本制度执行，任何单位和个人都不得违反。第四条票据审批报销工作应当遵守中华人民共和国相关法律法规，财务制度和学校财务管理规定。第五条学校财务部门负责本制度的制定、实施和监督工作。第六条票据审批报销工作应当严格遵守财务部门的监督和指导。第二章票据种类第七条学校票据包括但不限于以下种类：1.发票：包括增值税普通发票、增值税专用发票、机打发票等。2.收据：包括学费收据、费用收据、差旅费收据等。3.支付凭证：包括银行转账回单、支票等。第八条学校的票据必须合法、真实、准确、完整、清晰。第九条学校财务部门对票据的真实性和准确性负责核实和审查。第三章票据审批流程第十条票据审批报销工作按照以下流程进行：1.提交申请：申请人应当将需要报销的票据以书面形式提交给财务部门。2.核实审查：财务部门负责对提交的票据进行真实性和准确性核实和审查，如有问题应及时通知申请人。3.审批流程：经过核实审查无误后，财务部门将票据转交给相关部门或领导进行审批。4.报销支付：经过审批的票据将由财务部门进行报销支付，款项将通过相关银行账户进行转账。第十一条财务部门应当建立票据审批报销的记录和档案，并定期进行整理和归档。第十二条票据审批报销流程中的相关人员应当密切配合，确保工作的顺利进行。第四章票据审批标准第十三条票据审批的标准包括但不限于以下内容：1.发票的开票金额应与实际金额一致，且符合相关财务制度的规定。2.收据必须真实准确，包括收款人、金额、用途等信息。3.支付凭证必须完整，包括转账回单、支票等。4.票据上的金额、日期等信息应清晰可辨，不得涂改、篡改。第十四条财务部门对票据的审批标准应当具体明确，并向相关人员进行宣传和培训。第十五条对于不符合审批标准的票据，财务部门有权拒绝报销申请，并通知申请人进行修正。第五章监督检查第十六条学校领导和监察部门有权对票据审批报销工作进行监督检查，发现问题应及时提出整改要求。第十七条学校财务部门应当定期对票据审批报销工作进行自查和整改，确保工作的规范化和规范运行。第十八条对于违反本制度规定的行为，学校将依法追究责任，并进行相应的处罚和纠正。第六章附则第十九条本制度的解释权和修订权归学校财务部门所有。第二十条本制度自颁布之日起生效。第二十一条本制度解释权最终归学校所有。第二十二条本制度的修订，由学校财务部门负责，并报学校领导批准。以上为中学票据审批报销制度模版，希望能对您有帮助。中学票据审批报销制度模版（二）一、背景与目的为规范中学的财务管理工作，确保票据审批报销程序的规范性和透明性，提高资金使用效率，特制定本制度。本制度的主要目的是确保中学在使用公共资金过程中财务管理的规范性与透明度，加强对各项费用的审核与审批，减少资金管理风险，确保资金使用合法合规。二、适用范围本制度适用于中学的各项费用报销和资金支出审批。三、制度内容1.费用报销范围（1）各项工作所涉及的费用支出，包括但不限于职工工资、学生活动费、办公用品、设备采购、差旅费、水电费、物业费等；（2）费用支出必须符合中学相关项目预算，不得超出预算限额；（3）费用支出必须合法、合规，不得产生违法行为。2.票据管理（1）中学必须建立完善的票据管理制度，确保每一笔资金都有相应的票据；（2）票据必须真实、准确、完整，并按规定及时归档备查；（3）票据包括但不限于发票、收据、报销单、结算单、合同等；（4）票据必须按照实际交易情况进行编号，并在票据上注明收款人和付款人的姓名或单位名称；（5）对于遗失的票据必须立即向财务部门报告，及时作废，重新开具并备案。3.费用报销流程（1）费用报销必须符合中学相关的财务管理规定；（2）费用报销必须按照实际支出情况填写报销单，在报销单上注明费用明细、票据编号、金额等必要信息；（3）报销单必须有申请人签字，并得到上级审批同意后方可提交财务部门；（4）财务部门在接收报销单后，对票据、费用明细、金额等进行核对，并在规定的时间内进行报销款项的发放。4.审批流程（1）费用的审批流程必须严格按照规定的程序进行；（2）费用报销申请必须由申请人向上级主管部门递交审批，逐级审批并签字；（3）审批人员对费用的合理性、合规性进行审查，并在审批单上进行签字；（4）审批单必须在报销单上附带，并一并提交给财务部门。5.资金监管（1）中学必须建立健全的资金监管制度，确保财务资金安全；（2）财务部门必须建立相应的账目记录，并每月定期进行汇总和核对；（3）财务部门必须及时发布财务报表，供领导和相关部门监督和审查；（4）对于财务违规行为，必须进行追